[年报]华神集团：2014年年度报告
成都华神集团股份有限公司 2014年年度报告 2015-005 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汤火箭 独立董事 因公 谭洪涛 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以384840513为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1.2股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 40 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 46 第十节 内部控制 ....................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 成都华神集团股份有限公司 华神药业、药业公司 指 成都中医药大学华神药业有限责任公司 华神生物、生物公司 指 成都华神生物技术有限责任公司 华神钢构、钢构公司 指 四川华神钢构有限责任公司 集团制药厂 指 成都华神集团股份有限公司制药厂 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 SFDA 指 国家食品药品监督管理局（CFDA曾用名） 重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 公司可能面对的主要风险请查阅本报告第四节《董事会报告》之“九、公司 未来发展的展望”中的相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 华神集团 股票代码 000790 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都华神集团股份有限公司 公司的中文简称 华神集团 公司的外文名称（如有） Chengdu huasun group Inc., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） Huasun Group 公司的法定代表人 周蕴瑾 注册地址 成都市高新区天府大道高新孵化园华拓大厦B座3楼 注册地址的邮政编码 610041 办公地址 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼 办公地址的邮政编码 610075 公司网址 http://www.huasungrp.com 电子信箱 hsjt@huasungrp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾云莎 刘渝灿 联系地址 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A 座6楼 成都市十二桥路37号新1号华神大厦A 座6楼 电话 028-66616680 028-66616656 传真 028-66616656 028-66616656 电子信箱 zengys@huasungrp.com liuyc@huasungrp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988年01月27日 成都市工商行政管 理局 20195971 川地税字 510102521400025 川国税字 510109201958223 20195822-3 报告期末注册 2014年12月30日 成都市工商行政管 理局 510109000025140 川税字 510198201958223 20195822-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市时主营业务为：新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术 服务和咨询、商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品），物业管理、咨询及 其他服务，医疗器械及配件，农产品自研产品销售。2006年12月19日主营业务 变更为：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询、 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨 询及其他服务、医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销 售，房地产开发（凭资质证经营）。2008年6月4日主营业务变更为：高新技术 产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可 证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期限内从事经营）； 药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理 （凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质 证经营）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 528,216,541.32 657,809,857.92 -19.70% 580,530,915.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 66,093,057.00 50,062,294.67 32.02% 33,671,318.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 10,158,301.01 45,940,513.98 -77.89% 26,508,086.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） -18,378,505.35 34,850,055.97 -152.74% -46,435,992.17 基本每股收益（元/股） 0.1717 0.1301 31.98% 0.0875 稀释每股收益（元/股） 0.1717 0.1301 31.98% 0.0875 加权平均净资产收益率 10.86% 8.88% 1.98% 6.61% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,062,544,183.05 1,011,815,821.64 5.01% 911,839,845.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 632,303,251.98 585,446,033.87 8.00% 545,879,389.56 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 73,773,854.56 -1,756,034.51 4,165,425.54 都江堰土地收储事项 产生非流动资产处置 损益73,868,621.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 681,100.00 1,626,830.00 21,271,548.26 债务重组损益 -434,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 5,479,408.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,897.24 -62,056.85 -18,139,803.81 减：所得税影响额 18,490,301.33 732,366.74 144,759.26 少数股东权益影响额（税后） -10,821.67 合计 55,934,755.99 4,121,780.69 7,163,232.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，宏观经济形势复杂，结构性减速造成的下行压力给每一个经济实体带来严峻挑战。公司医药产业面临医保控费 趋严、药品招标政策改革、行业整体增速放缓等形势；钢构产业面临国内固定资产投资低迷、市场低价竞争激烈、工程垫资 风险不断增大等形势。面对新的经济环境及行业发展新常态，公司以“改革创新，全面提升经营能力”为指导思想，深化战 略管理，深入推进体制机制改革，优化资源配置，调整产业结构，聚焦医药产业，提升公司核心竞争力，保障公司持续健康 发展。2014年公司管理层与全体员工团结协作、顽强拼搏、锐意进取、攻坚克难，达成了董事会确定的净利润、净资产收益 率双增长20%的年度经营目标。 1、深化战略管理，调整产业结构，聚焦医药产业 以公立医院改革、医保控费、集中采购招标、药品价格改革、分级诊疗等为核心的医药卫生改革正在向纵深推进，对公 司而言既是挑战也是机遇。为积极应对挑战并及时抓住市场机遇，公司对“积极发展医药产业”的战略规划实施路径进行了 全面的梳理，明确提出要实现“国际知名、国内一流的，以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团”的企 业愿景，须集中资源，聚焦医药产业，并通过将公司现代中药核心品种——三七通舒胶囊打造成为单品销售规模超过10亿元 的现代中药大品种、实施三七通舒胶囊国际化等战略实施路径，力促公司现代中药核心产业的快速发展。针对钢结构产业所 面临的社会固定资产投资意愿下降, 轻钢结构产品低价竞争激烈，工程垫资风险不断增大，特别是行业平均毛利率大幅下降， 且还有进一步下降趋势等严峻的市场环境，公司及时调整经营策略，以“经营质量与资产安全优先”的原则承揽业务，全面 实行项目经理承包责任制，通过风险转移、风险分担等方式确保公司资产安全，有效控制经营风险。 2、立足公司战略目标，深入推进体制机制改革 为保证战略目标的顺利实现，2014年公司全面实施体制机制改革，以“减少机构重叠、减少管理层级，加快信息沟通和 决策速度，降低管理成本”为目标，整合公司及分、子公司研发、人事、财务、采购等职能机构，调整公司组织架构，优化 业务管理流程，缩短管理链条，设计更为科学有效的绩效考核机制，为公司快速发展提供了体制保障。 为及时总结改革经验、检视和完善不足，公司采用调研访谈、不记名问卷调查、管理层与干部及员工讨论等方式对改革 阶段性成效进行了评估、分析和总结，并在此基础上确立了深化改革目标任务。深化改革相关工作已于2014年底正式启动。 3、基本完成高新技术产业园工程建设，成功实现产业升级 2014年3月，高新技术产业园生物制剂车间正式通过国家食品药品监督管理总局2010版GMP认证，4月通过四川省食品药 品监督管理局组织的体外诊断试剂质量管理体系现场检查并取得体系考核报告，11月通过了企业安全生产标准化（三级）建 设评审，成为四川省内唯一一家符合2010版GMP质量管理体系标准、同时涵盖基因工程药物及抗体药物的蛋白类生物药生产 和技术服务的企业。 公司高新技术产业园制药厂车间工程项目已于2014年9月竣工，于2015年1月顺利通过了GMP认证现场检查，预计将于2015 年6月取得GMP证书， 2015年7月正式投产。建成后的制药厂项目，拥有7条自动化生产线，包括前处理及提取车间、原料药 生产车间、口服液体车间、胶囊车间、综合固体（含片剂、颗粒剂、胶囊剂）车间、灸剂车间。特别是三七通舒胶囊生产线， 集成了多种先进中药生产技术和设备，采用国际、国内领先的近红外技术实现了主要药效成分的在线质量检测和监控、生产 过程工艺条件和参数的自动控制和生产过程的智能化管理，为确保产品质量、实现三七通舒胶囊大品种战略目标提供了可靠 保障。 4、以学术研究为先导，推动技术创新，着力打造公司核心竞争力 公司着力打造的现代中药核心品种——三七通舒胶囊，在药物制剂技术、药品质量研究和国际化等方面的工作均取得了 阶段性成果。于2007年启动的三七通舒胶囊（肠溶微丸）研究截止报告期末已完成人体生物等效性临床研究，研究中所获得 的主要药动学参数将写入三七通舒胶囊产品说明书，三七通舒胶囊将成为第一个中成药品说明书中注明药动学参数的现代中 药，为推动三七通舒胶囊国际化提供了有力的支撑。三七通舒胶囊（肠溶微丸）是中国第一个获得的临床批件的中药肠溶微 丸制剂，也是第一个批准进行人体生物等效性研究的现代中药。目前三七三醇皂苷原料药已被收入《中国药典》2010年版， 成为中国首批采用指纹图谱先进质量控制技术进行药效物质群控制的现代中药，三七通舒胶囊也即将被收入《中国药典》2015 年版。自2006年开始的三七通舒胶囊的国际化工作，2014年取得实质进展，“一种三七三醇皂苷及其组合物的制备方法”获 得欧洲专利授权，并在德国、法国、英国、荷兰和意大利生效；2014年公司与德国Diapharm公司签订《三七通舒胶囊欧盟注 册战略合作框架协议》，德国Diapharm公司将帮助公司开展三七通舒胶囊国际化（欧盟注册）的相关工作。若欧盟注册成功， 三七通舒胶囊将有望成为中国第一个根据欧盟新药研发的技术要求和审批程序进入欧洲医药市场的具有自主知识产权的治 疗性药品。2014年除三七通舒胶囊获得欧洲发明专利授权外，公司还获得了包括“氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒（酶联 免疫法）”专利在内的4项国家发明专利和5项实用新型专利。公司现代中药领域储备品种——五龙颗粒已进入国家食品药品 监督管理总局2015年第一批复审品种名单。该品种对于拓展公司过敏性鼻炎治疗用药产品线有积极意义。 2014年，公司生物制药领域学术研究取得阶段性进展。国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划项目“利卡 汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研究”、利卡汀标记工艺研究、多中心、大样本的不同放射剂量、利卡汀与目前 肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究持续推进。报告期内，利卡汀被列入由中华医学会器官移植学分会、中国医师协会器 官移植医师分会、中华医学会外科学分会移植学组发布的《中国肝癌肝移植临床实践指南（2014版）》，表明碘[I131]美妥 昔单抗注射液利卡汀在肝癌肝移植术后抗复发和转移方面的疗效得到了业内的认可；报告期内由第四军医大学、北京佑安医 院等医院共同完成的临床研究论文——《利卡汀联合射频消融降低肝癌术后复发》，在美国国立癌症研究所杂志上发表。表 明利卡汀在肝癌射频消融术后抗复发和转移方面的疗效得到了国际同行的认可。利卡汀相关学术研究的推进为利卡汀在临床 进一步广泛应用提供了学术依据。公司生物制药领域储备品种——冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验有序开展， 预计将在2015年完成临床试验总结报告并向国家食品药品监督管理总局申报新药技术转让注册补充资料。 5、强化各产业营运效率管理，控制经营风险，努力提升经营质量 中西成药产业：全面实行医商分离，建立专业商务队伍，逐步完善商务工作流程和管理制度。进一步规范产品流通渠道 和价格体系管理。全面开展精细化招商，积极开拓空白市场；根据产品不同特性，以四川为试点，逐步开拓全国OTC市场。 为降低生产成本、保障产品质量，公司积极开展产品工艺技术研究和在研品种工业化研究，合理制定采购、生产计划，有序 推进新厂建设及GMP认证。2014年，现代中药产业销售规模同比增长，经营质量稳步提升。 生物制药产业：进一步推进包括“利卡汀中心”建设在内的多种营销模式；持续推进利卡汀多中心、大样本的不同放射 剂量、利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究以及国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划项目“利 卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研究”。利用生物制药平台设施设备、技术和人才的资源优势，启动了生物技 术领域对外技术服务业务以及EGF衍生品市场策划与销售，但公司核心产品利卡汀由于仍然受到放射性同位素用药硬件条件 限制，销售收入同比下降。 建筑钢结构产业：为积极应对钢结构产业的市场变化及竞争态势，公司在营销渠道拓展、项目运营、项目结算与回款等 方面努力开展工作。一方面，在原有重点客户固定资产投资萎缩的情况下，努力拓展新市场；另一方面，为控制经营风险， 确保资产安全，公司及时调整经营策略，以“经营质量与资产安全优先”的原则承揽业务，全面实行项目经理承包责任制， 切实保障新承接项目经营质量、降低垫资风险。同时，公司着力加强应收账款管理，对重大项目结算、重点款项清收等重点 工作明确责任人、推进措施与时间节点，确保公司资金安全。但由于主要受到宏观经济环境及市场环境因素影响，钢结构产 业在报告期内经营规模及盈利能力均同比下降。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期公司实现销售收入52,821.65万元，同比减少12,959.33万元，下降19.70%，其中现代中药产业销售收入同比增长 14.98%，钢构产业销售收入同比下降51.93%，生物制药产业销售收入同比下降38.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,609.31万元，同比增加1,603.08万元，增长32.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,015.83万元， 同比减少3,578.22万元，下降77.89%；实现经营活动产生的现金流量净额-1,837.85万元，同比减少5,322.86万元。 本报告期，现代中药产业销售规模同比增长14.98%，主要产品三七通舒胶囊原材料价格同比下降，现代中药产业盈利水 平得到提升，成为本报告期公司营业利润的主要来源。本报告期现代中药产业实现净利润4,642.15万元，占本报告期公司净 利润的70.24%（去年同期为77.32%）；钢构产业实现净利润-1,333.66万元，占本报告期公司净利润的-20.18%（去年同期为 36.71%）；生物制药产业实现净利润-575.21万元，占本报告期公司净利润的-8.70%（去年同期为4.97%）；集团本部实现净 利润3,802.78万元，占本报告期公司净利润的57.54%（去年同期扣除子公司分配的现金股利后的净利润占比为-19.27%）。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司总体预期目标是：在2013年的基础上，加快提升销售规模，确保净利润不低于2013年度的120%、净资产收 益率不低于2013年度的120%，并持续改善经营性净现金流。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润6,609.31万元， 为2013年度的132.02%；实现归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率10.86%，为2013年度的122.30%；实现经营活动 产生的现金流量净额-1,837.85万元，同比减少5,322.86万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期公司实现销售收入52,821.65万元，同比减少12,959.33万元，下降19.70%，其中现代中药产业销售收入同比增长 14.98%，钢构产业销售收入同比下降51.93%，生物制药产业销售收入同比下降38.18% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □ 否 因公司产业行业跨度较大，产品结构复杂、品种众多，各产品计量单位各异，无法将其产销量折成统一数量进行比较。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 168,343,429.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.87% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 51,964,310.36 9.84% 2 客户B 29,769,239.83 5.64% 3 客户C 29,225,881.31 5.53% 4 客户D 28,801,263.25 5.45% 5 客户E 28,582,735.04 5.41% 合计 -- 168,343,429.79 31.87% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造业 143,975,739.02 48.28% 135,604,239.26 32.08% 6.17% 建筑钢结构 150,772,142.56 50.56% 284,086,661.77 67.21% -46.93% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 中西成药 138,683,900.02 46.51% 129,399,575.27 30.61% 7.17% 生物制药 5,291,839.00 1.77% 6,204,663.99 1.47% -14.71% 钢结构设计制作 安装服务 150,772,142.56 50.56% 284,086,661.77 67.21% -46.93% 说明 项 目 2014年占营业成本比例（%） 2013年占营业成本比例（%） 占比增减 原材料 58.92% 53.77% 5.15% 人工工资 4.67% 3.57% 1.10% 折旧 2.50% 2.16% 0.34% 能源 1.78% 1.29% 0.49% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 110,196,338.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.95% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 43,460,000.00 10.63% 2 供应商B 31,785,900.90 7.77% 3 供应商C 12,519,625.47 3.06% 4 供应商D 11,764,139.84 2.88% 5 供应商E 10,666,672.42 2.61% 合计 -- 110,196,338.63 26.95% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 本报告期公司发生期间费用21,341.77万元，同比增加3,979.98万元，增长22.92%，其中销售费用同比增加2,143.86万元， 增长18.60%，主要系公司持续优化产业结构，大力发展医药产业，加大市场开拓力度，销售费用同比增加；管理费用同比 增加778.05万元，增长15.03%，主要系人力资源成本及咨询服务费同比增加；财务费用同比增加125.12万元，增长17.24%； 计提资产减值损失同比增加932.95万元，增长1428.43%，主要系本期确认都江堰土地中心土地收储款7,969万按公司会计政 策计提坏账准备398.45万元。 5、研发支出 2014年公司共计发生研发支出3,225.38万元，较上年同期增加60.83万元，增长1.92%；占公司报告期末净资产的5.10%， 较上年同期下降0.31%；占报告期营业收入的6.11%，较上年同期增长1.30%。2014年的重点研发项目包括： 1）公司战略核心产品三七通舒胶囊“一种三七三醇皂苷组合物及其制备方法和用途”专利获得欧洲专利局国际发明专利授 权，并在德国、法国、英国、意大利、荷兰五个欧洲专利协议国注册； 2）开展三七通舒胶囊欧盟药品注册临床试验申请前的研究工作； 3）三七通舒胶囊（肠溶微丸）完成人体生物等效性临床研究，已初步完成总结报告； 4）三七保健食品完成中试样品生产，草拟补充研究技术方案； 5）国家“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划项目“利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研究”各项工作 正有序推进，继续推进多中心、大样本的不同放射剂量利卡汀与目前肝癌主要治疗手段联合应用的临床研究； 6）持续推进冻干滴眼用重组人表皮生长因子补充临床试验； 7）五龙颗粒新药完成复审申请。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 472,780,150.20 570,344,063.28 -17.11% 经营活动现金流出小计 491,158,655.55 535,494,007.31 -8.28% 经营活动产生的现金流量净 额 -18,378,505.35 34,850,055.97 -152.74% 投资活动现金流入小计 59,208,986.43 5,582,753.19 960.57% 投资活动现金流出小计 24,204,526.19 45,764,309.91 -47.11% 投资活动产生的现金流量净 额 35,004,460.24 -40,181,556.72 -187.12% 筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 145,000,000.00 0.00% 筹资活动现金流出小计 174,201,605.44 151,858,747.97 14.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 -29,201,605.44 -6,858,747.97 325.76% 现金及现金等价物净增加额 -12,575,650.55 -12,190,248.72 3.16% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少5322.86万元，主要系①公司持续优化产业结构，大力发展医药产 业，加大市场开拓力度，本期市场开拓费用投入同比增加；②本期支付职工、税费的现金同比增加。 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加7518.60万元，主要系①本期收到都江堰土地储备中心拨付土地补 偿款5000万元；②华神高新技术产业园建设投入及购买固定资产同比减少2155.98万元；③本期收到参股公司时代新兴投资 公司转回缩股款790万元，其分回的现金股利同比减少400万元。 筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比减少2234.29万元，主要系①本报告期银行融资产生的现金净流入较上年同期 减少1300万元；②本期支付股利同比增加941.59万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 364,169,867.23 143,975,739.02 60.46% 11.92% 6.17% 2.14% 建筑钢结构 156,208,060.90 150,772,142.56 3.48% -51.98% -46.93% -9.18% 分产品 中西成药 351,643,626.62 138,683,900.02 60.56% 15.00% 7.17% 2.88% 生物制药 12,526,240.61 5,291,839.00 57.75% -36.07% -14.71% -10.58% 钢结构设计制作 安装服务 156,208,060.90 150,772,142.56 3.48% -51.98% -46.93% -9.18% 分地区 四川省内 161,041,902.93 82,742,800.16 48.62% -16.82% -36.63% 16.06% 四川省外 359,336,025.20 212,005,081.42 41.00% -21.38% -26.67% 4.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 130,005,682.93 12.24% 142,581,333.48 14.09% -1.85% 应收账款 300,128,693.36 28.25% 345,030,674.33 34.10% -5.85% 存货 84,757,452.66 7.98% 52,024,753.42 5.14% 2.84% 主要系公司所属制药厂为订单和新 厂搬迁备货而导致的库存商品增 加。 投资性房地产 14,109,567.98 1.33% 14,906,284.13 1.47% -0.14% 长期股权投资 10,690,819.23 1.01% 10,890,600.08 1.08% -0.07% 固定资产 228,780,356.96 21.53% 152,694,611.44 15.09% 6.44% 主要系公司生物制剂车间工程及科 研综合楼工程已完工转固。 在建工程 86,841,627.19 8.17% 115,181,063.77 11.38% -3.21% 主要系公司生物制剂车间工程及科 研综合楼工程已完工转固。 其他应收款 84,836,623.37 7.98% 2,356,687.09 0.23% 7.75% 主要系公司本期完成都江堰市土地 收储事项，增加应收都江堰土储中 心土地收储款7,969万。 无形资产 44,015,989.81 4.14% 101,955,025.82 10.08% -5.94% 主要系公司本期完成都江堰市土地 收储事项，无形资产—土地使用权 减少5,399万元。 应收票据 43,199,406.68 4.07% 37,321,051.72 3.69% 0.38% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 145,000,000.00 13.65% 145,000,000.00 14.33% -0.68% 应付票据 51,436,826.66 4.84% 57,223,247.00 5.66% -0.82% 应付账款 108,085,473.40 10.17% 123,788,983.71 12.23% -2.06% 应交税金 51,859,918.06 4.88% 43,136,197.66 4.26% 0.62% 其他应付款 20,058,902.03 1.89% 23,080,854.09 2.28% -0.39% 专项应付款 18,551,592.00 1.75% 13,281,592.00 1.31% 0.44% 预收款项 21,167,712.20 1.99% 6,373,959.13 0.63% 1.36% 主要系年末预收货款及工程款增加 所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下方面： 1、新产品新技术研究开发平台 公司与包括成都中医药大学在内的国内外数十所高等院校、科研院所及知名医院建立了开放式、互利互惠的“产、学、 研”合作平台，并依托国家级“企业技术中心”、“博士后科研工作站”等不断完善“产、学、研”开发合作平台；公司凭 借在现代中药及生物制药领域的先进软、硬件实力不断完善现代中药、单克隆抗体药物、基因工程药物及核素药物标记的新 药研究开发平台。 2、科研成果产业化转化能力及核心生产技术优势 公司在长期的新产品、新技术研究开发过程中积累了丰富的经验，科研成果产业化转化能力突出。公司碘[131I]美妥昔 单抗注射液的产业化项目荣获“国家高技术产业化十年成就奖”。公司在成都高新西区投资新建的生物制药生产及研发基地， 是集原核细胞产品、真核细胞产品于一体的生物技术产业化平台，于2014年初通过国家食品药品监督管理总局2010版GMP认 证，是四川省内唯一一家符合2010版GMP质量管理体系标准、同时涵盖基因工程药物及抗体药物的蛋白类生物药生产和技术 服务的企业。公司通过三七通舒胶囊的多年生产实践，掌握了以大孔吸附树脂、离子交换树脂分离纯化等现代工艺技术为核 心的现代中药分离纯化技术；在带式真空干燥、微波真空干燥、膜浓缩、近红外光谱在线检测等技术的应用方面积累了丰富 经验；形成了以微丸技术为核心的中药及化药先进制剂研发平台，为进一步实现现有产品的二次开发和高端化药（缓控释） 的仿制奠定了良好的技术基础。报告期内，公司在成都高新西区投资建设的制药厂项目已完成竣工，并于2015年1月顺利通 过了2010版GMP认证现场检查。 3、核心产品竞争力强，产品市场前景广阔 公司在心脑血管、耳鼻咽喉、恶性肿瘤等优势市场领域产品技术含量高，具有专有性，核心产品有较强的竞争力和广阔 的市场前景。 （1）在中西成药领域：公司拥有合剂、片剂、颗粒剂、灸剂、原料药等多个剂型，多样化的品种、品规，具有较强的 市场占有力，其中：专利产品三七通舒胶囊是中药现代化、国际化的典范品种之一，拥有广泛的市场基础和品牌优势；专利 产品鼻渊舒口服液（胶囊）是鼻炎、鼻窦炎治疗的临床一线用药，在同类产品中有较高知名度；九味羌活颗粒、一清颗粒、 奥美拉唑肠溶胶囊等入选2013年版国家基本药物目录；三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液（胶囊）、活力苏口服液等11个产品入 选国家医保目录；鼻渊舒口服液、鼻渊舒胶囊、活力苏口服液、儿感退热宁口服液、无烟灸条等20个品种被2010年版中国药 典收录。公司产品一清颗粒、复方丹参片、罗红霉素、格列齐特片（II）、九味羌活颗粒五个产品进入《国家发展改革委定 价范围内的低价药品清单》；公司活力苏口服液已纳入除江西、西藏以外的各省低价药物增补清单。 （2）在生物制药领域：公司拥有全球首个用于治疗原发性肝细胞肝癌的单克隆抗体放射免疫靶向药物、国家一类新药 ——碘[131I]美妥昔单抗注射液（利卡汀），报告期内，碘[131I]美妥昔单抗注射液被写入《中国肝癌肝移植临床实践指南 （2014版）》，由第四军医大学、北京佑安医院等医院共同完成的临床研究论文——《利卡汀联合射频消融降低肝癌术后复 发》，在美国国立癌症研究所杂志上发表。公司拥有用于眼角膜损伤修复的基因工程药物、国家一类新药——冻干滴眼用重 组人表皮生长因子。该产品获得“国家科技进步二等奖”，具有表达效率高，稳定性好等技术特点。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,790,819.23 20,890,600.08 -48.35% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都时代新兴投资有限责任公司 项目投资、股权投资、投资管理及咨询 10.00% 重庆三峰华神钢结构工程有限公司 钢结构建筑制作安装 32.14% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川华神 钢构有限 责任公司 子公司 建筑钢结 构 钢结构制 作安装 150,000,000 403,449,506.61 162,345,946.34 156,363,266.74 -15,724,786.55 -13,339,258.67 成都中医 药大学华 神药业有 限责任公 司 子公司 医药制造 业 中西成药 20,000,000 195,172,524.04 67,186,002.80 282,527,864.77 27,543,732.73 23,397,085.81 成都华神 生物技术 有限责任 公司 子公司 医药制造 业 生物制药 50,000,000 75,488,436.91 35,926,274.64 12,526,240.61 -5,363,009.74 -5,752,070.64 四川华神 建筑设计 有限公司 子公司 工程设计 工程设计 500000 231,619.60 -239,043.23 337,864.07 1,696.92 2,661.22 成都时代 新兴投资 有限责任 公司 参股公司 投资咨询 项目投资、 股权投资 1000000 主要子公司、参股公司情况说明 （1）四川华神钢构有限责任公司（以下简称华神钢构公司）成立于1997年3月19日，原名四川华神彩钢房屋有限责任公 司，成立时注册资本为2,000.00万元，其中本公司出资1,300.00万元，占注册资本的65%；成都君众实业有限责任公司出资 700.00万元，占注册资本的35%，已经原四川正信会计师事务所【川正会（1997）41号】审验。1998年12月成都君众实业有 限责任公司以600.00万元的价格将其持有的600.00万股股份转让给本公司。2006年3月25日成都君众实业有限责任公司与成都 中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称华神药业公司）签订《出资转让协议书》，将所持有的华神钢构公司剩余股权 100.00万股以2,523,934.13元的价格转让给华神药业公司。2007年5月华神钢构公司增资3,000.00万元，其中本公司增资2,950 万元，华神药业增资50万元，增资后华神钢构公司注册资本变更为5,000.00万元，其中本公司出资4,850万元、占注册资本的 97%；华神药业公司出资150.00万元，占注册资本的3%。2012年华神钢构公司增资10,000万元，由原股东（即本公司及华神 药业公司）同比例增资，增资完成后华神钢构公司注册资本由5000万元增加至1.5亿元，其中公司累计出资14,550万元，占注 册资本的97%；华神药业公司累计出资450万元，占注册资本的3%。此次新增资本情况经中汇会计师事务所有限公司成都分 所出具【中汇蓉会验(2012)007号】验资报告审验。 目前，华神钢构公司的注册资本及实收资本均为（人民币）壹亿伍仟万元，法定代表人为伯建平，住所为成都市高新区 （西区）科晶路255号，经营范围为钢结构房屋建筑设计、施工；钢结构构件生产、销售；净化空调系统设计、施工、安装， 室内外装饰装修；钢结构边接件、密封材料、新型建材开发研究；生产、销售彩钢压型板及夹芯板（以上经营项目不含前置 许可和审批的项目，涉及资质许可的凭资质许可证经营）。华神钢构公司未来经营计划请查阅本节“概述”部分相关内容。 （2）成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称华神药业公司）成立于2001年4月2日， 成立时注册资本为2,000.00 万元，其中本公司出资1,999.00万元，占注册资本的99.95%；华神钢构公司出资1.00万元，占注册资本的0.05%，全部股东的 出资经原深圳华鹏会计师事务所[华鹏验字（2001）第38号]审验。目前，华神药业公司的注册资本及实收资本均为（人民币） 贰仟万元；法定代表人为周蕴瑾；住所为成都市十二桥路37号新1号；公司类型为其他有限责任公司；经营范围为医药技术 产品研究、开发、中间实验、科技服务、咨询、交流。货物进出口、技术进出口（法律法规禁止的除外，限制的取得许可后 方可经营）。批发生化药品、中药材、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭药品经营 许可证经营，药品经营许可证有效期至2019年8月31日）。 （3）成都华神生物技术有限责任公司（以下简称华神生物公司）成立于2005年9月28日，成立时注册资本为5,000.00万 元，其中本公司出资4,500.00万元，占注册资本的90%，华神药业公司出资500.00万元，占注册资本的10%。股东的出资分两 次到位，第一次出资3,000.00万元，第二次出资2,000.00万元，分别经四川崇信会计师事务所【川崇信验字（2005）第164号】、 湖南开元有限责任公司会计师事务所【开元所内验字（2006）第018号】审验。目前，华神生物公司的注册资本及实收资本 均为（人民币）伍仟万元；法定代表人为周蕴瑾；住所为成都高新区南北大道1172号；经营范围为研发、生产生物工程产品， 医药技术转让及科技服务，研发、生产医疗器械第二类：6840临床检验分析仪器，销售化妆品。 （4）四川华神建筑设计有限公司（以下简称华神设计公司）成立于2000年1月13日，成立时注册资本为20.00万元，其中 华神钢构公司出资14.00万元，占注册资本的70%，四川省大地建筑设计事务所出资2.00万元，占注册资本的10%，高碧茹出 资4.00万元，占注册资本的20%。全部股东的出资经原成都日月会计师事务所【日月会验（1999）014号】审验。2002年8月， 华神设计公司增加注册资本30.00万元，其中华神钢构公司增加出资6.00万元，四川省大地建筑设计事务所出资4.00万元，高 碧茹出资5.00万元，蒋宁出资3.00万元，谢清出资12.00万元，全部股东的出资经四川华文会计师事务所【川华验（2002）字 第080号】审验。增资后，华神钢构公司对华神设计公司出资20.00万元，占注册资本的40%。2011年4月16日，四川省大地 建筑设计事务所、高碧如、蒋宁、谢清将所持华神设计公司股份全部转让与华神钢构公司，转让完成后，华神设计公司为华 神钢构公司的全资子公司。目前，华神设计公司的注册资本及实收资本均为（人民币）伍拾万元；法定代表人为宋钢；住所 为成都市金牛区十二桥路37号新1号华神大厦A座4楼；经营范围为工程设计（乙级）（有效期限以许可证为准）。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 华神高新技术 产业园1期 3,000 1,098.35 4,857.15 100.00% 无 华神高新技术 产业园2期 17,898.95 4,719.17 13,292.37 95.00% 无 合计 20,898.95 5,817.52 18,149.52 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 医药产业：自新医改实施以来，我国公共卫生、疾病预防控制体系不断完善。已建立了基本覆盖全国的医疗保障体系。 随 着我国社会形势的变化，医疗卫生体制改革的不断深入，人口老龄化、城市化、居民收入增长、政府投入等一系列的利好因 素，为医药行业的飞速发展提供了良好基础。但受药品招标限价、医保控费等政策因素影响，医药市场的快速扩容，使市场 竞争日益加剧，行业集中度越来越高，“大品种”战略成为主流制药企业的核心竞争战略，对企业的发展带来新的机遇和挑 战。 钢结构产业：2015年国家经济下行压力将进一步增大，将继续对国内固定资产投资形成压力；轻钢结构产品低价竞争激 烈，行业平均毛利率下降趋势明显。钢结构产业经营环境将更加严峻。 （二）公司发展战略 积极发展医药产业，稳步发展钢结构产业，聚焦现代中药，打造三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液等中药大品种；战略调整 产业结构，做优、做大、做强医药核心产业，有效整合公司内部资源，集中人力、财力、技术、管理等资源发展医药产业； 全面提升公司综合实力，成为一家国内一流、国际知名的，以现代中药为核心、以生物制药为特色的健康医药产业集团。 （三）经营计划 2015年集团总体预期目标是：在2014年的基础上，扣除非经常性损益后的净利润不低于2014年度的120%，经营活动产生 的现金流量净额不低于2015年度扣除非经常性损益后净利润。（上述经营目标并不代表上市公司对2015年度的盈利预测，能 否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。） （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求，包括资金来源、资金成本及使用情况进行简要说明 2015年，公司生产经营用资金主要通过公司自有资金解决，华神高新技术产业园二期工程建设资金部分通过自有资金解 决，部分通过银行贷款解决。 （五）可能面对的主要风险 1、药品降价风险 自2009年国家深化医药卫生体制改革以来，药品降、医保控费、招标限价措施频出。随着医药改革的不断深化，药品降 价风险不断加大。 2、国家基本药物优先配备和使用制度规定将带来市场竞争格局的变化风险 由于国家基本药物优先配备和使用制度规定，不同地区、不同等级的医院对基药优先配备和使用比例进行了规定，市场 竞争格局将因此而发生变化，从而加大了医药产业市场竞争风险。 3、产品研发及临床研究项目风险 由于产品研发周期长，难度大，国家监管法规及技术要求提高等原因，可能存在产品研发失败的风险。三七通舒胶囊国 际化（欧盟注册）项目需经过申报临床和申报生产两个阶段，且需要和欧洲药审机构反复沟通，不断完善补充相关研究，因 此历时较长，也存在一定的技术风险；三七通舒胶囊（肠溶微丸）工业化转化需要一个过程，另外生物等效性试验资料还需 上报国家食品药品监督管理总局审批，产品最终上市的时间存在不确定性；赤蒲颗粒新药Ⅱ期临床试验临床观察周期长、病 例筛选入组困难、能够开展该项临床研究的临床药理基地数目有限，试验进展较慢，存在较大技术风险；国家“重大新药创 制”科技重大专项“十二五”计划项目“利卡汀降低肝癌切除术及消融术后复发Ⅳ期临床研究”由于该临床试验的病例纳入 标准较为严格，且需要一定的观察周期，该研究可能发生逾期完成的风险，且该临床研究项目的结果可能存在达不到预期研 究目标的风险。 4、营运成本增加风险 2015年，公司高新技术产业园生物制剂车间项目、制药厂车间工程项目、科研综合楼等项目将全面投入使用，公司固定 资产折旧费等营运费用将有较大幅度增加。 5、钢结构产业销售规模继续下降风险 2014年，公司虽然确立了“经营质量与资产安全优先”的原则承揽业务，以控制经营风险，确保资产安全，但2015年国 家经济下行压力将进一步增大，钢结构产业经营环境将更加严峻，其销售规模存在继续下降风险。 综上所述，公司将结合内、外部发展环境，以“改革创新，全面提升经营能力”为指导思想，审时度势，深化战略管理， 深入推进体制机制改革，优化资源配置，调整产业结构，聚焦医药产业，通过营销变革，优化营销运行模式，拓展销售渠道， 扩大市场规模，来降低并消化上述风险对公司盈利能力的影响，努力提升公司核心竞争力，保障公司持续健康发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业 会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、 《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权 益的披露》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处 理。该变更对本公司财务报表无重大影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年6月9日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《成都华神集团股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东分 红规划》。 报告期内，公司严格执行《公司章程》中利润分配的相关规定，以及2012年第一次临时股东大会通过的《利润分配管理 制度》，履行了相关的决策程序，充分听取独立董事和中小股东意见，以实际行动回报投资者，充分维护了公司股东尤其是 中小股东依法享受资产收益的权利。2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年年度权益分派方案。 2014年6月10日，公司实施2013年度权益分派：每10股派现金红利0.5元(含税)。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案以截止2012年12月31日的公司总股本349,855,012为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。 2013年度利润分配预案以截止2013年12月31日的公司总股本384,840,513为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元 （含税）。 2014年度利润分配预案以截止2014年12月31日的公司总股本384,840,513为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元 （含税），送红股1.2股（含税）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 11,545,215.39 66,093,057.00 17.47% 0.00 0.00% 2013年 19,242,025.65 50,062,294.67 38.44% 0.00 0.00% 2012年 10,495,650.36 33,671,318.83 31.17% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 1.2 每10股派息数（元）（含税） 0.30 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 384,840,513 现金分红总额（元）（含税） 11,545,215.39 可分配利润（元） 93,489,137.28 现金分红占利润分配总额的比例 20.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以母公司为主体进行利润分配，按2014年12月31日公司总股本384,840,513股为基数，用母公司未分配利润向全体 股东每10股派现金红利0.3元（含税）、送红股1.2股（含税），共计派发现金红利11,545,215.39元、送红股46,180,862股， 分配后母公司的未分配利润余额35,763,059.89元留存至下一年度。本次资本公积不实施转增，余额69,679,782.07元留存 一下年度。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司坚持经济效益与社会贡献相统一，在不断提升企业经营业绩的同时，致力于与社会、自然协调发展，与股东、债权 人、职工、客户、消费者、供应商等和谐共赢。社会责任方面具体表现为： 公司严格遵照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，及时、准确披露公司相关重大事项， 确保投资人的合法利益；加强药品生产质量及过程管控，确保药业质量安全；建立了完善的消费者服务体系，为消费者提供 及时、有效的信息，帮助其了解产品，解答疑惑；加强供应商走访调查，不断拓展新的供应渠道，优化调整供应商队伍结构， 确保物资采购质量稳定；根据企业岗位需要，积极安置残疾人，解决就业问题。组织员工培训，保障员工及时获得知识更新， 提高工作技能，提升工作品质，增强工作能力。根据企业经营业绩，确立合理的员工薪酬增长幅度，实现企业与员工合理分 享利益。企业按时足额为员工发放薪资，坚持合法用工，依法与员工签订劳动合同、依法为员工购买社会保险及住房公积金。 加强生产安全管理，保障员工工作环境安全；加强劳动保护及职业病危害防治，保障员工身体健康。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司高度重视污染物的治理，实现环境保护和经济发展“共赢”的目的。公司对主要污染物（废气、废水、噪音、废渣） 采取积极有效措施进行预防、处置，各项污染治理设施正常运行，污染物处置情况经检测均达国家标准，报告期内没有任何 环境事故发生，建立并完善环境管理相关制度及环境污染事故应急预案，通过培训、演练强化员工环保意识，提高事故处理 能力。 2014年度公司各项污染治理设施有效运行，废水、废气、废渣均按照环保法的相关规定，进行合法处置、达标排放、回 收利用，主要表现在：通过将废水进行回收再利用的方式，降低污水排放量；对车间环境进行改造，废气排放情况大大改善。 经高新区环境监测站2014年每季的抽样检测，均符合排放要求；积极通过设备改造及工艺改造做到三废减排。主要生产设备 采用环保材料，保温性能好，强度高，噪音小；采用变频电机，可实现电机变频运行，降低运行能耗，减少噪音污染；同时， 做好日常工作规划，控制能源能耗，严防跑、冒、滴、漏现象发生。 环境治理是一项具有前瞻性、综合性、社会性的工程，公司一直把环境保护工作放在重要位置，积极履行社会责任，用 科学的态度开展节能减排和污染治理工作，实现了环境保护和企业发展“双赢”目标。 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年06月09日 公司办公室 实地调研 机构 西南证券 公司基本情况，未提供书 面资料。 2014年07月08日 公司会议室 实地调研 机构 富邦金控、安泰投 信、国泰投信、复 华投信 公司基本情况，未提供书 面资料。 2014年07月15日 公司会议室 实地调研 机构 利安资金管理、摩 根大通 公司基本情况，未提供书 面资料。 2014年11月19日 公司会议室 实地调研 机构 西南证券、华商基 金、融通基金 公司基本情况，未提供书 面资料。 2014年12月26日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券 公司基本情况，未提供书 面资料。 接待次数 5 接待机构数量 10 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 都江堰 市土地 储备中 心 土地使 用权 2013.11.25 12,969 该交易 事项本 期实现 净利润 5141.70 万元， 占本期 净利润 总额的 77.79% ，该交 易对公 司业务 连续性 及管理 层的稳 定性未 产生影 响。 77.79% 以第三 方中介 机构的 评估报 告为基 础确 定。 否 是 是 2013年 11月27 日 公告编 号： 2013-053；公告 名称： 关于签 订《国 有土地 使用权 收回补 偿合 同》的 公告； 公告披 露网站 名：巨 潮资讯 网。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 截至本报告期末，公司与成都中医药大学合作的“抗菌中药研究”项目实施成效：1）完成一味中药材有效部位基于前期药 效学研究为基础的4项药效学预实验及总结：包括治疗阴道炎的动物体内、外药效学预试、两种单体成分抗菌的动物体内、 外药效学预试、治疗细菌性中耳炎的动物体内、外药效学预试及治疗上呼吸道感染的动物体内、外药效学预试；2）完成治 疗奶牛乳腺炎2.2类新有效部位抗菌药物小试及中试提取工艺研究、分离纯化研究、建立有效部位两种单体成分质量检测方 法、一味中药材敲入敲出及单体配伍研究及一味中药材的急性毒性实验。3）申请了7项国家发明专利，3项PCT【专利合作 条约(Patent Cooperation Treaty)】专利，1项欧洲专利，构建专利网， 2项已获中国发明专利授权。以上研究目前尚处于候选 药物研究阶段。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 成都中医药大学华 神药业有限责任公 司 2014年01 月21日 3,500 2014年02月 18日 3,500 抵押 一年 否 是 成都中医药大学华 神药业有限责任公（未完）  |