[年报]福建高速：2014年年度报告
公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄祥谈、主管会计工作负责人郑建雄 及会计机构负责人（会计主管人员）郑建 雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2014年 12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税）。该利润分配预 案尚需经本公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 福建发展高速公路股份有限公司 本集团 指 福建发展高速公路股份有限公司及其子公司 省高速公路公司 指 福建省高速公路有限责任公司 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 浦南公司 指 南平浦南高速公路有限责任公司 陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司 福厦传媒 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司 福泉经营服务公司 指 福建省福泉高速公路经营服务有限公司 泉厦高速 指 泉州至厦门高速公路 福泉高速 指 福州至泉州高速公路 罗宁高速 指 罗源至宁德高速公路 浦南高速 指 浦城至南平高速公路 海峡财险公司 指 海峡财产保险股份有限公司（暂定名） 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中 可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 福建发展高速公路股份有限公司 公司的中文简称 福建高速 公司的外文名称 FUJIAN EXPRESSWAY DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FUJIAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 黄祥谈 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何高文 冯国栋 联系地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大 楼26层 福建省福州市东水路18号福建交通综合大 楼26层 电话 0591-87077366 0591-87077366 传真 0591-87077366 0591-87077366 电子信箱 stock@fjgs.com.cn stock@fjgs.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司注册地址的邮政编码 350001 公司办公地址 福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层 公司办公地址的邮政编码 350001 公司网址 www.fjgs.com.cn 电子信箱 stock@fjgs.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福建高速 600033 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 1999年6月28日 注册登记地点 福州市东水路18号交通综合大楼 企业法人营业执照注册号 350000100010861 税务登记号码 350102705102437 组织机构代码 70510243-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2000年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东为省高速公路公司，无变更情况。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 黄印强、江福源 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,636,027,676.31 2,625,118,114.54 2,625,118,114.54 0.42 2,425,428,245.10 2,425,428,245.10 归属于上市公司股 东的净利润 600,760,407.96 543,821,436.31 543,821,436.31 10.47 410,691,634.58 410,691,634.58 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 584,858,274.84 551,242,726.71 551,242,726.71 6.10 414,362,754.04 414,362,754.04 经营活动产生的现 金流量净额 1,828,757,852.25 1,826,377,547.52 1,826,377,547.52 0.13 1,643,046,794.05 1,643,046,794.05 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 7,773,256,290.81 7,446,935,882.85 7,508,951,416.44 4.38 7,177,279,024.79 7,239,294,558.38 总资产 18,690,106,423.06 19,148,860,786.46 19,210,876,320.05 -2.40 19,709,892,888.45 19,771,908,422.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2189 0.1982 0.1982 10.44 0.1496 0.1496 稀释每股收益（元／股） 0.2189 0.1982 0.1982 10.44 0.1496 0.1496 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） 0.2131 0.2009 0.2009 6.07 0.151 0.151 加权平均净资产收益率 （%） 7.92 7.46 7.40 增加0.46个 百分点 5.82 5.77 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 7.71 7.56 7.50 增加0.15个 百分点 5.87 5.82 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -719,282.18 -7,825,702.80 -15,082,197.38 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 16,263,000.00 4,135,000.00 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,013,459.10 -5,772,171.78 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 8,800,850.54 1,932,833.02 -133,273.20 少数股东权益影响额 -3,110,133.22 1,335,791.16 4,640,445.65 所得税影响额 -6,345,761.12 2,907,960.00 2,768,905.47 合计 15,902,133.12 -7,421,290.40 -3,671,119.46 三、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 套期工具 5,599,573.68 3,847,892.46 -1,751,681.22 -8,361,425.83 合计 5,599,573.68 3,847,892.46 -1,751,681.22 -8,361,425.83 说明：详细内容见本报告第四节一、（五）1。 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，面对国家宏观经济增速放缓的新常态，公司紧紧围绕董事会制定的工作目标，积极 应对各种挑战。通过加强日常运营管理，强化成本控制，科学利用经营现金流，使得公司2014 年度实现的净利润增幅大于营业收入的增幅。全年来看，公司总体发展势头良好，经营业绩持续 增长，多元化发展取得了实质性突破，实现了年度预算提出的各项目标。经核算，全年公司实现 营业总收入26.36亿元，同比增长0.42%；实现归属于母公司所有者的净利润6.01亿元，同比增 长10.47%；每股收益0.22元；加权平均净资产收益率为7.92％，同比增加0.46个百分点。 2014年，尽管总体宏观经济形势依然困难，但福建省区域经济发展仍好于全国平均水平。福 建省统计局初步核算数据显示，全年福建省实现地区生产总值2.4万亿元，比上年增长9.9%。增 速较去年同期的11%有所下滑，但依然高于全国平均水平的7.4%。区域内较好的宏观经济发展形 势为高速公路经营提供了良好的发展环境，但受累于整体经济增速的下行、产业结构的持续调整 和重大节假日小型客车免费通行政策继续实施，全年公司所辖路段车流量仅呈现小幅增长。报告 期内，福（州）泉（州）高速客车按车型收费标准折算的日均车流量为22,106辆，同比下降0.90%； 货车按计重收费标准折算的日均车流量为16,497辆，同比增长3.40%；泉（州）厦（门）高速客 车按车型收费标准折算的日均车流量为35,052辆，同比增长4.06%，货车按计重收费标准折算的 日均车流量为21,516辆，同比增长0.92%；罗（源）宁（德）高速客车按车型收费标准折算的日 均车流量为13,608辆，同比增长2.57%，货车按计重收费标准折算的日均车流量为16,540辆，同 比增长2.85%。 泉（州）厦（门）高速公路扩建工程全线81.88公里于2010年9月2日基本建成通车，福（州） 泉（州）高速公路扩建工程福州相思岭隧道至泉州过坑130.48公里于2011年1月18日基本建成 通车。泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已于2012年度圆满完成，福泉高速公路扩建工程 竣工决算审计工作正稳步推进。与此同时，泉厦和福泉高速公路扩建剩余尾工工程继续开展，截 至2014年12月31日，福厦高速公路扩建工程已累计支出124.73亿元，其中，泉厦段累计支付 54.22亿元；福泉段累计支付70.51亿元。报告期内，福厦高速公路扩建工程共支付扩建工程款2.02 亿元，其中，泉厦段支付1.12亿元，福泉段支付0.9亿元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,636,027,676.31 2,625,118,114.54 0.42 营业成本 862,236,655.77 867,780,263.30 -0.64 管理费用 66,343,531.75 76,636,813.13 -13.43 财务费用 432,185,509.84 472,523,709.48 -8.54 经营活动产生的现金流量净额 1,828,757,852.25 1,826,377,547.52 0.13 投资活动产生的现金流量净额 -232,713,488.90 -498,472,015.90 53.31 筹资活动产生的现金流量净额 -1,520,032,381.32 -1,612,159,599.29 5.71 说明：投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付福厦高速公路扩建工程尾款减少。 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营高速公路收费业务。报告期内，福建省内较好的宏观经济发展形势为高速公路经营 提供了良好的发展环境，但受累于整体经济增速的下行、产业结构的持续调整和重大节假日小型 客车免费通行政策继续实施，全年公司所辖路段车流量呈现小幅增长。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 高速公路 收费 征收业务 成本 122,733,342.92 14.23 140,117,338.04 16.15 -12.41 高速公路 收费 安全通信 监控设施 维护成本 39,203,317.27 4.55 31,231,438.43 3.60 25.53 高速公路 收费 路政业务 成本 19,614,392.69 2.27 26,270,811.33 3.03 -25.34 高速公路 收费 ETC业务 成本 5,000,523.17 0.58 4,682,546.22 0.54 6.79 高速公路 收费 养护成本 101,494,789.46 11.77 104,422,213.57 12.03 18.02 高速公路 收费 路产折旧 516,560,189.91 59.91 492,496,458.54 56.75 4.89 高速公路 收费 土地租金 35,881,000.00 4.16 35,881,000.00 4.13 0.00 4 费用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 管理费用 66,343,531.75 76,636,813.13 -13.43 财务费用 432,185,509.84 472,523,709.48 -8.54 所得税费用 306,711,643.27 287,174,024.36 6.80 5 现金流 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 1,828,757,852.25 1,826,377,547.52 0.13 投资活动产生的现金流量净额 -232,713,488.90 -498,472,015.90 53.31 筹资活动产生的现金流量净额 -1,520,032,381.32 -1,612,159,599.29 -5.71 6 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司年度经营计划的重点工作进展如下： 1、参与发起设立海峡财险公司。近年来，随着公司主要路段的扩建通车，经营业绩预期将持 续改善，资金保障能力逐年提高，在此背景下，管理层根据公司战略部署，积极谋划公司的投资 发展工作，推动公司战略转型，逐步拓展可持续发展的潜力。2014年，公司延续前期发展思路， 立足长远谋划，积极介入保险业。经公司董事会批准，公司作为第二大股东参与了海峡财险公司 的发起设立，公司出资2.7亿元，持股18%。海峡财险公司的申报材料经过一轮的修订和反馈， 已经于去年9月份报送至中国保监会等待核准。 2、赎回“11闽高速”公司债券，启动发行新一期20亿元公司债券。为改善公司财务结构，降 低财务成本，2012年公司成功发行5年期的15亿元公司债券（简称“11闽高速”），并设置了第 3年末的提前赎回权和投资者回售权，以实现对公司债券后续管理的主动性。2014年下半年以来， 资金市场相对宽松，市场利率逐渐走低，公司经过调研分析后认为，市场下一阶段公司债券发行 利率将较低于“11闽高速”债券利率5.8%。基于对当时市场利率水平及预期的研判，同时为更好地 实现公司债券双向选择期的过渡，公司于2014年12月启动发行不超过20亿元公司债券，主动行 使赎回权置换“11闽高速”债券。目前，“11闽高速”债券已于2015年3月9日由公司主动完成赎 回，新一期20亿元公司债券的发行申请文件已通过中国证监会发审会审核。 3、解决公司股改遗留问题。公司在2006年的股改承诺中对浦南公司股权的增持事项由于浦 南公司的效益问题一直未能履行。2014年中国证监会发布了《上市公司监管指引第 4 号—上市 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，公司积极争取监管机构的 支持，与大股东沟通并达成共识，最终通过豁免大股东履行转让浦南高速股权给公司的方式，解 决了这一历史遗留问题。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 高速公路 收费 2,612,528,205.64 841,366,016.34 67.79 0.76 0.75 增加0.00 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 泉厦高速 公路 981,482,087.45 327,917,071.96 66.59 1.22 -0.90 增加0.71 个百分点 福泉高速 公路 1,399,575,480.58 398,325,895.12 71.54 0.28 0.41 减少0.04 个百分点 罗宁高速 公路 231,470,637.61 115,123,049.26 50.26 1.71 7.09 减少2.50 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 福建地区 2,612,528,205.64 0.76 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付 款项 3,250,301.69 0.02 7,037,221.56 0.04 -53.81 主要是罗源服务区建设工程部 分预付款结算所致。 一年 内到 期的 非流 动资 产 177,746,537.51 0.95 0.00 100.00 主要是本公司存于汇丰银行的 质押存款将于一年内到期，由 其他非流动资产转入一年内到 期的非流动资产所致。 在建 工程 58,145,376.22 0.31 32,073,809.95 0.17 81.29 主要是罗源服务区建设投入增 加所致。 固定 资产 清理 11,647,198.58 0.06 3,271,326.57 0.02 256.04 主要是福泉公司对福州（秀宅） 收费站等资产进行报废，正按 规定处置。 长期 待摊 费用 111,660.73 0.00 59,835.17 0.00 86.61 福厦传媒公司装修费用增加。 其他 非流 动资 产 0.00 170,691,011.46 0.89 -100.00 主要是本公司存于汇丰银行的 质押存款将于一年内到期，由 其他非流动资产转入其他流动 资产所致。 短期 借款 70,000,000.00 0.37 100,000,000.00 0.52 -30.00 主要是本期偿还到期短期借 款，同时新增短期借款减少。 交易 性金 融负 债 3,847,892.46 0.02 5,599,573.68 0.03 -31.28 套期工具市场价格变动所致。 一年 内到 期的 非流 动负 债 2,132,740,654.72 11.41 440,220,000.00 2.30 384.47 “11闽高速”15亿元公司债券 及部分长期借款由非流动负债 转列为一年内到期的非流动负 债。 应付 债券 0.00 1,495,827,687.10 7.81 -100.00 “11闽高速”15亿元公司债券 及部分长期借款由非流动负债 转列为一年内到期的非流动负 债。 长期 应付 款 0.00 707,252.47 0.00 -100.00 汇丰银行美元贷款由非流动负 债转列为一年内到期的非流动 负债。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 详见本节一、（五）1、（1）。 (四) 核心竞争力分析 公司长期从事高速公路的投资、建设与管理，目前所运营的高速公路均具有良好的区位优势， 资产状况、路段经营效益良好。同时，公司长期致力于树立和维护良好的资本市场形象，打造了 良好的融资平台，构建了公司在经营和发展中的竞争优势。 1、主要路产的区位优势 公司运营的主要路产具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾 地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口） 线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，车流量明显高于省内其 他路段。公司参股投资建设的浦南高速是国家高速公路（北）京台（北）线、长（春）深（圳） 线的组成部分，是连接安徽、江西、浙江和福建四省的省际干线公路，整个浦南路及其延伸路段 途经福建武夷山、安徽黄山、江西三清山、衢州江郎山等著名风景区，地理区位较好。同时，随 着福建自贸区的政策落地和实施，福建省的区位优势将会进一步凸显，进而加速区域内外物资和 人员的流动。公司主要路产凭借天然的区位优势，将在区域经济发展中长期受益，具有良好的盈 利前景。 2、高速公路资产优良 目前，公司通行费分配收入主要来自于福泉高速和泉厦高速。自2007年底开始，经过3年的 努力，公司对福泉高速和泉厦高速进行了扩建，于2011年实现了双向八车道的通行能力。得益于 扩建工程的提早谋划，公司获得了扩建后的优良高速公路资产，并已开始稳步进入收获期。双向 八车道的福泉高速和泉厦高速具有良好的通行条件，通行能力较扩建之前有了数倍的增长，能够 满足未来相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。公司主要路段的资产良好，盈利能力强， 为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。 3、良好的融资平台 得益于公司所从事的高速公路运营管理行业，公司具备天然的现金流优势，为公司开展融资 工作提供了便利。公司始终致力于维护较高的信用评级，长期和银行保持着良好的合作关系，公 司在银行渠道的间接融资成本方面具有一定优势。公司一直着重维护良好的资本市场形象，目前， 随着公司经营业绩稳步上升，资产负债率逐年下降，公司现金流充沛，公司在资本市场开展直接 融资的便利性也逐年增加。良好的融资平台作用的发挥，将有利于公司进一步优化股本结构、财 务结构，有利于降低公司综合融资成本，有利于保障公司资金安全。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资 金 来 源 签 约 方 投资份额 投资期限 产品类型 预 计 收 益 投资盈亏 是 否 涉 诉 美元 利率 掉期 自 有 资 金 汇 丰 银 行 16,870万 元人民币 2013/9/18-2015/9/18 远期利率合 约、利率互 换合同 9,374,884.93 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 2013年9月18日，本公司与汇丰银行签订了美元贷款授信合同（合同编号XIA CMB13028-1）， 贷款金额2666.7122万美元，用于偿还本公司从中国建设银行和兴业银行借取的固定资产贷款， 贷款时间2年，贷款利率为3个月美元Libor+1.05%，按季度付息。该借款以16,870万元人民币 存单提供质押担保。 为规避外汇风险与利率风险，本公司同时与汇丰银行签订了远期外汇交易合同及美元利率掉 期合同，将2年后到期的美元贷款购买汇率固定于6.3240, 将利率固定于1.74%。每季度该行将 掉期浮动利率利息按3个月美元Libor+1.05%折算成人民币支付给本公司，本公司2年后按1.74% 的固定利率一次性将贷款利息支付给该行。 每季末，本公司根据汇丰银行提供的期末金融衍生品估价单"Valuation of FX transaction taken as at close of business"及"Valuation of Swap transaction taken as at close of business"确认远期交易合 同及美元利率掉期合同的公允价值，公允价值为正数的确认为一项资产，公允价值为负数的确认 为一项负债，同时确认相应的公允价值变动损益。 截至2014年12月31日止，本公司确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,847,892.46元，确认相应的公允价值变动收益-8,361,425.83元，同时结转持有期间取得的投资收 益9,374,884.93元。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）福泉公司，注册资本8,000万元，本公司持有其63.06%股份，主营业务为福泉高速公 路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2014年12月31日，公司总资产98.05 亿元，净资产47.96亿元，2014年实现营业收入14.03亿元，营业利润6.78亿元，净利润5.15亿 元，同比增长7.42%。 （2）罗宁公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务为罗宁高速公路 的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2014年12月31日，公司总资产12.58亿 元，净资产8.67亿元，2014年实现营业收入2.33亿元，营业利润1.03亿元，净利润0.77亿元， 同比增长2.13%。 （3）陆顺公司，注册资本3,000万元，本公司持有其100%股份，主营业务为高速公路养护 等业务。截至2014年12月31日，公司总资产0.97亿元，净资产0.69亿元，2014年实现营业收 入1.01亿元，营业利润1391.42万元，净利润1030.54万元。 （4）福厦传媒，注册资本500万元，本公司持有其55%股份，主营业务为高速公路广告等 业务。截至2014年12月31日，公司总资产2,253.56万元，净资产1273.93万元，2014年实现营 业收入1,269.32万元，营业利润335.13万元，净利润236.56万元。 （5）浦南公司，注册资本6,000万元，本公司持有其29.78%股份，主营业务为浦城至南平 高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至2014年12月31日，公司总资产 100.73亿元，净资产12.89亿元，2014年实现营业收入3.30亿元，营业利润-3.94亿元，净利润 -3.77 亿元。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收 益情况 泉厦高速公路扩建工程 65.95 主体建成通车 1.12 54.22 福泉高速公路扩建工程 90.43 主体建成通车 0.90 70.51 合计 156.38 / 2.02 124.73 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司开展的是高速公路投资建设和经营管理业务，目前从事福建省高速公路的投资、建设、 收费、运营和管理。报告期内，公司运营管理的已通车路段为泉厦高速公路、福泉高速公路和罗 宁高速公路（合计里程282公里），参股浦南高速公路（里程245公里），其中福泉高速公路、 泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程。 从竞争格局来看，高速公路主要面临免费公路及高铁的竞争。当前，我国正着力打造普通免 费公路与收费高速公路两大公路交通体系，分别满足不同层次的社会大众出行需求。免费公路规 模的提升及通行条件的改善，将对现有高速公路产生分流等不利影响。近些年，我国高速铁路发 展令世界瞩目，成绩斐然，目前已经形成全球最大的在运营的高速铁路网络。高铁网络的快速发 展对高速公路运输的分流影响是不可避免的，并将随着高铁网络便利性的持续提升而愈加明显。 与此同时，随着高速公路网络的继续完善及全社会汽车保有量的持续增长，高速公路车流量也存 在持续增长的良好预期。 从行业发展趋势来看，高速公路在我国交通运输体系中占有重要地位，与国民经济和社会发 展休戚相关。2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经 济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一路一带”指的就是“丝绸之路经济带”和“21世纪 海上丝绸之路”。 “一带一路”贯穿亚欧非大陆，一头是活跃的东亚经济圈，一头是发达的欧洲经 济圈，中间广大腹地国家经济发展潜力巨大。21世纪海上丝绸之路重点方向是从中国沿海港口过 南海到印度洋，延伸至欧洲，从中国沿海港口过南海到南太平洋。“一带一路”战略支持福建建设 21世纪海上丝绸之路核心区，充分发挥福建平潭等开放合作区作用，推进福建海峡蓝色经济试验 区建设，加强福州、厦门、泉州的港口建设。公司主要路产贯穿东南沿海，途径福州、莆田、泉 州、厦门等黄金经济带，构建了“一带一路”战略在福建落地实施的坚实基础，公司必将长期受益 于“一带一路”战略的实施。 从行业政策层面来看，针对全社会对高速公路行业的持续关注，主管部门对交通行业的相关 政策发生一些重要变化：如2011年6月国务院五部委在全国范围内开展为期一年的收费公路专项 清理，重点解决公路违规设站、超期收费、收费标准偏高等突出问题，并对收费公路的转让和上 市融资做出严格限制；2012年8月国务院发布《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》，方 案规定，春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，收费公路对7座以下小型客车 实施免费通行；2013年，《收费公路管理条例》进行修订，行业主管部门开展了长期的征求意见 工作，目前正式稿仍未出台。可以预见，高速公路行业政策的变化将与全社会的诉求、舆论以及 行业自身发展特点紧密交织在一起，未来的政策走势将在不同侧面和程度上影响公司主业的发展。 就福建省来看，截至2014年底全省通车路段已突破4000公里。基于福建省特殊的地理地貌 条件，高速公路保障支撑经济发展的重要角色不会发生改变，但随着高速公路网络的进一步加密 完善，全省高速公路车流量将在一定程度上进行再分配，进而实现新的平衡。在此背景下，经营 高速的理念需要进一步强化。高速公路行业要深入实施创新驱动发展战略，更加注重持续提升运 营管理水平，与此同时，围绕“智慧交通”的发展理念，持续推动现代信息技术与高速公路运营管 理服务的全面融合是必然的发展趋势，借助移动物联网等现代通信方式，提高交通出行便捷化。 (二) 公司发展战略 在全省高速公路系统提出“转变发展理念，培育新利润增长点”的总体发展战略指导下，公司 进一步明确要稳步实现经营业务战略性转型和挖掘培育新的利润增长点，切实推进公司的可持续 发展。2015年，公司将继续深入研究内外部环境新的发展变化趋势，基于公司资源优势，继续加 大战略定位和执行力度。总体概括为：一是继续提升经营高速的理念，进一步推进营销高速工作 力度，积极推动运营管理效率的提升，提高通行服务水平，稳步提高公司主业经营质量和效率； 二是进一步发挥公司融资平台优势，积极研究新的融资方式，提高公司现金流管理效率，大力推 进公司对外投资的项目落地，努力拓展公司可持续发展空间，加快形成新的发展格局，推进公司 进入发展的“新常态”；三是密切关注收费公路行业政策层面的改革动态和方向，把握好新形势下 高速公路行业的发展机会，主动对接，争取优质资源，获得更大的发展空间和后劲。 (三) 经营计划 2015年，在我国宏观经济发展进入新常态的大背景之下，公司要主动融入经济发展的新常态， 抓住中央加快福建科学发展跨越发展、福建自贸区等战略蕴含的新机遇，坚持管养和服务并重， 坚持深化改革、创新驱动和转型升级并举，加速形成新的发展局面。2015年，公司在做大做强高 速公路主业基础上，继续转变思路，发挥管理优势、资源优势、人才优势和平台优势等，推动公 司持续健康快速发展。 鉴于2015年宏观经济依然面临较大的下行压力，公司所辖路段的车流量增长将会受到一定程 度制约。初步预计，2015年公司营业收入为27.66亿元左右，成本费用16.14亿元左右，归属母 公司净利润5.60亿元左右。 公司将密切跟踪各路段车流量变化情况，继续加大营销高速的工作力度，采取有针对性的措 施进行路网宣传并开展营销工作；继续强化运营管理工作，强化标准化管理，综合提升营运管理 质量，提高运营服务水平；科学开展道路预防性养护，强化成本控制；科学筹措资金，提高资金 使用效率，优化公司财务结构，降低综合融资成本。同时，公司将进一步强化发展战略的落地实 施，密切关注、跟踪投资机会，在风险可控的范围内，积极推进对外股权投资。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 1、泉厦高速公路扩建工程竣工决算审计工作已经圆满完成，福泉高速公路扩建工程竣工决算 审计工作正稳步推进中。依据扩建工程实际资金支付情况及尾工工程进度安排，2015年福厦高速 公路扩建工程辅助设施等尾工工程投资预算为5.64亿元，其中泉厦高速公路扩建辅助设施等尾工 工程投资预算为2.04亿元，福泉高速公路扩建辅助设施等尾工工程投资预算为3.6亿元。 2、2015年公司经营活动支出约8.2亿元，对外投资支出约12.7亿元。 3、分红资金安排2.74亿元。 4、偿还到期债务约40.03亿元。 公司2015年资金需求主要通过自有资金解决，差额通过发行债券、向银行借款及信托借款等 融资方式解决。 (五) 可能面对的风险 1、宏观经济下行带来车流量增速放缓的风险 2015年世界经济增长可能略好于今年，但预计仍然存在较多的不确定性和不稳定性，对我国 经济的拉动效应不能估计过高。当前，我国经济受经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策 消化期的 “三期叠加”的影响，经济增长的调整远未到位，还会继续惯性下滑。公路行业对经济周 期具有一定敏感性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输能力的需求，进而导致公路交通 流量及收费总量的变化。 应对措施：公司继续实行严格的预算管理，科学合理安排年度专项工程及各项成本费用支出， 节约经营成本，提升运营管理效率。紧紧围绕构建“现代交通物流服务体系”，主动延伸高速公路 服务链，适应港口群、产业群、城市建设群以及工业化、城镇化、农业现代化发展需求，持续提 升交通服务于经济发展的保障能力。 2、交通分流风险 “十二五”期间，福建省交通事业发展迅速，其中高速公路的发展尤其令人瞩目。当前全省高 速公路已通车里程突破4000公里，随着省内高速公路网络的进一步加密和延伸，社会大众普通感 受到出行便利性得到极大的提升，居民出行更加便利、快捷和高效。与此同时，由于路网效应的 形成，相邻及周边路段的通车运营客观上会对原有路段车辆产生影响，从而形成车流量的重新分 配，进而达到一种新平衡。在此过程中，客观上存在原有路段的通行车辆被分流至新通车路段的 情况。福建省自2009年3月开始取消了全省境内政府还贷二级公路（含桥梁）收费站点，致使国 道对部分区域的路段产生分流影响。此外，贯穿福建省南北方向的高速铁路网已经形成，客观上 也会对高速公路产生一定的分流影响。 应对措施：针对交流分流的潜在影响，一方面，公司将密切跟踪各路段车流量变化情况，贯 彻提升营销高速的理念，采取有针对性的措施开展高速公路网络及通行便利性宣传；另一方面， 公司将加大日常运营管理力度，扎实推进高速公路服务规范化、便捷化、信息化，建设绿色、智 慧高速，提供更具人性化、竞争力的特色服务，提升车户通行体验；第三方面，公司将继续采取 措施大力推广闽通卡，继续实行闽通卡9.5折的收费优惠政策，进一步发展闽通卡使用车户规模， 提升通行效率。 3、投资发展风险 自去年以来，公司在总体发展战略的指导下，努力寻求对外投资的发展机会。通过积极努力， 去年公司作为发起人之一参与发起设立海峡财险（暂定名），迈出了对外投资的第一步，今年初 又参与了厦门国际银行的增资扩股，继续推进转型发展步伐，努力拓展公司可持续发展空间。但 在对外投资的过程中，因公司涉足与公司主业完全不同的新行业，公司在新行业的知识储备和对 新行业理解的不足都可能对未来投资项目产生一定的风险。 应对措施：公司高度重视对外投资发展客观存在的风险，一是公司在寻求对外投资项目时， 保持高度的谨慎，对项目进行科学筛选和充分论证；二是公司对行业的选择主要考虑长期发展前 景，项目的选择须有利于提升公司可持续发展能力；三是加强公司对外投资的过程管理，紧密跟 踪项目进展，及时评价项目经营效益；四是基于战略性人力资源规划，培养和储备专业化人才， 与公司对外发展战略良好衔接。 4、运营管理风险 当前，高速公路在满足社会大众便捷出行的同时，受到全社会的关注也越来越多，作为窗口 服务单位，承受的压力与日俱增。随着高速公路通行车辆的逐年增加，道路通行保障、应急处理 等日常运营管理难度也随之增加，伴随而来的运营管理风险仍将上升。在此新常态下，公司在公 共关系、窗口服务、通行保障、快速反应及管控流程等方面都将面临新的挑战。 应对措施：公司将继续转变管理理念和方式，重视公共关系的日常维护，继续大力提升基层 窗口服务水平，切实提高车户通行体验。同时，公司将针对新常态下公司管理面临的新问题，以 《内部控制手册》为抓手，主动梳理业务流程，优化管控节点，从制度上保障运营管理工作的顺 利开展，有效降低各种经营风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、 中国证监会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28 号） 的规定，为进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的利益，公司结合企业实 际情况，于2014年5月8日公司召开的2013年度股东大会对《公司章程》有关分红政策的第一 百五十五条做出修改。《公司章程》明确：“在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司 利润分配以年度现金分配方式为主，可以实行中期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利及 资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，连 续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”报告期内， 公司严格按照公司章程中的分红规定落实分红政策。 2014年6月20日，公司实施了2013年度现金分红，以2,744,400,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利274,440,000元。详情请参阅2014年6月13 日发布的《2013年度利润分配实施公告》（临2014-016）。 2015年4月9日，公司董事会第六届董事会第二十二次会议审议通过了《福建高速股东分红 回报规划（2015年-2017年）》。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 1 274,440,000 600,760,407.96 45.68 2013年 1 274,440,000 543,821,436.31 50.47 2012年 1 274,440,000 410,691,634.58 66.82 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 公司2014年度社会责任报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 福建 省国 土资 源厅 本公 司 泉厦 高速 公路 土地 使用 权 599 1999 年7月 1日 2029 年6月 30日 否 福泉 经营 服务 公司 福泉 公司 福泉 高速 公路 土地 使用 权 1,360 2001 年10 月31 日 2031 年10 月30 日 是 母公 司的 控股 子公 司 福建 省国 土资 源厅 本公 司 罗宁 高速 公路 土地 使用 权 340.69 2008 年1月 1日 2028 年3月 31日 否 租赁情况说明 （1）泉厦高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》及福建省人民政府闽 政[2000]252号文《福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通 知》，本公司自1999年7月1日起向福建省国土资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期 30年，每年租金为599万元。 本年本公司已向福建省财政厅厅支付泉厦高速公路占地土地使用权租金599万元。 （2）福泉高速公路土地使用权租赁 根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公 路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，福泉公司向福泉经 营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10,832,466.29平方米，从2001年10月31日起至2031 年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司 直接支付给福建省财政厅。 本年福泉公司已向福建省财政厅支付福泉高速公路土地使用权租金1,360万元。 （3）罗宁高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省国土资源厅签订的《国有土地使用权租赁合同书》，本公司自2008年1 月1日起向福建省国土资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期20.25年，每年租金为 340.69万元，土地租金直接由罗宁公司支付给福建省财政厅。 本年罗宁公司已向福建省财政厅支付罗宁高速公路占地土地使用权租金340.69万元。 （4）预估土地使用权租赁费 2010年9月2日泉厦扩建工程基本建成通车，2011年1月18日福泉扩建工程基本建成通车， 根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦 扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年957.47万元，泉厦段土地租赁 租金为每年330.94万元，本公司及福泉公司根据上述预估数据预提了土地租金，实际需缴纳租金 金额以最终签订的租赁协议为准。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下 一步计划 与 股 改 相 关 的 承 诺 其 他 省 高 速 公 路 公 司 在浦城－ 南平高速 公路通车 时将所持 有的浦南 公司部分 股权转让 给福建高 是 否 2006年，公司通过的股权分 置改革方案中，控股股东省 高速公路公司在非流通股 股东的承诺事项之附加承 诺第⑤项中承诺："股权分 置改革方案实施后，在浦城 --南平高速公路通车时将所 持有的浦南公司部分股权 根据中国证监会发布的 《上市公司监管指引第4 号-上市公司实际控制人、 股东、关联方、收购人以 及上市公司承诺及履行》，2014年4月11日，经公 司第六届董事会第十三次 会议审议，同意豁免控股 速，以支持 福建高速 控股浦南 公司。 转让给福建高速，以支持福 建高速控股浦南公司"。浦 南高速已于2008年12月24 日建成通车，该承诺未能及 时履行。 股东省高速公路公司履行 转让浦南公司股权给公司 的承诺事项，并于2014年 5月8日经公司2013年度 股东大会审议通过。本豁 免事项通过后，控股股东 省高速公路公司在公司股 权分置改革中所做出的对 应承诺就此解除，详细情 况请参阅公司于2014年4 月12日发布的《关于豁免 控股股东履行股改承诺有 关事项的公告》（临 2014-008）和2014年5月 9日发布的《2013年度股 东大会决议公告》（临 2014-014）。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 75 境内会计师事务所审计年限 3年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 30 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业 会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企 业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企 业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号—— 职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企 业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33 号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计 准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起 施行。 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益（+/-） 2013年12月31日 长期股权投资 （+/-） 可供出售金融 资产（+/-） 归属于母公司 股东权益（+/-） 福泉公司 溢价收购少数 股东股权 -62,015,533.59 -62,015,531.59 合计 / -62,015,533.59 -62,015,531.59 2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二） 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 资本公积 （+/-） 留存收益（+/-） 资本公积（+/-） 留存收益（+/-） 福泉公司 溢价收购少数股 东股权 -62,015,533.59 -62,015,531.59 合计 / -62,015,533.59 -62,015,531.59 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售 条件股份 1,404,652,473 51.18 -1,404,652,473 -1,404,652,473 0.00 0 1、国家持 股 1,404,652,473 51.18 -1,404,652,473 -1,404,652,473 0.00 0 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中：境内 非国有法 人持股 境 内自然人 持股 4、外资持 股 其中：境外 法人持股 境 外自然人 持股 二、无限售 条件流通 股份 1,339,747,527 48.82 1,404,652,473 1,404,652,473 2,744,400,000 100 1、人民币 普通股 1,339,747,527 48.82 1,404,652,473 1,404,652,473 2,744,400,000 100 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 数 2,744,400,000 100 0.00 0.00 2,744,400,000 100 2、 股份变动情况说明 详情请查阅公司于2014年6月4日发布的《福建高速股改限售股上市流通公告》（临2014-015）。 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 省高速公 路公司 945,112,122 945,112,122 0 0 未解禁 2014年6月 9日 招商局华 建公路投 资有限公 司 459,540,351 459,540,351 0 0 未解禁 2014年6月 9日 合计 1,404,652,473 1,404,652,473 0 0 / / 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终 止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 11闽高速 2012年3 月8日 5.8 1,500,000,000 2012年3 月28日 1,500,000,000 2015年3 月5日 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 155,811 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) 174,343 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或 冻结情 况 股东 性质 股 份 状 态 数 量 福建省高速公路有限责任公 司 0 992,367,729 36.16 无 国家 招商局华建公路投资有限公 司 0 487,112,772 17.75 无 国家 中国银行股份有限公司－嘉 实研究精选股票型证券投资 基金 （未完）  |