[公告]华峰氨纶：鉴证报告（2014年度）
浙江华峰氨纶股份有限公司 鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第610228号 浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公 司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资 金2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 国·上海 二O一五年四月八日 浙江华峰氨纶股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)380号文“关于核准浙江华峰氨纶股份有 限公司非公开发行股票的批复”核准，公司拟向社会非公开发行人民币普通股股票 10,000万股。 截至2014年9月11日止，公司已非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股， 发行价格9.16元/股，募集资金总额为916,000,000.00元，扣除发行费用7,630,000.00 元，募集资金净额为人民币908,370,000.00元，其中计入股本100,000,000.00元，计 入资本溢价人民币808,370,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字（2014）第610397号验资报告。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 本公司本年度已使用募集资金762，106，361.53元，其中使用募集资金663,486,333.34 元用于年产60,000吨差别化氨纶项目；使用闲置的募集资金100,000,000.00 元用于 购买保本理财产品；收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,379,971.81元。 截至2014年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币146,263,638.47元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易 所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。 本公司已与保荐人东方花旗证券有限公司、中国工商银行股份有限公司瑞安支行签 订了《募集资金三方监管协议》；本公司子公司华峰重庆氨纶有限公司已与保荐人 东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司涪陵分行签订了《募集资金三 方监管协议》；三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 公司（以下简称“华峰氨纶”）按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规 定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在中国工商银行 股份有限公司瑞安支行开设了募集资金的存储专户，账号为：1203281029000166082。 公司子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“华峰重庆氨纶”）按照《深圳证券交 易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》规定在中国建设银行股份有限公司涪陵分行开设了募集资金的存储专 户，账号为：50001313600050225103。 截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 公司名称 募集资金存储银行名称 账号 期末余额（元） 华峰氨纶 中国工商银行股份有限公司瑞安支行 1203281029000166082 116,415,130.62 华峰重庆氨纶 中国建设银行股份有限公司涪陵分行 50001313600050225103 29,848,507.85 合 计 146,263,638.47 注：公司募投项目通过全资子公司华峰重庆氨纶有限公司实施。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司2014年度不存在募集资金投资项目变更的情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 本公司2014年度根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 542,995,994.73元，募集资金到位后进行置换，目前已置换完毕。立信会计师事务所 (特殊普通合伙)对募投项目先期投入资金情况鉴证并出具信会师报字（2014）第 610419号鉴证报告。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中 小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理制度》的相关规定， 公司将使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不 超过六个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。截至2014年12月 31日止，本公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 (六) 节余募集资金使用情况 截至2014年12月31日止，公司募投项目尚未结束。 (七) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金的情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资 金投资项目。 (九) 募集资金使用的其他情况 本公司2014年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 本公司2014年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年4月8日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 浙江华峰氨纶股份有限公司 （加盖公章） 二〇一五年 四月 八日 附表： 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：浙江华峰氨纶股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 90,837.00 本年度投入募集资金总额 76,210.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 76,210.64 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 （注1）(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 (净利润) 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产60,000吨差别化氨纶项目 否 100,000.00 90,837.00 66,210.64 66,210.64 72.89% 注2 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 100,000.00 90,837.00 66,210.64 66,210.64 使用闲置的募集资金用于购买保本理财产品 10,000.00 10,000.00 合计 76,210.64 76,210.64 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 本年度公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见三、（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见三、（五） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未建设完成。 尚未使用的募集资金用途及去向 见三、（八） 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 见三、（九） 注1：公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中募集资金承诺投资总额不超过100,000.00万元，实际募集到的资金净额为90,837.00万元。 注2：项目分两期实施，每期3万吨，第一期实施时间2013年9月-2014年12月，第二期实施时间2015年2月-2016年8月正式投产，两期工程全部完工共需36个月。 中财网
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