[担保]国机汽车：关于预计2015年度为下属公司提供担保的公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-10号 国机汽车股份有限公司 关于预计2015年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： . 预计担保总额：2015年度预计为下属公司提供担保总额640,050万元 . 未提供反担保 . 公司及下属控股公司目前对外担保总额为207,016.6667万元（未包含拟担保 事项在内），均为对下属控股公司担保，占公司最近一期经审计净资产的 38.71% . 公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2015年度预计为下属公司提供担保总额640,050万元，上述担保额度有效期 自股东大会批准之日起至本公司2015年度股东大会召开日止，有效期内担保额 度可滚动使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履 行公司内部审批程序。 1、根据经营需要，国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股 公司中进万国汽车销售服务有限公司拟向福特汽车金融（中国）有限公司申请总 额不超过12,500万元（除特别说明外，文中币种为人民币）的融资授信额度， 用于采购福特品牌汽车，由本公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下 简称“中进汽贸”）、中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进 进口”）为其提供连带责任担保，担保期限壹年。 2、根据经营需要，本公司全资子公司中进汽贸拟向浦发银行、北京银行、 建设银行、工商银行、招商银行等金融机构申请不超过350,000万元融资授信额 度，以银行承兑汇票和银行存款质押方式提供担保，担保期限壹年。 3、根据经营需要，本公司下属控股公司CNB Auto Sdn Bhd拟向中国银行马 来西亚分行、汇丰银行、大马银行、大众集团马来西亚有限责任公司等金融机构 申请不超过7,000万元的融资授信额度，由中进汽贸提供担保，担保期限壹年。 4、根据经营需要，本公司下属全资子公司中国汽车工业进出口有限公司（以 下简称“中汽进出口”）拟向中国银行申请不超过35,000万元融资授信额度，以 自有资产抵押方式提供担保，担保期限壹年。 5、根据经营需要，本公司下属控股公司上海中汽汽车进出口有限公司拟向 中国银行申请不超过2,000万元的融资授信额度，由中汽进出口提供担保，担保 期限壹年。 6、根据经营需要，本公司下属控股公司北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有 限责任公司拟向招商银行、菲亚特汽车金融有限责任公司、广汽汇理汽车金融有 限公司、兴业银行等金融机构申请不超过5,600万元的融资授信额度，用于采购 菲亚特品牌汽车，由中汽进出口提供担保，担保期限壹年。 7、根据经营需要，本公司下属控股公司宁波捷瑞汽车销售服务有限公司拟 向宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请不超过7,500万元的融资授信 额度，用于采购纳智捷品牌汽车，由中汽进出口提供担保，担保期限壹年。 8、根据经营需要，本公司下属控股公司哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司 拟向交通银行申请不超过5,000万元的融资授信额度，用于采购宝马品牌汽车， 由中汽进出口提供担保，担保期限壹年。 9、根据经营需要，本公司下属控股公司宁波中汽汽车销售有限公司拟向招 商银行、工商银行、平安银行、宁波银行等金融机构申请不超过14,500万元的 融资授信额度，用于采购东风日产品牌汽车，由中汽进出口提供担保，担保期限 壹年。 10、根据经营需要，本公司下属控股公司北京中汽雷日汽车有限公司（以下 简称“中汽雷日”）拟向工商银行、招商银行、北京银行、东亚银行、浙商银行 等金融机构申请不超过29,500万元的融资授信额度，由中汽进出口提供担保， 担保期限壹年。 根据经营需要，本公司下属控股公司中汽雷日拟向浙商银行、平安银行、民 生银行、中信银行等金融机构申请不超过100,000万元的融资授信额度，以采购 车辆的合格证质押方式提供担保，担保期限壹年。 根据经营需要，本公司下属控股公司中汽雷日拟向上海银行、光大银行、交 通银行等金融机构申请不超过20,000万元的融资授信额度，以中汽进出口保证、 采购车辆的合格证质押、银行承兑汇票质押方式提供担保，担保期限壹年。 上述授信均用于采购雷诺品牌汽车，北京中汽雷日汽车有限公司除进行雷 诺、东风雪铁龙、日产品牌汽车零售外，还是雷诺品牌中国区的总批发商，面向 全国雷诺品牌经销商销售汽车。 11、根据经营需要，本公司下属控股公司UQUALITY AUTOMOTIVE PRODUCTS CORPORATION（以下简称“美国UAP公司”）向华美银行申请不 超过500万美元（折合人民币约3,200万元）的融资授信额度，由中汽进出口提 供担保，担保期限壹年。 12、根据经营需要，本公司下属控股公司贵州凯顺贸易有限公司拟向贵州银 行、贵阳商业银行、交通银行等金融机构申请不超过4,000万元的融资授信额度， 由中汽进出口提供担保，担保期限壹年。 13、根据经营需要，本公司下属控股公司国机宁兴汽车投资有限公司（以下 简称“国机宁兴”）拟向工商银行等金融机构申请不超过6,000万元的融资授信 额度，由本公司控股子公司宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司、奉化宁兴丰田 汽车销售服务有限公司、宁波宁兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司、象山宁兴润 丰汽车销售服务有限公司、宁波北仑宁兴丰田汽车销售服务有限公司提供担保， 担保期限壹年。 14、根据经营需要，本公司下属控股公司宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公 司拟向上海银行、平安银行、兴业银行、杭州银行、中国银行、中信银行、丰田 汽车金融（中国）有限公司等金融机构申请不超过17,400万元的融资授信额度， 用于采购丰田品牌汽车，由国机宁兴保证、采购车辆的合格证质押方式担保，担 保期限壹年。 15、根据经营需要，本公司下属控股公司余姚宁兴丰田汽车销售服务有限公 司拟向平安银行、中信银行等金融机构申请不超过5,000万元的融资授信额度， 用于采购丰田品牌汽车，由国机宁兴、宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司保证、 土地房产抵押、合格证质押方式提供担保，担保期限壹年。 16、根据经营需要，本公司下属控股公司奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公 司拟向中国银行等金融机构申请不超过3,400万元的融资授信额度，用于采购丰 田品牌汽车，以土地房产抵押方式提供担保，担保期限壹年。 17、根据经营需要，本公司下属控股公司宁波宁兴一车一品汽车服务有限公 司拟向杭州银行等金融机构申请不超过550万元的融资授信额度，由国机宁兴和 宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司提供担保，担保期限壹年。 18、根据经营需要，本公司下属控股公司宁波宁兴雷克萨斯汽车销售服务有 限公司拟向中国银行等金融机构申请不超过4,000万元的融资授信额度，用于采 购雷克萨斯品牌汽车，由国机宁兴保证、房产土地抵押方式提供担保，担保期限 壹年。 19、根据经营需要，本公司下属控股公司象山宁兴汽车销售服务有限公司拟 向中国银行等金融机构申请不超过3,000万元的融资授信额度，用于采购别克品 牌汽车，以资产抵押方式提供担保，担保期限壹年。 20、根据经营需要，本公司下属控股公司象山宁兴润丰汽车销售服务有限公 司拟向中国银行等金融机构申请不超过2,900万元的融资授信额度，用于采购丰 田品牌汽车，以资产抵押方式提供担保，担保期限壹年。 21、根据经营需要，本公司下属控股公司天津中进沛显汽车服务有限公司拟向广 汽汇理汽车金融有限公司申请不超过2,000万元的融资授信额度，用于采购三菱 品牌汽车，由本公司提供担保，担保期限壹年。 （二）担保事项内部决策程序 《关于预计2015年度为下属公司提供担保的议案》已于2015年4月15日 经公司第六届董事会第二十八会议审议通过，该议案尚需提交至2014年年度股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称“中进万国”） 注册地址：北京市北京经济技术开发区北环东路15号 注册资本：1,500万元 法定代表人：伍刚 主要经营范围：销售长安福特品牌轿车、汽车零配件；汽车大修、总成大修、 汽车小修、汽车维护、汽车专项修理；经济信息咨询（不含中介服务）；汽车装 饰；代理保险法律、法规和行政规章制度许可范围内的险种；技术咨询、技术服 务、技术转让；提供劳务服务（不含中介服务）。 股东情况：中进汽贸持股75%，公司的控股子公司中进汽贸服务有限公司持 股25%。 中进万国的股权结构图见下： 53% 100% 国机汽车股份有限公司 北京中进万国汽车销售服务有限公司 中进汽贸服务有限公司 中国进口汽车贸易有限公司 47% 25% 75% 截止2014年12月31日，中进万国的资产总额8,710.53万元，负债总额 6,856.48万元，净资产1,854.04万元，资产负债率78.71%；2014年1-12月利润 总额302.61万元，净利润174.10万元。 （二）中国进口汽车贸易有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村南三街6号北楼 注册资本：81,811.7229万元 法定代表人：贾屹 主要经营范围：各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业 务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务；国内货运代理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：本公司持股100% 截止2014年12月31日，中进汽贸的资产总额2,379,779.42万元，负债总 额2,023,894.04万元，净资产355,885.38万元，资产负债率85.05%；2014年1-12 月利润总额74,405.23万元，净利润49,435.97万元。 （三）CNB Auto Sdn Bhd 注册地址：马来西亚吉隆坡 注册资本：3,500万元马币 董事长：贾屹 CNB Auto Sdn Bhd主要经营范围是买卖新车及二手车，汽车配件销售，汽 车维修售后服务，钣金喷漆，保险代理，仓储服务。 股东情况：天津众之和贸易有限公司（以下简称“众之和”）持股100%。 众之和为中进汽贸出资4,000万元，与其他股东成立的合资公司，以此为平 台拓展马来西亚市场大众品牌零售业务。中进汽贸持有众之和40%股权，由于众 之和的总经理、财务负责人均由中进汽贸向其董事会推荐并负责日常的经营管理 工作，故其纳入本公司合并报表范围，为本公司的控股公司。 CNB Auto Sdn Bhd的股权结构图见下： 国机汽车股份有限公司 CNB Auto Sdn Bhd 天津众之和贸易有限公司 中国进口汽车贸易有限公司 40% 100% 100% 截止2014年12月31日，CNB Auto Sdn Bhd的资产总额12,424.50万元， 负债总额9,415.77万元，净资产3,008.73万元，资产负债率75.78%；2014年1-12 月利润总额-1,690.60万元，净利润-1,690.60万元，营业收入25,088.35万元。 （四）中国汽车工业进出口有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环中路265号 注册资本：21,753.2万元 法定代表人：尹建弘 主要经营范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（有效期 至：2017年9月17日）；进出口业务；承办汽车行业国内外展览业务；汽车工业 技术咨询和技术服务；汽车及其有关的汽车配件、机电、纺织品、化工材料、石 化产品（危险化学品除外）的销售；汽车租赁；承包境外汽车行业相关工程和境 内国际招标工程；信息技术咨询服务；建材、钢材、水泥、木材、棉短绒、动物 毛绒、皮草、饲料、有色金属、煤炭、焦炭、针织品及原料、鞋帽、农用薄膜、 橡胶及制品的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活 动） 股东情况：本公司持股100%。 截止2014年12月31日，中汽进出口的资产总额320,997.45万元，负债总额 274,884.29万元，净资产46,113.16万元，资产负债率85.63%；2014年1-12月利润 总额8,296.22万元，净利润5,886.31万元。 （五）北京中汽都灵沙龙汽车销售服务有限责任公司（以下简称“中汽都灵 沙龙”） 注册地址：北京市海淀区杏石口路15号 注册资本：1,000万元 法定代表人：楼志刚 主要经营范围：许可经营项目：一类汽车维修（小型车维修）；保险兼业代 理（代理险种：机动车辆保险；意外伤害保险（航空意外险除外））；进口菲亚 特品牌汽车销售；广汽菲亚特品牌汽车销售。一般经营项目：销售汽车零配件、 电子产品、机械设备；经济贸易咨询；承办展览展示活动；汽车美容。（未取得 行政许可的项目除外） 股东情况：中汽进出口持股51%，其他自然人股东合计持股49%。中汽都灵 沙龙为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，中汽都灵沙龙的资产总额5,181.00万元，负债总额 4,809.98万元，净资产371.02万元，资产负债率92.84%；2014年1-12月利润总额 -66.73万元，净利润-66.73万元。 （六）宁波捷瑞汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波捷瑞”） 注册地址：宁波市江北区环城北路东段延伸线南侧（与东盛街交叉口） 注册资本：600万元 法定代表人：门秋芝 主要经营范围：许可经营项目：纳智捷品牌汽车销售；一类机动车维修（小 型车辆维修）（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：商用车及九座以上乘 用车的销售；机电设备的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但 国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；代办车辆上牌手续；汽车租赁、 汽车技术咨询服务；汽车零配件的批发、零售；二手车经销、经纪。 股东情况：中汽进出口持股65%，其他自然人股东合计持股35%。宁波捷 瑞为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，宁波捷瑞的资产总额2,723.27万元，负债总额 2,807.78万元，净资产-84.51万元，资产负债率103.10%；2014年1-12月利润总 额-194.96万元，净利润-194.96万元。 （七）哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司（以下简称“哈尔滨中宝”） 注册地址：哈尔滨市南岗区哈平路156号 注册资本：2,000万元 法定代表人：陈伟农 主要经营范围：代理机动车辆险、人身意外伤害险（有效期至2016年7月27 日）；一类机动车维修（整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专 项修理、维修竣工校验，有效期至2015年4月27日）。华晨宝马、进口BMW（宝 马）品牌汽车销售，购销汽车零部件，日用百货，服装，鞋帽，箱包，自行车， 五金化工，建材；汽车美容（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。 股东情况：中汽进出口持股60%，自然人股东刘亚东持股40%。哈尔滨中宝 为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，哈尔滨中宝的资产总额9,645.61万元，负债总额 9,631.85万元，净资产13.76万元，资产负债率99.86%；2014年1-12月利润总额 -859.00万元，净利润-859.00万元。 （八）宁波中汽汽车销售有限公司（以下简称“宁波中汽”） 注册地址：浙江省宁波市江北环城北路东段499号 注册资本：998.9319万元 法定代表人：门秋芝 主要经营范围：许可经营项目：小型汽车整车维护及修理（在许可证有效期 限内经营）；机动车辆保险代理（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目： 汽车销售；摩托车、汽车配件、机械设备的批发、零售；汽车装饰；二手车经销、 经纪业务；汽车租赁；汽车技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口， 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 股东情况：中汽进出口持股70%，自然人股东翁纪扬持股30%。宁波中汽为 纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，宁波中汽的资产总额4,913.38万元，负债总额 5,338.59万元，净资产-425.21万元，资产负债率108.65%；2014年1-12月利润 总额-432.84万元，净利润-440.29万元。 （九）北京中汽雷日汽车有限公司 注册地址：北京市丰台区南四环中路20号 注册资本：2,000万元 法定代表人：高琦 主要经营范围：汽车大修；总成大修；汽车小修；汽车维护和汽车专项修理； 保险兼业代理（保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种）；销售汽车、 摩托车、汽车配件、摩托车配件、机械电器设备、木材、钢材、建筑材料、电子 元件、矿产品、机械设备；零售小轿车；信息咨询服务（中介除外）；物资储存 服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外；汽车租赁。 股东情况：中汽进出口持股60%，其他自然人股东合计持股40%。中汽雷日 为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，中汽雷日的资产总额129,705.75万元，负债总额 127,119.92万元，净资产2,585.83万元，资产负债率98.01%；2014年1-12月利 润总额495.01万元，净利润305.72万元。 （十）美国UAP公司 注册地址：16411 Shoemaker Avenue Cerritos CA90703 注册资本：300万美元 法定代表人：孟忠仁 主要经营范围：汽车刹车盘、刹车毂等零部件贸易。 股东情况：中汽进出口持股93.50%，为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，美国UAP公司的资产总额12,376.41万元，负债 总额9,947.57万元，净资产2,428.84万元，资产负债率80.38%；2014年1-12月 利润总额101.51万元，净利润101.51万元。 （十一）贵州凯顺贸易有限公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区公园北路149号 注册资本：316万元 法定代表人：陈新桥 主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经 营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。 章程、协议、申请书记载的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （不含出口国营贸易)；销售：环保机械及设备，水处理器材及设备。 股东情况：中汽进出口持股100%。 截止2014年12月31日，贵州凯顺的资产总额2,316.47万元，负债总额 2,157.22万元，净资产159.25万元，资产负债率93.13%；2014年1-12月利润总 额11.52万元，净利润3.48万元。 （十二）上海中汽汽车进出口有限公司（以下简称“上海中汽”） 注册地址：上海市浦东新区绿科路271号A座501-503室、519室 注册资本：2,000万元 法定代表人：莫升 主要经营范围：经营和代理按市外经贸委核定的进出口业务、承办中外合资 经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，承办 汽车展览业务，汽车装潢（除维修），机电产品、化工产品（不含危险品）、汽 车配件、汽车（含小轿车）、钢材及有色金属（除黄金）的销售。依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 股东情况：中汽进出口持股100%。 截止2014年12月31日，上海中汽的资产总额9,839.55万元，负债总额6,295.96 万元，净资产3543.59万元，资产负债率63.99%；2014年1-12月利润总额62.50万 元，净利润37.67万元。 （十三）宁波国机宁兴汽车投资有限公司（以下简称“国机宁兴”） 注册地址：上海市浦东新区绿科路271号A座501-503室、519室 注册资本：4,000万元 法定代表人：伍刚 主要经营范围：许可经营项目：机动车辆保险代理（在许可证件有效期内经 营）。一般经营项目：汽车产业及其他项目的投资；机械设备、汽车零配件、车 用饰品的批发、零售及售后服务，商用车及九座以上乘用车的销售；市场营销策 划、咨询服务，投资项目的管理；汽车租赁；自营和代理各类货物和技术的进出 口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。 股东情况：本公司持股51%，宁波宁兴控股股份有限公司持股24.99%，其他 自然人股东合计持股24.01%。国机宁兴为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，国机宁兴的资产总额49,564.10万元，负债总额 48,333.71万元，净资产1,230.39万元，资产负债率97.52%；2014年1-12月利 润总额-869.51万元，净利润-1,024.13万元。 （十四）宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“宁波宁兴丰田”） 注册地址：宁波市江东区中兴南路66号 注册资本：1,000万元 法定代表人：马骏 主要经营范围：许可经营项目：一汽丰田品牌轿车销售；进口丰田品牌轿车 销售；小型汽车整车维护及修理；机动车辆保险、保证保险代理（以上皆在许可 证有效期内经营）；一般经营项目：机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、 零售；日用百货、皮具、数码产品、家用电器的零售；市场营销策划、咨询；汽 车租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出 口的货物和技术除外；二手车经销。 股东情况：国机宁兴持股100%，为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，宁波宁兴丰田的资产总额25,089.60万元，负债总额 23,822.78万元，净资产1,266.82万元，资产负债率94.95%；2014年1-12月利润总 额330.71万元，净利润269.67万元。 （十五）余姚宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“余姚宁兴丰田”） 注册地址：余姚市梨洲街道东南经2路1号 注册资本：1,000万元 法定代表人：马骏 主要经营范围：许可经营项目：一汽丰田品牌汽车销售，进口丰田品牌汽车 销售；小型车辆整车维护修理（汽修一类）（在许可证件有效期内经营）；家庭 财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险兼业代理（在许可证件有效期内经营）。 一般经营项目：机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售；日用百货、皮 具、数码产品、家用电器的零售；市场营销策划、咨询；汽车租赁；自营和代理 各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；二 手车经销。 股东情况：国机宁兴持股100%，为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，余姚宁兴丰田的资产总额7,093.68万元，负债总额 7,529.35万元，净资产-435.67万元，资产负债率106.14%；2014年1-12月利润总额 -230.12万元，净利润-230.12万元。 （十六）奉化宁兴丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“奉化宁兴丰田”） 注册地址：奉化江口街道江宁路183号 注册资本：1,000万元 法定代表人：马骏 主要经营范围：许可经营项目：一汽丰田、进口丰田品牌汽车销售；机动车 维修；一类机动车维修（小型车辆维修）。（在许可证件有效期内经营）一般经 营项目：机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售；日用品、皮具、数码 产品、家用电器的零售；市场营销策划、咨询；汽车租赁；二手车经销；自营和 代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外。 股东情况：国机宁兴持股60%，自然人股东马骏持股40%。奉化宁兴丰田为 纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，奉化宁兴丰田的资产总额4,673.72万元，负债总额 4,480.94万元，净资产192.78万元，资产负债率95.88%；2014年1-12月利润总额 -247.95万元，净利润-247.95万元。 （十七）宁波宁兴一车一品汽车服务有限公司（以下简称“一车一品”） 注册地址：江东区宁波市世纪汽车城C-9、C-11 注册资本：400万元 法定代表人：马骏 主要经营范围：一般经营项目：二手车经纪；市场营销策划 股东情况：国机宁兴持股75%，自然人股东张杰持股25%。一车一品为纳入 公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，一车一品的资产总额902.37万元，负债总额508.77万 元，净资产393.60万元，资产负债率56.38%；2014年1-12月利润总额78.23万元， 净利润78.23万元。 （十八）宁波宁兴雷克萨斯汽车销售服务有限公司（以下简称“宁兴雷克萨 斯”） 注册地址：宁波市北仑区小港接到经四路101号 注册资本：3,000万元 法定代表人：李培 主要经营范围：许可经营项目：进口雷克萨斯（LEXUS）品牌汽车销售。 一般经营项目：代办车辆年检、按揭、上牌服务；汽车销售；汽车零配件、汽车 饰品销售，二手车经销、经纪；汽车租赁。 股东情况：国机宁兴持股100%，为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，宁兴雷克萨斯的资产总额4,806.17万元，负债总额 2,085.00万元，净资产2,721.17万元，资产负债率43.38%；2014年1-12月利润总额 -158.02万元，净利润-158.02万元。 （十九）象山宁兴汽车销售服务有限公司（以下简称“象山宁兴”） 注册地址：浙江省象山县东陈乡沙岗村 注册资本：1,000万元 法定代表人：马骏 主要经营范围：许可经营项目：机动车维修；一类机动车维修（小型车辆维 修）；兼业代理机动车辆保险、意外伤害保险；普通货运（以上经营项目均在许 可证件有效期内经营）；进口、国产别克品牌汽车销售；一般经营项目：九座以 上乘用车、商用车销售；机械设备、汽车零部件、车用饰品的批发、零售；汽车 租赁；二手车中介。 股东情况：国机宁兴持股60%，其他自然人股东合计持股40%。象山宁兴为 纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，象山宁兴的资产总额6,052.08万元，负债总额7,632.53 万元，净资产-1,580.45元，资产负债率126.11%；2014年1-12月利润总额-455.97 万元，净利润-455.97万元。 （二十）象山宁兴润丰汽车销售服务有限公司（以下简称“象山润丰”） 注册地址：浙江省象山经济开发区城南高新创业园滨海大道12号 注册资本：1,000万元 法定代表人：马骏 主要经营范围：许可经营项目：广汽丰田、进口丰田品牌汽车销售；机动车 维修：一类机动车维修（小型车辆维修）（在许可证件有效期内经营）。一般经 营项目：九座以上乘用车、商用车销售；机械设备、机车零部件、车用饰品批发、 零售；二手车中介。 股东情况：国机宁兴持股100%，为纳入公司合并报表范围的控股公司。 截止2014年12月31日，象山润丰的资产总额4,149.74万元，负债总额3,723.85 万元，净资产425.89元，资产负债率89.74%；2014年1-12月利润总额-229.55万元， 净利润-229.55万元。 （二十一）天津中进沛显汽车服务有限公司（以下简称“中进沛显”） 注册地址：天津市空港经济开发区汽车园中路39号 注册资本：1,000万元 法定代表人：夏闻迪 主要经营范围：广汽三菱及进口三菱品牌汽车的销售、汽车技术服务、汽车 配件、摩托车及配件、金属材料、五金工具、服装日用百货、普通机械的批发、 零售及进出口；汽车装潢；汽车仓储；小型客车整车修理、总成修理、整车维护、 小修、维修救援、专项修理和维修竣工检验；保险兼业代理（代理险种：财产损 失保险、短期健康保险和意外伤害保险、责任保险）；以上相关的咨询服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：中国进口汽车贸易有限公司持股50%，香港沛显实业有限公司持 股40%，顾积平个人持股10%。中进沛显为纳入公司合并报表范围的控股公司。 中进沛显的股权结构图见下： 天津中进沛显汽车服务有限公司 中国进口汽车贸易有限公司 40% 10% 100% 国机汽车股份有限公司 50% 顾积平 香港沛显实业有限公司 截止2014年12月31日，中进沛显的资产总额5,849.24万元，负债总额4,334.67 万元，净资产1,514.57万元，资产负债率74.11%；2014年1-12月利润总额119.40 万元，净利润83.85万元。 三、担保协议的主要内容 上述担保尚需取得公司股东大会审议通过。本公司将在该担保取得股东大会 审议通过后，根据签署合同情况履行公告义务。 四、董事会意见 本公司全资子公司中进汽贸为中进万国、CNB Auto Sdn Bhd提供担保，本 公司全资子公司中进进口为中进万国提供担保，本公司全资子公司中汽进出口为 上海中汽、中汽都灵沙龙、宁波捷瑞、哈尔滨中宝、宁波中汽、中汽雷日、美国 UAP公司、贵州凯顺提供担保，国机宁兴为宁波宁兴丰田、余姚宁兴丰田、宁 波一车一品、宁波宁兴雷克萨斯提供担保，宁波宁兴丰田、奉化宁兴丰田、宁兴 雷克萨斯、象山润丰、宁波北仑宁兴丰田汽车销售服务有限公司为国机宁兴提供 的担保，中汽进出口、中进汽贸、中汽雷日、宁波宁兴丰田、余姚宁兴丰田、奉 化宁兴丰田、象山宁兴、象山润丰以自有资产抵押、银行承兑汇票质押、采购车 辆合格证质押取得融资授信额度，本公司为控股子公司中进沛显提供担保，均为 经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属控 股公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。 五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额 本公司及下属控股公司目前已担保总额为207,016.6667万元（上述担保总额 为已签订担保合同金额，未包含本次拟担保事项在内），均为对下属控股公司担 保，占本公司最近一期经审计净资产的38.71%。 六、备查文件 （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议； （二）第六届董事会第二十八次会议独立董事意见。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2015年4月16日 中财网
 |