[年报]珠江控股：2014年年度报告
海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除一位董事因公出国未能出席会议委托表决外，其他所有董事均已出席了 审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郑清 `、主管会计工作负责人及会计机构负责人杨道良声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录 ....................................................................................................................3 第二节公司简介 ...............................................................................................................................3 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................3 第四节董事会报告 ............................................................................................................................3 第五节重要事项 ...............................................................................................................................3 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................3 第七节优先股相关情况 ....................................................................................................................3 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................3 第九节公司治理 ...............................................................................................................................3 第十节内部控制 ...............................................................................................................................3 第十一节财务报告 ............................................................................................................................3 第十二节备查文件目录 ....................................................................................................................3 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 2014年度经审计的财务报告显示，公司归属于上市公司股东的净利润 -173,422,925.66元，扣除非经常性损益后的净利润 -179,382,026.46元，归属于 上市公司股东的净资产为 15,564,470.40元，比上年减少 86.66%。请广大投资者 注意风险，理性投资。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称珠江控股、珠江 B股票代码 000505、200505 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海南珠江控股股份有限公司 公司的中文简称珠江控股 公司的外文名称（如有） HaiNan Pearl River Holdings Co., Ltd 公司的法定代表人郑清 注册地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层 注册地址的邮政编码 570125 办公地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址无 电子信箱 hnpearlriver@21cn.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名俞翠红俞翠红 联系地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29层 电话 0898-68583723 0898-68583723 传真 0898-68581026 0898-68581026 电子信箱 hnpearlriver@21cn.net hnpearlriver@21cn.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 首次注册 1988年 03月 22日海南省海口市 460000000159355 460100201284556 20128455-6 报告期末注册 2013年 05月 27日海南省海口市 460000000159355 460100201284556 20128455-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 1992年至 1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999年至今控股股东 为北京万发房地产开发有限责任公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 11层 1101 签字会计师姓名马宁、陈万军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 238,904,161.09 225,308,239.00 6.03% 204,015,077.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） -173,422,925.66 13,489,485.71 -1,385.62% -126,873,614.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -179,382,026.46 -175,455,431.84 -2.24% -155,988,398.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） -243,681,708.74 -45,736,703.09 -432.79% -60,344,200.94 基本每股收益（元/股） -0.41 0.03 -1,466.67% -0.3 稀释每股收益（元/股） -0.41 0.03 -1,466.67% -0.3 加权平均净资产收益率 -262.21% 7.61% -269.82% -41.55% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,645,436,644.78 1,237,713,804.04 32.94% 1,424,764,273.52 归属于上市公司股东的净资产 （元） 15,564,470.40 116,714,215.59 -86.66% 237,625,634.44 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -173,422,925.66 13,489,485.71 15,564,470.40 116,714,215.59 按国际会计准则调整的项目及金额 -土地使用权摊销的调整 -1,337,000.00 -1,337,000.00 境内外会计准则差异合计 -1,337,000.00 -1,337,000.00 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -173,422,925.66 13,489,485.71 15,564,470.40 116,714,215.59 按境外会计准则调整的项目及金额 -土地使用权摊销的调整 -1,337,000.00 -1,337,000.00 境内外会计准则差异合计 -1,337,000.00 -1,337,000.00 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -183,980.99 180,123.52 772,600.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,267,980.81 1,267,980.80 3,493,230.13 债务重组损益 7,411,437.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,275,287.87 178,442,549.26 24,881,387.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,909.24 1,632,437.75 2,952.80 减：所得税影响额 41,518.07 -17,653.07 24,794.97 少数股东权益影响额（税后） 759.58 7,264.28 10,592.23 合计 5,959,100.80 188,944,917.55 29,114,783.68 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2013年度公司通过出售西南证券股权获得投资收益成功扭亏保牌，使得 2014年公司股 票撤销了退市风险警示，为公司的可持续发展争取了时间。 2014年，国内宏观经济增速持续 趋缓，房地产市场整体下行，信贷收紧导致企业持续多年的资金紧张未能缓解，加上物业、 酒店等服务行业人工成本持续攀升、区域市场竞争激烈等，公司经营仍然面临较大的困难。 截止 2014年12月31日，公司总资产 164,544万元，归属于上市公司股东的净资产 1,556万 元；2014年公司实现营业收入 23,890万元，实现利润总额 -19,542万元，实现归属于上市公司 股东的净利润 -17,342万元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、湖北美林青城项目三期 2013年12月通过引入私募地产基金融资获得了 1.5亿的前期开 发启动资金， 2014年7月通过招商银行股份有限公司委托贷款方式，向国泰元鑫资产管理有限 公司申请人民币不超过 2亿元融资； 2015年1月由湖北珠江向浦发银行申请房地产开发贷款获 得综合授信额度2.5亿元，贷款期限3年，专项用于“美林青城”三期项目建设。 2014年完成了“土 地出让合同签订、工程招投标、施工许可 ”等程序工作，主体工程于 2014年7月正式开工建设。 报告期内已完成深基坑支护工程施工；完成全部工程桩施工；完成人防地下车库约 10万方土 方工程施工；主体工程 38号楼已完成负二层墙柱梁板钢筋混凝土浇筑， 40号楼已完成负二层 墙柱梁板模板及部分混凝土浇筑， 39号楼正在进行负二层墙柱梁板钢筋施工；车库分区片不 同程度完成底板混凝土浇筑、负二层墙柱梁板浇筑、模板搭设或钢筋安装；其他工程如工程 桩检测、边坡监测、基坑降水、内支撑拆除与换撑等同步正常进行。项目三期销售策划及销 售代理工作于2014年10月全面启动。2014年度已完成房地产建设投资约2.6亿元。 2、“原管桩用地房地产开发项目 ”的土地权属问题，经过多方努力，该项目土地权属历 史遗留问题已得到解决，三亚市国土环境资源局明确了该项目土地证办理的落实依据。报告 期内完成了地籍测绘成果报告、土地勘测定界技术报告、三亚市城市总体规划图（涉及企业 用地部分）、宗地测量资料、用地勘测定界图、土地使用合同书以及土地款缴纳等工作。办 理土地证的各项文件已上报三亚市政府有关部门，正在等待审批中。 3、控股子公司牡丹江旅游发展集团 2014年实现营业收入 3,095.00万元，营业成 本 9,991.00万元（含折旧），实现利润 -5,392.00万元（含折旧）。营业收入比上年同期增长 1,340.00万，同比增长76%，增幅较大。 报告期内完成了雪乡集中供热工程的投资建设，有效改善了酒店和所属家庭旅馆的冬季 供暖条件，增设了羊草山穿越雪地摩托项目，新修建开设了 “雪飘”穿越通道，打造冰挂长廊， 开发千年古树、建造雪房子等服务设施，加强滑雪场各项管理，取消家庭旅馆返佣，从而促 进散客消费比例直线上升，提高了经济效益。将二龙山影视基地对外承包经营，既增加了效 益又节约了费用。同时为降低成本开展淡季多种经营，精减机构优化部门岗位，有效节省了 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 人员成本。截止 2014年底公司已陆续对雪乡投入约4亿元的建设资金，极大地改进和完善了雪 乡的各项旅游和基础设施，雪乡的客流量逐年快速递增， 2014年经营季游客已达 45万人次， 比上年增长了 50%。但随着雪乡知名度在国内外的逐步提升，当地林业局管委会和居民也在 争相抢建旅游设施项目，形成了恶性竞争，对我公司经营造成了极为不良的影响。 4、三亚万嘉戴斯度假酒店2014年实现营业收入 3072万元，营业成本5133万元（含折旧）， 实现利润 -2,063万元（含折旧）。报告期内三亚市新开业的酒店新增的房间数量远远供大于 求，各酒店争相降价抢客源，市场竞争异常激烈。本公司酒店因经营年份超过 5年，硬件设施 和装修环境已不具较强竞争力。酒店通过各种降价促销手段，基本维持收支平衡。 5、物业管理方面： 2014年海南珠江物业酒店管理有限公司完成营业收入 16555万元，营 业成本支出16443万元，实现利润 71万元。在用工成本持续刚性上涨以及物业服务企业经营 风险日益加剧的大背景下，公司加强内部管理、提升服务质量、开源节流，优化项目结构， 推动产品转型升级，积极探索新的发展方式，基本完成了 2014年计划经济指标任务。 2014年 重点接洽了河南平顶山大型综合项目前期物业服务，建筑面积 210万平方米，郑州分公司已派 人员进驻，开始了前期服务的准备工作。因劳动力和物料成本的大幅上涨，造成项目运营成 本连年持续攀升，报告期内公司将海口水岸长桥、长沙房产交易大楼、内江大厦项目退出管 理。截止目前，公司管理项目 84个，业务类型涉及住宅、写字楼、医院、高校、高铁物业、 大型场馆物业等等。公司综合管理面积 752万平方米，其中住宅 594.87万平方米、办公 57.22 万平方米、高铁、场馆物业60.66万平方米、学校（医院）物业39.3万平方米。 报告期内由方圆标志认证公司审核小组对公司实施了质量管理体系第三方认证审核工 作，经方圆认证中心的客观评审，公司的质量体系运行良好，质量体系要求得以贯彻落实， 达到了公司整体质量管理目标。 6、木林镇煤炭物流项目。由于煤炭市场价格持续走低，政府对煤炭行业整顿持续，为响 应政府号召及谋求公司未来发展前景，公司自 2013年起陆续收回前期用于煤炭贸易、水煤浆 生产线建设的投资，报告期内累计已收回投资本金 7000万元。报告期内公司积极规划利用原 项目用地开展新的项目合作开发。目前已确定利用该地块开发太阳能发电和大棚农业项目， 并已初步完成了可行性分析和设计方案，同时委托专业的新能源科技服务公司为本项目出具 项目建议书、立项报告、可研报告、场区规划图、施工图设计方案等。待前期准备工作完成 将按审批程序报董事会审议。 7、郧西铁矿项目：报告期内，赵家院矿区电力改造工程已完成变电站的基础设施的建设 及设备的安装，线塔也已架设完工，矿区内居民正在进行逐步搬迁，并对田地果树及坟地进 行补偿。杜家湾矿区根据详查地质资料设计相关生产线，在专家指导下，矿区为节约生产成 本进行了多次反复的选矿试验，根据试验结果制定的选矿方案已使铁粉与尾矿均能达到生产 与销售的合理平衡点，只要严格控制采矿边界品味，将原矿提高到 18%以上，选矿过程中严 格控制金属流失，做好中矿再回收，则生产效益会更为可观。该方案为后续规模生产解决了 技术难题。为解决后续投资所需资金，报告期内公司已与相关的基金公司、信托公司接触商 洽融资方案。 8、石家庄鹿泉新农村建设项目与国家城镇化发展政策相吻合，但目前主要困难是如何在 当地不良的投资环境下解决农民的拆迁补偿问题，同时完成项目的各项审批程序，完成上述 工作目前面临较大的不确定性，公司积极与当地政府和村民沟通协商，重点解决村内矛盾， 解决上访问题，以便完成征地。争取尽快妥善解决。 9、龙珠三期项目情况： 2010年公司为避免所属海口龙珠三期项目开发用地被政府无偿收 回，将该开发用地以土地换未来建成物业的方式将该项目土地 48年的使用权转让给海口鸿州 置业发展有限公司（以下简称 “鸿洲公司 ”）开发建设房地产项目；约定待鸿洲公司投资建设 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 三期项目竣工验收备案合格后，本公司可获得该项目土地上建成的15000平方米建筑面积的写 字楼物业。由于该项目至今未开工建设，我公司合同权益无法及时兑现。为了保护和尽快实 现我公司的合法权益， 2014年我公司提出以未来建成的该项目1.5万平方米的写字楼物业等值 置换鸿洲公司现有房产物业的方案。经双方多次谈判商洽，方案几次修改，鸿洲公司初步同 意按龙珠三期项目建成物业 15000平方米的市场估值等值置换其在海口地区部分现有别墅房 产和三亚地区现有房产（含住宅和商铺）过户给我公司，但要求我司补齐原定《房屋预购合 同》约定的购房价款差额 3178.0389万元（之前本公司已预付 5000万元）。公司认为这种置换 方案将合同权益转为可流动变现的资产，有利于提升公司资产质量，现有房产可随时变现获 得现金保障公司经营活动。目前公司正在与鸿洲公司积极沟通协商具体置换房产的合同条款， 力争早日签订有关协议。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 2014年公司实现营业收入 23,890.42万元，实现利润总额 -19,541.78万元，实现归属于 上市公司股东的净利润-17,342.29万元。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 50,540,000.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.82% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 100,870,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.81% 3、费用 4、研发支出 无 5、现金流 单位：元 11 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 338,385,468.04 281,670,069.62 20.14% 经营活动现金流出小计 582,067,176.78 327,406,772.71 77.78% 经营活动产生的现金流量净 额 -243,681,708.74 -45,736,703.09 -432.79% 投资活动现金流入小计 48,137,242.81 261,520,606.55 -81.59% 投资活动现金流出小计 98,472,664.02 73,931,550.93 33.19% 投资活动产生的现金流量净 额 -50,335,421.21 187,589,055.62 -126.83% 筹资活动现金流入小计 971,233,532.50 458,100,000.00 112.01% 筹资活动现金流出小计 662,174,452.62 603,352,981.17 9.75% 筹资活动产生的现金流量净 额 309,059,079.88 -145,252,981.17 312.77% 现金及现金等价物净增加额 15,041,949.93 -3,400,628.64 542.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产销售 2,916,880.00 1,228,763.00 57.87% -80.40% -74.68% -9.52% 物业管理服务 168,344,980.00 149,709,944.00 11.07% 11.56% 12.98% -1.11% 12 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 旅游酒店服务 59,180,723.00 33,326,830.00 43.69% 7.00% 23.75% -7.62% 分产品 房地产销售 2,916,880.00 1,228,763.00 57.87% -80.40% -74.68% -9.52% 物业管理服务 168,344,980.00 149,709,944.00 11.07% 11.56% 12.98% -1.11% 旅游酒店服务 59,180,723.00 33,326,830.00 43.69% 7.00% 23.75% -7.62% 分地区 海南 195,296,039.00 165,368,493.00 15.32% 4.64% 10.77% -4.69% 湖北 3,858,341.00 1,862,500.00 51.73% -68.95% -56.98% -13.43% 上海 2,716,974.00 1,620,570.00 40.35% -45.61% -34.27% -10.29% 黑龙江 28,571,229.00 15,413,975.00 46.05% 67.81% 87.77% -5.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 97,404,192.62 5.92% 62,362,242.69 5.04% 0.88% 货币资金增加主要系本期融资增加 所致 应收账款 12,378,292.44 0.75% 13,143,175.36 1.06% -0.31% 存货 386,635,994.0 5 23.50% 118,546,684.93 9.58% 13.92% 存货增加主要系子公司湖北珠江房 地产开发有限公司美林三期开发成 本增加所致 投资性房地产 22,228,615.23 1.35% 23,984,418.97 1.94% -0.59% 长期股权投资 35,961,754.63 2.19% 36,768,528.23 2.97% -0.78% 固定资产 436,892,954.8 1 26.55% 452,747,443.22 36.58% -10.03% 在建工程 57,013,898.46 3.46% 10,188,964.09 0.82% 2.64% 在建工程增加主要系子公司牡丹江 市珠江万嘉旅游投资发展集团有限 公司雪乡建设投资增加所致 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 19,000,000.00 1.15% 0.00% 1.15% 系子公司牡丹江集团融入兴业信托 借款 长期借款 327,303,532.5 2 19.89% 129,000,000.00 10.42% 9.47% 主要系本公司以及子公司牡丹江集 团对外借款增加 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 76,957,500.00 95,790,000.00 172,747,500.00 金融资产小计 76,957,500.00 95,790,000.00 172,747,500.00 上述合计 76,957,500.00 95,790,000.00 172,747,500.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、公司经过多年的发展，在房地产开发行业内具备了一定的竞争力，公司全资子公司湖北珠江房地 产开发公司开发的美林 ·青城项目经过一、二期项目市场和目标客户培育，目前已形成成熟社区，生活及教 育配套齐备，交通便捷。项目一、二期销售均在市场表现优秀，树立了良好的项目形象和口碑，特别是项 目二期有超过 60%的客户成交渠道是通过老业主推介，为项目三期的建设和市场销售积累了宝贵的经验。 项目三期亦将为公司带来可观的利润。 公司进驻武汉城市近十年时间，伴随着城市的发展，公司也在逐步成熟，稳健发展，用心开发产品， 凭借企业的诚信和产品的品质立足于市场。 2、公司大股东和实际控制人在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开 展提供了有力保障。 3、公司控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司（以下简称 “珠江物业 “）是海南乃至全国最早的物 业管理公司之一，海南省知名品牌企业、物业管理国家一级资质企业，中国物业管理协会常务理事单位、 海南省物业管理协会常务副会长单位，积累了丰富的物业管理经验，建立了一整套科学、先进、规范的物 业管理规章制度，其质量管理体系于 1998年在业内率先通过 ISO9001国际认证，。 1994年，公司总经理吴 建社先生编著的国内首部物业管理专著 --《物业管理理论与实务》一书，是国内物业管理行业的启蒙之作， 是九十年代物业管理从业人员进修的主流读物。珠江物业已成为国内物业管理行业规模较大、社会知名度 较高、影响力排在行业前列的企业。 珠江物业擅长综合型高档物业项目的管理。二十年服务地产的成功经验，是我们与房地产开发商和广 大业主合作双赢的可靠保障。多年的稳健发展，珠江物业已成为中国物业管理行业的专业力量，拥有一支 成熟、经验丰富的员工队伍和精英管理团队，公司的主营业务包括住宅管理、商场管理、写字楼管理、酒 店管理、物业管理顾问、房产营销代理、物业租赁代理等，承管的物业分布于海南、广西、湖南、湖北、 河南、浙江、河北等区域。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 西南证券证券公司 150,000,00 0.00 7,750,000 0.27% 7,750,000 0.27% 172,747,50 0.00 95,790,000 .00 可供出售 金融资产 直接入股 合计 150,000,00 0.00 7,750,000 -7,750,000 -172,747,50 0.00 95,790,000 .00 -- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 海南珠江 物业酒店 管理有限 子公司 物业管理 服务 物业、酒店 管理等 5000000 79,073,015. 63 10,116,169. 22 165,550,35 3.14 1,136,819.5 6 705,786.69 公司 湖北珠江 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产开 发 房地产开 发经营 72220000 407,857,47 3.58 105,720,71 5.88 4,832,945.1 8 -2,384,493. 14 -2,399,263. 50 海南珠江 实业股份 有限公司 上海房地 子公司 房地产开 发 房地产开 发经营 40000000 49,781,754. 28 -21,925,830 .81 3,969,100.0 0 -7,841,924. 57 -7,854,464. 05 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 产公司 三亚万嘉 酒店管理 有限公司 子公司酒店服务酒店服务 120000000 219,240,83 0.11 -66,772,929 .26 30,724,293. 82 -20,608,560 .99 -20,632,537 .52 牡丹江市 珠江万嘉 旅游投资 发展集团 有限公司 子公司酒店服务酒店服务 60000000 383,836,72 5.54 -105,029,99 8.89 30,953,774. 56 -57,739,865 .05 -53,915,924 .52 河北正世 清辉房地 产开发有 限公司 子公司 房地产开 发 房地产开 发经营 10000000 28,891,771. 83 -9,831,909. 03 -5,536,460. 80 -5,536,460. 80 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 湖北郧西铁矿 合作项目 10,000 10,000 生产线建设已完 成，正在进行资源 详查、选矿试验等 无 2011年 07月 21日 2011年 7月 21 日公告披露网 站名称：巨潮资 询网 木林镇铁路专 用线及煤炭批 发市场建设合 作项目 17,700 10,040 煤炭贸易和水煤浆 生产线已停止，公 司已收回部分投资 本金，项目用地将 改变用途，详见“九 公司未来发展 ” 无 2011年 02月 12日 2011年 2月 12 日公告披露网 站名称：巨潮资 询网 "原管桩用地 房地产开发项 目" 5,000 3,000土地证正在办理中无 2013年 08月 28日 2013年 8月 28 日公告披露网 站名称：巨潮资 询网 合计 32,700 0 23,040 -- - - 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 由于2014年度归属于上市公司的净利润为负，净资产规模较小， 2015年又一次面临艰巨 的保牌任务，因此公司将围绕利润中心进一步应挖掘潜力，通过多种方式保证实现一定的现 金流和净利润。主要措施如下： 1、加快美林青城项目三期的建设和销售：确保按期、优质、高效地完成工程施工任务， 力争2015年4月底结构封15层，以实现工程进度对销售的进度支撑， 10月结构封顶。 2015年春 节前后启动认筹登记； 2015年5月实现开盘预售，力争开盘预售合同额 20000万元， 2015年底 前完成销售合同额35000万元。同时对一、二期商铺、商品住宅、别墅及车位择机销售，以适 时尽快回笼资金。截至报告日，美林青城三期项目 38号楼已完成 11层建设、 39号楼和 40号楼 已完成9层建设，工程进展顺利； 38号楼总计270套房中目前已认筹260套，销售情况较为乐观。 2、择机处置公司现有资产，包括出售公司所持有的西南证券股票、现有出租和办公类物 业和存货，以及酒店资产等，适时变现资产价值，提高公司净资产增量。截至报告日，公司 已出售西南证券股票 7,750,000股，预计产生 2015年度所得税前投资收益约 12000万元。 3、石家庄落凌项目：公司继续积极与当地政府和村民沟通协商，争取尽快妥善解决农村 居民拆迁补偿问题。同时公司也积极寻求对公司有利的退出方式，保证投资的安全。 4、郧西铁矿项目： 2015年公司将着重抓好矿区的各项生产管理工作，根据已签订的矿区 管理协议，明确双方的责权利，我方派驻专人主抓矿区管理工作，一方面协调督促当地政府 落实矿区居民的搬迁补偿，一方面组织专家继续生产工艺流程的改进，并抓紧与相关金融机 构商洽拟通过发行基金或者信托的方式融资，以完成后续投资；同时公司也可考虑向第三方 合理溢价转让该项目以尽早收回投资本金和收益，确保2015年经营目标的完成。 5、木林镇煤炭项目将进行大幅度调整， 2015年将利用该地块开发太阳能发电和大棚农业 项目，报告期初步完成了可行性分析和设计方案，公司将抓紧委托专业的新能源科技服务公 司为本项目出具项目建议书、立项报告、可研报告、场区规划图、施工图设计方案等。待前 期准备工作完成将按审批程序报董事会审议，计划于 2015年7月前开展项目建设工作。光伏农 业大棚是一种新形式的土地综合利用方式，是现代化农业与清洁能源紧密结合的产物，项目 节约土地，不改变土地属性，又可以将空间立体利用，产生清洁电力，扩大供电可再生能源 比例，带来双向效益 ,因该项目符合国家环保和清洁能源利用的政策导向，公司将积极运作向 政府申请政策扶持和相应的资金补贴。 6、“原管桩用地房地产开发项目”要抓紧完成前期工业用地土地证的办理，根据目前的进 度预计2015年6月可完成工业用地土地证。因三亚市政府正在对该项目所在地区进行控规调 整，公司将根据政府出台控规适时调整本项目的规划设计。同时公司也在积极寻找能够溢价 整体受让该项目的合同权益的开发商，争取年内收回投资本金和收益，以保证2015年的利润 目标实现。 7、继续完善雪乡景区基础设施建设，完成集中供热工程建设后将驻地大海林林业局所属 办公、经营网点和全部居民供热全部并入供热系统 ,公司收取供暖费；继续建设好雪乡戴斯酒 店14000平方米的游客服务中心 ,争取在经营季前投入使用，提升接待能力。 2015年重点要解 决公司与大海林林业局及当地居民同业不良竞争的局面，协商统一经营发挥各自资源优势， 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 划分经营领域，避免打价格战，加强价格监督统一经营策略实现共赢。公司将一些低端经营 项目以承包经营或转让的方式减少经营成本获得稳定收益，重点抓好高档和精品项目的经营 和拓展。 2015年公司还将加快夏季旅游市场的开发。发挥夏季小气候及良好的林区生态环境， 继续开发海浪河漂流、野营和垂钓项目；以新版《智取威虎山》播映为契机，持续加大 “二龙 山”影视基地宣传推广力度，继续开发影视基地住宿区、餐饮区、娱乐区建设。 2014年公司在董事会的领导下，在经营团队和全体员工的共同努力下，各方面工作基本 达到预定目标。展望新的一年，我们有决心和信心迎接新的挑战，以求实的精神，扎实的工 作作风，灵活的经营战术，不断强化资本运作水平和质量，保证企业的稳妥经营和健康发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 (一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1．会计政策变更 财政部于 2014年修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、 《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计 准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中 权益的披露》等具体准则，本公司已按要求于 2014年 7月 1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准 则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下： （1）职工薪酬 本公司不存在设定受益计划。 根据财政部《企业会计准则第 9号-职工薪酬》（2014年修订）的规定，本公司对施行日已存在的离职 后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利进行追溯调整，包括：离退人员的统筹外福利、去世员工遗属 生活费等。 本公司按照职工薪酬准则调整对期初数无影响数。 （２）长期股权投资 本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制 或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯 调整影响如下： 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 被投资单位 持股 比例 (%) 2013年 1月 1 日归属于母公 司股东权益 2013年 12月 31日 长期股权投 资 可供出售金融 资产 归属于母公 司股东权益 海南珠江管桩有限公司 1.33 -426,315.00 426,315.00 海南华地珠江基础工程有限 公司 2.00 -160,000.00 160,000.00 广州珠江投资管理有限公司 9.4785 -10,824,994.90 10,824,994.90 合计 -- 11,411,309.90 11,411,309.90 （2）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响 本公司根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益 的部分予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报， 追溯调整影响如下： 项目 2013年 1月 1日 2013年 12月 31日 调整前调整后调整前调整后 资本公积 521,946,157.17 334,260,156.98 387,545,252.61 334,260,156.98 其他综合收益 187,686,000.19 53,285,095.63 合计 521,946,157.17 521,946,157.17 387,545,252.61 387,545,252.61 (二 )会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 无 公司近三年现金分红情况表 单位：元 20 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -173,422,925.66 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 13,489,485.71 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 -126,873,614.96 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建 立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制，严格规范股东大会、 董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围，公司在召开股东大会决策重大事项时，主动提供网络 投票方式，最大限度维护中小投资者权益。 公司把企业文化建设融入到经过过程中，做到文化建设与日常经营的有机结合，在增强企业社会责任 感与使命感的同时，全面提升员工导入文化素养和内在素质，使员工自身价值在企业发展中得到实现。通 过不定期的组织文化活动和业务培训，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能， 提升员工满意度和归属感。实现公司与员工、社会及环境的健康和谐发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 01月 03日证券部电话沟通个人个人投资者 公司复牌的相关事宜，提 供已公告信息 2014年 01月 15日证券部电话沟通个人个人投资者 牡丹江雪乡项目进展情 况，已回复 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 05月 21日证券部电话沟通个人个人投资者 公司项目经营情况，已回 复，提供已公告信息。 2014年 06月 09日证券部电话沟通个人个人投资者 公司前期重组事宜，已回 复。 2014年 09月 12日证券部电话沟通个人个人投资者 公司项目开发事宜，已回 复 2014年 10月 17日证券部电话沟通个人个人投资者 公司是否减持西南证券股 票事宜，已回复。 2014年 11月 14日证券部电话沟通个人个人投资者 郧西铁矿项目进展情况， 已回复，提供已公告信息。 2014年 12月 07日证券部电话沟通个人个人投资者 公司控股股东基本情况， 已回复 2014年 12月 15日证券部电话沟通个人个人投资者公司经营业绩，已回复 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方关联关系债权债务类型期末余额期初余额 北京市新兴房地产开发 总公司 第一大股东之控股股东 其他应付款 140,997,912.90 200,997,912.90 北京市万发房地产开发 有限责任公司 本公司第一大股东 其他应付款 78,525,000.00 78,525,000.00 北京中加阳光能源技术 （集团）有限公司 同受一方控制 其他应付款 3,054,060.35 2,079,419.19 小计 222,576,973.25 281,602,332.09 北京市新兴房地产开发 总公司 第一大股东之控股股东 应付利息 56,253,903.29 51,035,217.65 北京市万发房地产开发 有限责任公司 本公司第一大股东 应付利息 36,902,953.72 34,514,484.97 小计 93,156,857.01 85,549,702.62 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 牡丹江市珠江万嘉 旅游投资发展有限 公司 2014年 04 月 26日 10,000 10,000 6年否否 牡丹江市珠江万嘉 旅游投资发展有限 2014年 07 月 01日 3,000 3,000 5年否否 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 公司 公司担保总额（即前两大项的合计）1.3亿 其中：对控股子公司的担保额 1.3亿 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期未签订其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期 内的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 4 境内会计师事务所注册会计师姓名马宁、陈万军 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 因北京市国资委对我公司大股东实际控股人新兴公司筹划股权转让事宜，公司股票“珠 江控股、珠江B”（000505、200505）于2013年12月18日9：30开始停牌。 2014年 1月 17日、 18日公司发布公告，北京市国资委与启迪控股股份有限公司于 2014 年 1月 16日签订《股权转让意向书》，约定北京市国资委将整体转让新兴公司 100%股权给启 迪控股股份有限公司，转让价格以资产评估价格为准。在新兴公司股权转让完成后，启迪控 股将成为公司实际控制人。 2014年1月24日公司公告启迪控股将筹划对本公司的非公开发行股票方案，在新兴公司股 权转让完成的前提条件满足后，公司向启迪控股非公开发行股份募集资金，拟用于收购苏州 亚都环保科技有限公司100%股权、偿还对控股股东及其关联方的债务和补充流动资金。由于 相关事项涉及公司重大资产重组，公司股票按重大资产重组事项继续停牌。 2014年3月18日、2014年4月18日公司再次申请延期复牌，承诺最晚将在2014年5月19日前 按要求披露重大资产重组信息。 2014年5月17日公司发布公告，因新兴公司股权转让尚未达成 实质性协议，预计2014年5月19日前不能满足本次重大资产重组的前提条件，决定终止筹划本 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 次重大资产重组事项。公司股票于2014年5月19日开市起复牌。公司承诺自股票复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事项。 2014年7月15日，公司发布公告，经与北京市国资委确认，北京市国资委与启迪控股签 订的上述《股权转让意向书》将于2014年7月15日终止，并且双方不再继续《股权转让意向书》 所述事项的谈判。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 1,325,131 1,325,131 1、国家持股 0 3、其他内资持股 1,325,131 1,325,131 其中：境内法人持股 1,299,500 1,299,500 境内自然人持股 25,361 25,631 二、无限售条件股份 425,420,2 73 425,420,2 73 1、人民币普通股 360,445,2 73 360,445,2 73 2、境内上市的外资股 64,975,00 0 64,975,00 0 三、股份总数 426,745,4 04 100.00% 426,745,4 04 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 34,036 年度报告披露日前 第 5个交易日末普 通股股东总数 30,824 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 北京市万发房地 产开发有限责任 公司 国有法人 26.36% 112,479,478无 112,479,478 LI LEON ZHAN WEI 境外自然人 2.03% 8,654,285 8,654,285 YAO XIU GUANG 境外自然人 1.52% 6,475,059 6,475,059 张晓霞境内自然人 0.46% 1,949,250 1,949,250 胡正秀境内自然人 0.43% 1,845,400 1,845,400 陈明伟境内自然人 0.43% 1,827,900 1,827,900 陈诗平境内自然人 0.42% 1,809,879 1,809,879 王建军境内自然人 0.39% 1,658,000 1,658,000 刘敏境内自然人 0.36% 1,534,600 1,534,600 黄月玲境内自然人 0.35% 1,504,700 1,504,700 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关 系和是否属于规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 北京市万发房地产开发有限责任公 司 112,479,478人民币普通股 112,479,478 LI LEON ZHAN WEI 8,654,285境内上市外资股 8,654,285 YAO XIU GUANG 6,475,059境内上市外资股 6,475,059 张晓霞 1,949,250境内上市外资股 1,949,250 胡正秀 1,845,400人民币普通股 1,845,400 陈明伟 1,827,900境内上市外资股 1,827,900 陈诗平 1,809,879人民币普通股 1,809,879 王建军 1,658,000人民币普通股 1,658,000 刘敏 1,534,600人民币普通股 1,534,600 黄月玲 1,504,700人民币普通股 1,504,700 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关 联关系和是否属于规定的一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） 股东王建军通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,658,000股，股东黄月玲通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司股票 1,504,700股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 北京市万发房地产开 发有限责任公司 李宗芳 1995年 11月 01 日 60003715-7 28012.89万元 利用世界银行贷款、筹 资开发建设住房；销售 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 商品房；对开发后的房 屋进行物业管理及维 修；信息咨询 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 北京市新兴房地产开 发总公司 李宗芳 1992年 08月 22日 10113538-5 1000万元 房地产开发；销售、出租商 品房；房屋的委托管理；室 内装饰装修；信息咨询 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 郑清 董事长、总 经理 现任男 49 2013年 08 月 30日 2016年 08 月 29日 34,175 34,175 合计 -- - - - - 34,175 0 0 34,175 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 郑清 1999年6月至今海南珠江控股股份有限公司董事长兼总经理 北京市万发房地产开发有限责任公司董事 彭树银 1992年12月至今北京市新兴房地产开发总公司副总经理兼总工程师 史永辉 1993年7月至今北京市万发房地产开发股份有限公司副总经理 刘文杰 1995年1月至今北京市新兴房地产开发总公司副总经理、总建筑师 陈京伟 2009年 5月—2010年8月北京市新兴房地产开发总公司计划财务部副经理 2010年8月至今北京市新兴房地产开发总公司投资二部副经理 杨丽 1994年1月至今 北京市新兴房地产开发总公司办公室主任 王志钢 2005年至 2006年易图通科技北京有限公司董事长 2006年至今北京龙图通信息技术有限公司董事长 黄伟民 1999年至今国浩律师集团（北京）事务所合伙人、执业律师 龚朴 2001年7月至今华中科技大学管理学院 CGA（加拿大注册会计师）中心主任， 财务与金融系主任 张素玉 2009年 4月至 2010年7月任北京市新兴房地产开发总公司计划财务部副经理 2010年8月至今任北京市新兴房地产开发总公司计划财务部经理 齐思程 1995年7月至 2012年2月北京市新兴房地产开发总公司综合办公室 2012年2月至今北京市新兴房地产开发总公司审核法务部副经 理 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 王革平 2005年至 2008年深圳市鹏城建筑集团公司结算中心主任 2008年4月至今海南珠江控股股份有限公司审计部经理 陈秉联 2001年4月至今海南珠江控股股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经 理 2013年11月至今海南珠江控股股份有限公司常务副总经理 俞翠红 1995年10月至今海南珠江控股股份有限公司历任总经理秘书、总经理办公室副 主任 总经理助理兼总经理办公室主任；现任副总经理、董事会 秘书、 2013年至今海南珠江控股股份有限公司董事会秘书 杨道良 2006年8月至今海南珠江控股股份有限公司历任财务部经理；现任副总经理 2013年至今海南珠江控股股份有限公司财务总监 吴建社 1993年至今海南珠江物业酒店管理有限公司总经理 2013年至今海南珠江控股股份有限公司副总经理 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 彭树银北京市新兴房地产开发总公司 副总经理兼 总工程师 1992年 12月 01日 是 史永辉北京市万发房地产开发股份有限公司副总经理 1993年 07月 01日 是 刘文杰北京市新兴房地产开发总公司 副总经理、总 建筑师 1995年 01月 01日 是 齐思程北京市新兴房地产开发总公司 审核法务部 副经理 2015年 07月 01日 是 张素玉北京市新兴房地产开发总公司 计划财务部 经理 2009年 04月 01日 是 郑清北京市万发房地产开发股份有限公司董事 1999年 06月 01日 否 陈京伟北京市新兴房地产开发总公司 投资二部副 经理 2010年 08月 01日 是 杨丽北京市新兴房地产开发总公司办公室主任 1994年 01月 01日 是 在其他单位任职情况 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 王志钢北京龙图通信息技术有限公司董事长 2005年 01月 01日 是 黄伟民国浩律师集团（北京）事务所 合伙人、执业 律师 1999年 01月 01日 是 龚朴 华中科技大学管理学院 CGA（加拿大注 册会计师） 中心主任 2001年 07月 01日 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司任职的董事、监事、高管人员根据公司薪酬管理制度领取报酬，公司未实行股权激励制度，公 司已按规定设立独立董事津贴，董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高管薪酬情况进行审核。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 郑清 董事长、总经 理 男 49现任 32.2 32.2 彭树银董事男 58现任 史永辉董事男 51现任 刘文杰董事男 52现任 杨丽董事女 50现任 陈京伟董事男 39现任 王志钢独立董事男 55现任 5 5 黄伟民独立董事男 52现任 5 5 龚朴独立董事男 60现任 5 5 王革平监事男 48现任 13.1 13.1 齐思程监事男 43现任 张素玉监事女 41现任 陈秉联副总经理男 55现任 32.2 32.2 俞翠红董事会秘书女 46现任 19.6 19.6 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 杨道良财务负责人男 44现任 17 17 吴建社副总经理男 58现任 25.8 25.8 合计 -- - - 154.9 0 154.9 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 无 六、公司员工情况 截止 2014年末，公司及所属控股子公司现有在册人员 3563人。公司总部现有员工 25人，其中有大专以 上文化程度的人员 22人，高级职称人员 3人，中级职称人员 8人,公司离职人员 1人。 海南珠江控股股份有限公司 2014年年度报告全文 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 （一）公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范。 公司信息披露工作严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。 （二）公司治理活动开展情况 1、公司治理专项活动有关情况近年来，公司按照证监会有关加强上市公司治理专项活动的要求，坚持 不断完善公司治理结构、提升公司治理水平。报告期内，公司进一步强化规范运作意识，巩固专项治理活 动的成果，公司运作规范，不存在尚未解决的治理问题。报告期内，对《公司章程》中利润分配的相关 事项进行了修订及完善。 2、制度完善情况报告期内，根据证监会的相关要求，公司修订了《公司章程》 中利润分配的相关政策，对利润分配的决策、利润分配的执行两方面进行了完善。 （三）内幕信息知情人登记管理制度制定、实施情况。（未完）  |