[担保]中孚实业：独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
河南中孚实业股份有限公司 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为河南中孚实业股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则， 对公司2014年度担保情况进行了审慎查验，现出具专项说明及独立意见如下： 一、报告期内公司担保情况 （一）2014年1月16日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过以下 担保事项： 1、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私 募债券提供担保的议案。 （二）2014年1月29日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过以下 担保事项： 1、关于公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司股权信托融资的议案； 2、关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的80,000万元综 合授信额度提供担保的议案； 3、关于公司为河南中孚电力有限公司在工商银行申请的6,780万元融资额 度提供担保的议案。 （三）2014年3月24日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过以下 担保事项： 1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在招商银行申请的15,000万元 综合授信额度提供担保的议案； 2、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在银行申请的7,000万元综合授 信额度提供担保的议案； 3、关于公司为河南奔马股份有限公司在建设银行申请的10,000万元综合授 信额度提供担保的议案； 4、关于公司为河南森源重工有限公司在建设银行申请的5,000万元综合授 信额度提供担保的议案； 5、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的16,000万元综合授 信额度提供担保的议案； 6、关于全资子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在 光大银行申请的10,000万元综合授信额度提供担保的议案。 （四）2014年4月9日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过以下担 保事项： 1、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国华融资产管理股份有限 公司不超过1亿元融资额度提供担保的议案。 （五）2014年6月6日，公司2014年第七次临时股东大会审议通过以下担 保事项： 1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中建投租赁有限责任公司申请的4 亿元人民币融资额度提供担保的议案； 2、关于公司为河南奔马股份有限公司在工商银行申请的4,000万元人民币 融资额度提供担保的议案。 （六）2014年6月30日，公司2014年第八次临时股东大会审议通过以下 担保事项： 1、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司2014年度在金融机构申请 的35,000万元人民币融资额度提供担保的议案； 2、关于公司为控股子公司河南中孚炭素有限公司在中国华融资产管理股份有 限公司申请的不超过1亿元人民币融资额度提供担保的议案。 （七）2014年8月15日，公司2014年第九次临时股东大会审议通过以下 担保事项： 1、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在银行申请的26,000万元 人民币综合授信额度提供担保的议案； 2、关于公司为全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司在光大银行申请的 一年期最高额8,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案； 3、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在郑州银行 申请的一年期最高额4,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案； 4、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的5,000万元人民币 综合授信额度提供担保的议案。 （八）2014年9月11日，公司2014年第十次临时股东大会审议通过以下 担保事项： 1、关于公司为上海宝烁商贸有限公司在银行申请的8,500万元人民币综合 授信额度提供担保的议案； 2、关于公司为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国华融资产管 理公司河南分公司1亿元融资额度提供担保的议案； 3、关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在巩义市农村信用合作联 社融资2,000万元人民币提供担保的议案； 4、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社融资3,000 万元人民币提供担保的议案。 （九）2014年10月9日，公司2014年第十一次临时股东大会审议通过以 下担保事项： 1、关于公司与河南豫联煤业集团有限公司为控股子公司郑州磴槽企业集团 金岭煤业有限公司在中国民生银行申请的一年期最高额1.5亿元人民币综合授信 额度提供担保的议案； 2、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行申请的6,000万元人 民币综合授信额度提供担保的议案； 3、关于公司以部分生产设备为抵押在光大银行申请4.2亿元人民币综合授 信额度的议案； 4、关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在 建设银行申请的1,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案； 5、关于公司为河南省玉洋铝箔有限公司在建设银行申请的1亿元人民币综 合授信额度提供担保的议案。 （十）2014年12月17日，公司2014年第十二次临时股东大会审议通过以 下担保事项： 1、关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的 9,000万元综合授信额度提供担保的议案； 2、关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口 银行申请的1亿元综合授信额度提供担保的议案； 3、关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请 的35,000万元综合授信额度提供担保的议案； 4、关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行 的融资提供5,500万元担保的议案； 5、关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综 合授信额度提供担保的议案； 6、关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授 信额度提供担保的议案； 7、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶 山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案； 8、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公 司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案； 9、关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山 银行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案； 二、独立意见 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限 提交公司董事会及股东大会审议通过。公司遵循了其内控制度，担保已做充分完 整的披露。公司担保风险可控，不会损害公司和股东的权益。 截至2014年12月31日，公司担保额度为82.38亿元，实际担保总额为51.09 亿元人民币，实际担保额占公司最近一期经审计净资产比例为82.84；其中，公 司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.58 亿元人民币。公司无逾期对外担保。 （河南中孚实业股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立 意见签署页） 独立董事： 二〇一五年四月十七日 中财网
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