[公告]喜临门：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页 喜临门家具股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相 关格式指引的规定，将本公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准，并经贵所同意，本公司由 主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,250 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 65,625 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金为 61,625 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 7 月 11 日汇入本公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 31,793.70 万元（含使用超募资金 6,000 万元用于归还 银行贷款），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 969.99 万元；2014 年 度实际使用募集资金 15,662.54 万元（含暂时补充流动资金 7,000 万元），2014 年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 786.00 万元；累计已使用募集资金 47,456.24 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,755.99 万元。 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,680.85 万元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2012 年 7 月 25 日分别与上海浦 东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股 份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、6 个定期存款账户和 4 个通知 存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 上海浦东发展银行股 份有限公司绍兴城西 支行 85040167030001199 60,000,000.00 定期存款户 85040167310000998 15,000,000.00 7 天通知存款 85040167310000971 5,150,000.00 7 天通知存款 85040154740002677 32,951.29 募集资金活期专户 中国工商银行股份有 限公司绍兴分行 1211012014200050865 17,000,000.00 7 天通知存款 1211012029200066493 754,631.45 募集资金活期专户 招商银行股份有限公 司绍兴城东支行 57190012988000178 3,000,000.00 7 天通知存款 57190012988000219 5,000,000.00 定期存款户 57190012988000222 10,000,000.00 定期存款户 57190012988000236 10,000,000.00 定期存款户 27190012988000240 10,000,000.00 定期存款户 27190012988000253 10,000,000.00 定期存款户 571900129810266 870,906.91 募集资金活期专户 合 计 146,808,489.65 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2．变更募集资金投资项目情况表 喜临门家具股份有限公司 二〇一五年四月十三日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2014 年度 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 60,381.10 本年度投入募集资金总额 8,662.54 变更用途的募集资金总额 1,704.84 已累计投入募集资金总额 34,456.24 变更用途的募集资金总额比例 2.82% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 北方家具生产 线建设项目 否 27,565.11 27,565.11 27,565.11 3,120.40 24,313.85 -3,251.26 88.21 2014.6 709.24 否 [注 1] 否 软床及配套产 品生产线建设 项目 是 14,640.66 12,935.82 12,935.82 4,082.24 8,268.03 -4,667.79 63.92 2013.11 751.42 否 [注 2] 否 信息化系统升 级改造项目 否 4,194.23 4,194.23 3,696.81 1,459.90 1,874.36 -1,822.45 50.70 2015.9 － － 否 合 计 － 46,400.00 44,695.16 44,197.74 8,662.54 34,456.24 -9,741.50 － － 1,460.66 － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 北方家具生产线建设项目已达预定可使用状态，尚有部分工程、设备尾款及质保金未支付。 软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整， 节约了项目预算；质保金待期满后支付。 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延 后实施。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资 金 3,794.44 万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080 号）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司 2013 年 8 月 13 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公 司将部分闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。上述募 集资金已于 2014 年 8 月 7 日至 8 月 8 日归还募集资金专户。 经公司 2014 年 8 月 16 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，并经保荐人核查同意， 公司将部分闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本期公司将部分闲置募集资金存入定期存款及七天通知存款，截至 2014 年 12 月 31 日，尚有定期存款 12,000 万元， 7 天定期存款 2,515.00 万元。2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 786.00 万元。公司无利用 募集资金投资理财产品的情况。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金 6,000 万元用于归还银行贷款。 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金余额为 14,680.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金结余的原因 系工程设备款尾款待支付，以及部分项目尚在建设期。 募集资金其他使用情况 无 注 1：北方家具生产线建设项目 2014 年实现效益 709.24 万元，未达到预期效益的 1,996.30 万元，系该项目于 2014 年 6 月投产，投产当年仅达到 30%设计产能。 注 2：软床及配套产品项目 2014 年实际实现效益 751.42 万元,未达到预计效益的 1,448.46 万元，系该项目于 2014 年投产，投产当年仅达到 30%设计产能。 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2014 年度 编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 软床及配套产品 生产线建设项目 软床及配套产品 生产线建设项目 12,935.82 12,935.82 4,082.24 8,268.03 63.92 2013.11 751.42 否 否 合 计 － 12,935.82 12,935.82 4,082.24 8,268.03 － － 751.42 － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点 由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米。设计产能不 变，项目投资额变更为 12,935.82 万元。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利 用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并已对外披露。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调 整，节约了项目预算；质保金待期满后支付。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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