[公告]复旦复华：关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2015-008 上海复旦复华科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》， 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2014年12月 31日的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]178号文《关于核准上海复 旦复华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准于2014年7月非公开 发行人民币普通股6,000万股，每股发行价格7.12元，共计募集资金 427,200,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用8,610,000.00元（其中承销及保 荐费用8,000,000.00元，律师费300,000.00元，审计费250,000.00元，发行登记 费60,000.00元）。募集资金净额为418,590,000.00元，该募集资金已于2014年 7月18日全部存入公司开立在中国民生银行上海分行营业部的募集资金专户中。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会 报字[2014]第113833号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《上海复旦复 华科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，先后制订了《上海复旦 复华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）、《上海复旦复 华科技股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制制度》等管理办法。 公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与中国民生银行上海分行营业 部和招商银行股份有限公司上海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，在 上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议明确了各方的 权利和义务，公司严格履行三方监管协议。 根据《管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制 度，以保证专项专用。公司按照发行申请文件中规定的资金用途使用资金。在使 用募集资金时，严格履行申请和审批手续，所有募集资金的资金支出，在董事会 授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写募集资金使用申请表和支款凭证， 由公司审计总监和财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜。 三、募集资金的实际使用情况 公司第七届董事会第二十六次会议于2014年8月15日召开，会议审议通过 了关于募集资金使用计划的议案，同意公司使用募集资金41,859万元归还公司 及控股子公司短期流动资金贷款，具体实施情况如下： 序号 项目内容 使用金额 实施时间 1 归还上海复旦复华 科技股份有限公司 短期流动资金贷款 工行杨浦支行 8,000万元 2014年9月5日 民生上海分行 3,000万元 2014年9月5日 光大上海分行 9,200万元 2014年8月19日 小计 20,200万元 2 归还上海复旦复华 药业有限公司代垫 流动资金后，上海复 旦复华药业有限公 司归还短期流动资 金贷款 中行闸北支行 2,000万元 2014年8月27日 中信长宁支行 1,000万元 2014年8月19日 兴业徐汇支行 2,000万元 2014年8月15日 兴业徐汇支行 1,000万元 2014年9月5日 小计 6,000万元 3 归还上海中和软件 有限公司代垫流动 资金后，上海中和软 中信长宁支行 3,450万元 2014年8月19日 中行闸北支行 2,000万元 2014年8月19日 中行闸北支行 500万元 2014年8月27日 件有限公司归还短 期流动资金贷款 农商行滨江支行 2,000万元 2014年8月19日 农行五角场支行 4,000万元 2014年9月5日 上银杨浦支行 2,000万元 2014年8月19日 北京银行浦东支 行 1,000万元 2014年8月27日 小计 14,950万元 4 补充上海复华高 新技术园区发展 有限公司流动资 金后，上海复华高 新技术园区发展 有限公司归还短 期流动资金贷款 上海银行嘉定支行 709万元 2014年8月27日 小计 709万元 合计 41,859万元 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按规定已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2015年4月16日 中财网
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