[公告]翠微股份：关于以自有资金投资理财产品的公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2015-005 北京翠微大厦股份有限公司 关于以自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品 的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过7亿元人民币额度的自有资金 购买低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用，具体情况如下： 一、投资理财的基本情况 1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加 现金资产收益。 2、投资额度：使用总额不超过7亿元人民币额度的资金购买理财产品，在 投资期限内，上述资金额度可滚动使用。 3、投资品种：投资一年期以内低风险的短期理财产品，包括但不限于银行 理财产品、信托产品等，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券 投资为目的的委托理财产品。 4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。 6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项， 公司财务管理部负责具体实施。 二、风险控制措施 公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产 品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监 督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 三、对公司的影响 公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风 险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以 提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。 四、审议程序 根据公司章程的有关规定，上述额度内的投资理财事项需经公司董事会审议 通过，且在公司董事会在审议该议案时，独立董事需发表独立意见。 鉴于上述投资理财在连续12个月内的累计发生额可能会达到公司最近一期 经审计净资产的50％以上，因此本事项将提交公司股东大会审议。在股东大会 审议通过前，公司可以在董事会的权限范围内进行投资理财。 五、独立董事意见 公司使用不超过7亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品， 是以保障资金安全性、流动性和公司日常运营为前提，不会影响公司正常经营业 务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体 股东的利益。 六、公司理财产品投资情况 截至本公告日，公司连续 12 个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为 人民币77,000 万元（不含重组合并前当代商城和甘家口大厦的理财金额），占 公司2014年末经审计的净资产的27.5%。其中到期理财产品已全部收回本金及 收益，尚未到期理财产品余额为人民币14,500 万元。具体情况如下： （一）已投资未到期的银行理财产品的情况： 1、2015年1月15日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资 金5,000万元购买北京银行股份有限公司“稳健系列人民币182天期限银行间保 证收益理财产品”，起息日为2015年1月19日，到期日为2015年7月20日， 预期年化收益率为4.6%。 2、2015年1月15日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 4,000万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第165期对 公02款非保本浮动收益型理财产品”，起息日为2015年1月22日，到期日为 2015年7月22日，预期年化收益率为5.25%。 3、2015年1月28日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 3,500万元购买中国民生银行股份有限公司“非凡资产管理半年增利第167期对 公02款非保本浮动收益型理财产品”，起息日为2015年2月5日，到期日为 2015年8月5日，预期年化收益率为5.30%。 4、2015年3月10日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 2,000万元购买华夏银行股份有限公司“增盈16号92天期机构理财产品”，起 息日为2015年3月11日，到期日为2015年6月11日，预期年化收益率为5.30%。 （二）到期已赎回理财产品的情况： 单位：元 币种：人民币 合作方名称 理财产品名称 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预期年 化收益 率 实际收回本 金金额 实际获得收 益 上海浦东发展银 行股份有限公司 利多多财富班车进取3号非 保本浮动收益型理财产品 105,000,000 2015-1-8 2015-4-7 5.5% 105,000,000 1,423,972.61 招商银行股份有 限公司 鼎鼎成金68414号非保本浮 动收益型理财产品 50,000,000 2015-1-16 2015-3-25 5.4% 50,000,000 503,000.00 七、备查文件目录 1、公司第四届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2015年4月18日 中财网
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