[年报]巴安水务：2014年年度报告
上海巴安水务股份有限公司 2014年年度报告 2015-013 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人张春霖及会计机构负责人(会计主 管人员)李新峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 致股东 ................................................................................................................................................. 6 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 48 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 53 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 56 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、巴安水务 指 上海巴安水务股份有限公司 东营分公司 指 上海巴安水务股份有限公司东营分公司 佛山巴安 指 佛山巴安环保水务工程有限公司，本公司全资子公司 泉州巴安 指 泉州市巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 石家庄冀安 指 石家庄冀安环保能源工程有限公司，本公司全资子公司 绩驰环保 指 上海绩驰科技咨询服务有限公司，本公司全资子公司 象州巴安 指 象州巴安水务有限公司，本公司控股子公司 巴安环保 指 上海巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 上年同期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元 指 人民币元 EP 指 Engineering+Procurement，简称“EP”或“E+P”，是指系统设计及设备集 成模式，在该种经营模式下，水处理公司根据客户水处理的需要，通 过对客户项目的实地水环境的考察，结合客户工业项目，进行系统设 计、设备设计和选型，并采购系统所需设备、定制核心设备和非标设 备，并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来，然后经过调 试，将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。该模式的核心是系 统设备和设备集成。 EPC 指 Engineering+Procurement+Construction，简称“EPC”或“EP+C”，是指工 程承包模式。该模式可以理解为设备系统集成模式的延伸，即在水处 理设备集成系统完成后，再附加提供土建安装以及后续服务。对于电 力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项 目，通常采取工程承包模式，即承包方受客户委托，承担水处理系统 的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等 工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系 统整体移交客户运行。 BOT 指 Build+Operate+Transfer，简称“BOT”，是指“建造-运营-转让”模式。该 模式是由客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担水处理系统 的投资、建设、经营与维护，在协议规定的运营期限内，服务商向客 户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护 成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将水处理系统整套固定资 产无偿移交给客户。 BT 指 Build+Transfer，简称“BT”，是指“建设-移交”模式。该模式是BOT模 式的一种变换形式，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施 建设项目的一种融资模式，指一个项目的运作通过项目公司总承包， 融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加 上合理回报的过程。 PPP 指 Public-Private-Partnership，简称“PPP”，是指“公共私营合作制”模式。 该模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目， 或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间 形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义 务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更 为有利的结果。 南通巴安 指 南通巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 富阳巴安 指 富阳巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 蓬莱海润 指 蓬莱海润化学固废处理有限公司，本公司控股子公司 沧州巴安 指 沧州渤海新区巴安水务有限公司，本公司控股子公司 致股东 开启巴安水务黄金发展“新常态” 我们经历了风风雨雨的2014，经济下行、债务风险渐露；我们经历了波澜壮阔的2014，混合所有制改革、资本市场改 革、新常态雏形初现。我们正踏上一个变革的年代，我们正在开启一个伟大的时代。 我们相信在这时代背景下，是一条通往梦想之路，在转型升级国家复兴的大梦想下，也有巴安的小梦想：户外运动、绿 色环保、创新。正是无数如此具有活力、激情，又与环境和谐共生的小梦想，成就了国家之大梦想。 2014年，我们一如既往取得了快速的发展，订单、利润都达到新的高度。但过去的成绩已然不那么重要，令我们振奋 的是，在新常态的大幕下，我们已经准备好开启巴安水务的黄金发展新常态。这样的新常态，至少包含几方面因素。 理想，成为水务行业的领先者。理想就如晨星，我们需像航海者一样，向着星光，耐住寂寞，抵住诱惑，顶住压力，抗 住打击，经住考验，坚定信念矢志不渝地航行。 专注，聚焦节能环保。我们愿意做一个“挖井人”，“深耕水务事业，改善我们的环境”，做自己最擅长的事。太阳的能量 比一束激光不知大多少倍，却不能穿透一张纸，而激光却可以穿透一块钢板，这就是聚焦的作用。 技术，立身之本。十余年的发展历程，使我们积累了一系列有巴安特色的核心技术，包括凝结水粉末覆盖过滤器、中水 回用石化处理工艺、高有机废水处理技术、自来水微滤成膜技术、污泥干化协同发电、直饮水技术、海水淡化技术、海绵城 市生态环境综合治理等。未来，发展具有开创性、竞争力、操作性的核心技术仍将是我们的立身之本。 创新，问题解决之道。2014年，巴安水务取得了很多突破性进展。贵州水务模式开启将基金引入省级PPP项目的先河； 青浦污泥干化焚烧协同发电项目正式投入运行，成为解决污泥处置这个老大难问题的创造性方法。创新是我们开拓未来的巨 大动力。 人才，打造未来之星。人才是发展的基础，我们将培养一批有扎实的一线工作磨练经验，接近客户，有韧性，有团队合 作精神的人成为巴安希望之才；我们将培养一批有思考力和远见以及极强学习能力的人成为巴安未来的领导人。 “雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”。我们希望巴安之井越挖越深，新常态之路越走越宽。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 300262 股票代码 300262 公司的中文名称 上海巴安水务股份有限公司 公司的中文简称 巴安水务 公司的外文名称 Shanghai safbon water service co., ltd. 公司的外文名称缩写 safbon 公司的法定代表人 张春霖 注册地址 上海市青浦区朱枫公路3424号1幢3层A区305室 注册地址的邮政编码 201715 办公地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号 办公地址的邮政编码 201715 公司国际互联网网址 http://www.safbon.com 电子信箱 safbon@safbon.com 公司聘请的会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆天怡 甘晶晶 联系地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号 电话 021-32020653 021-32020653 传真 021-52135781 021-52135781 电子信箱 lutianyi@safbon.com ganjingjing@safbon.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市青浦区练塘镇章练塘路666号公司证券部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2010年02月05日 上海市工商行政管 理局 310229000443866 310229631393648 63139364-8 变更注册资本、实收 资本、企业类型、经 营范围、公司章程 2011年11月22日 上海市工商行政管 理局 310229000443866 310229631393648 63139364-8 变更注册资本、实收 资本、经营范围、公 司章程 2012年07月09日 上海市工商行政管 理局 310229000443866 310229631393648 63139364-8 变更注册资本、实收 资本、公司章程 2013年07月04日 上海市工商行政管 理局 310229000443866 310229631393648 63139364-8 变更经营范围、公司 章程 2013年12月10日 上海市工商行政管 理局 310229000443866 310229631393648 63139364-8 变更新的营业执照 版本，增加二维码 2014年08月21日 上海市工商行政管 理局 310229000443866 310229631393648 63139364-8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 350,717,694.11 450,945,544.59 -22.23% 361,531,603.42 营业成本（元） 209,479,875.12 308,592,068.61 -32.12% 249,093,154.27 营业利润（元） 94,996,711.91 81,976,078.87 15.88% 55,988,134.50 利润总额（元） 99,287,588.61 85,896,157.52 15.59% 56,740,048.91 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 75,282,787.56 63,938,415.95 17.74% 44,865,870.04 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 72,064,630.04 61,074,296.76 18.00% 44,301,934.23 经营活动产生的现金流量净额 （元） 138,738,676.63 -265,680,528.20 152.22% -190,470,393.42 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.52 -0.9958 152.21% -1.4278 基本每股收益（元/股） 0.282 0.240 17.50% 0.1682 稀释每股收益（元/股） 0.282 0.240 17.50% 0.1682 加权平均净资产收益率 13.33% 12.78% 0.55% 10.03% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 12.76% 12.21% 0.55% 9.90% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 266,800,000.00 266,800,000.00 0.00% 133,400,000.00 资产总额（元） 1,189,688,968.73 1,134,672,157.80 4.85% 721,554,781.23 负债总额（元） 581,913,351.56 602,977,829.98 -3.49% 250,766,850.31 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 600,007,083.14 530,696,297.31 13.06% 470,787,930.92 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 2.2489 1.9891 13.06% 3.5291 资产负债率 48.91% 53.14% -4.23% 34.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 75,282,787.56 63,938,415.95 600,007,083.14 530,696,297.31 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 75,282,787.56 63,938,415.95 600,007,083.14 530,696,297.31 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,260.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,887,342.94 4,269,300.00 1,216,474.00 主要是太阳岛经济园 区的扶持资金及技 改、高新技术成果转 化补助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,533.76 -349,221.35 -462,298.60 主要系慈善捐款支出 减：所得税影响额 1,072,719.18 1,055,959.46 187,978.60 合计 3,218,157.52 2,864,119.19 563,935.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1、应收账款发生坏账的风险 公司2014年12月31日应收账款余额为19600.41万元，累计计提的坏账准备为2694.4万元，应收账款账面价值为16906.01 万元，占总资产的比重为14.21%。公司应收账款较大，主要是由主营业务性质决定的。 从应收账款账龄结构分析来看，2014年12月31日，公司账龄在两年以内的应收账款占比为79.42%，主要为信用期内的应 收账款（含质保金）。账龄超过两年的应收账款主要为项目质保金。随着公司经营规模的扩大，应收账款的绝对额会增加， 如公司后期采取的收款措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的可能性将会相应加大。 公司主要通过客户的信用风险评价、应收账款绩效考核和信用政策等管理手段，加快货款回笼。保证公司应收账款得到 有效控制。 2、营运资金不足的风险 报告期内，公司业务快速增长，承接的项目存在体量大、资金投入多、回款时间较长等特点，经营过程中需占用大量营运 资金以满足业务发展的需要。 公司将通过自身经营积累、银行借款及其他融资方式来满足公司发展对资金的需求，通过加快应收账款和回购期项目收款 进度、严格控制项目施工和验收节奏等方式提高资金的使用效率。 3、客户集中的风险 目前公司业务的特质，某些单个项目的金额占比较大，投资也相对金额较大，使得公司客户集中度较高。公司经过战略 调整后，往环保行业的其他子行业发展，不断寻求合作方，争取更多不同领域的客户。 4、人才短缺的风险 公司在工业、市政、固废、天然气调压站及分布式能源等业务领域处于快速扩张阶段，经营规模的快速扩大对公司的综 合管理水平提出了更高要求，对综合管理人才、项目管理人才、技术研发人才、技术设计人才、市场人才等均存在较大需求。 公司将在人才配置、制度创新、战略规划、运营管理、生产管理、人力资源管理、资金与成本管理、内部控制等方面加大资 源投入，以适应公司的快速发展。 5、市场竞争风险 2015年，新环保法开始实施，预计还将出台包括“水污染防治计划”在内的多项环保法规和政策，随着行业宏观政策的进 一步优化，可能会激发该行业的投资热潮，致使市场竞争主体增多，行业的竞争氛围将较以往浓厚。 6、业务拓展风险 公司未来着力成为综合型的环保服务平台企业，在此过程中将在确保原有业务稳定发展的基础上，不断拓展新的业务领 域，包括市政环境服务、工业水处理上下游业务等。尽管公司会全面、慎重考虑新业务的拓展方向、方式、谨慎实施，但业 务拓展受政策环境、交易对手情况以及公司本身等多种因素影响，不可避免地存在业务拓展无法达到预期的风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 市场变化及管理层看法：政策红利依然是推动行业发展的最大动力 2014年度，中国作为世界经济发展的重要引擎，在继续保持经济稳定增长的前提下，积极推进经济结构转型、发展绿色 经济，环保产业、环境保护及治理日益上升到前所未有的高度，环境保护相关产业成为促经济结构转型的重要组成部分。 2014年4月，新修订后的《中华人民共和国环境保护法》颁布，进一步明确国家支持环境保护科学技术的科研及应用， 鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。《关于推行环境污染第三方治理的意见》 等与环境污染治理相关文件的陆续出台，预示着“谁污染、谁治理”的思路已向“谁污染、谁付费”的全新模式转变。环境污染 第三方治理有望成为国家生态环境改善的重要模式，十八届四中全会也明确提出要大力创新融资方式，积极推广政府与社会 资本合作(PPP)模式，可以预见将PPP模式引入固废处理、污水处理以及与环境保护相关公共设施服务领域，将实现环境保护 投融资体制创新发展的新局面。 随着国家将进一步加强对环境保护、环境治理的政策支持以及投资，各级地方政府对于环境保护以及环境设施需求进一 步提升，对环境设施的要求越来越高，环保行业以及公司都面临更广的市场机遇以及行业发展空间。 公司经营业绩及分析 我们的成功在于聚焦，在公司战略不分散。因此，“在发展中聚焦，在守成中创新”是巴安水务不变的发展原则。“春雨 归海，梦想与国家政策同步”又是巴安水务与时俱进的动力。我们响应党的十八大三中全会以来的各项新政策、新举措，积 极参与地方政府混合经济的做法，开展水务环保项目的EPC、BOT、PPP建设以及环境污染的第三方治理，政府购买服务。 我们大力投入研发，坚持技术创新，把新技术，新工艺应用到项目建设中，降低公司的建设成本，提高公司的运营效率和公 司的资本利用率。 同时，巴安水务坚持商业模式的创新。在混合经济的环境下，贵州水务股份有限公司的成立标志着一个可复制的省级 水务公司开始与巴安水务牵手，环境污染的第三方治理将会推动公司朝着轻资产、现金流足的优质企业发展。该商业模式亦 可在其他几个省份落地生根。一个公司治理结构更加完善的现代化企业将会展现在世人面前。 公司一直以成为具有核心竞争能力的、在国内具有强大影响力的大型环保集团为目标。在蓬勃发展的环保产业之中，公 司根据对市场的调研分析及对经济形势和产业政策的研究判断，依托先进的自主研发技术平台，确定了市政水处理、工业水 处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等四大板块协同发展的综合发展战略，并在2014年得到全面的贯彻，各 大板块业务均取得了突破。 报告期内，公司积极与各级政府及大型国企合作，大力拓展市场，塑造良好的品牌形象，实现营业收入35,071.77万元， 较去年同期下降22.23%；实现利润总额9,928.76万元，较去年同期增长15.59%；实现归属于上市公司股东的净利润7528.28 万元，较去年同期增长17.74%。公司全体员工在董事会及管理层的领导下，努力做好市场开拓、项目实施、技术研发及科 研项目申报、人才建设及企业文化建设等方面工作，切实提高了公司的整体实力，从而实现了经营业绩的稳步增长。 报告期内，公司坚持“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用” 的经营模式，全面发展市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大板块。公司通过发展 EPC、BT、BOT模式，可以实现业务模式多样化，特别是BOT模式，为公司提供稳定的现金流收入。 2014年公司市场开拓成果显著，超额完成了年初制定的销售目标。在过去的一年里，公司获得了锦州市25万吨/天自来 水厂项目（合同额3.3亿元左右），蓬莱危废日处理60吨项目（合同额7800万左右）、沧州渤海新区10万吨/日海水淡化项目 （合同额8.3亿元），浙江富阳污水厂项目（合同额1.4亿元左右）、贵州六盘水水城河综合治理二期项目（已中标，合同额 16.7亿元左右）等大型环保市政项目，累计合同额将近30个亿，在手定单充足。 今后五年将是巴安水务的黄金发展期，公司通过上市后3年时间的磨合和苦练内功，已经积累了丰富的经验和市场把控 能力，形成了良好的公司口碑和品牌形象，这为公司获取更大的市场份额，赢得客户，创造了良好的基础。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 公司专业从事环保领域的工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等业务，采用公司自 主研发的凝结水精处理、微滤成膜、污泥干化、天然气调压站系统等技术为客户提供一条龙解决方案服务，包括技术方案设 计、工程设计、技术实施、系统集成、系统安装、调试、托管运营服务等。 报告期内，公司营业收入35071.77万元，同比降低22.23%，主要系锦州项目由于季节原因暂停施工、东营及石家庄项目 结算拖期所致；营业成本20947.99万元，同比下降32.12%，主要系与营业收入同步变动，本期项目已完工现场费用下降所致； 期间费用6756.49万元，同比增长13.33%，主要系研发费用和利息支出增加所致；现金净增加额770.92万元，同比增长12.65%， 主要系经营活动现金流量增加所致。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 350,717,694.11 450,945,544.59 -22.23% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入同比下降22.23%，主要是公司个别项目地处北方，由于季节原因暂停施工。同时公司承建的石家 庄桥东污水处理厂项目、东营市中心城区直饮水项目由于结算拖期，导致已完成的工程量无法确认，从谨慎性考虑，公司暂 未确认上述项目后期已完程量对应的收入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 2012年5月，公司与东营城市管理局签订了《东营市中心城生活水质提升项目BT合同》，合同投资额36,000万元人民币， 该项目于2013年5月30日竣工验收，目前处于审计结算阶段。 2012年11月，公司下属全资子公司石家庄冀安环保能源工程有限公司与石家庄市桥东污水治理工程筹建处签署了《石家 庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂BT项目》，总投资35,000万元人民币，项目竣工后据实结算。截至报告期末，该项目已 完成主体建设、设备安装，联机调试，目前处于结算审价阶段。 2013年5月，公司与象州县工业投资有限责任公司签订了《象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处理厂特许经营协 议》，拟建设1座供水能力为1.5万立方米/天的自来水厂和1座处理污水能力为1万立方米/天的污水处理厂，最终投资额以竣 工验收审计结算价为准。报告期内，象州自来水厂和污水厂两个项目正办理环评、土地证、方案设计等前期施工手续。 2013年11月，公司中标“青浦区城镇污水处理厂污泥应急干化工程特许经营招标” 项目，详细请见《关于收到中标通知 书的公告》（公告编号：2013-059）。2013年12月，公司与上海市青浦区水务局签署了《青浦区城镇污水处理厂污泥干化工 程项目特许经营协议》，详细请见《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013-067）。报告期末该项目已经 建设完成并进入运营期。 2014年4月，公司与锦州市自来水总公司签订《锦州市锦凌水库供水工程施工承包合同》，合同金额为33395万元，本期已 经完成部分土建施工。 2014年7月，公司与沧州渤海新区管理委员会签订《沧州渤海新区海水淡化项目合作协议》，拟投资8.3亿元建设并运作海 水淡化项目，本期完成了相关施工前期的基础工作及项目设计工作。 2014年12月公司与富阳市城市建设集团有限公司签订《富阳市新登污水处理工程项目合同》，合同额1.47亿元，本期该项 目仅签订了，尚未开始施工建设。 2014年12月公司收到六盘水市水利开发有限责任公司关于《六盘水市水城河综合治理二期工程施工》中标通知，项目总投 资额167790万元，本期末公司尚未与对方签订合同。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业环保行业 22,075,700.24 10.54% 94,506,865.19 30.63% -20.09% 市政环保行业 187,404,174.88 89.46% 214,085,203.42 69.37% 20.09% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,642,505.54 16,516,310.07 0.76% 管理费用 30,862,553.01 29,276,572.86 5.42% 财务费用 20,059,899.91 13,821,429.19 45.14% 主要是项目贷款额增加所致 所得税 24,182,297.53 21,959,711.06 10.12% 主要系报告期内利润总额的增加，导 致企业所得税的增加 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、公司研发费用投入 公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计 入当期费用。 2、公司主要研发项目进展情况 公司专注于工业水处理、市政污水、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源等方面的技术研发，并积极确保公司 处于行业领先地位。主要研究项目如下： (1)获得专利情况 公司将技术研发作为构建核心竞争力的关键，始终坚持并高度重视对技术创新的投入。截止2014年底，公司累计已获得 授权的专利有35项。 序号 类型 专利号/申请号 专利名称 1 发明 ZL 02 1 12063.3 可降解营养盆 2 发明 ZL 2009 1 0049733.3 粉末树脂生产设备及其生产方法 3 发明 ZL 2009 1 0050553.7 一种絮凝沉淀除油器 4 发明 ZL 2009 1 0198442.0 微滤成膜处理设备及其微滤成膜处理方法 5 实用新型 ZL 2007 2 0075337.4 石灰粉料振动装置 6 实用新型 ZL 2007 2 0075336.X 粉末树脂过滤器 7 实用新型 ZL 2008 2 0054897.6 一种粉状石灰自动计量配制装置 8 实用新型 ZL 2008 2 0057516.X 一种凝结水高塔分离装置 9 实用新型 ZL 2009 2 0070684.7 一种絮凝沉淀除油器 10 实用新型 ZL 2009 2 0070858.X 粉末树脂生产设备 11 实用新型 ZL 2009 2 0075712.4 城市自来水过滤装置 12 实用新型 ZL 2010 2 0156853.1 用于微滤成膜滤池的同侧旋流配水装置 13 实用新型 ZL 2010 2 0156856.5 一种微滤成膜滤池池体结构 14 实用新型 ZL 2010 2 0156846.1 一种动态膜微滤浸没式板式滤元 15 实用新型 ZL 2010 2 0156860.1 扁平预涂层过滤袋 16 实用新型 ZL 2010 2 0156849.5 一种微滤成膜滤池 17 实用新型 ZL 2010 2 0206593.4 微滤动态成膜装置 18 实用新型 ZL 2011 2 0536587.X 一种煤化工冷凝水处理系统 19 实用新型 ZL 2011 2 0535360.3 一种煤化工甲烷冷凝水处理系统 20 实用新型 ZL 2011 2 0535388.7 一种凝结水混床进水装置 21 实用新型 ZL 2011 2 0536601.6 一种木薯酒精废水高温中温厌氧处理系统 22 实用新型 ZL 2011 2 0536579.5 一种适用于石灰澄清技术的澄清池结构 23 实用新型 ZL 2011 2 0536580.8 一种先进铺膜装置 24 实用新型 ZL 2011 2 0536602.0 一种有机废水处理系统 25 实用新型 ZL 2011 2 0535379.8 一种管道加热腔结构 26 实用新型 ZL 2012 2 0000538.9 一种用于木薯酒精废水好氧处理系统的池体机构 27 实用新型 ZL 2012 2 0034432.0 一种粉状粉末活性炭自动配置投加装置 28 实用新型 ZL 2012 2 0566223.0 一种用于污泥薄层干化设备的转子结构 29 实用新型 ZL 2013 2 0414219.7 一种带有热量导向功能的加热仓体 30 实用新型 ZL 2012 2 0565658.3 一种污泥薄层干化设备 31 实用新型 ZL 2012 2 0705404.7 一种用于污泥燃烧的高效率低NOx排放旋流燃烧器 32 实用新型 ZL 2012 2 0699670.3 一种可自动加热及反洗的絮凝沉淀除油器 33 实用新型 ZL 2013 2 0412197.0 热废水埋地输送管 34 实用新型 ZL 2013 2 0412023.4 一种适用于天然气的压力式气水分离器结构 35 实用新型 ZL 2013 2 0412132.6 一种多管微旋流过滤分离器 (2)主要研发项目情况 报告期内，公司根据业务需要，不断深化和拓宽研发课题。目前正在进行的有合作研发的粉末硅藻土微滤工艺应用研究 （微滤成膜）、自主研发的天然气调压站系统研发项目、自主研发的污泥薄层干化系统研发项目。 公司自主研发的污泥薄层干化系统研发项目研发的薄层干化设备，可广泛应用于城市污泥、炼油污泥、制药、化工、食 品加工等行业的污泥干化处理中，该设备可以将高含水率的污泥直接干化到30%。除了自行设计、投资建设、运营干化厂以 外，公司还可以向不同客户单独销售干化设备，增强公司的整体竞争性。目前，该项目已经完成了验收调试，技术已投入到 实际的生产运营之中。 公司自主研发的天然气调压站系统研发项目采用以一种新型夹套式换热器为核心的加热单元，设计了一套包括天然气计 量、除尘、过滤、压力调节、天然气分配、排放、排污、在线监测、安全监测、电气及控制、数据通信等装置及辅助设备和 设施模块组成的天然气调压系统，对天然气进行调压、过滤、加热、计量、排污、放散等作用，以满足发电厂对天然气供气 的参数要求。同时能够有效解决天然气换热过程中向水侧的不安全隐患。目前项目已经进入调试验收阶段。 公司与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司合作研发的粉末硅藻土微滤工艺应用研究（微滤成膜）以陈行水 库原水为研究对象，深入研究粉末硅藻土微滤成膜工艺水质净化效果和水力性能，在出水水质满足国家《生活饮用水卫生标 准（GB5749-2006）》的前提下，通过对比粉末硅藻土微滤、砂滤、超滤工艺出水水质和运行成本，评估粉末硅藻土微滤技 术应用前景。目前该课题研究已完成，微滤成膜装置出水浊度与超滤出水浊度相当，受温度影响较小，出水浊度稳定维持在 0.1NTU以下。该课题已形成1份课题研究报告、1份工程可行性方案及2篇论文（EI收录）。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 12,883,085.96 13,630,138.44 10,872,047.47 研发投入占营业收入比例 3.67% 3.02% 3.01% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 368,306,814.76 125,947,447.89 192.43% 经营活动现金流出小计 229,568,138.13 391,627,976.09 -41.38% 经营活动产生的现金流量净 额 138,738,676.63 -265,680,528.20 152.21% 投资活动现金流出小计 8,866,831.79 23,652,920.99 -62.51% 投资活动产生的现金流量净 额 -8,866,831.79 -23,652,920.99 -62.51% 筹资活动现金流入小计 233,919,325.80 381,056,468.56 -38.61% 筹资活动现金流出小计 356,105,019.29 132,322,391.54 169.12% 筹资活动产生的现金流量净 额 -122,185,693.49 248,734,077.02 -149.12% 现金及现金等价物净增加额 7,709,245.88 -40,615,740.28 118.98% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额与上年相比增加较大，主要是因为本期收回了BT项目回购款，同时本期所签新项目投入金额 与上期相比有所下降所致。 2.投资活动现金流出本期与上期相比降幅较大，主要是上期设立子公司投资资本支出较多，本期投资活动现金流出主要是对 个别子公司进行增资。 3.筹资活动现金流入较上期有所减少，主要是本期收到了BT项目回购款，增加了公司的货币资金，进一步降低了对外融资额。 4.筹资活动的现金流出与上期比较有较大增加，主要系归还到期贷款和贷款引起的利息费用增长。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司承接的BT项目已经建设完毕进入回购期，公司也确认了回购期的投资收益，但项目回款时间与合同约 定时间相比略有拖延，因此导致经营活动的现金流量金额与本年度净利润存在重大差异。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 312,020,676.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 88.97% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 79,860,675.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.96% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照招股说明书中的未来发展目标运作，在保持稳步发展的同时，积极推进管理创新、市场突破和 技术创新，持续做好项目实施、新产业开拓和技术研发等工作，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务 作为公司的核心竞争力。目前公司主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源， 主要进行环保能源领域的技术研发、系统设计、系统集成、系统安装、调试、EPC交钥匙工程和BT、BOT工程项目等。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营业绩保持了持续稳定的增长，详见本节“管理层讨论与分析”内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 工业环保业 27,235,695.34 5,159,995.10 市政环保行业 323,481,998.77 136,077,823.89 分产品 水处理设备集成系统销售 38,447,389.41 10,852,861.06 天然气调压站及分布式能源 20,827,350.43 6,103,217.87 技术服务费 55,590,625.68 43,669,143.53 水处理设备集成系统土建安装 235,852,328.59 80,612,596.53 分地区 东北地区 62,000,000.00 10,381,900.00 华北地区 107,002,622.82 51,806,717.52 华东地区 64,610,205.65 30,162,786.32 华中地区 203,418.80 122,051.06 西北地区 0.00 华南地区 116,739,744.41 48,612,003.54 西南地区 128,955.76 128,955.76 外销 32,746.67 23,404.79 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业环保行业 27,235,695.34 22,075,700.24 18.95% -77.22% -76.64% -2.01% 市政环保行业 323,481,998.77 187,404,174.88 42.07% -2.38% -12.46% 6.67% 分产品 水处理设备集成 系统销售 38,447,389.41 27,594,528.35 28.23% -77.71% -79.04% 4.53% 天然气调压站及 20,827,350.43 14,724,132.56 29.30% 268.09% 254.81% 2.65% 分布式能源 技术服务费 55,590,625.68 11,921,482.15 78.55% 44,864.57% 0.00% 78.55% 水处理设备集成 系统土建安装 235,852,328.59 155,239,732.06 34.18% -13.49% -10.17% -2.44% 分地区 东北地区 62,000,000.00 51,618,100.00 16.75% 46,930.60% 42,831.25% 7.95% 华北地区 107,002,622.82 55,195,905.30 48.42% -59.48% -69.61% 17.19% 华东地区 64,610,205.65 34,447,419.33 46.68% -58.76% -67.02% 13.35% 华中地区 203,418.80 81,367.74 60.00% -75.00% -82.55% 17.29% 西北地区 0.00% -100.00% -100.00% -86.22% 华南地区 116,739,744.41 68,127,740.87 41.64% 4,115.86% 2,921.07% 23.05% 西南地区 128,955.76 100.00% -97.49% -97.47% -0.81% 外销 32,746.67 9,341.88 71.47% -99.84% -99.94% 46.00% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 75,664,063.18 6.36% 69,032,003.07 6.08% 0.28% 应收账款 169,060,138.32 14.21% 133,750,373.37 11.79% 2.42% 存货 5,774,890.82 0.49% 7,058,044.45 0.62% -0.13% 固定资产 85,239,259.35 7.16% 85,188,714.41 7.51% -0.35% 在建工程 3,644,600.00 0.31% 1,341,025.64 0.12% 0.19% 其他应收款 41,195,872.97 3.46% 16,736,324.54 1.47% 1.99% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 171,076,753.05 14.38% 191,759,485.05 16.90% -2.52% 长期借款 27,985,312.26 2.35% 86,764,739.51 7.65% -5.30% 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续坚持 “在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业 应用”的经营模式，全面发展市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站及分布式能源四大板块。同时，保 持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，公司核心竞争力得到了全面提升。 公司自主研发的污泥干化设备目前已投入青浦区城镇污水处理厂污泥干化工程BOT项目使用，该工程创新点主要有三 点：①技术创新，我们研发的薄层干化设备首次在青浦污泥干化厂投产成功，这是我公司具有自主知识产权的专利技术。② 工作模式创新，我们利用青浦发电厂发电后的蒸汽来干化污泥，将干化的污泥送至发电厂作为劣质煤进行燃烧发电，达到了 循环经济的目的。又利用发电厂的除尘、脱硫、脱硝装置来处理烟气，充分利用了社会资源来实现市政减排任务，经环保局 检测完全达标，实现了社会、政府、企业和环境友好的多赢局面。③同时大胆创新，采用先进的BOT模式。青浦污泥干化厂 是全上海第一个先行先试的污泥处理典范性工程，为公司后续项目的开展和市场开拓，提供了宝贵的技术储备和业绩支持， 具有里程碑意义。未来巴安水务将把青浦污泥项目作为典范性工程，在全国范围内进行复制推广。 在地方债务和环保等公共设施的双重压力下，2014年9月起，国务院、财政部、发改委密集出台政策，从体系构建、 操作指南、有效管理等多个方面鼓励社会资本参与市政环保领域，并且规范其发展。在政策的大力推动和落实下，PPP已成 为主要的市政水处理业务的发展模式。2014年公司在贵州省成功拓展PPP项目，具体模式是与贵州水投水务、基金合资成立 项目公司贵州水务，项目公司将负责贵州省水务资产的整合，将负责供水和污水处理业务，并且贵州水务计划在3~5年内上 市。 公司的贵州PPP项目模式的收益主要来源于两个方面：订单收益和投资收益。订单收益为前期的主要收益。水务资产 注入项目公司后，巴安水务作为牵头的社会资本，在同等条件下可以优先承接项目公司供水、污水处理工程项目，以及可能 的污水运营业务。目前已经公告的项目内容包含3个新增水务项目、20个存量水务项目，总共106万吨/天的供水项目，未来 部分优质的污水处理资产也有望注入项目公司。后期的投资收益主要来源于后期运营收入以及项目公司上市后的增值。 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,742.12 报告期投入募集资金总额 2,476.96 已累计投入募集资金总额 27,422.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据本公司《首次公开发行股票招股说明书披露》，本次发行募集资金将用于补充营运资金项目、水处理设备系统集 成中心建设项目和研发中心建设项目，项目计划使用募集资金分别是7,000 万元、7,500 万元和3,278 万元。若实际募集 资金量超过项目资金需求量，将剩余募集资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金。 2011 年10 月19 日， 公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，共计4,623,623.00 元。 2012 年3 月29 日，公司第一届 董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金人民币 17,500,000.00 元永久性补充公司流动资金。 2012 年6 月27 日，公司第一届董事会第十五次会议审计通过了《使 用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司将部分超募资金人民币72,141,211.00 元投资于东营市中心城生活水质提升工 程。 截至2013 年6 月30 日，公司首次公开发行股票承诺募集资金投资项目已实施完毕，达到预计可使用状态。 2013 年9 月18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同 意公司使用东营市中心城生活水质提升工程项目节余超募资金人民币12,493,385.95 元永久性补充日常经营所需的流动资 金。 2014年1月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》，同意公司使用剩余募集资金人民币1986.80万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生 产经营活动。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充营运资金项目 否 7,000 7,000 7,040.35 100.58% 是 否 研发中心建设项目 否 3,278 3,278 2,989.86 91.21% 2013年 06月30 日 是 否 水处理系统设备集 成中心建设项目 否 7,500 7,500 6,165.05 82.20% 2013年 06月30 日 2,348.72 2,789.21 是 否 补充流动资金 否 1,986.8 1,986.8 1,996.27 1,996.27 100.48% 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,764.8 19,764.8 1,996.27 18,191.53 -- -- 2,348.72 2,789.21 -- -- 超募资金投向 超募资金补充流动 资金 否 1,750 2,999.34 480.69 3,007.99 100.29% 是 否 东营市中心城生活 否 7,214.12 5,964.78 6,232.0 104.48% 2,730.3 是 否 水质量提升工程BT 项目 3 超募资金投向小计 -- 8,964.12 8,964.12 480.69 9,240.02 -- -- 0 2,730.3 -- -- 合计 -- 28,728.92 28,728.92 2,476.96 27,431.55 -- -- 2,348.72 5,519.51 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无未达到计划进度或预计收益的情况 项目可行性发生重 大变化的情况说明 未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意公司使用1,750万元人民币超募资金永久性补充流动性。经公司2012年第一次临时股东大会决议， 公司使用超募资金建设东营市中心城生活水质量提升工程BT项目，截止至 2013年度已支付资金 62,320,290.80元。2013年9月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资 金永久性补充流动资金的议案》同意公司将使用结余超募资金人民币12,493,385.95元永久性补充日常 经营所需的流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据本公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，于2011年6月使用募集资金置换先期投入的自筹资金4,623,623.00元。上述置 换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4593号《关于上 海巴安水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》同意 公司将使用结余超募资金人民币12,493,385.95元永久性补充日常经营所需的流动资金。公司第二届董 事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，同意公司将募集 资金余款结余人民币19,868,058.80元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金在各银行帐户具已销户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无问题及其他情况 3.募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3）非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 4）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 5）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 6）买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7）以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 （6）主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 佛山巴安 环保水务 工程有限 公司 子公司 工业 环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护 10,000,000.00 9,811,274.22 9,810,729.22 0.00 -200,861.50 323,820.47 泉州市巴 安环保工 程有限公 司 子公司 工业 环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护 5,000,000.00 5,000,050.52 4,983,559.62 0.00 -1,986.79 -1,986.79 石家庄冀 安环保能 源工程有 限公司 子公司 工业 环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护 5,000,000.00 299,115,801.09 11,553,069.95 70,000,000.00 8,460,588.36 6,345,441.27 上海绩驰 科技咨询 子公司 咨询 环保、信 息、自动化 30,000,000.00 30,086,173.86 30,103,181.47 485,436.89 108,131.16 81,098.37 服务有限 公司 科技领域 技术咨询、 服务 象州巴安 水务有限 公司 子公司 工业 环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护 10,000,000.00 117,848,462.30 9,880,577.61 1,347,249.00 -139,534.92 -99,727.45 上海巴安 环保工程 有限公司 子公司 工业 环保工程， 市政工程， 机电设备 安装工程， 管道工程 15,000,000.00 77,456,865.08 14,984,958.20 1,880,397.92 -16,085.73 -11,071.80 蓬莱海润 化学固废 处理有限 公司 子公司 工业 环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护 6,120,000.00 5,738,086.50 5,763,522.03 0.00 -356,477.97 -356,477.97 沧州渤海 新区巴安 水务有限 公司 子公司 工业 环保、建筑 工程设计、 施工、安装 及维护 30,000,000.00 29,865,862.92 29,833,782.99 0.00 -166,217.01 -166,217.01 主要子公司、参股公司情况说明 2012年5月13日，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《对外投资设立全资子公司的相关事项》，同意成立佛山 巴安环保水务工程有限公司，注册资金1000万元，主要经营业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护。目前处于开拓 当地环保市场阶段，尚未发生相关业务。 2012年8月3日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于设立泉州巴安水务工程有限公司的议案》，同意成立 泉州市巴安环保工程有限公司，注册资金500万元，主要业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护。目前处于开拓当 地环保市场阶段，尚未发生相关业务。 2012年10月23日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立石家庄冀安环保能源工程有限公司的议案》， 同意成立石家庄冀安环保能源工程有限公司，注册资金500万元，主要经营业务：环保、建筑工程设计、施工、安装及维护。 与石家庄市桥东污水治理工程筹建处签订石家庄市桥东扩规10万吨/日污水处理厂建设、移交（BT）项目合同，并负责项目 实施。目前，该项目已进入工程收尾阶段并组织实施移交，因此，总资产较上年度出现较大增长。 2012年12月26日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立上海绩驰科技咨询服务有限公司的议案》， 同意成立上海绩驰科技咨询服务有限公司，注册资金650万元，主要经营业务：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、服 务。 2014年7月2日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议案》，变更前 经营范围：环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技术服务，销售自动化设 备、金属材料、矿产品（除煤等专控产品）。 变更后经营范围：环保工程，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，建 筑工程设计、施工、安装、维护，环保、信息、自动化科技领域技术咨询、技术服务，员工（内部）培训，工业环保运行技 术服务，销售自动化设备、金属材料、矿产品（除煤等专控产品）。目前处于开拓市场阶段，尚未发生相关业务。 2013年5月10日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于签订广西象州县工业园区石龙片区自来水厂及污水处 理厂项目并成立象州巴安水务有限公司的议案》，同意成立象州巴安水务有限公司，注册资金1000万元，由上海巴安水务股 份有限公司出资900万元，股份比例90%；象州县工业投资有限责任公司出资100万元，股份比例10%，主要业务：环保、建 筑工程设计、施工、安装及维护，并于2013年6月26日完成工商注册登记工作。现阶段负责象州县工业园区石龙片区自来水 厂和污水厂的建设施工、组织管理工作。 2013年10月21日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意以自有资金500 万元设立上海埾洁环保工程有限公司（以工商行政机关核准为准）。公司根据工商行政机关的核准意见,将全资子公司名称 定为上海巴安环保工程有限公司，并于2013年11月5日完成工商注册登记工作。现阶段负责上海市青浦区城镇污水处理厂污（未完）  |