[担保]南京医药：对外担保公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-025 南京医药股份有限公司对外担保公告 重要内容提示： .被担保人名称：南京医药药事服务有限公司、南京药业股份有限公司、南 京医药国药有限公司、福建同春药业股份有限公司、南京医药湖北有限公司、 南京医药（淮安）天颐有限公司、南京医药南通健桥有限公司、江苏华晓医药 物流有限公司 1、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药药事服务有限公司担 保金额为66,000万元整，2014年末担保余额为103,674.38万元； 2、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京药业股份有限公司担保金 额为26,000万元整，2014年末担保余额为22,800.00万元； 3、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药国药有限公司担保金 额为8,000万元整，2014年末担保余额为5,490.00万元； 4、担保人南京医药股份有限公司为被担保人福建同春药业股份有限公司担 保金额为26,000万元整，2014年末担保余额为31,634.65万元； 5、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药湖北有限公司担保金 额为22,000万元整，2014年末担保余额为22,500.00万元； 6、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药（淮安）天颐有限公 司担保金额为12,000万元整，2014年末担保余额为8,700.00万元； 7、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药南通健桥有限公司担 保金额为5,000万元整，2014年末担保余额为5,291.06万元； 8、担保人南京医药股份有限公司为被担保人江苏华晓医药物流有限公司担 保金额为20,600万元整，2014年末担保余额为16,292.96万元； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。 .本次担保无反担保 .截止2014年12月31日，公司对外担保余额为273,238.46万元，占公司最 近一期经审计净资产的127.61% .公司无逾期担保情况 一、对外担保情况概述 1、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币20,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 2、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向广东发展银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 3、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 5,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 4、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行申请不超过人民币 20,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 5、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币8,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 6、为公司全资子公司南京医药药事服务有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向南京银行股份有限公司紫金支行申请不超过人民币10,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 7、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2015年5月1日至2016年 12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 8、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2015年5月1日至2016年 12月31日期间向渤海银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币7,000万元 总授信额度提供连带保证责任担保； 9、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2015年5月1日至2016年 12月31日期间向南京银行股份有限公司紫金支行申请不超过人民币6,000万元 总授信额度提供连带保证责任担保； 10、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中信银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 11、为公司控股子公司南京药业股份有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 12、为公司全资子公司南京医药国药有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向华夏银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 13、为公司全资子公司南京医药国药有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向南京银行股份有限公司紫金支行申请不超过人民币3,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 14、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请不超过人民币 7,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 15、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向招商银行股份有限公司福州东水支行申请不超过人民币 10,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 16、为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币 9,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 17、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向汉口银行股份有限公司武昌支行申请不超过人民币11,000 万元总授信额度提供连带保证责任担保； 18、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中信银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币8,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 19、为公司控股子公司南京医药湖北有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 20、为公司控股子公司南京医药（淮安）天颐有限公司在2015年5月1日 至2016年12月31日期间向交通银行股份有限公司淮安分行申请不超过人民币 6,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 21、为公司控股子公司南京医药（淮安）天颐有限公司在2015年5月1日 至2016年12月31日期间向江苏银行股份有限公司淮安清河支行申请不超过人 民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 22、为公司控股子公司南京医药（淮安）天颐有限公司在2015年5月1日 至2016年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人 民币3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 23、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向招商银行股份有限公司如东支行申请不超过人民币2,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保； 24、为公司控股子公司南京医药南通健桥有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司南通分行申请不超过人民币 3,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 25、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币 4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 26、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国银行股份有限公司盐城城东支行申请不超过人民币 2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 27、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国农业银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币 3,600万元总授信额度提供连带保证责任担保； 28、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中国光大银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 2,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 29、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向江苏银行股份有限公司盐城新洋支行申请不超过人民币 4,000万元总授信额度提供连带保证责任担保； 30、为公司控股子公司江苏华晓医药物流有限公司在2015年5月1日至2016 年12月31日期间向中信银行股份有限公司盐城分行申请不超过人民币5,000万 元总授信额度提供连带保证责任担保。 二、担保人基本情况 1、南京医药股份有限公司 住所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号 法定代表人：陶昀 注册资本：89,742.5598万元 企业类型：股份有限公司（上市） 经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药，抗生素制剂、 生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品；Ⅱ、Ⅲ类医疗器 械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；预包装食品、散 装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输；百货、五金交电、劳保用品、 汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租。经营进出口业务（国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京医药股份有限公司经审计后 的资产总额1,136,229.24万元,负债总额892,496.72万元，资产负债率78.55%， 净资产214,122.08万元，2014年实现净利润12,888.01万元。 三、被担保人基本情况 1、南京医药药事服务有限公司 住所：南京市雨花台区小行里尤家凹1号2号办公楼 法定代表人：吴楠 注册资本：24,000万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：药事管理服务；药品质量监控服务；药房托管；医药信息咨询； 药品批发；医疗器械销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与 零售；保健食品批发；道路运输；展示展览服务；仓储服务；房屋出租、维修； 货运代理；五金、交电、百货、日杂洗化用品、化妆品、工程机械、金属材料、 建筑材料、装饰材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品、照相器材、摄影器材、 针纺织品、玻璃仪器、劳保用品、服装鞋帽销售；提供劳务服务；物业管理；汽 车租赁；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京医药药事服务有限公司经审 计后的资产总额244,384.71万元,负债总额216,058.94万元，资产负债率88.41%， 净资产28,325.77万元，2014年实现净利润3,397.73万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。 2、南京药业股份有限公司 住所：南京市秦淮区升州路416号 法定代表人：王新宁 注册资本：3,302.70万元 企业类型：股份有限公司 经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素 原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性 药品、定型包装食品、保健食品、二类、三类医疗器械（不含植入体内医疗器械） 的销售。百货、五金交电销售；仓储服务。 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京药业股份有限公司经审计后 的资产总额89,243.14万元,负债总额78,653.05万元，资产负债率88.13%，净资 产10,590.09万元，2014年实现净利润1,657.93万元。 公司为被担保人的控股股东，持有其81.08%的股权，其余18.92%的股权为 自然人共同持有。 3、南京医药国药有限公司 名称：南京医药国药有限公司 住所：南京市雨花台区尤家凹1号内3号办公楼。 法定代表人：唐建中 注册资本：人民币6,500万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、 抗生素制剂、生化药品、生物制品批发；预包装食品批发；一类医疗器械（不含 一次性使用无菌医疗器械）、二类、三类医疗器械（体外诊断试剂、植入类产品 及塑形角膜接触镜除外）销售；保健食品批发；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；玻璃仪器、五 金交电、家用电器、计算机及辅助设备、软件、汽车配件、装饰材料、百货、劳 保护肤用品、化妆品、卫生消毒用品、礼品销售；机械设备销售、租赁；经济信 息咨询；汽车租赁；药品信息咨询；企业管理服务；企业管理咨询；会议及展览 展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京医药国药有限公司经审计后 的资产总额人民币44,690.70万元,负债总额人民币37,319.75万元，资产负债率 83.51%，净资产人民币7,529.02万元，2014年实现净利润人民币1,259.88万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其100.00%的股权。 4、福建同春药业股份有限公司 住所：福州市仓山区金山工业区金山大道618号42座 法定代表人:林秀强 注册资本:17,000万元 企业类型:股份有限公司（非上市） 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素 原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品和精神药品制剂、 体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发（有效期见许 可证）；批发预包装食品（有效期见许可证）；批发保健食品；经营三类、二类： 注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材料 及制品、体外诊断试剂（有效期见许可证）；中成药、化学药制剂、抗生素制剂、 生化药品、生物制品的零售（仅限分支机构经营）；对外贸易；玻璃仪器、化妆 品、仪器仪表、日用百货、交电、健身器材、化工产品（不含危险化学品及易制 毒化学品）、建筑材料的批发、零售；国内货物运输代理；会务会展服务；医药 信息咨询服务；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，福建同春药业股份有限公司经审 计后的资产总额132,834.70万元,负债总额104,369.82万元，资产负债率78.57%， 净资产25,690.62万元，2014年实现净利润3,984.95万元。 公司为被担保人的控股股东，持有其70.407%的股权。被担保人其他股东漳 州片仔廣药业股份有限公司持有其24%的股权，中信信托有限责任公司持有其 4.593%的股权，桂林三金药业股份有限公司持有其1%的股权。 5、南京医药湖北有限公司 住所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛科技园凤凰大道18号 法定代表人：范继东 注册资本：5,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：消毒用品、化妆品、计生用品、日用百货的批发与零售；医药咨 询服务；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、 麻醉药品、精神药品批发，医疗器械二类、三类（以许可证范围为准）。（凭许 可证在核定期限内经营) 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京医药湖北有限公司经审计后 的资产总额73,763.35万元,负债总额65,931.38万元，资产负债率89.38%，净资 产7,831.97万元，2014年实现净利润2,488.73万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其51%的股份。被担保人其他股东湖 北中山医疗投资管理有限公司直接持有其49%股权。 6、南京医药（淮安）天颐有限公司 住所：淮安市深圳东路8号 法定代表人：吴素常 注册资本：3,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：药品批发【中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料 药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品*** （凭药品经营许可证经营）】；医疗器械经营【Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械（除体外诊 断试剂、6846植入材料和人工器官）（凭医疗器械经营企业许可证经营）；普 通货运（凭道路运输许可证经营）；预包装食品批发（有效期至2015年1月15 日）；以下范围限分支机构经营：保健食品批发、零售；餐饮服务；本经营场所 内零售卷烟（雪茄烟）（限阳光大酒店经营）；化学试剂（化学危险品及易制毒 化学品除外）、玻璃仪器、百货、五金、交电、汽车配件、日用杂品、一类医疗 器械、化妆品、个人卫生用品批发、零售；计划生育用品销售（需国家专项审批 的除外）；会务服务及展览展示服务；信息咨询（金融、期货、证券咨询及劳务 中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京医药（淮安）天颐有限公司 经审计后的资产总额71,319.98万元,负债总额65,748.16万元，资产负债率92.19%， 净资产5,571.81万元，2014年实现净利润661.19万元。 公司为被担保人的控股股东，直接持有其60.16%的股权，中健之康供应链 服务有限责任公司持有其39.84%的股权。 7、南京医药南通健桥有限公司 住所：江苏省如东县掘港镇友谊西路84号 法定代表人：缪凌云 注册资本：3,000万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、 生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品批发；二、三类医 药器械、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售；保健食品销售。 玻璃仪器、化妆品、卫生防疫用品、家用电器、制冷设备、家庭用品、日用品、 一类医疗器械批发、零售；中药材收购；商务咨询服务；医药信息咨询、中介服 务；软件开发与系统维护；公共活动策划；会务服务；展览、展示服务；国内贸 易代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，南京医药南通健桥有限公司经审 计后的资产总额30,447.43万元,负债总额25,610.69万元，资产负债率84.11%， 净资产4,836.74万元，2014年实现净利润318.45万元。 公司直接持有被担保人80%的股份，中健之康供应链服务有限责任公司持有 其20%的股份。 8、江苏华晓医药物流有限公司 名称：江苏华晓医药物流有限公司 住所：盐城市盐都区新区开创路3号 法定代表人：高大庆 注册资本：人民币4,100万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：药品及医疗器械（按许可证核定的范围经营）批发，预包装食品 （除烟，食盐限零售）批发，保健食品销售，普通货物道路运输，一类医疗器械、 消毒剂（除危险化学品）销售，国内货运代理，普通货物仓储服务，日用品、办 公自动化设备、洗涤用品、体育用品（除射击器械）、玩具、健身器材、五金电 器、化妆品、玻璃制品、仪器仪表、水果、粮食、电子产品、化工产品（除农药 及其它危险化学品）、汽车配件销售，房屋、广告牌出租，市场营销策划，医药 信息咨询服务，会议接待服务，药事管理服务，展示展览服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要财务状况：截至2014年12月31日，江苏华晓医药物流有限公司经审 计后的资产总额人民币59,464.04万元,负债总额人民币53,308.81万元，资产负 债率89.65%，净资产人民币6,155.23万元，2014年实现净利润人民币1,363.11 万元。 公司直接持有被担保人80%的股份，中健之康供应链服务有限责任公司持有 其20%的股份。 四、担保协议或担保的主要内容 公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币185,600万元的总授信 担保额度。如公司股东大会审议通过《关于公司对部分子公司贷款提供担保的议 案》，各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此， 公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2014年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万 元，对控股子公司担保余额为273,238.46万元，两项加总占公司最近一期经审计 净资产的127.61%。公司无逾期担保事项。 六、董事会意见 董事会认为，上述纳入公司合并报表范围内控股子公司的各担保对象，公司 对其具有形式和实质控制权。上述公司经营情况正常，担保风险可控，各项贷款 均为日常经营所需，公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。 七、独立董事意见 1、南京医药股份有限公司拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供人民币 185,600万元的总担保额度。 2、本次公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公 司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公 司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可 控的。 3、根据证监发[2005]120号文的规定，上述担保行为尚需提交公司股东大会 审议。 八、备查文件 1、南京医药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议； 2、独立董事意见； 3、被担保人营业执照复印件。 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2015年4月18日 中财网
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