[公告]汤臣倍健：关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-033 汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的 议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使 用额度不超过80,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为 两年；使用额度不超过100,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产 品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公 司2015年2月28日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买了低风险理财产品及 银行保本理财产品，现就相关事宜公告如下： 一、理财产品的基本情况 （一）理财产品基本情况 单位:人民币亿元 委托方 受托方 产品名称 关联 关系 金额 产品类 型 起息日 到期日 预计年 收益率 资金 来源 汤臣倍健股 份有限公司 工商银行 广州花城 支行 “如意人生Ⅱ”人 民币理财产品 无 1.00 低风险 浮动收 益 2015 年3月 6日 2015年 9月7 日 5.30% 自有 资金 汤臣倍健股 份有限公司 工商银行 广州花城 支行 “如意人生Ⅳ” 封闭净值型人民币 理财产品 无 1.00 低风险 浮动收 益 2015 年3月 6日 2016年 3月7 日 5.50% 自有 资金 汤臣倍健股 份有限公司 招商银行 广州花城 支行 “鼎鼎成金 69343”理财计划 无 2.00 低风险 浮动收 益 2015 年3月 25日 2016年 3月22 日 6.10% 自有 资金 汤臣倍健股 份有限公司 工商银行 广州花城 支行 融通资本悦盈11 号专项资产管理计 划 无 0.90 低风险 浮动收 益 2015 年3月 27日 2017年 3月27 日 7.50% 自有 资金 小计 4.90 - - - - - 汤臣倍健股 份有限公司 建设银行 广东分行 “乾元”瑞龙保本 型人民币理财产品 无 0.50 保本浮 动收益 2015 年4月 14日 2015年 10月 14日 4.65% 募集 资金 汤臣倍健药 业有限公司 建设银行 广东分行 “乾元”瑞龙保本 型人民币理财产品 无 1.50 保本浮 动收益 2015 年4月 14日 2015年 10月 14日 4.65% 募集 资金 汤臣倍健药 业有限公司 建设银行 广东分行 “乾元”瑞龙保本 型人民币理财产品 无 1.00 保本浮 动收益 2015 年4月 14日 2016年 4月14 日 4.65% 募集 资金 广州佰健生 物工程有限 公司 平安银行 股份有限 公司 平安银行对公结构 性存款（挂钩利率） 产品 无 1.00 保本浮 动收益 2015 年4月 15日 2015年 10月 14日 4.95% 募集 资金 广州佰健生 物工程有限 公司 平安银行 股份有限 公司 平安银行对公结构 性存款（挂钩利率） 产品 无 1.00 保本浮 动收益 2015 年4月 15日 2016年 4月15 日 0-8% 募集 资金 汤臣倍健股 份有限公司 工商银行 广州花城 支行 工银理财共赢3号 理财保本型2015 年第41期 无 4.00 保本浮 动收益 2015 年4月 16日 2015年 10月 12日 4.5% 募集 资金 小计 9.00 - - - - - 合计 13.90 - - - - - (二)审批程序 《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第三届董事 会第五次会议审议通过；《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》 已经公司第三届董事会第五次会议及2014年年度股东大会审议通过。本次购买 理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。 （三）投资风险 （1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； （3）相关人员的操作风险。 二、风险控制措施 1．公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责 组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。 2．严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资， 不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。 3．公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”，及时分析和跟踪理财产品 投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取 相应措施，控制投资风险。 4．公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 5．公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。 6．据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产 品的购买以及损益情况。 三、对公司的影响 1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲 置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，使用闲置募集资金购买银行保本 理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正 常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常 开展。 2．公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增 加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况 除本公告所述情况，此前十二个月内，公司未购买其他理财产品。 五、备查文件 1．第三届董事会第五次会议决议； 2. 2014年度股东大会会议决议； 3．相关理财产品的认购资料。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二〇一五年四月十五日 中财网
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