[担保]复旦复华：关于2015年度为控股子公司提供融资担保的公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2015-007 上海复旦复华科技股份有限公司 关于2015年度为控股子公司提供融资担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 . 根据上海证券交易所股票上市规则要求，公司及其控股子公司的对外担保总 额，超过最近一期经审计的净资产50%以后提供的任何担保以及为资产负债 率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会 审议。由于公司2014年度经审计净资产为102,569.84万元，现预计2015年 度担保额度可能超过经审计净资产的50%，公司控股子公司海门复华房地产 发展有限公司资产负债率为80.03%，公司控股子公司上海复华高新技术园区 发展有限公司资产负债率为71.58%，以上担保需提交股东大会审议。 . 本次对外担保情况 2015年，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“复旦复 华”）及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币90,000万元（包括本公 司为控股子、控股子公司为本公司或控股子公司之间提供担保），预计如下： （1）本公司拟为控股子公司上海复旦复华药业有限公司（以下简称“复华 药业”）总额不超过人民币22,000万元的借款提供连带责任保证担保； （2）本公司拟为控股子公司上海中和软件有限公司（以下简称“中和软件”） 总额不超过人民币22,000万元的借款提供连带责任保证担保； （3）本公司拟为控股子公司上海复华高新技术园区发展有限公司（以下简 称“复华园区”）总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保； （4）本公司拟为控股子公司上海复华高科技开发有限公司（以下简称“复 华高科技”）总额不超过人民币2,500万元的借款提供连带责任保证担保； （5）本公司拟为控股子公司江苏复旦复华药业有限公司（以下简称“海门 药业”）总额不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任保证担保； （6）本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司（以下简称“海 门房产”）总额不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任保证担保； （7）控股子公司上海复旦复华药业有限公司拟为控股子公司上海中和软件 有限公司总额不超过人民币1,000万元的借款提供连带责任保证担保； （8）在担保总额不超过人民币90,000万元内，以上（1）-（7）项担保额 度可以视实际经营情况需要在各公司之间进行调整。 . 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 包括上述担保在内，本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度为人民币 90,000万元，占2014年12月31日上市公司经审计净资产的87.75%；且均为本 公司与控股子公司之间的担保。 包括上述担保在内，2014年末本公司及控股子公司实际对外担保金额为人 民币31,176.15万元，占2014年12月31日上市公司经审计净资产的30.40%。 . 本次担保是否有反担保 上述本公司对控股子公司及控股子公司之间担保未安排反担保。 ● 另须经股东大会批准的担保事项 若上述公司授信额度内单笔提款担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%以上的或在上述公司中除复华园区和海门房产外的其他公司资产负债率 超过70%的担保事项，须经股东大会另行批准。 . 对外担保逾期的累计数量 截至本公告日，本公司对控股子公司无逾期担保事项；本公司2004年至2005 年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期。 一、担保情况概述 根据2015年经营计划，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意并 提请股东大会批准2015年上海复旦复华科技股份有限公司及其控股子公司对外 担保总额不超过人民币90,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为 本公司或控股子公司之间提供担保），担保期限以协议约定为准；同时，提请股 东大会授权本公司董事会在报经批准的年度担保总额范围内，根据实际经营需要， 对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次授权有效期自公司2014年 度股东大会通过日起至2015年度股东大会召开日止。本议案待公司2014年度股 东大会审议通过后实施。 2015年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下： 1、本公司拟为控股子公司复华药业总额不超过人民币22,000万元的借款 提供连带责任保证担保。 包括上述担保在内，本公司拟累计为复华药业提供的担保总额为人民币 22,000万元，2014年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币6,980万元。 2、本公司拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币22,000万元的借款提 供连带责任保证担保。 包括上述担保在内，本公司拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币 22,000万元，2014年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币3,990万元。 3、本公司拟为控股子公司复华园区总额不超过人民币2,500万元的借款提 供连带责任保证担保。 包括上述担保在内，本公司拟累计为复华园区提供的担保总额为人民币 2,500万元，2014年末本公司为复华园区实际担保金额为0。 4、本公司拟为控股子公司复华高科技总额不超过人民币2,500万元的借款 提供连带责任保证担保。 包括上述担保在内，本公司拟累计为复华高科技提供的担保总额为人民币 2,500万元，2014年末本公司为复华高科技实际担保金额为0。 5、本公司拟为控股子公司海门药业总额不超过人民币20,000万元的借款提 供连带责任保证担保。 包括上述担保在内，本公司拟累计为海门药业提供的担保总额为人民币 20,000万元，2014年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币11,381.15万 元。 6、本公司拟为控股子公司海门房产总额不超过人民币20,000万元的借款提 供连带责任保证担保。 包括上述担保在内，本公司拟累计为海门房产提供的担保总额为人民币 20,000万元，2014年末本公司为海门房产实际担保金额为0。 7、控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币1,000 万元的借款提供连带责任保证担保； 包括上述担保在内，复华药业拟累计为中和软件提供的担保总额为人民币 1,000万元，2014年末复华药业为中和软件实际担保金额为人民币900万元。 二、被担保人基本情况 1、复华药业 复华药业的注册地为上海市闵行区曙光路1399号，法定代表人蒋国兴。复 华药业的经营范围为冻干粉针剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂、原料药、中 药提取车间，从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 批发（非实物方式），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【企业经营涉及行 政许可的，凭许可证件经营】。复华药业注册资金为人民币4,480万元，其中： 本公司出资4,032万元，占90%股权；上海复旦资产经营有限公司出资448万元， 占10%股权。 截至2014年12月31日，复华药业的总资产为人民币35,203.20万元，净资 产为人民币17,433.04万元，负债总额为人民币17,770.16万元（其中：银行贷款 总额为人民币6,980万元），资产负债率为50.48%，流动资产总额为人民币 20,267.94万元；2014年度复华药业实现营业收入人民币65,640.17万元，实现 净利润人民币4,720.70万元。 2、中和软件 中和软件的注册地为上海市国权路525号，法定代表人蒋国兴。中和软件的 经营范围为计算机软件产品的开发、生产，销售自产产品，承接计算机软件设计， 承包计算机软件系统工程【涉及许可经营的凭许可证经营】。中和软件注册资金 为美金980万元，其中：上海复旦软件园有限公司出资947.65万美元，占股权 96.70%；日本中和软件株式会社出资32.25万美元，占股权3.30%。 截至2014年12月31日，中和软件的总资产为人民币20,240.37万元，净资 产为人民币12,941.20万元，负债总额为人民币7,299.17万元（其中：银行贷款 总额为人民币4,890万元）,资产负债率为36.06%，流动资产总额为人民币 18,854.44万元；2014年度中和软件实现营业收入人民币23,113.48万元，实现 净利润人民币1,637.30万元。 3、复华园区 复华园区的注册地为嘉定区马陆镇复华路33号，法定代表人蒋国兴。复华 园区的经营范围为本园区内市政工程建设、施工、开发，物业管理及配套服务， 招商，咨询服务【涉及行政许可的，凭许可证经营】。复华园区注册资金为人民 币5,000万元，其中：本公司出资4,100万元，占82%股权；上海复旦复华科技 创业有限公司出资900万元，占18%股权。 截至2014年12月31日，复华园区的总资产为人民币29,792.32万元，净 资产为人民币8,466.61万元，负债总额为人民币21,325.71万元（其中：银行贷 款总额为0）,资产负债率为71.58%，流动资产总额为人民币777.66万元；2014 年度复华园区实现营业收入人民币856.97万元，实现净利润人民币270.34万元。 4、复华高科技 复华高科技的注册地为嘉定区马陆镇复华路33号1幢4楼，法定代表人庄 建平。复华高科技的经营范围为房地产开发与经营，市政基础设施投资，实业投 资，物业管理，商业化高科技项目投资与经营，机电设备（除特种设备）、机械 设备安装，机电设备、机械设备、建筑材料的销售，仓储，商务咨询。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。复华高科技注册资金为 人民币8,000万元，其中：上海复华高新技术园区发展有限公司出资4,080万元， 占51%股权；上海嘉定工业区马陆开发有限公司出资2,000万元，占25%股权； 上海沪嘉经济发展中心出资1,920万元，占24%股权。 截至2014年12月31日，复华高科技的总资产为人民币8,676.23万元，净 资产为人民币8,448.22万元，负债总额为人民币228.01万元（其中：银行贷款 总额为0）,资产负债率为2.63%，流动资产总额为人民币5,095.03万元；2014 年度复华高科技实现营业收入人民币524.28万元，实现净利润人民币166.85万 元。 5、海门药业 海门药业的注册地为海门市海门镇解放东路电视塔东，法定代表人蒋国兴。 海门药业的经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：从事医药专业领域内 的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。海门药业注册资金为人民币10,000 万元，其中：上海复旦复华药业有限公司出资7,000万元，占70%股权；上海复 旦复华科技创业有限公司出资3,000万元，占30%股权。 截至2014年12月31日，海门药业的总资产为人民币25,114.65万元，净资 产为人民币9,892.79万元，负债总额为人民币15,221.86万元（其中：银行贷款 总额为人民币11,381.15万元）,资产负债率为60.61%，流动资产总额为人民币 1,347.94万元。 6、海门房产 海门房产的注册地为海门市海门镇解放东路电视塔东，法定代表人蒋国兴。 海门房产的经营范围为许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：建筑 工程设计，市政公用工程施工，物业管理，建筑装潢材料零售，自有房屋租赁。 海门房产注册资金为人民币5,000万元，其中：复旦复华高新技术园区（海门） 发展有限公司出资5,000万元，占100%股权。 截至2014年12月31日，海门房产的总资产为人民币22,993.08万元，净资 产为人民币4,592.18万元，负债总额为人民币18,400.90万元，资产负债率为 80.03%。 三、担保协议的主要内容 2015年，本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下： 1、本公司拟为全资子公司复华药业总额不超过人民币22,000万元的借款 提供连带责任保证担保： （1）本公司拟为控股子公司复华药业向兴业银行股份有限公司徐汇支行申 请的总额不超过人民币3,000万元的借款提供连带责任保证担保； （2）本公司拟为控股子公司复华药业向北京银行股份有限公司浦东支行申 请的总额不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任保证担保； （3）本公司拟为控股子公司复华药业向中信银行股份有限公司长宁支行申 请的总额不超过人民币4,000万元的借款提供连带责任保证担保； （4）本公司拟为控股子公司复华药业向中国银行股份有限公司闸北支行申 请的总额不超过人民币6,500万元的借款提供连带责任保证担保； （5）本公司拟为控股子公司复华药业向其他金融机构申请的总额不超过人 民币6,500万元的借款提供连带责任保证担保； 在提供融资担保总额度不变的情况下，（1）-（5）项的融资担保额度可以视 借款情况在各金融机构之间进行调整。 2、本公司拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币22,000万元的借款提 供连带责任保证担保： （1）本公司拟为控股子公司中和软件向中信银行股份有限公司长宁支行申 请的总额不超过5,000万元的借款提供连带责任保证担保； （2）本公司拟为控股子公司中和软件向上海银行股份有限公司杨浦支行申 请的总额不超过3,000万元的借款提供连带责任保证担保； （3）本公司拟为控股子公司中和软件向中国工商银行股份有限公司上海杨 浦支行申请的总额不超过1,000万元的借款提供连带责任保证担保； （4）本公司拟为控股子公司中和软件向其他金融机构申请的总额不超过人 民币13,000万元的借款提供连带责任保证担保； 在提供融资担保总额度不变的情况下，（1）-（4）项的融资担保额度可以视 借款情况在各金融机构之间进行调整。 3、本公司拟为控股子公司复华园区总额不超过人民币2,500万元的借款提 供连带责任保证担保；且在提供融资担保总额度不变的情况下，在具体借款时确 定各金融机构的融资担保额度。 4、本公司拟为控股子公司复华高科技总额不超过人民币2,500万元的借款 提供连带责任保证担保。且在提供融资担保总额度不变的情况下，在具体借款时 确定各金融机构的融资担保额度。 5、本公司拟为控股子公司海门药业向招商银行股份有限公司上海四平支行 申请的总额不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任保证担保。 6、本公司拟为控股子公司海门房产向金融机构申请的总额不超过人民币 20,000万元的借款提供连带责任保证担保。且在提供融资担保总额度不变的情 况下，在具体借款时确定各金融机构的融资担保额度。 7、控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币1,000 万元的借款提供连带责任保证担保： （1）控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件向中国建设银行股份有 限公司上海六里支行申请的总额不超过人民币1,000万元的借款提供连带责任 保证担保； （2）在提供融资担保总额度不变的情况下，各金融机构的融资担保额度可 以视借款情况予以调整。 8、在担保总额不超过人民币90,000万元内，以上1-7项融资担保额度可以 视实际经营情况需要在各公司之间进行调整。 四、董事会意见 鉴于上述担保均为本公司与控股子公司之间发生，担保风险可控，故复旦复 华董事会同意上述担保事项。 五、独立董事意见 独立董事认为：该事项从有利于公司经营发展与有效控制风险的角度出发， 对公司的担保总额、被担保企业的范围和提供贷款的银行作出了符合实际情况的 规定，因此，我们同意将该议案提交2014年度股东大会审议。同时，我们要求 公司在担保过程中严格执行风险防范措施，加强对子公司业务监管，强化风险控 制。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 包括上述担保在内，本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度折合人民币 90,000万元，占2014年12月31日上市公司经审计净资产的87.75%；且均为本 公司与控股子公司之间的担保。 包括上述担保在内，2014年本公司及控股子公司实际对外担保金额折合人 民币31,176.15万元，占2014年12月31日上市公司经审计净资产的30.40%。 截至目前，本公司对控股子公司无逾期担保事项。本公司2004年至2005 年对中国华源集团有限公司提供的7,925万元担保已逾期。 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2015年4月16日 中财网
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