[年报]粤电力Ａ：2014年年度报告
广东电力发展股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟伟民 董事 因事 洪荣坤 祝德俊 董事 因事 高仕强 张雪球 董事 因事 沙奇林 刘涛 独立董事 因事 陆军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,375,236,655 股总股本 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送红股2 股，以资 本公积金向全体股东每10 股转增0 股。 公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管 人员)秦敬东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 请投资者认真阅读本年度报告全文，本年度报告中如有涉及未来计划等前 瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告 ............................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 8 第四节 董事会报告 ..................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 38 第九节 公司治理 ......................................................................................................................... 46 第十节 内部控制 ......................................................................................................................... 50 第十一节 财务报告 ..................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 213 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 粤电集团 指 广东省粤电集团有限公司 湛江公司 指 湛江电力有限公司 粤嘉公司 指 广东粤嘉电力有限公司 粤江公司 指 广东韶关粤江发电有限责任公司 臻能公司 指 茂名臻能热电有限公司 靖海公司 指 广东粤电靖海发电有限公司 湛江风电公司 指 广东粤电湛江风力发电有限公司 中粤公司 指 湛江中粤能源有限公司 博贺公司 指 广东粤电博贺煤电有限公司 广前公司 指 深圳市广前电力有限公司 惠州天然气公司 指 广东惠州天然气发电有限公司 石碑山风能公司 指 广东粤电石碑山风能开发有限公司 红海湾公司 指 广东红海湾发电有限公司 平海电厂 指 广东惠州平海发电厂有限公司 虎门发电公司 指 广东粤电虎门发电有限公司 安信检修公司 指 广东粤电安信检修安装有限公司 国华台山 指 广东国华粤电台山发电有限公司 粤电燃料公司 指 广东省电力工业燃料有限公司 花都天然气公司 指 广东粤电花都天然气热电有限公司 大埔公司 指 广东粤电大埔发电有限公司 广东风电公司 指 广东省风力发电有限公司 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 本公司主营业务为火力发电业务，火力发电业务受电力需求、燃料价格等 因素影响较大，有关内容可阅读本年报第四节董事会报告第九项“公司未来发展 展望（一）面临的形势和应对措施”部分。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 粤电力Ａ、粤电力B 股票代码 000539、200539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东电力发展股份有限公司 公司的中文简称 粤电力 公司的外文名称（如有） GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GED 公司的法定代表人 潘力 注册地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南塔23-26 楼 注册地址的邮政编码 510630 办公地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南塔23-26 楼 办公地址的邮政编码 510630 公司网址 http://www.ged.com.cn 电子信箱 ged@ged.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘维 张少敏 联系地址 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 广东省广州市天河东路2 号粤电广场南 塔26 楼 电话 (020)87570276 (020)87570251 传真 (020)85138084 (020)85138084 电子信箱 liuw@ged.com.cn zhangsm@ged.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》（境外英文） 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会事务部 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年11 月03 日 广州市环市东路 498 号广发花园柏 丽商业中心10 楼 19034736-2 粤国税字 440102617419493、 粤地税字 440100617419493 61741949-3 报告期末注册 2014 年05 月14 日 广州市天河东路2 号粤电广场南塔 23-26 楼 440000400015088 粤国税字 440102617419493、 粤地税字 440100617419493 61741949-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1992 年9 月8 日，我公司以定向募集方式设立，总股本为35,625 万股，控股股东 为广东省电力工业总公司，持有我公司23,750 万股，占公司总股本的66.67％。 2001 年，根据广东省人民政府《关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革 实施方案的批复》（粤府函[2001]252 号）和《关于同意广东省省属国有发电资产 重组方案的批复》（粤府函[2001]269 号），我公司控股股东广东省电力集团公司（原 广东省电力工业总公司）分立为两个新公司，分别为广东省广电集团有限公司（经 营电网资产）和广东省粤电资产经营有限公司（经营发电资产）。根据广东省财政 厅《关于省属电力资产划分问题的复函》（粤财企[2001]247 号），由广东省电力集 团公司持有的本公司50.15%的股份划归广东省粤电资产经营有限公司所有。2003 年，根据广东省经济贸易委员会粤经贸函[2003]383 号文批复，我公司控股股东广 东省粤电资产经营有限公司更名为“广东省粤电集团有限公司”。我公司实际控制 人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东长安街1 号东方广场东2 座8 层 签字会计师姓名 彭菁、王晓梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 29,046,568,685.00 30,830,757,337.00 -5.79% 29,489,273,619.00 归属于上市公司股东的净利润 （元） 3,003,977,134.00 3,086,428,618.00 -2.67% 1,698,728,966.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,113,672,193.00 3,199,745,325.00 -2.69% 1,038,008,842.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 8,392,794,644.00 9,709,896,440.00 -13.56% 7,851,786,246.00 基本每股收益（元/股） 0.69 0.71 -2.82% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.71 -2.82% 0.43 加权平均净资产收益率 14.94% 17.49% -2.55% 11.98% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 69,084,825,852.00 67,918,719,035.00 1.72% 65,708,659,470.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 21,310,054,597.00 19,054,914,050.00 11.83% 16,255,322,328.00 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,003,977,134.00 3,086,428,618.00 21,310,054,597.00 19,054,914,050.00 按境外会计准则调整的项目及金额 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 9 土地使用权摊销 -972,000.00 同一控制下的企业合并对商 誉确认的差异 64,623,000.00 64,623,000.00 企业合并时对土地使用价值 确认的差异 -630,000.00 -630,000.00 20,120,000.00 20,750,000.00 对少数股东权益影响 54,120.00 137,619.00 4,593,739.00 4,539,619.00 按境外会计准则 3,003,401,254.00 3,084,964,237.00 21,399,391,340.00 19,144,826,669.00 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）土地使用权摊销 土地使用权摊销年限不同产生的差异。 （2）同一控制下的企业合并对商誉确认的差异及企业合并对土地价值确认差异 新的中国会计准则下要求，同一控制下的企业合并形成的商誉不予以确认，应当调整资本公积；而在国际财务报告准 则下，同一控制下的企业合并形成的商誉将被予以确认，商誉等于合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额。同时，合并中取得的被购买方的各项资产应当按照公允价值计量。因此，此项差异将继续存在。 （3）对少数股东权益影响 上述的土地使用权摊销在本公司及部分控股子公司中，因此产生了对少数股东权益的影响。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） -57,685,202.00 -27,133,645.00 9,235,199.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 20,895,756.00 17,577,691.00 25,664,265.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 -101,877,473.00 2014 年控股70%的间接子 公司徐闻风电公司因强台 风侵袭出现资产减值。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 2,045,467,498.0 0 2012 年末完成重大资产重 组，同一控制下的5 家子公 司于2012 年所获取的净利 润金额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 808,317.00 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 10 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,623,216.00 4,737,368.00 对外委托贷款取得的损益 563,812.00 12,854,063.00 28,684,421.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,486,215.00 6,576,176.00 -1,617,047.00 因关停计划而计提的长期资产减值准备 -201,115,258.00 2013 年控股58%的广东粤 嘉电力有限公司因机组关 停计划出现资产减值。 因清算而计提的其他流动资产减值准备 -111,252,200.00 2012 年由于控股83.66%的 广东粤电油页岩发电有限 责任公司项目终止，计提 111,252,200 元资产减值。 减：所得税影响额 -16,945,739.00 7,329,176.00 489,607,853.00 少数股东权益影响额（税后） -49,516,991.00 -80,516,074.00 845,854,159.00 合计 -109,695,059.00 -113,316,707.00 660,720,124.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 11 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，广东省全社会用电量5235.23亿千瓦时，同比增长8.39%，增幅同比上升3.83个百分点。全省发电量3805.3亿 千瓦时，同比下降0.98%。全省外购电量1586.02亿千瓦时，同比增加31.13%。 报告期内，受内外部因素影响，公司下属煤电机组利用小时从上年的5085小时下降至4525小时，气电机组利用小时从 上年的2905小时上升到3081小时，风电机组从上年的1899小时下降到1596小时。2014年公司累计完成合并报表口径发电量 689.03亿千瓦时，比2013年的719.24亿千瓦时下降4.2%；完成上网电量648.66亿千瓦时，比2013年的677.11亿千瓦时下降4.2%， 完成全年上网电量计划的98.11%。按权益比例折算（包括参股电厂），完成权益发电量567.7亿千瓦时，权益上网电量534.1 亿千瓦时，同比分别下降6.31%和6.33%。 报告期内，由于电量下降和电价下调，公司实现营业收入290.47亿元，同比减少5.79%。面对各种不利因素影响，公司 积极应对，确保安全生产，严格控制成本，全年实现营业利润56.41亿元，同比增长1.66%，归属于上市公司股东的净利润为 30.04亿元，同比减少2.66%。 报告期内，公司继续坚持做强做大主业，调整优化电源结构，有序推进电源项目建设和开发。韶关电厂（2×600MW） 和大埔电厂（2×600MW）“上大压小”工程、茂名博贺煤炭码头工程、电白热水风电场工程（49.5MW）、石板岭风电场工程 （49.5MW）和徐闻曲界风电场工程（49.5MW）等项目正处于施工建设阶段，公司通过规范基建管理、加强过程控制、多 方组织协调等有效措施，确保基建项目按计划推进。茂名博贺电厂项目（2×1000MW）、惠来电厂#5、#6机组（2×1000MW）、 平海电厂#3、#4机组（2×1000MW）、汕尾电厂#5、#6机组（2×1000MW）和一批风电、天然气发电项目正在积极开展前期 工作。公司将继续立足主业，通过新增大容量、高参数的先进机组提升节能环保水平和综合竞争力，扩大在风电、天然气发 电等清洁能源领域的投资，加快公司能源结构的调整和优化。 为加大云南地区水电开发力度，调整对外投资结构，公司将参股40%的子公司威信云投粤电扎西能源有限公司的部分股 权置换为云南省电力投资有限公司持有临沧云投粤电水电开发有限公司51%股权，于2015年初实现对临沧云投粤电水电开发 有限公司的全资控股。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (1)2014年，公司合并报表口径计划上网电量661.16亿千瓦时，实际完成648.66亿千瓦时，完成全年上网电量计划的98.11％。 (2)2014年，公司计划对外投资186,604万元。报告期内根据投资项目进展情况，经董事会审议将年度投资计划调整为162,259 万元，最终实际完成142,704.51万元，完成投资计划的87.95%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 12 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年度营业收入2,904,657万元，其中主营业务收入2,883,408万元，主要为电力、蒸汽销售收入和劳务收入；其他业务收入 21,249万元，主要为电力附加产品销售收入和租赁收入等。 单位：万元 行业 地区 营业收入 营业成本 毛利率(％) 营业收入比上年 同期增减（％） 营业成本比上年 同期增减（％） 毛利率比上年同期 增减（％） 电力、蒸汽销 售及劳务收入 广东省 2,883,408.00 2,087,664.00 27.60% -5.77% -7.69% 上升1.51个百分点 其他业务收入 广东省 21,249.00 6,346.00 70.14% -8.04% -7.30% 下降0.24个百分点 合计 - 2,904,657.00 2,094,010.00 27.91% -5.79% -7.69% 上升1.49个百分点 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 电力 销售量 亿千瓦时 648.66 677.11 -4.20% 生产量 亿千瓦时 689.03 719.24 -4.20% 市场占有率 -- 12.78% 14.45% -1.67% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 28,819,285,160.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.22% 公司前5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 广东电网公司 26,884,143,730.73 92.56% 2 广东电网深圳供电局 1,646,342,329.00 5.67% 3 广东粤电环保有限公司 123,783,462.09 0.43% 4 广东电网湛江供电局 94,215,388.15 0.32% 5 广东电网揭阳供电局 70,800,250.37 0.24% 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 13 合计 -- 28,819,285,160.34 99.22% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力行业 燃料成本 14,103,229,832.32 67.35% 16,021,866,829.46 70.63% -2.50% 电力行业 折旧费用 3,571,001,199.48 17.05% 3,433,246,721.72 15.13% 1.92% 电力行业 人工成本 1,399,872,849.93 6.69% 1,262,806,158.83 5.57% 1.11% 电力行业 其他 1,865,996,332.10 8.91% 1,966,398,597.06 8.67% -0.54% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料成本 14,103,229,832.32 67.35% 16,021,866,829.46 70.63% -2.50% 电力 折旧费用 3,571,001,199.48 17.05% 3,433,246,721.72 15.13% 1.92% 电力 人工成本 1,399,872,849.93 6.69% 1,262,806,158.83 5.57% 1.11% 电力 其他 1,865,996,332.10 8.91% 1,966,398,597.06 8.67% -0.54% 说明 本公司属于电力行业，目前主要从事发电业务，成本项目主要由燃料、折旧费、人工成本及其他费用构成，其中燃料成本占 成本总额的比例约67％。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 15,044,417,897.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.60% 公司前5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 广东省电力工业燃料有限公司 11,300,462,642.12 57.54% 2 广东大鹏液化天然气有限公司 1,690,744,816.37 8.61% 3 中国能源建设集团广东火电工程总公司 938,552,334.98 4.78% 4 广东珠投电力燃料有限公司 775,930,143.19 3.95% 5 东方电气集团 338,727,961.14 1.72% 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 14 合计 -- 15,044,417,897.80 76.60% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 单位：元 指标项目 2014年 2013年 增减率 同比发生重大变动原因 管理费用 902,594,273.00 948,320,444.00 -4.82% 财务费用 1,805,142,563.00 1,886,866,658.00 -4.33% 所 得 税 1,245,455,584.00 1,237,227,573.00 0.67% 5、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 34,838,452,205.00 35,881,225,204.00 -2.91% 经营活动现金流出小计 26,445,657,561.00 26,171,328,764.00 1.05% 经营活动产生的现金流量净额 8,392,794,644.00 9,709,896,440.00 -13.56% 投资活动现金流入小计 700,048,533.00 924,866,872.00 -24.31% 投资活动现金流出小计 6,794,508,482.00 4,924,973,072.00 37.96% 投资活动产生的现金流量净额 -6,094,459,949.00 -4,000,106,200.00 52.36% 筹资活动现金流入小计 24,773,933,487.00 25,847,368,375.00 -4.15% 筹资活动现金流出小计 26,921,302,044.00 29,993,745,976.00 -10.24% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,147,368,557.00 -4,146,377,601.00 -48.21% 现金及现金等价物净增加额 150,966,138.00 1,563,412,639.00 -90.34% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净流入下降13.56％，主要因报告期内售电收入减少，导致该指标同比下降。 （2）投资活动产生的现金流量净流出增长52.36％，主要因报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金增加，导致该指标 同比增长。 （3）筹资活动产生的现金流量净流出下降48.21％，主要因报告期内偿还债务所支付的现金减少，导致该指标同比下降。 （4）现金及现金等价物增加额下降90.34%，主要因报告期内经营活动现金净流入减少，导致该指标同比降幅较大。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是受非现金流出的资产折旧摊销、非经营活动的利息支出影响所致。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 15 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力 28,695,501,698.00 20,778,954,791.00 27.59% -5.81% -7.68% 1.47% 分产品 电力 28,695,501,698.00 20,778,954,791.00 27.59% -5.81% -7.68% 1.47% 分地区 广东省 28,695,501,698.00 20,778,954,791.00 27.59% -5.81% -7.68% 1.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,548,277,314.00 6.58% 4,377,311,176.00 6.44% 0.14% 应收账款 2,580,733,823.00 3.74% 3,266,445,752.00 4.81% -1.07% 存货 1,623,199,010.00 2.35% 1,603,646,410.00 2.36% -0.01% 投资性房地产 10,203,433.00 0.01% 10,839,031.00 0.02% -0.01% 长期股权投资 6,604,709,646.00 9.56% 6,519,512,837.00 9.60% -0.04% 固定资产 39,164,300,297.00 56.69% 41,524,036,240.00 61.14% -4.45% 在建工程 6,349,045,387.00 9.19% 3,883,361,454.00 5.72% 3.47% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 5,721,000,000.00 8.28% 9,361,000,000.00 13.78% -5.50% 长期借款 20,614,916,646.00 29.84% 15,272,003,561.00 22.49% 7.35% 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 298,871,738.00 153,610,597.00 200,753,719.00 452,482,335.00 金融资产小计 298,871,738.00 153,610,597.00 200,753,719.00 452,482,335.00 上述合计 298,871,738.00 153,610,597.00 200,753,719.00 452,482,335.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司作为华南地区最大的独立发电企业之一，也是广东省内最大的电力上市公司，经营范围是电力项目的投资、建设和经营 管理，电力的生产和销售，电力行业技术咨询和服务。公司坚持“办电为主，多元发展”的经营方针，专注于电力主业，电源 结构呈多元化发展，除燃煤发电项目外，还拥有LNG发电、风力发电和水力发电等清洁能源项目，公司以先进的技术和管 理为经济和社会的发展提供安全、环保的能源支撑。目前，公司实现了电力主业规模化、能源结构多元化、企业管理规范化， 成为主营业务鲜明、规模效益突出、财务实力雄厚、持续发展能力强的优质电力上市公司。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,427,045,100.00 2,344,830,000.00 -39.14% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 广东省韶关粤江发电有限责任公司 电力项目投资和经营，电力生产和销售 90.00% 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 17 广东粤电大埔发电有限公司 电厂建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产和销售；电力行 业的承包工程、技术咨询和技术服务。 100.00% 广东粤电博贺煤电有限公司 煤炭码头建设，电厂建设，电力项目技术咨询和服务。 100.00% 广东省风力发电有限公司 从事风能、太阳能、生物质等新能源的设计、开发、投资、建设和 运营管理；新能源技术研发、应用与推广、设备检测与维修、技术 培训、咨询服务。 100.00% 广东粤电湛江风力发电有限公司 投资、建设及经营管理电厂，风力发电及其他新能源项目的投资、 开发、经营、管理，生产和销售电力，提供电力项目咨询和其他相 关服务。 70.00% 临沧云投粤电水电开发有限公司 电力项目的投资、开发、建设和经营。 49.00% 广东国华粤电台山发电有限公司 台山电厂项目经批准的规划容量发电机组的投资、建设、生产、电 量销售、综合利用；房地产开发，办公设备，技术咨询、服务和培 训，信息服务和市场开发等。 20.00% 南方海上风电联合开发有限公司 海上风电项目的投资、建设、运营；电、热、冷等综合能源的生产 经营和销售；海岛供电、智能电网、新能源等领域的科学研究、技 术开发、设备研制、生产和销售、工程承包、技术合作等业务。 10.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值（元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 阳光保险 集团股份 有限公司 保险 公司 356,000,000.00 350,000,000 5.34% 350,000,000 5.34% 356,000,000.00 0.00 可供出 售金融 资产 发起 设立 广东粤电 财务有限 公司 其他 513,325,000.00 500,000,000 25.00% 500,000,000 25.00% 648,047,185.00 76,934,751.00 长期股 权投资 发起 设立 合计 869,325,000.00 850,000,000 -- 850,000,000 -- 1,004,047,185.00 76,934,751.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司 名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算科 目 股份 来源 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 18 （%） （%） 深圳 能源 其他 15,890,628.00 8,400,000 0.32% 8,400,000 0.32% 93,744,000.00 2,100,000.00可供出售金 融资产 发行 取得 申能 股份 其他 235,837,987.50 55,532,250 1.22% 55,532,250 1.22% 358,738,335.00 11,106,450.00可供出售金 融资产 受让 取得 合计 251,728,615.50 63,932,250 -- 63,932,250 -- 452,482,335.00 13,206,450.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 广东省韶关粤江发电有限责任公司 否 10,000 6.00% 无 补充流动资金 广东粤电靖海发电有限公司 否 25,000 5.83% 无 补充流动资金 广东粤电博贺煤电有限公司 否 30,000 6.77% 无 补充流动资金 广东粤电大埔发电有限公司 否 20,000 6.00% 无 补充流动资金 临沧云投粤电水电开发有限公司 否 5,000 5.60% 无 补充流动资金 合计 -- 90,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014 年12 月31 日（临沧公司委托贷款） 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 19 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东粤电 靖海发电 有限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 2,919,272,0 00 11,943,378, 397.00 4,160,638,2 85.00 6,075,568,2 06.00 1,383,285,6 20.00 1,035,405,9 70.00 广东惠州 平海发电 厂有限公 司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 1,370,000,0 00 8,158,613,5 80.00 2,122,543,8 14.00 3,837,401,3 85.00 1,205,618,0 16.00 907,871,67 8.00 广东红海 湾发电有 限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 2,749,750,0 00 9,664,926,9 15.00 3,664,701,6 57.00 4,722,896,2 50.00 1,002,200,8 11.00 735,400,03 7.00 湛江电力 有限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 2,875,440,0 00 4,525,825,3 62.00 4,064,996,3 98.00 2,303,196,1 28.00 516,755,39 7.00 394,203,05 4.00 广东惠州 天然气发 电有限公 司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 963,000,00 0 2,288,030,8 03.00 1,352,898,5 23.00 1,638,774,8 10.00 280,345,70 6.00 209,692,57 2.00 深圳市广 前电力有 限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 1,030,292,5 00 2,184,784,8 62.00 1,422,207,9 17.00 1,646,853,2 61.00 272,645,01 2.00 204,489,24 8.00 茂名臻能 热电有限 公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 1,019,535,5 00 3,637,067,5 45.00 1,130,091,8 26.00 1,825,360,5 30.00 136,908,60 0.00 84,721,275. 00 广东省韶 关粤江发 电有限责 任公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 1,070,000,0 00 5,697,205,3 26.00 638,163,78 8.00 1,461,798,6 07.00 64,513,397. 00 65,822,256. 00 湛江中粤 能源有限 公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 1,454,300,0 00 5,513,328,9 37.00 1,520,529,4 25.00 2,083,466,9 70.00 89,891,978. 00 64,636,619. 00 广东粤嘉 电力有限 公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 1,200,000,0 00 546,437,25 0.00 476,434,46 6.00 594,884,23 2.00 49,517,195. 00 51,399,301. 00 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 20 广东粤电 安信检修 安装有限 公司 子公司 电力 电力生产 检修 20,000,000 83,105,325. 00 43,360,170. 00 99,177,209. 00 26,107,197. 00 19,458,815. 00 广东省风 力发电有 限公司 子公司 电力 风力发电 及电站建 设 496,452,90 0 838,791,44 6.00 471,421,90 4.00 71,594,188. 00 -8,970,770. 00 1,348,928.0 0 广东粤电 大埔发电 有限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 700,000,00 0 2,095,035,1 02.00 700,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 广东粤电 虎门发电 有限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 150,000,00 0 144,044,66 5.00 140,098,24 2.00 300,000.00 -786,406.00 -789,211.00 广东粤电 花都天然 气热电有 限公司 子公司 电力 电力生产 及电站建 设 120,000,00 0 114,131,74 6.00 113,714,68 3.00 0.00 -4,258,041. 00 -4,258,041. 00 广东粤电 博贺煤电 有限公司 子公司 电力 煤炭码头 及电站建 设 1,385,000,0 00 2,572,877,7 48.00 1,329,122,5 04.00 0.00 -12,951,655 .00 -12,951,655 .00 广东粤电 湛江风力 发电有限 公司 子公司 电力 风力发电 及电站建 设 346,110,00 0 835,122,03 9.00 281,900,00 0.00 94,215,388. 00 -95,127,365 .00 -90,829,178 .00 广东国华 粤电台山 发电有限 公司 参股公司 电力 电力生产 及电站建 设 4,669,500,0 00 14,200,588, 582.00 8,141,526,0 54.00 9,455,483,4 71.00 3,041,835,0 38.00 2,278,502,3 80.00 主要子公司、参股公司情况说明 （1）红海湾、粤江公司由于煤价下跌抵消了电量、电价下降的负面影响，从而实现利润同比大幅增长； （2）湛江中粤、湛江电力受机组利用小时数下降及电价下调的不利因素影响，利润同比下降较大； （3）粤嘉公司由于上年计提了较大的资产减值损失，利润同比增幅明显； （4）惠州天然气、广前电力两家天然气电厂受益于电量增加，利润同比上升； （5）湛江风电受台风影响致资产损失及电量下降，利润同比降幅较大。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 广东粤江鸿锐电力科技发展 有限公司 规范检修业务管理，实现专业 化经营 发起设立 2014 年度净利润为-234,918 元 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 21 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015 年1-3 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）面临的形势和应对措施 2015年，国民经济将保持平稳增长的“新常态”，电力需求增长趋缓，由于省内新增发电机组陆续投产，以及西电东送规 模扩大，预计省内燃煤发电机组利用小时数仍将面临下调的压力。对此，公司将继续优化机组运行方式，挖掘现有机组发电 潜力。同时，深入开展电力市场营销，建立科学的竞争策略，努力提高设备利用小时数，争取更好的发电效益。 公司下属电厂均已完成环保设施的升级改造，切实保障排放的安全、达标，但国家环保政策日益严格，电力企业环保治 理投入也将持续增加。对此，公司将继续优化电源结构调整，积极开发大容量、高参数的火力发电项目，以及天然气、风电、 水电等清洁、可再生能源发电项目；继续加大现役机组技术改造力度，推广应用环保新技术、新设备、新工艺，不断提升企 业综合竞争力。 2015年3月，党中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，新的电力体制改革进入实施阶段，电 力市场化改革给发电企业带来新的机遇和挑战。公司将坚持以市场为导向，加快客户资源、营销运作等市场调研分析，探索 建立面向市场的生产和营销策略，加强内部资源整合和协调，努力抢占改革与市场先机。 （二）2015年生产经营计划 1、生产计划：公司2015年合并报表口径计划上网电量为666.83亿千瓦时，比2014年实际完成上网电量增加18.17亿千瓦时。 2、投资计划：2015年公司计划对外投资141,312万元。计划投资额主要根据拟投资项目总投资规模按照资本金要求暂估，实 际投资额将根据项目审批及建设进度调整。资金来源主要通过公司自有资金和银行借款解决。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 国家财政部2014年对企业会计准则进行大规模修订，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本 次会计政策变更对公司的影响： 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠 计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 22 被投资单位名称 股比2013年12月31日调整说明 阳光保险集团股份有限公司 5.22% 356,000,000.00原在长期股权投资科目核 算，追溯调整至可供出售金 融资产。 深圳市创新投资集团有限公司 3.67% 115,000,000.00 南方海上风电联合开发有限公司 10% 30,000,000.00 国义招标股份有限公司 1.97% 3,600,000.00 茂名电力供水有限公司 15% 903,707.15 合计（元） 505,503,707.15 此外，其他新颁布或新修订的各项会计准则，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。详细 内容参见本报告的财务报告“三 主要会计政策的变更”。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于电力项目检修需要，公司合并报表范围新增“广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司”；为整合风电项目开发平 台，原“广东粤电石碑山风能开发有限公司”以股权增资方式注入全资子公司“广东省风力发电有限公司”，“广东粤电石碑山 风能开发有限公司”从直接控股子公司调整为间接控股子公司，但不影响本公司的合并范围。详细内容参见本报告的财务报 告“六 合并范围的变更”。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 ①公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014年末总股本4,375,236,655股为基数，向A股股东每10股派发 现金红利2.00元（含税），送红股2股，B股股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股2股，现金分红875,047,331元， 送红股875,047,331股，共计分配利润1,750,094,662元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。 ②公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2013年末总股本4,375,236,655股为基数，向A股股东每10股派发 现金红利2.00元（含税），B股股东每10股派发现金红利2.00（含税），共计分配利润875,047,331元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 ③公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2012年末总股本4,375,236,655股为基数，向控股股东粤电集团持 有的2,948,297,867股每10股派发现金红利0.53504元（含税），其他股东每10股派发现金红利1.04083元（含税），共计分配 利润306,266,565.85元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 23 税） 中归属于上市公司 股东的净利润 于上市公司股东的 净利润的比率 购股份资金计入现 金分红的金额 购股份资金计入现 金分红的比例 2014 年 875,047,331.00 3,003,977,134.00 29.13% 2013 年 875,047,331.00 3,086,428,618.00 28.35% 2012 年 306,266,565.85 1,698,728,966.00 18.03% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10 股送红股数（股） 2 每10 股派息数（元）（含税） 2.00 每10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 4,375,236,655 现金分红总额（元）（含税） 875,047,331.00 可分配利润（元） 3,338,873,415.00 现金分红占利润分配总额的比例 50.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司积极履行社会责任，自2008年度以来每年均公开披露社会责任报告。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 24 2014 年03 月07 日 公司办公地 实地调研 机构 中金公司 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 2014 年10 月30 日 公司办公地 实地调研 机构 嘉实基金、泰康资 产管理公司 公司生产经营状况及在 建、开发项目进展情况 接待次数 2 接待机构数量 3 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 25 第五节 重要事项 一、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 广东省韶 关九号发 电机组合 营有限公 司 广东省韶 关九号发 电机组合 营有限公 司部分资 产 4,079.1 所涉及资 产产权已 全部过户 0 0 0.00% 是 同受广东 省粤电集 团有限公 司控制 2014 年10 月30 日 公告名称 为《第八届 董事会第 三次会议 决议公 告》、《控股 子公司收 购资产的 关联交易 公告》，公 告编号为 2014-33 号、 2014-37 号，刊登于 《中国证 券报》、《证 券时报》和 巨潮资讯 网。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 26 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 二、重大关联交易 1、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）2014年日常关联交易经2013年年度股东大会审议批准执行，详细内容参见本报告的财务报告 “十 关联方及关联交易 5、关联交易情况”。 （2）公司及部分控股子公司向关联方广东粤电财务有限公司申请合计170亿元贷款额度、办理存款结算等金融服务的议案， 经公司2013年年度股东大会审议批准执行。 （3）公司控股子公司广东省韶关粤江发电有限责任公司收购关联方部分资产的议案，经公司第八届董事会第三次会议审议 批准执行。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 日常关联交易公告 2014 年04 月24 日 巨潮资讯网 关于与广东粤电财务有限公司的关联交易 公告 2014 年04 月24 日 巨潮资讯网 第八届董事会第三次会议关联交易公告 2014 年10 月30 日 巨潮资讯网 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 3,430 2006 年12 月 25 日 1,372 连带责任保 证 14 年 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2006 年07 月22 日 1,372 2008 年07 月 29 日 548.8 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 2,900 2007 年11 月 30 日 1,247 连带责任保 证 14 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 1,305 2007 年11 月 30 日 391.5 连带责任保 证 12 年 否 否 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 27 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年05 月24 日 4,350 2007 年12 月 19 日 3,190 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 4,350 2007 年12 月 25 日 1,827 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2007 年12 月19 日 12,000 2008 年03 月 18 日 12,000 连带责任保 证 20 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年08 月22 日 5,800 2008 年10 月 31 日 5,800 连带责任保 证 17 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2008 年11 月12 日 7,250 2008 年11 月 14 日 2,900 连带责任保 证 12 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 7,250 2009 年05 月 27 日 5,075 连带责任保 证 14 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2009 年05 月27 日 9,367 2009 年06 月 22 日 7,627 连带责任保 证 20 年 否 否 云南保山槟榔江水 电开发有限公司 2010 年09 月10 日 14,500 2010 年12 月 16 日 8,118.89 连带责任保 证 10 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 33,480 2012 年03 月 27 日 32,475.6 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2011 年11 月11 日 25,000 2012 年11 月 28 日 8,330 连带责任保 证 20 年 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2012 年03 月08 日 27,400 2013 年04 月 11 日 27,400 连带责任保 证 电厂投产两 年后终止 否 否 威信云投粤电扎西 能源有限公司 2013 年11 月16 日 12,000 2014 年05 月 21 日 12,000 连带责任保 证 3 年 否 否 临沧云投粤电水电 开发有限公司 2013 年11 月16 日 33,614 2014 年07 月 01 日 9,310 连带责任保 证 22 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） -3,236.94 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 254,251 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 139,612.79 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东粤电湛江风力 发电有限公司 2009 年04 月29 日 17,500.34 2010 年10 月 09 日 17,500.34 连带责任保 证 18 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2011 年06 月29 日 23,075 2011 年07 月 28 日 8,013.68 连带责任保 证 7 年 否 否 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 28 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2012 年08 月15 日 19,500 2012 年12 月 06 日 9,832.89 连带责任保 证 5 年 否 否 广东省韶关粤江发 电有限责任公司 2013 年11 月16 日 23,400 2014 年01 月 28 日 17,100 连带责任保 证 7 年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 8,250.72 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 74,200 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 52,446.91 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 5,013.78 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 328,451 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 192,059.7 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 9.01% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 154,998.56 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 154,998.56 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 2、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 3、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 29 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 广东省 粤电集 团有限 公司 ①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。②除粤电力 及其控制的发电资产外，粤电集团将根据所控制的剩余境内发电资产 所存在的审批手续不完善、盈利情况、合作协议约定以及土地使用等 各种问题的解决情况，在前次重组完成后5 年内，通过收购、重组等 方式逐步将经过整改后符合上市条件的资产注入粤电力。③粤电集团 在境内电源项目开发、资产收购等方面给予粤电力优先选择权，如粤 电力放弃开发或收购，粤电集团将在项目建成投产或收购完成并符合 上市条件情况下注入粤电力。详细内容参见2014 年6 月5 日刊登在指 定媒体的《广东电力发展股份有限公司关于承诺有关事项的公告》。 2011 年11 月03 日 2012 年重 大资 产重 组完 成后5 年内 履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 190 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 彭菁、王晓梅 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任2014年度内部控制审计机构，期间合并财务报表审计和内 控审计共支付服务费用190万元；若包含子公司法定报表审计费用合计310.5万元。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 30 六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、为更好打造风电开发统一平台，提升管理效率，公司将持有的广东粤电石碑山风能开发有限公司（以下称“石碑山风能公 司”）70%股权和持有的华能汕头风力发电有限公司（以下称“华能汕头风电公司”）25%股权，按照17458万元和6764.525万 元评估值，以增资的形式注入到全资子公司广东省风力发电有限公司。增资完成后，石碑山风能公司和华能汕头风电公司成 为我公司三级子公司，我公司通过广东风电公司间接持有石碑山风能公司70%股权和华能汕头风电公司25%股权。上述事项 分别经第七届董事会第十九次会议和第八届董事会2014年第一次通讯会议审议批准执行。 2、信息披露指引 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于变更董事、总经理的公告 2014年01月17日 巨潮资讯网 关于“08粤电债”2014年付息的公告 2014年03月03日 巨潮资讯网 关于广东粤嘉电力有限公司计提资产减值准备的公告 2014年03月04日 巨潮资讯网 关于投资成立广东粤江鸿锐电力科技发展有限公司的公告 2014年03月04日 巨潮资讯网 关于“12粤电债” 2014年付息的公告 2014年03月11日 巨潮资讯网 关于董事会、监事会换届选举的公告 2014年04月24日 巨潮资讯网 关于相关方承诺有关事项的公告 2014年06月05日 巨潮资讯网 关于电价调整公告 2014年10月14日 巨潮资讯网 关于广东粤嘉电力有限公司减少注册资本的公告 2014年10月30日 巨潮资讯网 关于投资成立广东粤电曲界风力发电有限公司的公告 2014年10月30日 巨潮资讯网 关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发 电机组合营有限公司部分资产的公告 2014年10月30日 巨潮资讯网 关于将威信云投粤电扎西能源有限公司部分股权与临沧云投粤电水 电开发有限公司51%股权进行置换的公告 2014年12月17日 巨潮资讯网 七、公司子公司重要事项 □ 适用 √ 不适用 八、公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2008年3月10日发行了20亿元人民币公司债券，票面利率为5.5%，由中国建设银行股份有限公司授权其广东省分 行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司债券于 2008年3月27日在深圳证券交易所上市交易，证券代码为 112001，证券简称为08粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2015年3月3日为交易终止日（以公司最终公告为准）。 公司于2013年3月18日发行了12亿元人民币公司债券，票面利率为4.95%。公司债券于2013年5月24日在深圳证券交易所 上市交易，证券代码为112162，证券简称为12粤电债，存续期7年，并附有回售条款，2020年3月18日为交易终止日（以公司 最终公告为准）。 报告期内，本公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末，公司资产负债率为59.78%。报告期内，担保人持续盈 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 31 利，资产规模保持增长，信用状况没有发生重大不利变化。公司已经于2014年3月10日、3月18日分别支付了“08粤电债”第六 个、“12粤电债”第一个计息期间的利息。 未来，公司将继续通过自身业务的稳健发展，为公司债券的还本付息提供保证。 公司前十名债券股东持有数量（截止2014年12月31日） 债券简称及代码 股东名称 持股数量（份） 08粤电债（112001） 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 2,267,439 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财-018L-WN001深 2,200,000 中英人寿保险有限公司 2,114,775 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,000,000 广发证券－中国结算－广发金管家现金增利集合资产管理计划 1,564,990 中油财务有限责任公司 1,336,678 中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户 1,260,520 中国国际金融有限公司 854,821 光大证券资管－中国结算－光大阳光现金宝集合资产管理计划 619,466 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 500,000 12粤电债（112162） 中国建设银行股份有限公司 3,600,000 中国人寿保险股份有限公司 2,400,000 招商银行股份有限公司 2,000,000 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,400,000 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,200,000 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,000,000 天弘基金－兴业银行－鹏扬债券套利1期资产管理计划 199,960 金元证券股份有限公司 194,510 吴雪芳 1,410 华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部 1,000 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 32 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,582,206,139 36.16% -750 -750 1,582,205,389 36.16% 2、国有法人持股 1,577,825,387 36.06% 39,870 39,870 1,577,865,257 36.06% 3、其他内资持股 4,380,752 0.10% -40,620 -40,620 4,340,132 0.10% 其中：境内法人持股 4,306,855 0.10% -34,554 -34,554 4,272,301 0.10% 境内自然人持股 73,897 0.00% -6,066 -6,066 67,831 0.00% 二、无限售条件股份 2,793,030,516 63.84% 750 750 2,793,031,266 63.84% 1、人民币普通股 2,127,690,516 48.63% 750 750 2,127,691,266 48.63% 2、境内上市的外资股 665,340,000 15.21% 0 0 665,340,000 15.21% 三、股份总数 4,375,236,655 100.00% 0 0 4,375,236,655 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期，因股权分置改革中部分法人股东办理垫付偿还手续，34,554 股A 股有限售条件法人持股和5,316 股A 股有限售条 件自然人持股股份于2014 年8 月26 日由其他内资持股转为国有法人持股，股份性质仍为有限售条件股份。报告期内，原公 司副总经理罗志恒先生离任期满，其所持有750 股A 股有限售条件自然人持股股份变为无限售条件股份。 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 罗志恒 750 750 0 0 公司高管罗志恒先生 辞职离任满六个月 2014-07-17 合计 750 750 0 0 -- -- 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 33 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证券 名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 普通股股票类 粤电力A 2012 年12 月25 日 4.73 1,577,785,517 2013 年01 月04 日 0 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 08 粤电债 2008 年03 月10 日 5.5% 2,000,000,000 2008 年03 月27 日 2,000,000,000 12 粤电债 2013 年03 月18 日 4.95% 1,200,000,000 2013 年05 月24 日 1,200,000,000 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 2012年6月28日，公司收到中国证监会《关于核准广东电力发展股份有限公司向广东省粤电集团有限公司发行股份购买 资产的批复》（证监许可[2012]865号），核准公司向控股股东广东省粤电集团有限公司发行1,558,022,025股A股股份（根据 发行条款因分红派息调整发行价格后，实际发行股份数量为1,577,785,517股），购买其持有的深圳市广前电力有限公司60％、 广东惠州天然气发电有限公司35％、广东粤电石碑山风能开发有限公司40％、广东红海湾发电有限公司40％、广东国华粤电 台山发电有限公司20％、广东省电力工业燃料有限公司15％和广东惠州平海发电厂有限公司45％的股权。上述发行的新增股 份为有限售条件的流通股，限售期36个月。 2013年3月18日，经中国证监会证监许可【2012】421号文核准，公司公开发行12亿元公司债券，票面利率为4.95%，存 续期7年，并附有回售条款，公司债券于2013年5月24日在深圳证券交易所上市交易。 公司于2008年3月10日发行了20亿元公司债券，票面利率为5.5%，存续期7年，并附有回售条款，公司债券于 2008年3月27 日在深圳证券交易所上市交易。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 110,384 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股 股东总数 115,307 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注8） 0 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 34 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻 结情况 股份 状态 数量 广东省粤电集团有限公司 国有法人 67.39% 2,948,337,737 39,870 1,577,865,257 1,370,472,480 深圳广发电力投资有限公司 国有法人 2.33% 101,777,185 0 101,777,185 广东省电力开发公司 国有法人 1.80% 78,639,451 0 78,639,451 GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 0.62% 26,994,217 15,714,802 26,994,217 NORGES BANK 境外法人 0.47% 20,449,426 20,449,426 20,449,426 中国建设银行－鹏华价值优势 股票型证券投资基金 境内非国有 法人 0.43% 18,610,554 -13,631,485 18,610,554 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 0.39% 16,865,738 14,908,558 16,865,738 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.30% 13,330,537 0 13,330,537 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.30% 13,219,369 -6,081,562 13,219,369 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 境外法人 0.24% 10,648,243 -1,091,867 10,648,243 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全 资子公司，二者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 的情况未知。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省粤电集团有限公司 1,370,472,480 人民币普通股 深圳广发电力投资有限公司 101,777,185 人民币普通股 广东省电力开发公司 78,639,451 人民币普通股 GOLDEN CHINA MASTER FUND 26,994,217 境内上市外资股 NORGES BANK 20,449,426 境内上市外资股 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 35 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 18,610,554 人民币普通股 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 16,865,738 境内上市外资股 BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 13,330,537 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 13,219,369 境内上市外资股 CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 10,648,243 境内上市外资股 前10 名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明 第三大股东广东省电力开发公司为第一大股 东广东省粤电集团有限公司的全资子公司，二 者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动的情况未知。 前10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 不适用 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机 构代码 注册资本 主要经营业务 广东省粤电集 团有限公司 李灼贤 2001 年08 月03 日 7304860 2-2 230 亿元 电力投资、建设、经营管理，电力（热力）的生产经营和销 售；交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品 的投资、建设和生产经营，电力燃料的投资建设和管理；项 目投资；电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询， 信息服务。 未来发展战略 以能源为核心，相关产业协同发展，立足广东、面向全国、开拓国际市场，打造国内一流并具有国际竞争 力的能源集团。 经营成果、财务 状况、现金流等 报告期内，该公司经营正常、财务状况良好、现金流稳定。 控股股东报告 期内控股和参 股的其他境内 外上市公司的 股权情况 不适用 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 36 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 未来发展战略 不适用 经营成果、财务状况、现金流等 不适用 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市 公司的股权情况 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 37 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 广东电力发展股份有限公司2014 年年度报告全文 38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持 股数 （股） 潘 力 董事长 现任 男 60 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 李灼贤 副董事长 现任 男 51 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 钟伟民 董事 现任 男 58 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 洪荣坤 董事 现任 男 57 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 高仕强 董事 现任 男 57 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 孔惠天 董事 现任 男 58 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 李明亮 董事 现任 男 50 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 祝德俊 董事 现任 男 54 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 杨新力 董事 现任 男 52 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 姚纪恒 董事总经理 现任 男 49 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 胡效雷 董事 现任 男 49 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 张雪球 董事 现任 男 48 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 刘 涛 独立董事 现任 男 43 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 张 华 独立董事 现任 男 49 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 沙奇林 独立董事 现任 男 54 2014 年05 月20 日 2017 年05 月20 日 （未完）  |