[股东会]新日恒力：2014年度股东大会材料
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会材料 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议2014年度报告及摘要 七、审议2014年度董事会工作报告的议案 八、审议2014年度监事会工作报告的议案 九、审议2014年度财务决算报告的议案 十、审议2014年度利润分配预案 十一、审议为子公司融资提供担保的议案 十二、审议独立董事2014年度述职报告 十三、审议2015年度公司向金融机构申请授信的议案 十四、审议聘请2015年度审计机构的议案 十五、审议聘请2015年度内部控制审计机构的议案 十六、股东质询和发言 十七、进行表决 十八、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息 网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 十九、休会15分钟 二十、监票人宣读现场和网络投票结果 二十一、宣布股东大会决议 二十二、律师宣读法律意见书 二十三、大会闭幕 二O一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如 下表决方法： 一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或 者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的 一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票 结果为准。 二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名 称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或 代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。 三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大 会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 站说明。 四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现 场投票的合并统计数据。 五、本次股东大会审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所 持表决权的二分之一以上通过。 二O一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会表决票 股东名称（姓名）： 营业执照号（身份证号码）： 代表股数： 代理人： 身份证号码： 序号 议 案 同意 反对 弃权 1、 2014年度报告及摘要 2、 2014年度董事会工作报告的议案 3、 2014年度监事会工作报告的议案 4、 2014年度财务决算报告的议案 5、 2014年度利润分配预案 6、 为子公司融资提供担保的议案 7、 独立董事2014年度述职报告 8、 2015年度公司向金融机构申请授信的议案 9、 聘请2015年度审计机构的议案 10、 聘请2015年度内部控制审计机构的议案 二O一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 2014年度报告及摘要 本公司2014年度报告及摘要已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届 监事会第十次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和2015年4月16日的《上海证券报》、《证券时报》。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会向各位汇报2014年度董事会工作报告。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内经济增速进一步放缓，受煤炭行业不景气及金属制品行业竞争加剧的影 响，公司主要产品的销售价格下跌幅度较大、钢丝绳产品产销量下滑、折旧等固定费用增加， 致使金属制品毛利率同比减少10.55个百分点，毛利总额同比减少9,638万元。同时随着公 司金属制品及煤炭制品销售价格的下跌，按会计准则的要求计提存货跌价准备3,002万元。 受大股东钢贸危机的影响，公司银行贷款担保缺失，致使资金周转异常紧张，银行承兑 汇票贴现息及利息支出同比增加3,387万元。 受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量大幅下降，致使公司营业收入同比减少 33,635万元。 报告期内，公司转让兰州银行6820万股股权，产生收益8,716.38万元。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,343,165,677.31 1,763,903,207.65 -23.85 营业成本 1,262,881,250.55 1,556,120,919.56 -18.84 销售费用 89,988,439.85 96,419,346.20 -6.67 管理费用 72,184,676.91 66,732,651.10 8.17 财务费用 88,522,114.96 58,896,021.83 50.30 经营活动产生的现金流量净额 -241,897,813.04 5,993,241.96 -4,136.18 投资活动产生的现金流量净额 -35,706,519.65 -63,153,458.02 43.46 筹资活动产生的现金流量净额 262,977,240.06 -6,144,508.73 4,379.87 研发支出 3,166,167.90 1,769,771.30 78.90 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量大幅下降，致使公司营业收入 同比减少33,635万元；公司主要产品销售价格的下跌，也对营业收入的下降产生了一定程 度的影响。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014年 2013年 项目 产量（吨） 销量（吨） 库存量 （吨） 产量（吨） 销量（吨） 库存量（吨） 金属制品 161,522.57 169,866.48 31,058.73 169,556.83 164,258.36 37,971.33 煤炭制品 43,754.73 62,085.75 10,609.12 102,344.92 98,549.64 28,940.14 活性炭制 品 30,285.61 30,157.83 7,442.96 32,084.93 36,715.76 7,315.18 钢材贸易 192,456.23 425,376.45 以上主要产品变化在30%以上的是： 公司煤炭制品的产量减少57.25%，销量减少37%，库存量减少63.34%，主要原因：受 煤炭行业不景气的影响，子公司煤业公司开工不足，产、销量下降幅度较大。 钢材贸易量减少54.76%，主要原因是：受钢铁行业持续低迷的影响，公司钢材贸易量 下降幅度较大。 (3) 订单分析 1、前期订单在本年度进展情况 截止2013年末预应力钢绞线剩余订单份数23份，其中公路订单占6%、铁路订单占94%， 2014年按合同规定的工程进度供货。 截止2013年末钢丝绳剩余订单份数391份，其中煤炭行业占70%、冶金行业占15%、 港口行业占5%、其他行业占10%，2014年已全部履行完毕。 2、本年度新增订单及完成情况 2014年度预应力钢绞线新增订单4份，其中公路订单占36%、铁路订单占64%。本年 度完成订单比例为33%。由于预应力钢绞线2014年新增订单多为年底中标，合同规定2015 年供货，故2014年完成订单比例较低。 2014年度钢丝绳新增订单2594份，其中煤炭行业占65%、冶金行业占20%、港口行业 占4%、其他行业占11%。本年度完成订单比例为81.69%，未完成订单为年底签订的合同， 交货期为2015年。 (4) 新产品及新服务的影响分析 ①新产品的影响分析 报告期内公司进行了军品用钢丝绳产品的研发，公司承担的高性能特种钢丝绳试制择优 项目按期开展，公司从原料、工艺、绳芯等各方面进行全面深入的研究工作，经过项目组不 懈努力，择优样品生产完毕，验收一次性通过。特种钢丝绳科技创新团队研发的军品特种钢 丝绳系列产品成功应用于辽宁舰上，填补了国内空白，成为国内研制、生产的唯一承制单位， 为我国的国防事业做出了贡献。 2014年港口绳新增销量1,189吨；电梯绳新增销量347吨；电铲绳新增销量783吨。 ②新服务的影响分析 市场服务部主管市场服务工作，通过沟通了解用户的需求，为用户制定最佳的产品方案， 做好技术支持、指导用户培训工作；用户质量异议投诉处理，分析产生问题的原因，与用户 达成最终处理方案；对售后服务发现的问题及时汇总、传递，为产品改进提供依据和支持； 进行市场的调研和分析，为公司的决策提供市场策略建议。 2014年根据市场情况，公司加大了新市场开发的力度，将售前、售中技术服务、售后 服务、市场调研、新市场开发等业务进行整合，通过派技术人员与用户技术交流、现场技术 服务，指导用户做好产品选型、改型、试用等工作，增加新市场、新客户的订单合同800 吨。 (5) 主要销售客户的情况 前五名销售客户营业收入合计21,282.01万元，占同期营业收入的比例18.84%。 2 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 金属制品 直接材料 627,490,913.49 49.91 606,317,450.40 39.14 3.49 直接人工 75,751,331.15 6.02 73,009,057.72 4.71 3.76 制造费用 79,781,321.81 6.35 77,088,300.72 4.98 3.49 其他 12,235,631.75 0.97 11,792,757.41 0.76 3.76 煤炭产品 直接材料 143,706,756.00 11.43 202,732,388.49 13.09 -29.12 直接人工 18,641,808.90 1.48 22,887,480.11 1.48 -18.55 制造费用 17,250,902.65 1.37 26,724,272.83 1.73 -35.45 其他 280,742.63 0.02 700,859.10 0.05 -59.94 钢材贸易 270,589,454.08 21.52 506,488,052.40 32.69 -46.58 吊装过磅 10,896,563.15 0.87 10,012,912.02 0.65 8.83 其他 728,318.53 0.06 1,679,063.41 0.11 -56.62 废旧金属回 收 9,728,851.96 0.63 -100.00 合计 1,257,353,744.14 100 1,549,161,446.57 100 -18.84 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计62,854.06万元，占采购金额比重41.52%。 3 费用 单位：元 费用 2014年度 2013年度 增减额 增减率（%） 销售费用 89,988,439.85 96,419,346.20 -6,430,906.35 -6.67 管理费用 72,184,676.91 66,732,651.10 5,452,025.81 8.17 财务费用 88,522,114.96 58,896,021.83 29,626,093.13 50.30 合计 250,695,231.72 222,048,019.13 28,647,212.59 12.90 财务费用变动原因的说明：系银行承兑汇票贴现息及利息支出增加所致。 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,156,434.90 本期资本化研发支出 9,733.00 研发支出合计 3,166,167.90 研发支出总额占净资产比例（%） 0.34 研发支出总额占营业收入比例 （%） 0.24 (2) 情况说明 2014年公司本部共实施了13项科技攻关项目，研发总投入1240.54万元，其中计入研 发支出315.64万元。购置、安装、调试研发项目所需各种装备11.5万元，研发人员人工费 403万元，试制用原材料费360万元，其他相关费用150.4万元。 公司确定2014年科技攻关项目的目的：加强公司产品的市场竞争力，增加公司的盈利 能力，保证公司持续稳定的发展。 项目进展情况：6个项目全部完成，完善了相关工艺，研发出的产品已交付用户试用； 6个项目未完成结转到2015年继续实施；1个项目经再次论证后终止实施。 对未来的影响：通过优化生产工艺，进一步提高产品质量，增加新品种，扩大新的使用 领域。 5 现金流 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 增减额 经营活动产生的现金流量额 -241,897,813.04 5,993,241.96 -247,891,055.00 投资活动产生的现金流量净额 -35,706,519.65 -63,153,458.02 27,446,938.37 筹资活动产生的现金流量净额 262,977,240.06 -6,144,508.73 269,121,748.79 小计 -14,627,092.63 -63,304,724.79 48,677,632.16 经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：销售商品、提供劳务收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：收到其他与筹资活动有关的现金增加。 6 其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润来源发生重大变动的原因： A、受金属制品销售价格大幅下降及折旧等固定费用增加的影响，金属制品毛利率较上 年同期下降10.55个百分点，毛利总额同比减少9,638万元； B、受贷款担保缺失的影响，本年银行承兑贴现息及利息支出增加3,387万元； C、受金属制品及煤炭制品销售价格的下跌，本年计提存货跌价准备3,002万元； D、报告期内公司转让兰州银行6820万股股权，获取投资收益8,716.38万元。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内公司前期无各类融资、重大资产重组事项。 （3）发展战略和经营计划进展说明 1、发展战略 坚持走“技术创新带动产品创新”的发展之路，不断完善产品创新体系，以优质的产品 与服务增加产品市场占有率。通过完善销售经济责任制、优化生产组织、强化全面质量管理、 加强资产管理、建立内控体系等措施，提升公司精细化管理能力，提高科技竞争力，全面提 升企业形象。 2、2014年度经营计划完成情况 2014年度经营计划：金属制品销量16.6万吨，合并营业收入20亿元。实际完成金属制 品销量：16.99万吨，完成年计划进度的102.35%，合并营业收入：13.43亿元，完成年计划 的67.15%。 合并营业收入未完成年度经营计划的主要原因是：报告期内，受钢铁行业持续低迷的影 响，公司钢材贸易量大幅下降，致使公司营业收入同比减少33,635万元；公司主要产品销 售价格的下跌，也对营业收入的下降产生了一定程度的影响。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率 （% ） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 金属制 品 875,934,632.91 837,802,061.16 4.35 -2.97 9.06 减少10.55个百分点 煤炭产 品 250,835,433.86 225,008,544.27 10.30 -12.88 -11.08 减少1.82个百分点 钢材贸 易 183,128,963.85 182,779,845.80 0.19 -64.75 -63.91 减少2.31个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,208,548,085.54 -25.22 国外 128,119,448.97 -3.77 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 12,795,380.00 0.53 75,275,725.29 2.94 -83.00 预付款项 31,407,673.22 1.31 174,048,090.66 6.80 -81.95 其他应收款 58,168,316.99 2.42 40,916,182.87 1.60 42.16 存货 385,969,185.42 16.10 551,997,222.29 21.55 -30.08 可供出售金融资 407,334,509.91 16.99 84,700,177.00 3.31 380.91 产 短期借款 822,500,000.00 34.30 579,550,000.00 22.63 41.92 应付票据 128,280,000.00 5.35 481,710,000.00 18.81 -73.37 预收款项 102,843,148.91 4.29 62,427,638.52 2.44 64.74 应付职工薪酬 23,372,589.97 0.97 9,229,943.60 0.36 153.23 其他应付款 75,653,741.37 3.16 22,366,295.39 0.87 238.25 长期借款 30,000,000.00 1.25 115,000,000.00 4.49 -73.91 专项储备 3,738,510.76 0.16 2,161,953.76 0.08 72.92 应收票据减少62,480,345.29元，减幅83%，主要原因系支付货款增加所致。 预付款项减少142,640,417.44元，减幅81.95%，主要原因系钢贸业务预付款减少所致。 其他应收款增加17,252,134,12元，增幅42.16%，主要原因系将3年以上预付款调整至其 他应收款列示并按账龄计提坏账。 存货减少166,028,036.87元，减幅30.08%，主要原因系公司压缩存货占用及计提跌价 准备所致。 可供出售金融资产增加322,634,332.91元，增幅380.91%，主要原因系本年购入黄河银 行股权所致。 短期借款增加242,950,000.00元，增幅41.92%，主要原因系将已贴现尚未到期的票据 在短期借款列示。 应付票据减少353,430,000.00元，减幅73.37%，主要原因系将已贴现尚未到期票据在 短期借款列示。 预收账款增加40,415,510.39元，增幅64.74%，主要原因系预收钢贸货款增加所致。 应付职工薪酬增加14,142,646.37元，增幅153.23%，主要原因系12月工资未及时发放， 社保未及时缴付。 其他应付款增加53,287,445.98元，增幅238.25%，主要原因系向其他单位拆借资金所 致。 长期借款减少85,000,000.00元，减幅73.91%，主要原因系按计划偿还借款及转入一年 内到期的流动负债列示。 专项储备增加1,576,557.00元，增幅72.92%，主要原因系子公司华辉公司计提安全生 产费所致。 (四) 核心竞争力分析 公司主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝 绳涂塑技术，以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳 结构优化设计技术填补了国内空白，大吨位的预张拉技术取得突破，属国内首创。公司拥有 2项发明专利、10项实用新型专利，其中：2014年度公司取得了3项实用新型专利。钢丝 绳末端物流管理系统、钢绞线生产线末端物流管理系统取得软件著作权登记证书，报告期内 核心技术未发生重大变化。 报告期内，公司开发和改进了镀锌钢丝、钢丝绳生产共享系统，推进大盘重工字轮周转 生产方式，提高了生产效率、降低了消耗和库存。公司持续推行调整品种结构，增加高附加 值产品的占比，2014年高附加值钢丝绳占比增加至60.10%。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司转让兰州银行6820万股股权，产生收益：8,716.38万元。其中：向瑞 鑫源转让4000万股、向陇东公司转让2820万股。本次股权转让完成后，公司不再持有兰州 银行股权。 公司于2014年12月底前先后完成收购黄河银行27名自然人股东总计13,777.8213万股 股份，占黄河银行总股本的9.5%，合计金额40733.45万元。 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股 份 来 源 兰州 银行 80,000,000.00 68,200,000 2.66 0 87,163,823.00 0 可供出售 金融资产 司法 判决 黄河 银行 407,334,509.91 137,778,213 9.5 407,334,509.91 0 0 可供出售 金融资产 协议 转让 合计 487,334,509.91 205,978,213 / 407,334,509.91 87,163,823.00 0 / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 经第六届董事会第五次会议、2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于转让兰 州银行股份有限公司6820万股股权的议案》。同意公司以2.52元/股的价格向瑞鑫源转让 4000万股股权，转让金额100,800,000元、向陇东公司转让2820万股股权，转让金额 71,064,000元。本次股权转让完成后，公司不再持有兰州银行股权。 经第六届董事会第八次会议、2014年度第二次临时股东大会审议通过了《收购宁夏黄 河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。公司于2014 年12月底前先后完成收购黄河银行27名自然人股东总计13,777.8213万股股份，占黄河银 行总股本的9.5%，合计金额40733.45万元。募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用√不适用 2、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司经营情况 单位：万元 子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 持股比例 国贸公司 销售 30,000 89,618.32 28,624.10 -2,569.31 100% 煤业公司 煤炭制品 1,000 5,970.41 2,085.01 -886.66 100% 星威公司 绳芯生产 582.82 3,112.86 2,111.15 372.34 100% 华辉公司 活性炭制品 11,718.24 36,407.84 11,743.89 -1,536.79 67.24% 经营业绩与上年同期相比变动幅度在30%以上，变动原因主要是： 国贸公司：净利润同比下降470.80%，主要原因是钢贸业务量大幅下降、银行承兑汇 票贴现息及利息支出增加所致； 煤业公司：净利润同比下降6,842.67%，主要原因是煤炭业务量减少、计提资产减值 准备所致； 星威公司：净利润同比上升177.46%，主要原因是产品销售价格上涨所致； 华辉公司：净利润同比下降7,791.65%，主要原因是债务重组收益较上年减少以及计 提存货跌价准备所致。 3、 非募集资金项目情况 □适用√不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 （1）预应力钢绞线 截止2014年底，我国已获预应力钢绞线生产许可证的企业51家，2014年我国预应力 钢绞线产量约350万吨。2014年受国家铁路建设快速发展的影响，该品种产量与消费量较 2013年增长约15%，但预应力钢绞线在民用建筑上推广使用比较缓慢，钢结构部分取代预 应力混凝土结构在建筑结构上的推广使用，影响预应力钢绞线消费量增长。虽然2014年国 内消费量有一定增长，但预应力钢绞线产能的结构性严重过剩，市场竞争依然十分激烈，利 润率很低。 （2）钢丝绳 近年来钢丝绳产量以平均每年约10%的速度递增，但近年受煤矿、钢铁、有色金属等 行业低迷影响，2014年钢丝绳产量与2013年基本稳定或稍有下降。钢丝绳行业的激烈竞争， 使该产业集中度呈上升趋势，当年产量超过2万吨的企业有18家，总产量约110万吨，占 钢丝绳总产量的40%。 目前国内钢丝绳生产存在的主要问题是：产能严重过剩，产能利用率约60%，市场竞 争激烈，利润率呈下降趋势；特种专用钢丝绳生产比例低，不能完全满足市场发展需求；另 外，钢丝绳生产企业规模小、数量多、行业集中度偏低；技术装备发展很不平衡，整体装备 水平仍有待提高。 2、发展趋势 （1）预应力钢绞线 未来一定时期我国继续优先发展交通运输业，加大铁路、公路及市政建设投资力度，预 应力钢绞线消费总量将有一定增长。在民用建筑上加快推广使用，市场消费量增长空间很大。 （2）钢丝绳 ①扩大特种钢丝绳产能，优化产品结构 未来国内特种钢丝绳产量及消费量将会快速增长。逐步淘汰点接触结构钢丝绳，发展特 种钢丝绳生产是未来钢丝绳行业发展的趋势。 ②企业集约化 目前国内钢丝绳产业中小企业较多，多数小企业产品质量差、产品档次低、忽视环境治 理，且低价销售，扰乱市场秩序，影响行业健康发展，集约化是钢丝绳行业大势所趋。 ③生产连续化及控制自动化 生产连续化是提高生产效率的重要手段，也是满足质量要求的措施。自动化控制是提高 产品质量的重要保证。 ④节能、环保 钢丝绳生产中影响工人身心健康和环境的主要因素有捻股成绳机等设备的噪声，生产过 程中产生的废水、烟尘、固体废弃物等，这些污染物的综合治理、达标排放或循环使用是生 产企业节能、减排的首要任务。 (二) 公司发展战略 公司“以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展”为经营宗旨，秉承“以客户为中 心”的市场经营理念，以及“以技术创新、管理创新为核心”的发展思路，强化新产品开发 和市场开拓及市场服务工作，使技术创新的推动力和市场的拉动力紧密结合，缩短技术成果 向生产力转化的周期，实现公司稳健、高速发展的目标。同时，不断完善法人治理结构、信 息管理体系、决策管理体系与现代企业文化体系，巩固和扩大公司在国内特种钢丝绳领域的 领先优势，优化预应力钢绞线的客户资源，增强其盈利能力，进一步提升“恒力”品牌的市 场价值，使公司最终成为科研、开发、生产和销售一体化的一流的现代化企业。 公司将根据市场情况，通过自主研发及与科研院所合作的方式，进一步调整产品结构， 增加高附加值、特种钢丝绳产品的比例，满足市场的需要，提高产品的档次，提高产品的附 加值。 (三) 经营计划 2015年年度经营计划：金属制品销量：16.9万吨；合并营业收入：15亿元。 2015年经营目标拟采取的策略和行动： 1、抓好销售龙头工作，整合资源，提高效益； 2、优化资源配置，提高生产效率； 3、加强成本管理，进一步挖潜增效； 4、加大科技创新，推进技术进步，提高核心竞争能力； 5、强化内控管理，提升管理水平； 6、抓好安全文明生产，推进企业文化建设； 7、加强子公司管理，进一步拓展生存和发展空间。 (四) 可能面对的风险 1、金属制品行业属于完全竞争行业，市场竞争激烈，品种结构调整加快，行业面临着 较大的发展压力。 2、线材作为公司产品的主要原材料，市场价格在近年来波动幅度较大，一定程度上影 响了公司产品的成本。受近年来行业产能迅速增加的影响，市场竞争激烈，金属制品产品价 格未能与原材料价格同步变化，原料价格波动将会对行业内的企业生产安排和经营业绩产生 影响。 3、公司钢丝绳产品的销售在煤炭行业占65%，随着煤炭行业的持续低迷，对公司钢丝 绳产品的销售和回款将会产生一定的影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会 计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号— 合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求 自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。 2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计 准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列 报。 2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》， 自公布之日起施行。变更后公司执行财政部在2014年新修订的会计准则。 按照上述变更后的准则要求，公司对当前财务报表中会计政策的描述进行了修订和补 充，对部分财务报表附注的披露内容进行了完善。公司于2015年4月14日召开的第六届董 事会第十七次会议上审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次公司会计 政策的变更是依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行的调整。此次调整使公 司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映 本公司的财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更及追溯调整。 上述会计政策变更采用追溯调整法，新日恒力公司已对2014年度比较财务报表重 新表述，2013年度合并及母公司财务报表项目具体影响如下表： 单位：元 受影响的 报表项目 2013年12月31日 （2013年度） 2013年12月31日 （2013年度） 合并报表 母公司报表 变更前 变更影响金额 变更后 变更前 变更影响金额 变更后 资产合计 84,700,177.00 - 84,700,177.00 480,301,329.95 - 480,301,329.95 可供出售金融资产 84,700,177.00 84,700,177.00 - 84,700,177.00 84,700,177.00 长期股权投资 84,700,177.00 -84,700,177.00 - 480,301,329.95 -84,700,177.00 395,601,152.95 负债合计 8,661,072.05 53,143,068.58 61,804,140.63 7,713,888.91 1,642,883.56 9,356,772.47 其他流动负债 1,695,422.54 53,143,068.58 54,838,491.12 1,625,000.00 1,642,883.56 3,267,883.56 递延收益 6,965,649.51 6,965,649.51 6,088,888.91 6,088,888.91 其他非流动负债 6,965,649.51 -6,965,649.51 - 6,088,888.91 -6,088,888.91 - 归属于母公司 股东权益合计 723,928,469.07 -7,598,808.50 716,329,660.57 692,710,344.00 -1,642,883.56 691,067,460.44 资本公积 691,361,515.69 5,544,260.08 696,905,775.77 693,117,248.18 - 693,117,248.18 未分配利润 32,566,953.38 -13,143,068.58 19,423,884.80 -406,904.18 -1,642,883.56 -2,049,787.74 少数股东权益 50,308,370.88 -45,544,260.08 4,764,110.80 - 归属于母公司 所有者的净利润 55,433,705.01 3,462,316.82 58,896,021.83 34,732,718.95 432,789.60 35,165,508.55 财务费用 55,433,705.01 3,462,316.82 58,896,021.83 34,732,718.95 432,789.60 35,165,508.55 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号文）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）以 及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司进一步细化了《公司章程》 中关于股利分配原则的条款，明确了分红标准和分红比例，增强了公司利润分配决策的透明 度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，经公司第五届董事会第二十四次会议及2012 年度第一次临时股东大会审议通过，公司制订了未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。 报告期内，经公司第六届董事会第六次会议及2013年度股东大会审议通过了2013年度 利润分配的预案，综合考虑公司经营发展的实际需要及《公司章程》中关于利润分配的规定， 2013年度母公司实现净利润1,430,278.97元，加年初未分配利润-1,837,183.15元，2013年 末母公司累计可供股东分配的利润为-406,904.18元，故本年度公司不实施利润分配亦不进 行资本公积金转增股本。 独立董事就公司利润分配预案发表独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中规 定的利润分配政策、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的规定，且充分考虑了公 司的盈利情况、现金流量状况及资金需求等各种因素，不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形，同时也有利于公司持续、稳定、健康发展的需要。公司2013年度利润分配政策的 提出及内容符合公司章程的有关规定，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥出 了保护中小股东利益的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分 保护。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0 0 0 -107,963,614.24 0 2013年 0 0 0 0 7,612,001.80 0 2012年 0 0 0 0 42,295,278.10 0 五、积极履行社会责任制的工作情况 社会责任工作情况 公司在抓好生产经营工作的同时，积极履行社会责任，产生了良好的社会效果。一是向 国家缴纳各种税费6,018.41万元；二是支持石嘴山市河滨街棚户区改造项目，为该项目提供 贷款担保17,200万元，保证了这项安居工程的顺利进行，截止到2014年末已有3005户居 民喜迁新居；三是积极支持社会福利事业，提供合适的岗位，安排103名残疾人就业，并为 其缴纳了各项社会保险；四是关心员工生活，慰问困难职工245人次，发放慰问金64,420 元；五是积极参与宁夏回族自治区人民政府组织的生态移民工程，挑选岗位，安排82名移 民就业，并为其提供了住所和日常生活用品。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 监事会工作报告 各位股东： 我代表公司监事会向各位汇报2014年度监事会工作报告。 一、监事会的工作情况 监事会会议情况 监事会会议议题 2014年3月4日召开第六届监事会第三次会议 审议《关于转让兰州银行股份有限公司 6820万股股权的议案》 2014年4月8日召开第六届监事会第四次会议 审议2013年年度报告全文及摘要 审议2013年监事会工作报告 2014年4月28日召开第六届监事会第五次会议 审议2014年第一季度报告全文及正文 2014年6月13日召开第六届监事会第六次会议 审议《收购宁夏黄河农村商业银行股份 有限公司股份并授权公司经理层办理 相关事宜的议案》 2014年8月6日召开第六届监事会第七次会议 审议2014年半年度报告全文及摘要 2014年10月28日召开第六届监事会第八次会议 审议2014年第三季度报告全文及正文 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董 事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营 状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定 规范运作，经营决策合理有效。公司内控制度得到了进一步完善，公司董事、高 级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反 法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告，经监事会核查，认为真实地反映了公司2014年度的实际经营成果和 财务状况；审核了公司2014年度利润分配预案，认为符合公司实际情况及《公 司章程》的规定；核查了公司担保情况，认为公司的所有担保均履行了必要的审 批程序，不存在违规担保。 四、监事会对公司收购、出售股权情况的独立意见 公司转让兰州银行股份有限公司6820万股股权，有利于公司回收现金，获 取投资收益。本次股权转让回收现金17,186.40万元，获取投资收益8,716.38万 元。 公司受让宁夏黄河农村商业银行股份有限公司不超过总股本10%的股份，有 利于提高公司的净资产收益率及每股收益。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 监 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 2014年度财务决算报告的议案 2014年度母公司及合并会计报表数据在年报中均有详细列示，并经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具了标准无保留意见的审计报告。 2014年度财务决算数据摘要如下： 项 目 2014年度 营业收入 1,343,165,677.31 元 营业利润 -126,797,836.98 元 利润总额 -113,148,308.55 元 归属母公司所有者权益的净利润 -107,963,614.24 元 资产总额 2,400,794,698.54元 负债总额 1,476,468,804.51 元 归属母公司所有者权益合计 920,783,885.27元 资产负债率 61.50% 归属母公司所有者权益每股净资产 3.361元 每股收益 -0.394元 加权平均净资产收益率 -11.07% 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 2014年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净 利润-71,010,396.80元，加年初未分配利润-2,049,787.74元，2014年末母公司累 计可供股东分配的利润为-73,060,184.54元，故本年度公司不实施利润分配亦不 进行资本公积金转增股本。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 为子公司融资提供担保的议案 一、2015年担保事项的主要内容 （一）为宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：国贸公司）向银行申 请40,000万元（含尚未到期25,700万元）融资提供连带责任担保，其中： 1、为乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司（本公司的三级子公司）向广发银行股 份有限公司乌鲁木齐分行申请3,100万元贷款提供连带责任担保。 2、为兰州恒力钢丝绳有限公司（本公司的三级子公司）向兰州银行股份有 限公司申请2,000万元贷款提供连带责任担保。 剩余34,900万元额度不确定指定银行。 （二）为宁夏恒力煤业有限公司（以下简称：恒力煤业）融资担保事项 为恒力煤业向银行申请3,000万元（含尚未到期500万元）融资提供连带责 任担保。 （三）为石嘴山市星威福利有限公司（以下简称：星威公司）融资担保事项 为星威公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。 （四）为宁夏华辉活性炭股份有限公司（以下简称：华辉公司）融资担保事 项 为华辉公司向银行申请12,000万元（含尚未到期6,599.80万元）融资提供 连带责任担保，其中： 1、宁夏银行广场支行申请总额不超过6,000万元的融资（包括签发银行承 兑汇票）提供连带责任担保； 2、石嘴山银行惠农支行申请总额不超过1,000万元的融资（包括签发银行 承兑汇票）提供连带责任担保； 3、向招商银行股份有限公司银川分行申请2,000万元流动资金贷款提供连 带责任担保。 4、新增3,000万元的额度不确定指定银行。 （四）担保期限 上述担保自2014年度股东大会结束之日起至2015年度股东大会结束之日 止。 （五）其他事项 提请股东大会授权董事会在上述56,000万元融资担保额度内，签署相关文 件。 二、被担保人基本情况 1、国贸公司，注册地点：金凤区黄河路创新园45号楼A1号办公楼，注册 资本：30,000万元，法定代表人：高小平，经营范围：钢丝、钢丝绳、钢绞线及 其制品；钢材、建筑材料、机电产品、有色金属、汽车配件、机械设备、日用百 货、化工产品（不含危险品）、农副产品（不含食物）、五金、绳扣、生铁；各种 规格、类型和性能的活性炭及制品；过滤材料及其他化工产品销售；废旧物资回 收等，为本公司的全资子公司。 2、煤业公司，注册地点：石嘴山市惠农区河滨街，注册资本：1,000万元， 法定代表人：岳长彧，经营范围：煤炭、煤制品的销售；洗精煤；汽车运输等， 为本公司的全资子公司。 3、星威公司，注册地点：惠农区河滨街，注册资本：582.82万元，法定代 表人：王贺森，经营范围：服装加工，绳芯，其他印刷品，钢渣炼选，货物装卸 等，为本公司全资子公司。 4、华辉公司，注册地点：银川高新技术开发区科技园A（座），法定代表人： 赵丽莉，经营范围：开发、生产、销售各种规格、类型和性能的活性炭制品；煤 制品等，为本公司的控股子公司。 国贸公司、恒力煤业、星威公司、华辉公司2014年度财务状况及本公司2015 年度拟批准为其担保额度情况： 单位：万元 序 号 公司名称 注册资本 总资产 净资产 资产负债 率% 净利润 持股比 例% 公司拟批准 担保额度 1、 国贸公司 30,000 89,618.32 28,624.10 68.06 -2,569.31 100 40,000 2、 恒力煤业 1,000 5,970.41 2,085.01 65.08 -886.66 100 3,000 3、 星威公司 582.82 3,112.86 2,111.15 32.18 372.34 100 1,000 4、 华辉公司 11,718.24 36,407.84 11,743.89 67.74 -1,536.79 67.24 12,000 合 计 56,000 注：上表财务数据为2014年经审计数据。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年12月31日，公司对外担保余额为49,999.80万元，占母公司 2014年度经审计净资产53.99%。其中为子公司担保：国贸公司提供担保合计 25,700.00万元；为恒力煤业提供担保合计500万元；华辉公司提供担保合计 6,599.80万元。 除子公司外为宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司（以下简称：盛泰房地产） 提供担保17,200万元，盛泰房地产注册资本：7500万元、2014年末总资产： 79,887.65万元、净资产：6,635.27万元、资产负债率91.69%，2014年实现净利 润52.54万元（经审计），担保明细在定期报告中均有详细披露，无逾期担保， 且均提供反担保。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 独立董事2014年度述职报告 作为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我 们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》的有关规定及证券监管 部门的相关要求，认真、勤勉、忠实履行职责，充分发挥了独立董事作用。2014 年积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的重大 事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正 确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。同时，发挥各自的专业优势， 积极关注和参与研究公司发展，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2014年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘朝建：男，1965年出生，大学学历，教授级高级工程师。曾任冶金工业 规划研究院轧钢处处长、总设计师。现任冶金工业规划研究院副总工程师、宁夏 新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。 吴振平：男，1968年出生，硕士学历，律师。曾任内蒙古大学法律系副主 任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任。现任北京市 金励律师事务所主任、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。 詹灵肖：男，1948年出生，中专学历，高级工程师。曾任宁夏恒力钢丝绳 股份有限公司三分厂厂长、厂长助理、副厂长、副总经理，现任宁夏新日恒力钢 丝绳股份有限公司独立董事。 徐守浩：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、高 级会计师，曾任江山市财政地税局副主任科员、江山会计师事务所所长、江山浩 然会计师事务所所长、杭州万龙会计师事务所所长、浙江同方会计师事务所副总 经理，现任浙江天平会计师事务所业务合伙人、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公 司独立董事。 我们均不存在影响独立性的情况。 二、2014年度履职概况 1、出席董事会情况 2014年公司共召开了11次董事会，独立董事刘朝建、吴振平、詹灵肖、 徐守浩均亲自出席，无委托出席或缺席的情况。我们在出席董事会之前，对董事 会拟审议的议题均能主动了解并获取作出决策所需要的资料，并与相关人员沟 通，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本年度我们对提交董事会的 全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出同意票，没有出现反对票或弃权票。 2、出席股东大会情况 报告期内，公司召开了四次临时股东大会和一次年度股东大会，我们均亲自 出席了上述股东大会，没有缺席的情况。 3、在各专业委员会中履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，我们分别在 各专业委员会中任职，并分别担任召集人。 作为审计委员会成员2014年我们主要履行了以下职责：公司审计委员会全 体成员在公司2013年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会 年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽 责。在2013年年报审计工作中主要开展以下工作：（1）在年审会计师进场前与 会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对 公司未审财务报表进行审阅并形成书面意见；（2）在年审会计师进场后，及时进 行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。通过通讯 方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告；（3） 在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调 整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2013年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审 议；（4）提出续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计机构的 建议。（5）提出聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度 内部控制审计机构的建议。 作为董事会薪酬考核委员会成员2014年我们根据公司薪酬考核制度对公司 高级管理人员的业绩进行考核，同意发放了2013年绩效薪酬。 4、上市公司配合独立董事工作情况 我们在行使职权时，公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒， 不干预我们独立行使职权。公司为我们提供了必要的工作条件，保证了我们享有 与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按时提前通知我们并 同时提供足够的资料。 5、对公司现场调查情况 2014年，我们与公司高级管理人员进行了沟通交流，了解公司日常生产经 营情况，加深对公司的认识和了解，同时根据我们各自的专业经验提出了相应的 建议。2014年现场办公时间超过10个工作日。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 1、对外担保及资金占用情况 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定， 我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的 担保事项进行了严格的核查和监督： 为宁夏新日恒力国际贸易有限公司向银行申请40,000万元（含尚未到期 35,585.50万元）融资提供连带责任担保、为宁夏恒力煤业有限公司向银行申请 3,000万元（含尚未到期1,100万元）融资提供连带责任担保、为石嘴山市星威 福利有限公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。为宁夏华辉活性炭 股份有限公司向银行申请17,000万元（含尚未到期6,499.60万元）融资提供连 带责任担保。我们认为公司对外担保严格执行相关法律、法规及《公司章程》的 规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到充分揭示。没有违反《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》的担保。 2、高级管理人员薪酬情况 报告期内，我们对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核。我们认为 公司所披露的报酬金额与实际发放情况相符，且符合公司绩效考核与薪酬制度的 规定，并严格按照考核结果发放。 3、业绩预告情况 报告期内，公司发布了2013年度业绩预减公告，符合《上海证券交易所股 票上市规则》的相关规定，没有出现与实际情况严重不符的情况。报告期内，公 司未发布业绩快报。 4、聘任或者更换会计师事务所情况 报告期内，公司未更换会计师事务所，续聘了信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2014年度审计机构及2014年度内部控制审计机构。 5、现金分红及其他投资者回报情况 我们一直关注公司现金分红及其他投资者回报情况，公司2013年度利润分 配符合《公司章程》、《公司未来三年（2012—2014）股东回报规划》的规定；2013 年度利润分配充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状况及资金需求等各种因 素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司持续、稳定、健康发展的需要。 6、公司及股东承诺履行情况 2014年，公司第一大股东上海新日股权投资股份有限公司严格履行了非公 开发行时所做的承诺及收购松江钢材吊装、过磅业务经营权及附属资产时做出的 业绩承诺。 7、信息披露的执行情况 我们对公司的信息披露工作进行了有效的监督和核查，切实维护广大投资者 和公众股东的合法权益。2014 年度，公司能够严格按照相关规定真实、准确、 完整、及时地履行信息披露义务。 8、内部控制的执行情况 报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关法规的要求，结 合公司的实际情况建立了公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程， 加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业 务活动的合规开展。 9、董事会以及下设专门委员会的运作情况 报告期内，董事会及下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会根据 公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自 职责。 四、总体评价和建议 2014年，我们切实履行忠实、勤勉义务，充分发挥了独立董事作用，为公 司董事会的科学决策起到了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的利益。 2015年，我们将继续按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专业委 员会实施细则的要求，认真、诚信与勤勉的履行职责，不断加强学习，努力提高 履行职责的能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，深入了解公司经营管 理状况，充分发挥各自的专长、经验和资源，为公司的决策和发展提出建设性意 见，更好的维护公司及全体股东利益。 独立董事：刘朝建、吴振平、詹灵肖、徐守浩 请各位股东审议。 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 2015年度公司向金融机构申请授信的议案 根据公司2015年度生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请总额不超 过人民币12.15亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额 度为准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。 上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易 融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合 同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在 上述授信额度内签署相关文件。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2015年度审计机构的议案 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 审计机构，聘期自2014年度股东大会结束之日起至2015年度股东大会结束之日 止，审计费用为股份公司本部45万元，子公司合计13.5万元，共计58.5万元。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014年度股东大会 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司2015年度内部控制审计机构的议案 公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度 内部控制审计机构，聘期自2014年度股东大会结束之日起至2015年度股东大会 结束之日止，审计费用为20万元。 请各位股东审议。 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月八日 中财网
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