[公告]南威软件：关于股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告
南威软件股份有限公司董事会 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2014 〕 1332 号”核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普 通股（ A 股）股票 2500 .00 万股，每股发行价为 14.95 元，募集资金总额为 37,375 .00 万元，扣除发行费用 2,467 .00 万元后，实际募集资金净额为 34,908 .00 万元。上述 募集资金于 2014 年 12 月 25 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）出具闽华兴所〔 2014 〕验字 B - 010 号《验资报告》进行了审验。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 项目 金额（元） 募集资金净额 349,080,000.00 减：累计募集资金金额 其中：以前年度金额 本年度金额 等于：尚未使用的募集资金金额 349,080,000.00 加：尚未支付的发行费用 7,720,000.00 加：累计收到利息收入扣减手续费净额 - 20.00 其中：以前年度金额 本年度金额 - 20.00 等于：募集资金账户余额 356,799,980.00 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为人民币 356,799,980.00 元，实 际募集资金净额差异人民币 7,719,980 .00 元，系尚未支付的发行费用。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公 司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进 一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法 (2013 年修订 ) 》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》， 对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到 位以来，公司严格按照《募集资金管理 办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户。 2015 年 1 月 8 日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银 行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份 有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议 各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。 （二）募集资金存储情况 截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户余额如下 开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 年末余额（元） 存储方式 南威软件股份 有限公司 中国工商银行泉州丰泽支行 1408010629008229824 75,430,580.00 活期存款 兴业银行泉州广场支行 152710100100085795 109,800.00 活期存款 152710100200058704 136,100,000.00 智能通知存款 招商银行泉州分行 595900150010904 50,680,900.00 活期存款 595900150010705 54,668,500.00 活期存款 中国民生银行泉州分行 692901801 39,810,200.00 活期存款 合计 356,799,980.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 （四）募投项目先期投入及置换情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经使用自有资金 30,994,948.16 元对政务云应 用平台研发项目、智慧型平安城市综合信息平台研发项目、支持国产化的党委信息化 解决方案项目、智慧军营综合信息管理平台升级项目、研发中心建 设项目及营销网络 与服务体系建设项目进行了部分投入，具体情况如下 序号 项目 投资金额 (万元） 自筹资金实际投 入金额（元） 占总投资的比例 （%） 1 政务云应用平台研发项目 9,270.17 5,248,554.86 5.66 2 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 10,620.08 5,625,401.38 5.30 3 支持国产化的党委信息化解决方案项目 3,981.02 2,679,450.04 6.73 4 智慧军营综合信息管理平台升级项目 7,068.09 4,570,647.49 6.47 5 研发中心建设项目 5,466.85 4,774,930.78 8.73 6 营销网络与服务体系建设项目 4,728.90 8,095,963.61 17.12 合计 41,135.11 30,994,948.16 7.53 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经福建华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2015 年 1 月 19 日出具闽华兴所（ 2015 ）鉴证字 B - 001 号《关于南威 软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 公司于 2015 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已 投入募投项目 的自筹资金，置换金额为 30,994,948.16 元。公司已于 2015 年 1 月 21 日至 26 日将 30,994,948.16 元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行 账户。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 。 （六）节余募集资金使用情况 无 。 （七）募集资金使用的其他情况 公司于 2015 年 1 月 19 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。 四、变更募投项目 的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 南威软件股份有限公司 董事会 2015年4月9日 中财网
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