[公告]平潭发展：中信建投证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司 关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司”） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对平潭发展2014年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中福海峡（平潭）发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可［2010］1607 号）文的核准，平潭发展于 2010年12 月9日向特定投资者非公开发行7,280 万股人民币普通股（A股）， 每股发行价格为7.50元，募集资金总额为546,000,000.00元，扣除发行费用后， 募集资金净额527,820,200.00元。以上募集资金于2010年11月29日存入公司 募集资金专用账户，经利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达验字 [2010]第1072号验资报告验证确认。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理制度及三方监管协议情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司制定了《福建中福实业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专 户存储制度。公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于重新制定公司< 募集资金管理制度>的议案》，新的《募集资金管理制度》于2014年12月27日 公告。 2015年1月16日，公司与公司控股子公司福建中福海峡建材城有限公司（以 下简称“建材城公司”）、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称“招商银 行福州分行”）及中信建投证券签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监 管协议”）。 2014年，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、监管协议以及募集资金 管理相关证券监管法规。 （二）募集资金专户的存储情况 截至2014年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 中信银行股份有 限公司福州分行 7341010182600258632 募集资金专户 229,296,000.00 已注销 中福海峡（平潭）发 展股份有限公司 招商银行股份有 限公司福州分行 591902786610502 募集资金专户 298,524,200.00 324,679.09 福建中福海峡建材 城有限公司 招商银行股份有 限公司福州分行 5919 0378 1610601 募集资金专户 0.00 3,205.95 合 计 527,820,200.00 327,885.04 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 募集资金总额 52,782.02 本年度投入募集资金总额 4,012.41 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 37,749.62 累计变更用途的募集资金总额 37,496.77 累计变更用途的募集资金总额比例 71.04% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目： 龙岩中福木业有限公司中密 度纤维板生产线技改项目 是 7,868.24 注1 是 福建省龙岩山田林业有限公 司10万亩工业原料林基地建 设项目 是 13,320.90 是 明溪县恒丰林业有限责任公 司10万亩低质低产林改造项 目 是 12,460.80 是 漳州中福木业有限公司利用 林木剩余物生产中密度纤维 板项目 否 15,061.36 15,061.36 13,838.69 91.88% 2013年12 月结束 4,408.00 是 否 福建中福种业有限公司种苗 繁育基地建设项目 是 4,070.72 223.89 223.89 100.00% 2013年12 月结束 48.19 注2 是 福建中福生物科技有限公司 金线莲繁育基地建设项目 是 842.06 874.63 103.87% 2013年12 月结束 242.77 注2 是 福建中福海峡建材城有限公 司中福海峡建材城项目 是 30,000.00 4,012.41 22,812.41 76.04% 尚在 建设中 -1,119.80 注3 是 承诺投资项目小计 52,782.02 46,127.31 4,012.41 37,749.62 81.84% 3,579.16 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 见注2说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 见注1说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度无置换金额，截至2014年12月31日，累计置换金额172.37万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年10月23日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意将暂时闲置募集资金7,250万元暂时补充流动资金，期限自2014年10月23日起 不超过12个月。截至2014年12月31日，暂时用于补充流动资金的7,250万元尚未归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余7,282.79万元，系募投项目尚未完成。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年12月31日，未使用完毕募集资金金额72,827,885.04元（包括暂时补充流动资金 72,500,000.00元），占前次募集资金总额比例13.80%，尚未使用完毕的募集资金将继续用于募集资金承诺 （包括后期变更）投资项目中福海峡建材城项目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：受国家宏观调控及福建省内限伐政策，公司取消上述三个项目的投资 注2：受福建省限伐政策影响，采伐量减少，迹地更新所需的种苗量下降，因此中福种业项目的建设规模随之减少，效益受到较大影响；金线莲繁育基地建设项目原本计划投资建设900万用于炼苗大 棚建设，由于项目建设期间，林下种植发展迅速，技术取得突破，培养方式由大棚种植转为林下种植，因此固定资产投入减少，该项目前两年为建设期，于2014年开始正式投产。 注3：截至2014年12月31日，中福海峡建材城项目尚在建设中，尚未产生经济效益。 四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对平潭发展董事会编制的《关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金 年度存放与实际使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2015] 40030016号）。报告认为， 平潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已 按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制， 在所有重大方面公允反映了平潭发展2014年度募集资金存放与实际使用的实际 情况。 五、保荐机构主要核查工作及核查意见 保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及 募集资金投资项目实施情况进行了核查。 经核查，中信建投证券认为：平潭发展严格执行了募集资金专户存储制度， 有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。平 潭发展董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有 重大方面如实反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。保荐机构对公 司2014年度募集资金存放与使用情况无异议。 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中福海峡（平潭）发展股份 有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 邱荣辉 程 明 中信建投证券股份有限公司 2015年 4 月 13日 中财网
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