[担保]立讯精密：关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-008 立讯精密工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2015年4 月14日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议了《关于立讯精密为全 资子公司提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以 下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限 公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）的实际资金需求，公司拟向境 内外银行申请内保外贷业务，其中为ICT-LANTO的担保总额不超过等值3亿元 人民币，为LUXSHARE PRECISION的担保总额不超过等值7亿元人民币。本 次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。 同时，为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION 实际资金需求，本公司拟对ICT-LANTO向台湾花旗银行申请贷款业务提供担保， 担保总额不超过等值2,900万美元，向境外中国银行申请贷款业务提供担保，担 保总额不超过等值1亿元人民币；拟对LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银 行申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值1,100万美元，向境外中国银行 申请贷款业务提供担保，担保总额不超过等值2亿元人民币。本次申请办理的对 外担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。 立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。 2015年4月14日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 立讯精密为全资子公司提供担保的议案》，同意公司的担保事项。 截止公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 309,753万元（含本次 担保），占2014年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是 31.96%和62.4%，实际担保发生额为113,312万元。根据深圳证券交易所《股 票上市规则》和《公司章程》的规定，因公司及子公司对外担保总额超过2014 年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的 30%，且被担保子公司资产负债率均超过70%，本次担保事项需要提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司） 注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN 董事：王来胜 成立时间：2009年3 月5日 ICT-LANTO目前注册资本为1,000万港币，为公司的全资子公司。 截止2015年3月31日，ICT-LANTO的总资产17,363万美元，净资产-48 万美元，总负债为17,411万美元。 2、公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司） 注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室 董事：王来春 成立时间：2011年5 月5日 LUXSHARE PRECISION目前注册资本为 500万美元，为本公司的全资子 公司。 截止2015年3月31日，LUXSHARE PRECISION的总资产28,068万美 元，净资产823万美元，总负债为27,245万美元。 三、担保主要内容 经董事会审议，同意立讯精密为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保。具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、 工商银行、中国银行等境内银行为ICT-LANTO向境外台新银行、花旗银行、中 国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行 申请办理最高额本金不超过等值3亿元人民币的内保外贷业务（融资性保函）， 本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。同 意为ICT-LANTO透过台湾花旗银行申请的贷款业务提供担保，担保总额不超过 等值2,900万美元，同意为ICT-LANTO向境外中国银行申请的贷款业务提供担 保，担保总额不超过等值1亿元人民币，本次申请办理的子公司担保业务，有效 期为自融资发生之日起一年。 立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、中国银行等境内银行为 LUXSHARE PRECISION向境外台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银 行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请办理最高额本金 不超过等值7亿元人民币的内保外贷业务（融资性保函），本次申请办理的内保 外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。同意为LUXSHARE PRECISION透过台湾花旗银行申请的贷款业务提供担保，担保总额不超过等值 1,100万美元，同意为LUXSHARE PRECISION向境外中国银行申请的贷款业 务提供担保，担保总额不超过等值2亿元人民币。本次申请办理的子公司担保业 务，有效期为自融资发生之日起一年。 立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因公司及子 公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过 2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司资产负债率均超过70%，本次 担保事项需要提交股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民 币309,753万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 62.4%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。 公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上， 不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不 良影响。 针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。 六、备查文件： 1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》； 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2015年4月14日 中财网
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