[公告]理邦仪器：关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市理邦精密仪器股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]480号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中国平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（创业板）2,500万股，面值每 股为人民币1元，发行价格每股为人民币38.00元，公司募集资金总额为人民币95,000 万元，扣除各项发行费用6,619.10万元后实际募集资金净额为人民币88,380.90万元，其 中超募资金额为人民币45,969.55万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务 所有限责任公司于2011年4月18日出具XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。 （二） 募集资金以前年度使用金额 本公司以前年度对募集资金投资项目累计投入389,216,243.57元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 2014年度，本公司募集资金投入总额为119,728,189.60元，其中对募集资金投资项 目投入额为119,728,189.60元，超募资金永久补充流动资金0 元。 截止2014年12月31日，本公司募集资金累计投入总额为508,944,433.17元，其中 对募集资金投资项目累计投入额为328,944,433.17元，超募资金永久补充流动资金 180,000,000.00 元。 截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况为： 项目 募集资金发生额（万元） 截至2011年4月18日募集资金净额 88,380.90 减：2011年度募投项目支出 2,060.47 项目 募集资金发生额（万元） 加：2011年度专户利息收入 120.24 截至2011年12月31日募集资金余额 86,440.67 减：2012年度募投项目支出 4,182.70 减：2012年度超募资金永久补充流动资金 9,000.00 加：2012年度专户利息收入 1,823.64 其中由募集专户利息收入转入募集资金投资额 372.85 截至2012年12月31日募集资金余额 75,081.61 减：2013年度募投项目支出 14,678.46 减：2013年度超募资金永久补充流动资金 9,000.00 加：2013年度专户利息收入 2,754.40 截至2013年12月31日募集资金余额 54,157.55 减：2014年度募投项目支出 11,972.82 加：2014年度专户利息收入 1,947.97 截至2014年12月31日募集资金余额 44,132.71 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司 制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格 的审批程序，以保证专款专用。 2011年5月本公司和保荐机构平安证券有限责任公司，分别与上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳蛇口支行（后改名为“平安银行有限公 司深圳南海支行”）、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、招商银行股份有限公司深圳 南油支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于 2012年9月本公司与保荐机构平安证券有限责任公司，招商银行股份有限公司深圳新时 代支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，2014年1月公司与平安证券，招商银 行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议 之补充协议》；上述明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 合计 招商银行深圳新时代支行 755900664110508 29,143,714.87 8,629,701.35 37,773,416.22 招商银行深圳新时代支行 755900664110801 58,787,523.94 6,433,714.15 65,221,238.09 平安银行股份有限公司深圳南海支行 0242100392865 54,651,078.01 21,710,016.13 76,361,094.14 中国银行深圳鹏龙支行 765357963617 69,232,693.28 9,443,481.44 78,676,174.72 招商银行深圳南油支行 755900664110602 33,049,556.73 3,939,162.52 36,988,719.25 上海浦东发展银行深圳分行 79170155300002476 130,000,000.00 16,306,454.31 146,306,454.31 合 计 374,864,566.83 66,462,529.90 441,327,096.73 说明：根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司在上述各家专户银行另行开设 了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统 一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表 中的账户余额已包括定期存款账户以及七天存款余额合计431,943,647.36元。超募资金 13,000万元于2014年1月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。 三、本年度募集资金实际使用情况 募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 119,728,189.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 508,944,433.17 累计变更用途的募集资金总额 103,310,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 11.69% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 研发中心扩建项目 是 201,270,000.00 101,688,300.00 25,250,015.82 68,816,085.13 67.67 2015-12-30 不适用 否 营销网络扩建及品牌运营建设项目 是 126,031,600.00 126,031,600.00 20,591,697.30 56,798,906.72 45.07 2015-12-30 不适用 否 生产平台扩建项目 是 46,697,500.00 46,697,500.00 1,912,747.24 11,741,921.99 25.14 2015-9-30 不适用 否 信息化平台建设项目 是 50,114,400.00 50,114,400.00 4,969,009.32 17,064,843.27 34.05 2015-12-30 不适用 否 企业研究开发中心及产业化基地项目 是 233,310,200.00 67,004,719.92 174,522,676.06 74.80 2015-12-30 不适用 否 募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 119,728,189.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 508,944,433.17 累计变更用途的募集资金总额 103,310,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 11.69% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目小计 424,113,500.00 557,842,000.00 119,728,189.60 328,944,433.17 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 100.00 - - - - 超募资金转募投项目 - 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 100.00 - - - - 超募资金投向小计 310,000,000.00 310,000,000.00 130,000,000.00 310,000,000.00 合计 734,113,500.00 867,842,000.00 249,728,189.60 638,944,433.17 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 信息化平台建设项目：因公司相关业务结构进行相应调整，项目需求的整理和设计时间有所增加；同时相关方案的设计与 调整需反复论证和优化，导致投资进度较预计进度有所滞后，公司将项目预定可使用状态日期从2013年6月30日延长至2014 年6月30日。 上述决议经过2013年6月27日召开的第二届董事会2013年第四次会议，第二届监事会2013年第四次会议审议通过，并经 独董和平安证券有限责任公司同意后公告。 募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 119,728,189.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 508,944,433.17 累计变更用途的募集资金总额 103,310,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 11.69% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 营销网络扩建及品牌运营建设项目：因受国内外经济政策影响，随着国家相关政策的出台，在进行充分的前 期市场调研后，出于谨慎性原则，公司调整营销布局的节奏，为根据市场形势逐步完善营销网络的建设，公司适 时推迟了投入进度，拟将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2015 年12 月30 日。 信息化平台建设项目：新增加新工业厂区为项目实施地点；同时，因相关方案的设计与调整需反复论证和优化， 项目需求的整理和设计时间有所增加，公司结合目前实际情况将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至 2015 年12 月30 日。 上述决议经过2014年4月9日召开的第二届董事会2014年第二次会议，2014年4月10日第二届监事会2014年第一次会议 审议通过，并经独董和平安证券有限责任公司同意后公告。 研发中心扩建项目：公司结合目前实际情况将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2015年12月30日。 生产平台扩建项目：公司结合目前实际情况将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2015年9月30日。 企业研究开发中心及产业化基地项目：公司结合目前实际情况将该项目预计达到可使用状态的时间计划延期至2015年 12月30日。 上述决议经过2014年9月22日召开的第二届董事会2014年第七次会议，第二届监事会2014年第五次会议审议通过，并经独 董和平安证券有限责任公司同意后公告。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 119,728,189.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 508,944,433.17 累计变更用途的募集资金总额 103,310,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 11.69% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 截止2014年12月31日超募资金余额为184,189,239.31元。 根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第六次会议决议，本公司使用超募资金9,000.00万元用 于永久性补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-029。 2013年8月21日，根据公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金9,000.00 万元 用于永久补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-047。 根据2013年11月27日公司召开的第二届董事会2013年第八次会议审议通过，2013年12月13日第四次临时股东 大会审议并通过，公司同意使用超募资金13,000.00 万元投入企业研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议 在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2013-059、2013-065。该超募资金13,000万元于2014年1月份 转入企业研发中心及产业化基地项目专户。 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第六次会议决议，并经2012年第一次临时股东大会决议 通过，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“企 业研究开发中心及产业化基地项目”的实施地点，“研发中心扩建项目”和“生产平台扩建项目”同时新增加该实 施地点，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2012-028。 根据2014年4月9日召开的第二届董事会2014 年第二次会议、2014年4月10日召开的第二届监事会2014 年 第一次会议决议，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪器工业厂区， 募集资金总额 883,809,000.00 本年度投入募集资金总额 119,728,189.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 508,944,433.17 累计变更用途的募集资金总额 103,310,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 11.69% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 作为“信息化平台建设项目”项目实施地点。对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号： 2014-014。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额（1） 本年度实际投入 金额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 研发中心扩建项目 研发中心扩建项目 101,688,300.00 25,250,015.82 68,816,085.13 67.67 2015.12.30 0 - 否 企业研究开发中心及产业 化基地项目 研发中心扩建项目 233,310,200.00 67,004,719.92 174,522,676.06 74.80 2015.12.30 0 - 否 合计 - 334,998,500.00 92,254,735.74 243,338,761.19 - - 0 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、变更原因： 1)、本公司上市后取得坪山新区G14304-0278 宗地的土 地使用权，募投项目实施地点将逐步由租赁厂房转换为自有厂 房。因此，根据目前场地情况结合本公司未来发展战略对公司 募投项目进行了梳理，作出如下变更：（1）将“研发中心扩建 项目”中的实验室建设部分纳入“企业研究开发中心及产业 化基地项目”；（2）新增深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南 面金辉路西面理邦仪器工业厂区作为“研发中心扩建项目” 和“生产平台扩建项目”的实施地点；（3）因自有厂房建设周 期将影响“研发中心扩建项目”和“生产平台扩建项目”部 分工作内容的实施，拟将以上两个项目完工时间分别调整至 2014 年12 月30 日及2014 年9月30 日。变更完成后，可 使部分期间费用变更为固定资产投资，同时项目资金使用周期 延长，对于提升本公司盈利水平产生一定贡献。 2)、自本公司上市至今，不断加强新产品研发力度，如彩 超、POCT 产品项目进展顺利，也因此获得了政府以专项资金 等方式的大力支持，由于政府项目资金时效性较强，本公司拟 在“研发中心扩建项目”中优先使用政府项目资金，对“研发 中心扩建项目”进行精简，减少相应投资额，并将减少部分投 入到新项目“坪山项目”，以提高募集资金的使用效率。 2、决策程序： 上述募集资金项目的变更经2012年7月12日召开的第一 届董事会2012年第六次会议决议，第一届监事会2012年第三 次会议审议通过，并经2012年7月30日召开的2012年第一 次临时股东大会决议通过。 3、信息披露情况说明： 上述募集资金项目的变更详见中国证监会指定信息披露 网站相关公告，公告号：2012-028。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司无其他募集资金使用问题。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 二○一五年四月十六日 中财网
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