[年报]天目药业：2014年年度报告摘要
公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2014年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 ST天目 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程登科 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 3025721263@qq.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同期 末增减（%） 2012年末 总资产 288,338,496.04 327,963,200.43 -12.08 295,924,540.87 归属于上市公 司股东的净资 产 81,650,166.96 81,280,078.41 0.46 79,171,657.57 2014年 2013年 本期比上年同期增 2012年 减(%) 经营活动产生 的现金流量净 额 653,790.50 12,372,830.60 -94.72 -19,822,528.51 营业收入 148,727,338.78 281,468,861.07 -47.16 229,078,895.28 归属于上市公 司股东的净利 润 2,713,428.12 2,108,420.84 28.69 -88,842,449.68 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 2,524,535.79 -3,286,175.33 -176.82 -87,688,408.61 加权平均净资 产收益率（%） 3.28 2.63 增加0.65个百分点 -71.88 基本每股收益 （元／股） 0.02 0.02 0 -0.73 稀释每股收益 （元／股） 0.02 0.02 0 -0.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 9,046 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 8,985 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东 总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份 数量 深圳平安大华汇通财富－ 平安银行－平安汇通磐海 创盈4号特定客户资产管 理计划 未知 7.86 9,567,950 0 无 0 深圳诚汇投资企业（有限合 伙） 其他 7.43 9,053,600 0 质押 8,820,100 财通基金－招商银行－长 城汇理1号资产管理计划 未知 6.16 7,499,555 0 无 0 深圳长汇投资企业（有限合 伙） 其他 5.15 6,277,213 0 质押 6,277,200 华宝信托有限责任公司－ 时节好雨11号集合资金信 未知 4.11 5,000,000 0 无 0 托 深圳城汇投资企业（有限合 伙） 其他 3.84 4,673,850 0 质押 4,673,800 融通资本财富－兴业银行 －融通资本长城汇理并购1 号专项资产管理计划 未知 2.99 3,637,943 0 无 0 韩啸 境内自 然人 2.92 3,556,466 0 无 0 陈雅静 未知 1.75 2,132,409 0 无 0 华润深国投信托有限公司 －赛福1期结构式证券投 资集合资金信托 未知 1.45 1,761,532 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长 汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙） 为一致行动人。财通基金－招商银行－长城汇理1号资产 管理计划、融通资本财富－兴业银行－融通资本长城汇理 并购1号专项资产管理计划为一致行动人。除上述披露 外，公司概不知悉上述其他股东关联关系或一致行动关 系。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 详见第十节财务报告、二（二十六）主要会计政策。会计估计变更”的相关内容。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 公司在2013年年报、2014年一季报及2014年半年报的披露过程中存在信息披露遗漏或财务 报表差错的情况，公司已按要求进行了更正补充，造成差错更正的具体原因及影响详见公司于 2014年9月30日披露的《关于2013年年度报告补充披露的公告》（公告编号2014-068）、《关于 2014年第一季度报告会计差错更正的公告》（公告编号：2014-069）及《关于2014年半年度报告 会计差错更正的公告》（公告编号：2014-067），公司将进一步加强内部控制管理工作，确保披露 信息的准确性。 4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。 本公司2014年度聘请的中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告 的审计机构。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《杭州天目山药业股 份有限公司2014年度审计报告》（CHW证审字[2015]0056号）该审计报告为带强调事项段无保留 意见的审计报告。 强调事项段原文如下： “我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注 十一、（四）所述，贵公司子公司黄山市天目药业有限公司由于整体搬迁等原因尚未取得新的GMP 证书，截至报告日，该子公司仍处于全面停产状态，正在按新版GMP认证要求进行改造。如改造 结束不能顺利通过GMP认证，该子公司将无法正常生产。贵公司已在财务报表附注中披露了拟采 取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。 注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。 如财务报告附注十一、（二）所述，贵公 司于2014年11月27日收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》，截至本报告日，中国 证券监督管理委员会对贵公司涉嫌违反证券法律法规尚未结案。注册会计师提醒财务报表使用者 对上述事项予以关注。本段内容不影响已发表的审计意见。” 对于上述强调事项段，董事会认 为： 1.中审华寅五洲会计师事务所对公司2014年度的财务报表出具带有强调事项段无保留意见 审计报告，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。公司作为医药生产企业，董事会会督促管 理层正在采取积极措施，认真面对所处的困境，尽快实施GMP改造工作，恢复生产。2.对于被证 监会立案调查事项，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前无新的进展。如果收到调查结果， 公司将会及时披露相关信息。公司将积极与监管部门沟通，争取早日结案。3、对于公司目前改造 资金困难，现金流不足的情况，董事会将提请公司实际控制人和第一大股东支持（包括但不限于 现金支持）。 监事会认为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观反映 了公司2014年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对中审华寅五洲会计师事务所 出具的审计报告和专项说明均无异议。监事会同意董事会对中审会计师事务所出具的带强调事项 段无保留意见的专项说明。 中财网
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