[公告]三元股份：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2015-024 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、 3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置 募集资金不超过人民币250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的 银行产品。详见公司2015年2月17日、3月31日在《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017 号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司 正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。 近期，公司分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有 限公司、交通银行股份有限公司北京东单支行签订了现金管理有关协议，现将相 关事项公告如下： 一、 现金管理协议基本内容 1. 中国民生银行股份有限公司总行营业部 （1） 产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款； （2） 产品类型：结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2015年4月7日至2015年5月15日； （4） 产品预期年化收益率：4.80%； （5） 认购金额：1亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 2. 北京银行股份有限公司 （1） 产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品； （2） 产品类型：保本保证收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年4月10日至2015年5月15日； （4） 产品预期年化收益率：4.80%； （5） 认购金额：3亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 3. 中国民生银行股份有限公司总行营业部 （1） 产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款； （2） 产品类型：结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2015年4月14日至2015年5月22日； （4） 产品预期年化收益率：4.80%； （5） 认购金额：5亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 4. 北京银行股份有限公司 （1） 产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品； （2） 产品类型：保本保证收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年4月15日至2015年5月20日； （4） 产品预期年化收益率：4.80%； （5） 认购金额：1.5亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 5. 交通银行股份有限公司北京东单支行 （1） 产品名称：蕴通财富.日增利； （2） 产品类型：保本保证收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年4月20日至2015年5月25日； （4） 产品预期年化收益率：5.10%； （5） 认购金额：2亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置自有资金。 二、投资风险及风险控制措施 公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投 资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况， 加强风险控制和监督，严格控制资金安全。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不 影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前 提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于 提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情 况 1. 中国民生银行股份有限公司总行营业部（该笔银行产品已到期并收回本金及 收益） （1） 产品名称：中国民生银行结构性存款D-2款； （2） 产品类型：结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2015年3月5日至2015年4月14日； （4） 产品年化收益率：4.65%； （5） 认购金额：5亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 2. 招商银行股份有限公司北京崇文门支行 （1） 产品名称：招商银行CBJ00269结构性存款； （2） 产品类型：结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月4日； （4） 产品预期年化收益率：4.30%； （5） 认购金额：2亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 3．中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行（该笔银行产品已到期并收回本金 及收益） （1） 产品名称：北京分行2015年100期保本型法人理财产品； （2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年3月5日至2015年4月9日； （4） 产品年化收益率：4.60%； （5） 认购金额：2亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 4．北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处 （1） 产品名称：北京农商银行“金凤凰理财”2015年稳赢富逸63 期货币市 场型人民币理财产品； （2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月12日； （4） 产品预期年化收益率：4.30%； （5） 认购金额：1亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 5．浙商银行股份有限公司北京分行营业部 （1） 产品名称：浙商银行2015 年专属理财第104 期； （2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年4月29日； （4） 产品预期年化收益率：5.0%； （5） 认购金额：2亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 6．交通银行股份有限公司北京东单支行 （1） 产品名称：蕴通财富.日增利； （2） 产品类型：保本保证收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2015年4月3日至2015年5月5日； （4） 产品预期年化收益率：5.10%； （5） 认购金额：1亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2015年4月17日 中财网
 |