[公告]宜华木业：广发证券股份有限公司关于广东省股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
广发证券股份有限公司 关于广东省宜华木业股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《广东省宜 华木业股份有限公司募集资金使用内部管理控制制度》等有关规定，广发证券股 份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为广东省宜华木业股份 有限公司（以下简称“宜华木业”或“公司”）2014年配股项目的保荐机构，对 宜华木业2014年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报 如下： 一、核查方式 （一）核查募集资金开户银行打印的募集资金专用账户对账单； （二）查阅募集资金项目的款项支付凭证； （三）查阅募集资金项目的相关合同和发票，并与银行对账单、明细账等进 行核对； （四）与公司董事长、财务负责人、董事会秘书等谈话，询问募集资金使用 情况。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1218号”《关于核准广东省 宜华木业股份有限公司配股的批复》的核准，公司于2014年2月按照股本 1,152,662,718股为基数，每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股 份总额为345,798,815股，每股价格为4.03元/股，实际配售330,207,286.00 股，公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元，扣除发行费用人民币 26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上述募 集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广 会验字[2014]G14006680010”验资报告。截至2014年12月31日止，公司已累 计使用募集资金1,304,709,682.86元（含取得的募集资金利息收入扣减手续费 后净额114,527.57元），募集资金余额为零。 三、募集资金管理情况 公司对配股募集资金实行专户存储制度，在银行设专户储存。根据中国证监 会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用内部管理控制制度》相关法律法规 及《广东省宜华木业股份有限公司募集资金使用内部管理控制制度》的规定，公 司设立专项账户用于配股募集资金管理，并于2014年3月21日与招商银行股份 有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议的履行与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。 截至2014年12月31日止，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户， 具体情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 金额 状态 招商银行深圳分行华侨城支行 755915931710102 0.00 已销户 合 计 0.00 四、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附 表1） （二）项目投产时间与承诺差异的说明 公司不存在配股资金使用与承诺差异的情况。 （三）前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况 公司不存在变更配股募集资金实际投资项目实施方式、实施地点的情况。 （四）实现效益与承诺效益存在差异的原因 本次募集资金投资项目不存在实现效益与承诺效益差异的情况。 （五）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。 （六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （七）超额募集资金补充流动资金及使用情况 公司不存在超额募集资金补充流动资金的情况。 （八）结余募集资金使用情况 公司不存在结余募集资金使用的情况。 （九）募集资金其他使用情况 公司募集资金已使用完毕。 附表1：募集资金使用情况对照表 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至2014年12月31日 编制单位：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 130,459.52 本年度投入募集资金总额 130,470.97 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 130,470.97 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 截至期末 承诺投入 金额 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 偿还银行贷 款 75,000.00 75,000.00 未作分期 承诺 74,886.00 74,886.00 -114.00 99.85 - - 否 补充流动资 金 55,459.52 55,459.52 未作分期 承诺 55,584.97 55,584.97 125.45 100.23 - - 否 合计 - 130,459.52 130,459.52 - 130,470.97 130,470.97 11.45 - - - - - 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年度，宜华木业不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，宜华木业已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和 公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的 使用及存放情况。不存在募集资金管理违规的情况。 七、结论性意见 经核查，本保荐机构认为： 宜华木业2014年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用 内部管理控制制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东省宜华木业股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： ________________ ________________ 陈慎思 胡衍军 广发证券股份有限公司 2015年4月13日 中财网
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