[公告]宜华木业：募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
广东省宜华木业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 广会专字 [2015]G14042940032号 目录 鉴证报告 ………………………………………………………………………… 1-2 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ………………… 3-5 广东省宜华木业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 广 广广东 东东省 省省宜 宜宜华 华华木 木木业 业业股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 董 董董事 事事会 会会关 关关于 于于募 募募集 集集资 资资金 金金年 年年度 度度存 存存放 放放与 与与实 实实际 际际使 使使用 用用情 情情况 况况的 的的专 专专项 项项报 报报告 告告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引，广东省宜华木业 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2014年度《董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》。 一 一一、 、、募 募募集 集集资 资资金 金金基 基基本 本本情 情情况 况况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限 公司配股的批复》核准，按照股本 1,152,662,718股为基数，每 10股配售 3股的比例向全体 股东配售，可配售股份总额为 345,798,815股，每股价格为 4.03元/股，截止 2014年 2月 24 日实际配售 330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币 1,330,735,362.58元，扣除发行 费用人民币 26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币 1,304,595,155.29元。上述募集资 金到位情况业经广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字 [2014]G14006680010”验资报告。截至 2014年 12月 31日止，公司已累计使用募集资金 1,304,709,682.86元（含取得的募集资金利息收入扣减手续费后净额 114,527.57元），募集 资金余额为零。 二 二二、 、、募 募募集 集集资 资资金 金金管 管管理 理理情 情情况 况况 公司对募集资金实行专户存储制度。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用内 部管理控制制度》的规定和要求，公司第四届第四十次董事会会议审议通过了《关于设立募 集资金专项账户的议案》，并于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支 行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 “三方监管协议”），三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2014年 12月 31日止，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如 下： 开户银行账户性质银行账号金额状态 招商银行股份有限公司深 圳华侨城支行募集资金专户 755915931710102 -已销户 合计 - 3 广东省宜华木业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三 三三、 、、本 本本年 年年度 度度募 募募集 集集资 资资金 金金的 的的实 实实际 际际使 使使用 用用情 情情况 况况 （一）募集资金的使用情况 募集资金的使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1） （二）募集资金使用与承诺差异的说明 公司不存在配股资金使用与承诺差异的情况。 （三）募集资金使用先期投入及置换情况 公司无使用配股资金使用先期投入及置换情况。 （四）结余募集资金使用情况 公司不存在结余募集资金使用的情况。 （五）募集资金其他使用情况 公司募集资金余额及利息存放于专户。 四 四四、 、、变 变变更 更更募 募募集 集集资 资资金 金金投 投投资 资资项 项项目 目目的 的的资 资资金 金金使 使使用 用用情 情情况 况况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五 五五、 、、募 募募集 集集资 资资金 金金使 使使用 用用及 及及披 披披露 露露中 中中存 存存在 在在的 的的问 问问题 题题 公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。 附表 1：募集资金使用情况对照表 广东省宜华木业股份有限公司董事会 二 二二○ ○○一 一一五 五五年 年年四 四四月 月月十 十十三 三三日 日日 4 广东省宜华木业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 附表 1： 募集资金使用情况对照表 截至 2014年 12月 31日 编制单位：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 130,459.52本年度投入募集资金总额 130,470.97 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 130,470.97 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 截至期末承诺 投入金额 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00未作分期承诺 74,886.00 74,886.00 -114.00 99.85 ---否 补充流动资金 55,459.52 55,459.52未作分期承诺 55,584.97 55,584.97 125.45 100.23 ---否 合计 -130,459.52 130,459.52 -130,470.97 130,470.97 11.45 ----- 未达到计划进度原因（分具体募投项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目先期投入及置换情况无 募集资金结余的金额及形成原因无 募集资金其他使用情况无 5 中财网
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