[年报]黑芝麻：2014年年度报告
南方黑芝麻集团股份有限公司 2014年度报告 （股票代码：000716） 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事 姓名 未亲自出席董事 职务 未亲自出席会议 原因 被委托人姓名 赵金华 董事 身体不适 张志浩 陆振猷 董事 因公出差 李文杰 经公司第八届董事会第五次会议审议通过的2014年度利润分配预案为：以 公司股本318,542,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主 管人员)梁健秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2014年度报告 ...................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介 ................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................ 10 第五节 重要事项 .................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况......................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................ 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 46 第九节 公司治理 .................................................. 52 第十节 内部控制 .................................................. 57 第十一节 财务报告 ................................................ 59 第十二节 备查文件目录 ........................................... 144 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 黑五类食品集团、控股股东 指 广西黑五类食品集团有限责任公司 公司、本公司 指 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西南方黑芝麻公司 指 广西南方黑芝麻食品股份有限公司，为本公司控股子公司 江西南方黑芝麻公司 指 江西南方黑芝麻食品有限责任公司，为本公司全资子公司 江苏南方黑芝麻公司 指 江苏南方黑芝麻食品股份有限公司，本公司控股子公司 滁州南方黑芝麻公司 指 滁州市南方黑芝麻食品有限公司，为本公司全资子公司 黑芝麻电子商务公司 指 南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司，本公司全资子公司 南方食品销售公司 指 广西南方食品销售有限责任公司，为本公司全资子公司 南方黑芝麻销售公司 指 广西南方黑芝麻食品销售有限公司，为本公司孙公司 黑五类物流公司 指 广西黑五类物流有限公司，为本公司全资子公司 黑五类农产品物流公司 指 广西南宁黑五类农产品物流有限公司，为本公司孙公司 江西黑五类实业公司 指 江西黑五类实业发展有限公司，为本公司孙公司 昆明南方米粉公司 指 昆明市南方米粉有限公司，为本公司控股子公司 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产 生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未 来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 黑芝麻 股票代码 000716 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南方黑芝麻集团股份有限公司 公司的中文简称 南方黑芝麻 公司的外文名称（如有） NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD. 公司的法定代表人 韦清文 注册地址 广西容县容城南工业集中区黑五类产业园 注册地址的邮政编码 537500 办公地址 广西南宁市双拥路36号 办公地址的邮政编码 530021 公司网址 http://www.nanfangfood.com/ 电子信箱 nfkg008@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙耐坚 周淼怀 联系地址 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼 广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼 电话 0771-5308096 0771-5308080 传真 0771-5308639 0771-5308639 电子信箱 nfkg008@sina.com zmh09nf@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证劵日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 本公司证券投资中心 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年05月31日 广西南宁市民生路45 号 4500001000767（2-1） 450100198225511 19822551-1 报告期末注 册 2014年11月02日 广西容县容城南工业 集中区黑五类产业园 45000000000764（1-1） 450921198225511 19822551-1 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街1号国安大厦13层 签字会计师姓名 万从新、张静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路江 苏大厦 郑勇、李昕遥 2014年1月1日至2014年5月20日 长城证券有限责任公司 广东省深圳市福田深圳特区报 业大厦14层 严绍东、施斌 2014年5月21日至2015年12月31 日（如不发生保荐机构变更） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,497,527,959.86 1,305,531,279.81 14.71% 920,082,693.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,238,263.63 41,142,114.51 51.28% 29,363,176.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 56,136,035.54 38,464,849.14 45.94% 16,830,722.17 经营活动产生的现金流量净额（元） -33,838,734.88 107,482,855.91 -131.48% 14,167,501.61 基本每股收益（元/股） 0.242 0.189 28.04% 0.135 稀释每股收益（元/股） 0.242 0.189 28.04% 0.135 加权平均净资产收益率 6.14% 5.36% 0.78% 8.00% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,328,599,299.43 1,459,065,704.47 59.60% 1,202,714,637.27 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,808,702,875.39 833,576,235.08 116.98% 494,830,329.05 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1954 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,060,120.54 12,408.78 12,346,671.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,926,781.92 3,179,438.88 5,470,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 债务重组损益 295,489.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -5,607,822.53 -6,508,938.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,300,070.19 903,554.82 1,936,618.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,183,908.01 -1,016,116.50 减：所得税影响额 2,041,682.89 少数股东权益影响额（税后） 22,820.59 -5,777.41 -8,730.54 合计 6,102,228.09 2,677,265.37 12,532,454.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期经营概述 报告期内，面对复杂的外部经营环境和激烈的市场竞争，公司进一步深化管理改革，紧密围绕发展战 略，坚持“以市场为导向、以效益为中心”的经营理念，按经营计划努力开拓业务，实现主营业务的持续 发展和经营业绩的良好增长。在全体员工的共同进取、努力拼博下，报告期公司实现营业总收入149,752.80 万元（其中食品业营业收入105,056.88万元，物流业营业收入44,313.98 万元），较上年增长14.71%，实现 归属于母公司所有者的净利润6,223.83万元，较上年增长51.28%。 （二）报告期经营环境分析 1、报告期内，我国经济增速放缓，全年国内GDP增长7.4%，居民消费价格同比上涨2.0%，低于预期 目标，在外需疲软、内需持续回落、房地产周期性调整等力量的作用下，逐步进入“新常态”的发展轨道。 2、报告期内食品行业保持平稳健康发展，呈现“增速收窄、价格平稳、效益提高、结构改善”的特 点，食品消费结构进一步优化，绿色健康、营养均衡的食品成为消费者的追求。食品行业中的冲调类产品 处于成熟市场阶段，行业竞争激烈，市场整体需求增量有限，产品创新与市场细分是行业竞争特点；相对 2012年、2013年的高速发展，饮料行业在报告期发展增速呈下降趋势，发展模式发生变化，健康营养饮料、 茶饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料表现出良好的成长性。 3、随着人民生活水平的提高，消费者对食品质量安全的关注度进一步提高，而食品行业的经营环境 尚需净化，食品企业的社会责任尚需提升,这对公司未来的管理提出更高要求，也是公司一个重要发展机 遇。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： （一）公司发展战略实施方面 1、通过非公开发行股份募集发展资金。在报告期内经中国证监会核准，公司通过非公开发行的方式 向五名特定对象发行新股65,972,222股，发行价格为14.40 元/股（较发行底价高23.50%），扣除发行费用后 的募集资金净额共为927,034,024.58元；发行后公司的总股本由246,000,000 股增加至311,972,222股。 2、加快生产基地的建设。根据市场对黑芝麻乳产品需求量不断增加的市场形势，以及公司生产基地 建设的战略安排，公司规划利用募集资金在两年内分别在江西南昌和安徽滁州建设黑芝麻乳生产基地，建 设规模分别为7.5万吨和15万吨，投资金额分别为2亿元和6亿元，项目建成达产后，将分别新增营业收入5.9 亿元和11.9亿元，实现的利润分别为5,300万元和1.2亿元。江西南昌黑芝麻乳生产基地已于2014年底建成， 并于2015年1月竣工试生；报告期公司加快安徽滁州生产基地的项目推进，通过招拍挂等程序拿到了建设 用地，并根据用地情况实施项目的总平设计、技术设计和相关子项目的设计等工作，目前已开工建设。 3、技术进步与配套设施完善。针对容县生产基地建设时间较长、部分工艺和设备已落后的情况，公 司投资进行技术改造，使生产效率得到提高、产品质量得到提升、能耗和工人的劳动强度得到不同程度降 低，通过技术进步提升公司的生产力。与此同时，对该生产基地内的交通组织及货物运输流转进行优化， 并投资建设黑芝麻食品体验旗舰店。 4、经营资源保障与物流经营项目的规划。黑芝麻是产量较少的小品种农产品，是公司最主要的原料， 由于黑芝麻良好的食疗效果和保健功能，越来越被追求健康养生的消费者认知，消费量逐年增长，市场价 格也随之快速提高，已成为公司在经营方面最不可控的不利因素，采取有效措施掌控黑芝麻等原料资源， 是摆在公司面前急需解决的重大课题。为此，公司将黑芝麻原料保障与物流经营项目的综合规划提上重要 的工作：一是加强公司市场信息及情报系统的建设，通过对黑芝麻种植面积、产量、国内主要供应商的库 存等信息的收集和市场供需关系的了解，全面评估预测黑芝麻价格的走势，以掌握的信息启动应对市场变 化的预案；二是在采收季节或市场低价时，运用公司物流库容和资金等优势做好黑芝麻的收储，以收储的 存量黑芝麻保证公司需求、降低成本；三是与科研机构合作培育高产黑芝麻种子，采取建设种植基地、以 及基地＋农户的方式扩大黑芝麻的产量，从产业源头上实现对黑芝麻的掌控；四是根据公司位于南宁沙井 片区和银海大道的物流仓库所在地块被南宁市政府重新规划面临拆迁，以及公司收储黑芝麻需要增加专业 仓库库容的情况，做好新的物流仓储基地的建设规划。通过经营资源保障与物流经营项目实现后，公司将 在一定程度上掌控黑芝麻等经营资源，经营风险将得到有效化解，在行业中的竞争优势将进一步凸显。 （二）公司市场经营方面 1、产品功能新定位。科学研究证明，硒是人类健康必须的微量元素，人体所需的硒元素应通过食品 获取，而黑芝麻富含硒元素的食品，据此公司在2014年重新整合产品功能要素，提出了“黑营养、硒食品” 的产品的功能定位，使消费者进一步加深对黑芝麻系列产品的功能认知，为提高产品销量提供科学支持。 2、营销策略从经营客户向经营市场转变。公司在30多年的发展过程中，与诸多的经销商建立了长期 友好的合作关系，经销渠道的优势是公司30年来立于不改之地并取得长足发展的根本原因之一，但是不可 回避的是我们在终端市场方面与竞争对手相比，无论是市场投入或管理力量方面都存在差距，导致“渠道 强终端弱”的局面，使许多竞品通过在终端拦截的方式抢走我们的固有或潜在消费客户。为此，公司2014 年在继续强化营销团队服务经销商的基础上，经营策略着力点从“经营客户向经营市场”转变，强化终端 的有效性，采取包括从营销员的职能调整、终端市场支持、终端样板店的打造、终端考核标准的确立等方 式加强终端市场的建设，提升终端单店销售能力。 3、饮料产品的营销模式改革。公司的黑芝麻乳产品自上市以来得到了众多消费者的喜爱，成为公司 新的经济增长点，由于黑芝麻乳产品与袋装糊类产品在产品形态、终端销售渠道、经销商的选择都完全不 同，公司需要新建饮品营销体系。公司在2014年对饮品销售模式进行改革，选择在重点销售省区建设样板 市场，在样板市场取得成功并在总结完善的基础上，再向其他市场复制推广，这种经营模式大幅度降低市 场投入，减少经营风险，而且由于这种经营模式具有可复制性，在运营成功后可向其他市场快速推广。 4、广告宣传与品牌建设。公司在报告期对有限的资源进行整合，通过电视（主要以央视和全国有影 响力的卫视）、网络、地面交通、终端市场等渠道打造立体的广告宣传攻势，改变以往以电视投入的单一 宣传方式，使广告受众群体进一步扩大；公司借30周年大庆的机会，推出庆典装产品，并通过各种渠道和 方式展开一轮强势的产品及企业形象宣传，有力地支持公司的产品推广与销售。 5、电商平台的发挥。网购已成为我国年轻消费者最主要的购物方式，为适应消费者的购物方式转变， 公司在2014年继续加大电子商务平台的建设，形成线上线下互补的销售渠道，与此同时，针对网上消费者 年轻化的特点，开发年轻时尚的产品满足其需求。 （三）公司生产管控与市场供给保障方面 1、强化食品质量安全管理。食品质量与安全是事关公司存亡的大事，作为一家30多年历史的食品企 业，保证产品质量安全是公司肩负的社会责任。公司始终把食品质量安全放在所有工作的首位，不断总结 经验和教训，不断完善相关管理制度和工作标准；对各生产基地的领导和相关管理人员紧念“紧箍咒”， 实行质量安全一票否决；对原材料采购加强质量管理，从源头上保证质量安全；对各管理与生产岗位落实 质量安全管理的职责，加强生产现场管理，强化员工的质量意识和提高其操作技能。通过“精品工程”的 实施、生产技术的持续改进和提升，公司的质量管控始终处于同行业领先水平，产品保持优良的品质。 2、实施精细化生产管理。针对公司面临原材料采购成本上升、人力资源成本上涨的严峻形势，公司 推行精细化管理，通过规范管理行为、落实管理责任提升管理水平，通过内部各管理或协作环节的精密合 作、外部上下游战略合作伙伴的精密协作提升企业运营效率，通过优化流程、降低物耗与提高品质、节约 能耗与提高效率等方式最大限度地减少资源的占用、从而降低运营成本，实现向管理要效益的目标。 3、保障市场产品的供应。得益于公司在2013年之前持续加大投入分别建成了广西容县、江西南昌两 个先进的生产基地，不断优化生产管理，使公司的生产保障能力得到较大提高；对于黑芝麻乳产品，在公 司的生产基地还没建成之前，2014年则继续采取代工的模式生产，并吸取了之前委托代工产能不足而影响 市场销售的教训，分别在湖北、安徽签订三个代工基地，保证市场的供应。 （四）公司深化内部管理改革方面 1、继续推进内部控制建设。公司继续推进以“提高管理效率、强化风险管控”为核心的内控建设， 在2013年全面实施内控体系的基础上，在2014年全面评估内控实施效果，对发现的缺陷进行整改。通过内 控实施→过程检查→效果评估→发现缺陷→修改完善→持续总结等步骤，巩固了内控建设的成果；在具体 的内控成果运用方面，对管理效果不达标的目标或管理流程，实施问责制度，加大对各责任人员的处罚。 通过持续的内控建设，公司的管理规范水平和风险防范能力进一步提高。 2、深化内部运营管理改革。2014年公司以“苦练内功、接受挑战”为核心的运营管理改革，强化总 部运营管理，充分发挥集团总部“指挥、协调、服务和监督”职能。实施包括职能的重新定位、管理流程 的梳理、岗位职责的细化、权限的分解与授权、管理过程监督与结果审计、业务素质提升与工作效果考核、 行为规范与违规问责等一系列改革措施，同时强化内部的信息分享与协作支持，实现营销管理、生产与质 量管理、财务与预算管理、行政管理、人力资源管理等各业务板块的高效运转、精密合作和协同增效；从 而提高公司的运营管理效率。 （五）公司的员工激励方面 1、在报告期公司进一步优化薪酬管理，修改制订了与公司实际情况相符的薪酬制度，全面落实“以 业绩论英雄”的分配机制，通过分配与激励改革保证公司的可持续发展并在行业内保持较强的竞争力。 2、公司酝酿已久的股权激励计划在报告期内正式提上议事日程，激励方案获得了公司董事会、股东 大会的批准并经中国证监会备案无异议。根据激励方案，公司对高管人员及核心员工实施限制性股票股权 激励，其中首期授予的激励股份合计657万股，每股授予价格7.91元，预留股份79万股。通过股权激励使公 司的员工激励机制更多元化，激励员工为企业的快速发展做出更大的贡献，以实现公司长期倡导的“员工 与企业共同成长”的核心价值观。 2、收入 公司在2014年度的主营业务仍是以黑芝麻糊、黑芝麻乳等系列产品生产销售的食品业和以黑芝 麻、白糖、大米等农产品收储和贸易经营为主的物流业两大板块，报告期内公司实现主营业务收入 1,493,708,603.09元，其中食品业实现收入1,050,568,800.35元，物流业实现收入443,139,802.74元,； 实现归属于上市公司股东的净利润62,238,263.63元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 糊类 销售量 万件 573.58 558.82 2.64% 生产量 万件 562.65 562.75 -0.02% 库存量 万件 3.3 14.23 -76.81% 饮品类 销售量 万件 378.44 98.83 282.92% 生产量 万件 393.14 108.85 261.18% 库存量 万件 14.78 0.08 18,375.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1、糊类库存量同比减少76.81%，是公司根据产品的市场销售情况合理安排生产，降低了产品的库存。 2、饮品类销售量和生产量分别同比增长282.92%、261.18%，是报告期内黑芝麻乳销售大幅增长，生 产量亦大幅增加。饮品类库存量同比增长18,375.00%，一是上一年库存基数较很小，二是公司在报告期末 备货以应对春季期间销售旺季供货，该库存为合理的商业库存。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 443,142,473.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.67% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广州市恒康医药有限公司 131,232,659.40 8.79% 2 海南力强医药有限公司 129,887,977.35 8.70% 3 郑州南方黑芝麻饮品有限公司 123,591,870.14 8.27% 4 广西糖网食糖批发有限责任公司 34,025,931.61 2.28% 5 苏果超市有限公司 24,404,035.18 1.63% 合计 -- 443,142,473.68 29.67% 公司食品业前5名客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 郑州南方黑芝麻饮品有限公司 123,591,870.14 8.27% 2 苏果超市有限公司 24,404,035.18 1.63% 3 北京朝批商贸股份有限公司 17,149,370.94 1.15% 4 康成投资（中国）有限公司 17,024,830.31 1.14% 5 天津市安杰商贸有限公司 16,367,767.33 1.10% 合计 -- 198,537,873.90 13.29% 主要客户其他情况说明 公司与上述前五名客户、食品业前五名客户之间均不存在任何关联关系，公司董事、监事、高管人员、 核心技术人员及控股股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接持有权益。 3、成本 行业分类 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额（元） 占营业成本比重 金额（元） 占营业成本比重 食品业 食品 588,562,312.34 57.47% 467,054,616.68 51.48% 26.02% 物流业 物流 435,554,612.56 42.53% 440,195,626.95 48.52% -1.05% 产品分类 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额（元） 占营业成本比重 金额（元） 占营业成本比重 糊类 黑芝麻糊 441,274,423.51 43.09% 427,734,719.07 47.15% 3.17% 饮品类 黑芝麻乳 147,287,888.83 14.38% 39,319,897.61 4.33% 274.59% 销售商品 销售业务 414,682,869.48 40.49% 437,626,332.84 48.24% -5.24% 仓储服务费 仓储业务 3,919,014.34 0.38% 2,287,556.30 0.25% 71.32% 农副产品 贸易业务 16,952,728.74 1.66% 281,737.81 0.03% 5,917.20% 说明：与去年相比，公司产品成本未发生重大波动。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 301,034,725.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.60% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广西糖网食糖批发市场有限责任公司 142,732,036.19 14.51% 2 安庆谷润农产品有限责任公司 44,934,739.93 4.57% 3 广西崇左市湘桂糖业有限公司 39,672,744.06 4.03% 4 广西灵山县湘桂糖业有限公司 38,380,264.53 3.90% 5 广西浦北县湘桂糖业有限责任公司 35,314,940.79 3.59% 合计 -- 301,034,725.50 30.60% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司与上述前五名供应商之间不存在任何关联关系，公司董事、监事、高管人员、核心技术人员及控 股股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或间接持有权益。 4、费用 （1）销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 64,487,856.63 49,168,372.66 折旧费 354,575.03 312,927.90 运输费 50,951,855.25 50,080,562.91 租赁费 3,727,820.08 2,529,717.13 销售机构经费 185,423,069.58 141,451,807.69 社会保险费 5,205,452.36 3,527,765.84 其他 4,999,740.84 9,130,030.22 合计 315,150,369.77 256,201,184.35 说明： 本期职工薪酬比上年增加31.16%，主要是公司增加芝麻乳销售人员，支付的工资、奖金增加。 本期租赁费比上年增加47.36%，主要是：本期公司增加销售办事处，支付的办事处房屋租金。 本期销售机构经费185,423,069.58元（包含广告宣传费112,008,460.12元，业务宣传费15,302,937.86 元，促销费 26,825,214.16元，终端进场费2,317,022.63元），比上年同期增加31.09%，主要原因是：为应 对激烈的市场竞争，公司增加广告费、业务宣传费及促销费用投入。 本期社保费用比上年同期增加47.56%，主要原因是：销售人员增加相应的社会保险增加。 （2）管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 18,621,983.37 16,489,745.89 公司经费 17,154,055.84 18,464,774.80 折旧费 11,999,817.48 9,691,584.04 费用摊销 2,630,132.82 1,882,262.60 税金 6,781,936.43 6,082,493.77 社会保险费 1,748,029.60 1,379,793.90 中介机构费用 6,819,355.95 2,471,368.20 其他 11,161,813.51 9,546,834.55 合计 76,917,125.00 66,008,857.75 说明： 本期费用摊销比上年增加39.73%，主要原因是本期公司取得无形资产摊销增加。 本期支付的中介机构费用比上年增加175.93%，主要原因是本年支付的审计、内控及咨询费增加。 （3）财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 19,583,959.92 31,837,116.16 减：利息收入 2,108,535.33 447,272.49 加：汇兑净损失 4,968.00 手续费 536,292.38 72,881.09 其他 3,663.00 2,083,071.90 合计 18,020,347.97 33,545,796.66 说明： 本次财务费用较上年同期减少46.28%，主要原因是本期利息支出减少，利息收入增加，其中：利息支 出比上年同期减少38.49%，是由于本期公司归还借款，利息支出减少；利息收入比上年同期增加371.42%， 主要是本期公司收到募集资金，银行存款增加，利息收入增加。 本期手续费比上年同期增加635.85%，主要原因是：本期增加贷款抵押登记费费用，且去年基数较小。 本期其他费用比上年同期减少99.82%，主要原因是：本期支付的财务顾问费用减少。 （4）所得税费用 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 4,033,161.42 4,647,381.02 递延所得税费用 -2,944,303.18 325,875.71 合计 1,088,858.24 4,973,256.73 5、研发支出 报告期内，公司对生产技术工艺进行改良，进一步提升产品的品质，降低产品生产成本；报告期内， 公司成功研发黑黑谷物餐系列产品，并推向市场，同时公司对无糖黑芝麻乳等进行了研发，增加了公司的 产品储备。报告期内，本公司研发支出分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的0.05%、0.06%。 6、现金流 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,582,757,735.92 1,585,592,088.67 -0.18% 经营活动现金流出小计 1,616,596,470.80 1,478,109,232.76 9.37% 经营活动产生的现金流量净额 -33,838,734.88 107,482,855.91 -131.48% 投资活动现金流入小计 34,302,097.75 163,947.11 20,822.66% 投资活动现金流出小计 222,880,797.89 202,701,434.88 9.96% 投资活动产生的现金流量净额 -188,578,700.14 -202,537,487.77 -6.89% 筹资活动现金流入小计 1,227,814,956.80 774,515,032.30 58.53% 筹资活动现金流出小计 385,232,580.48 488,045,951.69 -21.07% 筹资活动产生的现金流量净额 842,582,376.32 286,469,080.61 194.13% 现金及现金等价物净增加额 620,164,941.30 191,414,448.75 223.99% 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少131.48%，主要是应收款项增加以及支付应付项款金额较大。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长20,822.66%，主要是本期收回持有至到期投资2500万元及该 项投资的投资收益，且上年同期基数较小。 3、筹资活动现金流入小计同比增长58.53%，主要是本期公司非公开发行股票收到募集资金净额约9.27 亿元，较上年同期筹资收到的资金增加。 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增长194.13%%，主要是本期公司非公开发行股票收到募集资金 额约9.27亿元。 5、现金及现金等价物净增加额同比增长223.99%，主要原因是：本期公司非公开发行股票收到募集资 金额约9.27亿元，部分募集资金尚未使用完毕。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流为-33,838,734.88元，与本年度实现的净利润62,238,263.63元存在 一定差异，主要原因是：经营性应收项目增加、经营性应付项目及存货减少等共同作用的结果：①账期大 客户年末发货较大，应收账款增加；②随着公司资金充裕，2014年支付较大的应付款项，以获得较为有利 的交易价格；③物流上年末库存白糖本年实现了销售减少库存，以及上年储备的部分材料在本年投入应用 减少库存。 三、主营业务构成情况 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 食品业 1,050,568,800.35 588,562,312.34 43.98% 23.18% 26.02% -1.26% 物流业 443,139,802.74 435,554,612.56 1.71% -1.17% -1.05% -0.12% 分产品 糊类 837,663,394.00 441,274,423.51 47.32% 5.06% 3.17% 0.97% 饮品类 212,905,406.35 147,287,888.83 30.82% 283.18% 274.59% 1.59% 销售商品 418,074,791.39 414,682,869.48 0.81% -4.94% -5.24% 0.31% 物流仓储服务费 7,734,932.69 3,919,014.34 49.33% 10.29% 71.32% -18.05% 农副产品 17,330,078.66 16,952,728.74 2.18% 6,038.72% 5,917.20% 1.98% 分地区 广西区内 68,255,977.59 49,680,537.55 27.21% 75.59% 54.91% 9.71% 广西区外 1,425,452,625.50 974,436,387.35 31.64% 12.92% 11.34% 0.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额（元） 占总资产比例 金额（元） 占总资产比例 货币资金 865,304,674.29 37.16% 243,758,388.75 16.71% 20.45% 应收账款 153,374,820.59 6.59% 65,260,331.28 4.47% 2.12% 存货 79,696,613.17 3.42% 104,443,732.31 7.16% -3.74% 固定资产 439,083,747.41 18.86% 458,564,544.62 31.43% -12.57% 在建工程 181,242,841.45 7.78% 40,933,244.98 2.81% 4.97% 2、负债项目重大变动情况 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额（元） 占总资 产比例 金额（元） 占总资产 比例 短期借款 260,000,000 11.17% 230,000,000 15.76% -4.59% 报告期内，由于公司总资产增加，但短期 借款规模基本维持在上年度水平，短期借 款所占总资产比例下降。 长期借款 87,000,000 5.96% -5.96% 报告期内，公司已全部偿还长期借款。 五、核心竞争力分析 1、国家产业政策对公司的支持。公司是全国首批农业产业化重点龙头企业，公司被国家民委、财政 部和中国人行确定为全国民族特需商品定点生产企业，得到国家有关农业产业化、民族特需商品等优惠政 策的大力支持。 2、公司是细分行业的龙头企业。公司的产品传承和发扬中华优秀饮食文化，黑芝麻糊“舌尖上的浓 香”寄托浓浓温情，成为诸多消费者忘不掉的儿时经典味道，烙上深深的中华美食印记的产品个性突出、 特色明显并经受了市场的充分考验，其他竞争对手始终无法超越。公司拥有的“南方”品牌为中国驰名商 标，品牌知名度高形象良好；公司已确立在行业的龙头地位，市场营销工作牢固、市场发展均衡，营销网 络遍布全国产品行销各地，长期以来市场占有率处于行业第一位，市场份额超过30%。公司专注于黑芝麻 行业30年，在长期发展过程中交了不少学费更积累了丰富的经验，这是一笔巨大的无形财富；同时公司在 科学进步、产品研发、精细化生产管控、产品品质改良和质量安全保证等方面的水平始终遥遥领先于同行。 公司是我国首家将黑芝麻产业一体化经营作为发展战略的企业，正在部署或已经实施上下游的协同发展目 标，通过战略实现，实现公司对产业资源的掌控、与战略合作伙伴的共同发展，从而最终获取超额利润。 3、公司具备较强的技术保证与创新能力。公司拥有省级食品技术研发中心、高素质的科研团队、先 进的研发设施、完善的产品研发制度，同时与多家权威的科研、教学单位建立了长期合作关系，产品研发 的软硬件设施在同行业中处于领先地位。公司开发的产品紧贴消费需求，产品突出自身的特色与个性，迎 合消费潮流而又不盲目跟风，在新产品研发、老产品的品质提升方面优势明显。 4、公司的管理与技术团队稳定。经营管理团队、技术团队长期与企业同呼吸共命运，原有队伍素质 的不断提升和新鲜血液的加盟使得公司经营管理团队充满活力并迸发出强大的战斗力。公司始终坚持“员 工是企业最宝贵的财富”的人力资源管理理念，稳定且进取的经营管理团队是企业取得持续发展的基石。 5、公司拥有资本市场与主营产业协同发展的平台。公司是我国黑芝麻产业的第一股，通过多年的努 力已解决历史问题、恢复了证券市场融资功能，可通过资本市场解决主营业务发展所需的资金；反之，公 司的主营业务经营务实、进取而又取得良好效益，逐年地提高股东的投资回报，公司走上了良性发展轨道。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 107,723,900.00 165,050,000.00 -34.73% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 滁州南方黑芝麻公司 负责筹建滁州南方黑芝麻乳生产基地 100.00% 深圳中瑞信新兴产业投资基金企业 投资 6.00% 江西黑五类实业公司 食品生产 100.00% 说明： 本公司江西南方黑芝麻公司原持有江西黑五类实业公司70%股权，报告期内，前者继续收购了后者余 下的30%的股权，自此江西黑五类实业公司成为江西南方黑芝麻公司的全资子公司。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初 持股 比例 期末持股 数量（股） 期末 持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份 来源 容县农 村信用 合作联 社 其他 4,720,000 4,720,000 2.10% 4,720,000 2.10% 5,145,756 427,097.75 可供出 售金融 资产 投资 合计 4,720,000 4,720,000 -- 4,720,000 -- 5,145,756 427,097.75 -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金净额 92,703.4 报告期投入募集资金总额 39,493.31 已累计投入募集资金总额 39,493.31 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司非公开发行65,972,222股新股，每股发行价格14.40元，募集资金总额949,999,996.80元，扣除承 销保荐费等各项发行费22,965,972.22元用后，实际募集资金净额927,034,024.58。报告期内，公司实施募投项目实际使 用募集资金394,933,061.17元。截至报告期末，募集资金专户上的余额为537,716,576.27元（该余额包含该募集资金存 款产生的利息1,649,640.64元及公司以自有资金垫付的的发行费用3,965,972.22元，公司于2015年3月18日从华夏银 行南宁分行13050000000207101专户进行对该笔资金进行了置换），尚未使用的募集资金目前存放于公司在商业银行开 设的募集资金专户上，日后将继续用于投入募集资金实施项目中。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 江西南方黑芝麻乳生 产基地建设项目 否 20,000 20,000 10,501.95 10,501.95 53.00% 2015年05 月31日 0 否 否 滁州南方黑芝麻乳生 产基地建设项目 否 50,000 50,000 8,247.43 8,247.43 16.00% 2016年12 月01日 0 否 否 补充流动资金 否 22,703.4 22,703.4 20,743.93 20,743.93 91.00% 2014年12 月31日 -- 是 否 承诺投资项目小计 -- 92,703.4 92,703.4 39,493.31 39,493.31 -- -- -- -- 超募资金投向 否 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 92,703.4 92,703.4 39,493.31 39,493.31 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以募集资金置换前期投入的10,330万元资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金目前存放于公司在商业银行开设的募集资金专户上，日后将继续用于投入募集资金实施项 目中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用及披露不存在其他问题。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品 或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广西南方黑 芝麻公司 子公司 食品制造 食品生产 销售 5652 82,678.69 20,790.86 468,67.72 4,765.34 5,292.69 江西南方黑 芝麻公司 子公司 食品制造 食品生产 销售 6000 613,22.94 6,376.06 353,98.71 -593.66 -405.20 江苏南方黑 芝麻公司 子公司 食品制造 食品生产 销售 1000 3,774.48 529.88 128.43 -178.68 -155.28 黑五类物流 公司 子公司 物流 仓储、服 务、成副 产品贸易 9000 33,877.04 15,610.43 49,115.56 -100.11 301.57 南方黑芝麻 电子商务公 司 子公司 电子商务 食品销售 200 725.89 110.88 1,722.58 -0.49 0.37 滁州南方黑 芝麻公司 子公司 食品制造 食品生产 销售 10000 40,345.31 9,931.85 0.00 -68.15 -68.15 主要子公司、参股公司情况说明： 1、上述各子公司有关财务数据均为各公司合并报表范围内的数据。 2、滁州南方公司为报告期内公司新设立的全资子公司，注册资本1亿元，滁州公司主要负责公司滁州 南方黑芝麻乳生产基地建设项目的筹建及该基地建成后的经营管理工作。 3、上述列表中为承担公司主要经营活动的子公司，有关公司其他子公司、参股公司的情况，请查阅 本年度报告第十节“财务报表”中第八项“关联方及关联交易”下第2款“本企业子公司情况”的内容。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公 对整体生产和业绩 司方式 的影响 滁州南方黑芝麻公司 负责公司滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项 目的筹建及该基地建成后的经营管理工作。 投资设立 -681,456.46 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、刚性需求的特性使食品行业始终是国民经济的基础产业。民以食为天，食品产业是关系国计民生、 关系国民经济稳定、关系人民安居乐业的基础产业，在国民经济占有极为重要的地位，被喻为是永恒的朝 阳产业。我国是世界上人口最多、经济发展最快的国家，食品的需求量巨大。尽管受世界经济普遍不景气 等复杂外部环境的影响经营形势较为严峻，但行业发展仍然稳健，健康食品产业将迎来更好的发展机遇。 再者，基于我国是人口大国，食品产业是国家重点发展的产业，国家对食品业的政策支持力度不断加强、 扶持资金的投入逐年增加，政策层面已为食品行业持续发展提供了保障。 2、全产业链经营模式是食品行业打造核心竞争力的关键。随着食品行业良好的投资防御性、广阔的 产业发展前景、较好的行业价值被投资者发掘，行业竞争将越来越激烈，随着竞争的加剧，对行业经营资 源的掌控已成为判断企业核心竞争力的最重要因素，不具有经营资源优势的企业终将被无情淘汰。实现全 产业链的发展是掌控经营资源、提升核心竞争力的有效措施，也唯有于此，在新一轮市场竞争中才能取得 先机，才具有更加大的竞争力。 3、产业整合、行业集聚是食品业发展趋势。我国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指 出：到2015年，食品工业的集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，将形成 自主创新能力强、保障安全和营养健康、具有较强国际竞争力的现代食品产业。 4、安全、健康、便捷成为食品消费新趋势。随着经济发展、社会进步和人们生活水平提高，消费者 对食品质量安全意识的不断增强，安全、健康、方便是消费者选择食品的首要考虑因素。原材料来源于纯 天然、无污染等生态环境的食品，具有健康、养生、方便等鲜明特色的食品，产品质量安全有充分保障的 食品在竞争中将更具优势，劣质食品无疑将将被理性的消费者拒绝逐步被市场淘汰。 综上所述，食品行业具有广阔的发展前景和巨大的发展空间，但同时又不可避免地行业的市场竞争也更加 激烈、更加残酷。 （二）公司发展战略 坚持聚焦和专注于黑芝麻产业发展的“南方黑芝麻战略”不动摇，利用公司在行业中扎实的经营基础， 通过产业规划的稳步实施进一步提升公司的核心竞争力、在黑芝麻产业中的地位和话语权；利用上市公司 的平台和品牌等优势，通过加速产业整合，进一步扩大经营规模并形成行业的协同效应，从而保持公司健 康较快发展，为股东谋取更好的投资回报。 （三）2015年度经营计划 2015年度的经营计划是实现营业收入21.33亿元（非含税，下同），其中食品业营业收入15.30亿元， 物流业营业收入6.03亿元。 （四）未来发展面临的主要经营风险和应对措施 1、食品安全风险。食品安全是食品企业面临的首要风险，众多知名的大型食品企业近年出现的食品 安全事故教训是深刻的。公司将依托严格、全面的质量安全管控体系、先进的生产设施、优质的原材料做 消费者放心的食品，产品质量与安全长期得到消费者的认可，公司抗击食品质量安全风险的能力不断提升。 2、成本控制风险。原材料价格持续上涨、人力资源成本的持续提高对公司的盈利造成较大的压力。 公司将采取建设原料基地、增加季节性的原料收储、开发新的原料供应渠道等措施降低原料成本；通过加 强企业内部管理、提高生产效率等措施降低制造成本，提升公司的成本控制能力，提升公司的盈利空间。 3、市场经营风险。快销食品由于进入门槛比较低，加上越来越多的实力资本进入食品行业，行业竞 争激烈，加上新的产品或替代品层出不穷、新的营销模式不断创新，公司面临的市场经营风险较大。公司 将在营销网络构建、有效终端建设、营销市场服务、营销策略的应变、产品品项整合、新产品开发等全方 位的努力，进一步提升抗击市场经营风险的能力，应对并化解各种市场经营风险。 （五）2015年工作措施 1、加强产品质量安全管理是首要工作 “南方食品”三十年来正是依赖优质安全的产品行销全国，树立了响亮的品牌、培育了一大批忠实的消 费者，食品的质量与安全已成为公司的“安身立命”之本，2015年公司将继续从制度上、从现场生产操作 管理上、从原料质量的把控上、从科学进步与技术保障上、从员工的职责落实与管理考核上全方位的措施 强化产品质量管理。 2、市场经营是贯穿全年的管理重心 （1）公司的糊类产品仍然有较大的增长空间，关键在于经营方面要落实从经营客户向经营市场转变的 各项措施，加强有效终端等市场基础的建设，解决公司经营中目前存在的“渠道强终端弱”局面。要通过 理顺经营商的利益提高经销商的积极性，通过强化营销管理团队面向终端、服务市场的职能转变提升营销 管理水平，通过在全国建设1000家终端样板店提升产品在终端的覆盖率、陈列效果和动销管理，提升单 店的销售力，从而实现销量的较快增长。 （2）公司的饮品产品则坚持做好样板示范市场的建设，以样板市场模式拓展新的销售市场。针对不同 的市场推行不同的市场操作模式，在全国的一二线城市市场推行公司的“深圳样板市场”模式，在三四线 城市则推行“河南样板市场”模式，实现饮品继续保持快速增长。 （3）继续整合有关资源做好广告支持。 3、做好物流仓储基地建设、做好黑芝麻收储，尽最大努力降低经营成本。由于公司现在的物流仓储 设施因南宁市城市规划的原因面临拆迁，公司在2015年将更高起点建设新的物流仓储基地，以实现物流 业与食品业的协同发展。针对黑芝麻原料持续上涨的趋势，2015年公司要着力做好高产黑芝麻种植推广、 黑芝麻收获季度或市场低价波动时的收储，稳定原料供应和降低制造成本。 4、加强募投项目的建设与管理。公司以募集资金建设的江西南昌黑芝麻乳生产基地项目已于2014年 底建成，并于2015年1月进行试生产。今年要加强该生产基地的管理工作，保证产品的质量，提升生产 效率，降低运营成本。而另一个募集资金投资项目——滁州黑芝麻乳生产基地项目则在2015年进行建设， 本年度则要抓好项目的建设管理，保证所有的项目建设指标符合设计要求，成为行业内一流的生产基地， 同时加强建设投资管控，降低投资成本。 5、推进产业整合与并购项目的实施。 6、在内部管理方面继续深化管理体制改革、管理考核体系完善和提高考核结果的运用水平，进一步 提升公司的综合管理水平。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 有关公司会计政策、会计师估计和核算方法发生的变化及其影响详情见本报告第十章“财务报告”第 五节“重要会计政策和会计估计”的有关说明。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期新纳入合并范围的子公司1家，为2014年新设全资子公司滁州市南方黑芝麻食品有限公司。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 报告期内，经公司第七届董事会第十二会议审议通过，公司2015年第一次临时股东大会批准，公司对 《公司章程》中的分红条款进行了调整完善，制定了《未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》。有关公 司修改《公司章程》及制定的《未来三年股东分红规划（2014-2016 年）》详情见公司于2014年2月25日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上登载的相关公告。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2014年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：公司拟以现有总股本318,542,222股为 基数（截止2015年4月10日的股本数），向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），拟共派发现 金红利19,112,533.32元，不派送红股，也不以资本公积转增股本。 2013年度公司利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：公司以2013年12月31日的总股本 246,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利12,300,000.00 元，不派送红股，也不以资本公积转增股本。 2012年度公司当年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损后已经没有利润可供股东分配，因此该年 度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的金 额 以现金方式要约 回购股份资金计 入现金分红的比 例 2014年 19,112,533.32 62,238,263.63 30.71% 0.00 0.00% 2013年 12,300,000.00 41,142,114.51 29.90% 0.00 0.00% 2012年 0.00 29,363,176.96 0.00% 0.00 0.00% 公司2014年利润分配预案尚需提交公司股东大会批准。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.60 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 318,542,222 现金分红总额（元）（含税） 19,112,533.32 可分配利润（元） 39,490,729.15 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到20％。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：公司拟以现有总股本318,542,222股为基数（截止2015 年4月10日的股本数），向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），拟共派发现金红利19,112,533.32元，不派 送红股，不以资本公积转增股本。 十三、社会责任情况 作为一个公民企业，公司非常重视履行企业社会责任。民以食为天，作为一家主营食品生产经营的企 业，公司始终把食品质量与安全放在第一位，恪守“质量是企业的生命”这一企业文化宗旨。公司制订了 一系列安全生产管理制度、建立了三级安全生产教育体系，并持续加大在安全生产领域的资金和人力投入， 切实提高安全生产管理能力，通过加强学习培训，提高员工的安全意识、规范员工的操作流程。 作为全国首批重点农业产业化龙头企业，公司致力于农副产品深加工，提高农副产品产品附加值，为 所在地区“三农”建设作出了应有贡献。 公司积极推行节能减排措施，为维护和改善生存环境作出应有的贡献。报告期内公司对生产技术落后 的工艺或设备进行改造，节能效果明显，对于新建设的生产基地，公司首先考虑环保问题，包括生产设备 的先进性、节能性；生产工艺技术的合理性、物料的利用率、是否产生重大的污染，以及制订环境保护的 具体实施方案。 公司是一个充满爱心、回馈社会的企业，报告期内公司为捐资助学、扶贫帮残、困难社会家庭等方面 尽了社会责任，同时积极号召全体员工发扬“能帮就帮”的精神，有钱出钱有物出物形成良好的互助风气， 为社会公益事业做出努力。 此外，公司还在促进就业及员工权益保障等多个领域践行社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年01 月05日 公司 电话沟通 机构 国泰君安证券股份有限公司 问询新产品黑芝麻乳市场营销情况 2014年01 月09日 公司 电话沟通 机构 国金证券股份有限公司 问询新产品黑芝麻乳市场营销情况及央 视广告投放情况 2014年02 月10日 公司 电话沟通 机构 长江证券股份有限公司 问询主营业务市场拓展情况 2014年02 月17日 公司 电话沟通 个人 个人 问询新产品2013年销售情况 2014年02 月21日 公司 电话沟通 机构 汇添富基金管理股份有限公司 （未完）  |