[公告]南威软件：2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-026 南威软件股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和上海证券交易所发布的《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，南威软件股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止的《关于公司2014年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332号”核准，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375 万元，扣除发行费用2,467万元后，实际募集资金净额为34,908万元。上述募集 资金于2014年12月25日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 349,080,000.00 减：累计募集资金金额 - 其中：以前年度金额 - 本年度金额 - 等于：尚未使用的募集资金金额 349,080,000.00 加：尚未支付的发行费用 7,720,000.00 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 -20.00 其中：以前年度金额 - 本年度金额 -20.00 等于：募集资金账户余额 356,799,980.00 截至 2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币356,799,980.00元， 实际募集资金净额差异人民币7,719,980元，系尚未支付的发行费用。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确 的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定 存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户。 2015年1月8日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商 银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银 行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、 履行义务。 （二）募集资金存储情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额如下： 开户 名称 募集资金存储银行名称 银行账号 年末余额（元） 存储方式 南威 软件 股份 有限 公司 中国工商银行泉州丰泽 支行 1408010629008229824 75,430,580.00 活期存款 兴业银行泉州广场支行 152710100100085795 109,800.00 活期存款 152710100200058704 136,100,000.00 智能通知 存款 招商银行泉州分行 595900150010904 50,680,900.00 活期存款 595900150010705 54,668,500.00 活期存款 中国民生银行泉州分行 692901801 39,810,200.00 活期存款 合计 356,799,980.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 截至2014年12月31日，公司已经使用自有资金30,994,948.16元对政务云 应用平台研发项目、智慧型平安城市综合信息平台研发项目、支持国产化的党委 信息化解决方案项目、智慧军营综合信息管理平台升级项目、研发中心建设项目 及营销网络与服务体系建设项目进行了部分投入，具体情况如下： 序 号 项目 投资金额 (万元） 自筹资金实际投 入金额（元） 占总投资的 比例（%） 1 政务云应用平台研发项目 9,270.17 5,248,554.86 5.66 2 智慧型平安城市综合信息 平台研发项目 10,620.08 5,625,401.38 5.30 3 支持国产化的党委信息化 解决方案项目 3,981.02 2,679,450.04 6.73 序 号 项目 投资金额 (万元） 自筹资金实际投 入金额（元） 占总投资的 比例（%） 4 智慧军营综合信息管理平 台升级项目 7,068.09 4,570,647.49 6.47 5 研发中心建设项目 5,466.85 4,774,930.78 8.73 6 营销网络与服务体系建设 项目 4,728.90 8,095,963.61 17.12 合计 41,135.11 30,994,948.16 7.53 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）于2015年1月19日出具《关于南威软件股份有限公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2015）鉴证字B-001号）。 公司于2015 年1月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为30,994,948.16元。公司已于2015 年1月21日至26日将30,994,948.16元募集资金自募集资金专项账户转至公司 自有资金银行账户。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 （六）节余募集资金使用情况 无。 （七）募集资金使用的其他情况 公司于2015年1月19日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见 经核查，会计师事务所福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南威 软件董事会编制的2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的 规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2014年度募集资金的存放与使用情 况。 七、保荐机构对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 的结论性意见 经核查，保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：南威软件2014年度募集资 金的存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金的情形。 八、上网披露的公告附件 （一）保荐机构核查意见； （二）会计师事务所鉴证报告。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2015年4月9日 附件1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：南威软件股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 34,908.00 本年投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 已累计投入资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截止期末承诺 投入金额（1） 本年度 投入金 额 截止期 末累计 投入金 额（2） 截止期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1） 截止期末投 入进度（%） （4）=（2） /（1） 项目达 到预定 可使用 状态期 间 本年 度实 现的 收益 是否 达到 预定 收益 项目可 行性是 否发行 重大变 化 政务云应用平台 研发项目 7,543.06 7,543.06 智慧军营综合信 息管理平台升级 项目 5,068.09 5,068.09 智慧型平安城市 综合信息平台研 发项目 8,120.08 8,120.08 支持国产化的党 委信息化解决方 案项目 3,981.02 3,981.02 研发中心建设项 目 5,466.85 5,466.85 营销网络与服务 体系建设项目 4,728.90 4,728.90 合计 34,908.00 34,908.00 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2014年12月31日止，本公司拟以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民 币3,099.49万元，上述自筹资金投入情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月 19日出具《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所 〔2015〕鉴证字第B-001号）。公司已于2015年1月21日至26日将3,099.49万元募集资金自募集资 金专项账户转至公司自有资金银行账户。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 公司于 2015 年 1 月19日第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型 理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本型 理财产品。 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2： “ 截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3： “ 本年度实现的效益” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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