[年报]中航机电：2014年年度报告
中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 孟军董事工作原因王坚 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716,286,314为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 3股。 公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人 (会计主管 人员)赵卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司已在本年度报告“第四节董事会报告 ”——“八、公司未来发展的展望 ” 章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 29 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 54 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 55 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 65 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 76 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 78 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 207 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中航机电、本公司、公司指中航工业机电系统股份有限公司 中航工业指中国航空工业集团公司 机电公司指中航机电系统有限公司 贵州盖克指贵州盖克航空机电有限责任公司 中国华融指中国华融资产管理股份有限公司 庆安公司指庆安集团有限公司 陕航电气指陕西航空电气有限责任公司 郑飞公司指郑州飞机装备有限责任公司 四川液压指四川凌峰航空液压机械有限公司 贵航电机指贵阳航空电机有限公司 四川泛华指四川泛华航空仪表电器有限公司 川西机器指四川航空工业川西机器有限责任公司 精机科技指湖北中航精机科技有限公司 大金庆安指西安大金庆安压缩机有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指深圳证券交易所 众环海华指众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司已在本年度报告“第四节董事会报告 ”——“八、公司未来发展的展望 ” 章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称中航机电股票代码 002013 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中航工业机电系统股份有限公司 公司的中文简称中航机电 公司的外文名称（如有） AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） AVICEM 公司的法定代表人王坚 注册地址北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院 20号楼 注册地址的邮政编码 100028 办公地址北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院 20号楼 办公地址的邮政编码 100028 公司网址 www.avicem.com 电子信箱 avicem@avicem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李兵夏保琪 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院 20号楼 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5号院 20号楼 联系地址 电话 010-58354906 010-58354876 传真 010-58354848 010-58354848 电子信箱 lib@avic.com xiabq@avic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券法务部 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2000年 12月 05日 湖北省工商行政管 理局 4200001000827 420606722088964 72208896-4首次注册 2014年 06月 18日 湖北省工商行政管 理局 4200001000827 420606722088964 72208896-4报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如2012年 12月 17日，公司完成重大资产重组事项，主营业务由汽车座椅调节机构 变更为航空机电产品。有） 2012年 12月 17日，公司完成重大资产重组事项，控股股东由中国航空救生研究 所变更为中航机电系统有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 15层 签字会计师姓名杨益明、洪权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 7,562,193,304.49 6,729,586,285.73 12.37% 6,673,825,364.17 归属于上市公司股东的净利润 381,912,125.09 418,589,276.85 -8.76% 371,445,136.50（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 305,410,117.82 385,356,994.01 -20.75% 33,903,605.54 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 198,051,381.19 29,705,141.13 566.72% 384,411,046.84（元） 基本每股收益（元/股） 0.53 0.58 -8.62% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.58 -8.62% 0.52 加权平均净资产收益率 8.48% 10.12% -1.64% 9.96% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 16,737,271,747.21 14,749,202,083.40 13.48% 13,198,006,690.55 归属于上市公司股东的净资产 4,666,529,316.04 4,332,304,763.64 7.71% 3,931,386,659.36（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 8 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -25,153,788.94 -4,154,719.25 74,732.71 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 111,269,648.62 47,777,034.18 8,981,700.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 非货币性资产交换损益 237,954.78 债务重组损益 91,018.38 127,104.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 329,423,084.57 合并日的当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 3,745,239.30 回 受托经营取得的托管费收入 15,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,847,413.93 -427,437.60 575,673.33 减：所得税影响额 17,054,562.79 8,088,247.94 1,497,195.65 少数股东权益影响额（税后） 6,548,133.37 2,239,406.14 16,464.00 合计 76,502,007.27 33,232,282.84 337,541,530.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司按照中航工业 “改革管理年”的总体部署，聚焦 “十二五”发展战略和年度工作目标，咬定目标不放松，深化 改革不动摇，优化管理不松劲，全力打造 “价值机电”、“变革机电”、“品质机电”，较好完成了航空科研生产任务，保持经济 持续快速发展。 2014年1-12月实现营业收入756,219.3万元，预算完成率 102.12%，比上年的672,958.6万元增加 83,260.7万元，增幅12.37%。 实现利润总额46,368.88万元，预算完成率 90.43%，比上年的50,563.4万元，降低 4,194.48万元，降幅 8.30%。 二、主营业务分析 1、概述 2014年，公司对照 “三年滚动计划 ”，分产业、分单位分解发展任务，落实发展责任，推行公司领导负责制，确保各项工 作落实到位。实现营业收入756,219.3万元，实现利润总额 46,368.88万元。 2014年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下 (单位：元)： 序号项目 2014年度 2013年度增加额同比增长率 1 营业收入 7,562,193,304.49 6,729,586,285.73 832,607,018.76 12.37% 2 营业成本 5,779,007,197.77 5,006,160,619.19 772,846,578.58 15.44% 3 营业税金及 附加 14,612,257.54 9,495,865.07 5,116,392.47 53.88% 4 销售费用 114,545,134.53 96,978,858.30 17,566,276.23 18.11% 5 管理费用 956,109,580.50 922,471,983.93 33,637,596.57 3.65% 6 财务费用 295,811,684.03 220,912,501.73 74,899,182.30 33.90% 7 利润总额 463,688,760.76 505,633,553.92 -41,944,793.16 -8.30% 8 经营活动现 金净流量 198,051,381.19 29,705,141.13 168,346,240.06 566.72% 注1：机电股份 2014年财务费用为29,581.17万元，较 2013年度22,091.25万元增加7,489.92万元，主要原因是机电股份截止 2014 年12月末平均有息负债规模为50.77亿元，较 2013年度44.08亿元增加6.75亿元，平均有息负债成本为 5.83%，较2013年度5.02% 增加0.81个百分点，有息负债规模的增长导致财务费用增加 3,386.74万元，有息负债成本的增加导致财务费用增加 4,103.18万 元。 注2：机电股份本期现金净流量较上年同期增加16834.62万元，增幅 566.72%，主要原因是销售回款好于2013年。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司的发展战略是以国家“十二五 ”航空及其他产业规划为指导，在中航工业 “两融、三新、五化、万亿 ”的战略目标框架 下，以完善和强化现有主导产业链为产业发展重点，实现现有产业链的延伸和拓展，致力于将中航机电作为中航工业的航空 机电系统业务平台，成为国内航空机电产品系统供应商；依托航空技术优势发展相关产业，军民并举，多元发展，按照不低 于社会平均增长的速度提升公司经营规模和经济效益，快速成长为国内机电产业的标杆，并致力于成为世界航空机电系统产 品的优秀企业。2014年，按照 “改革管理年”的总体部署，聚焦 “十二五”发展战略和年度工作目标，全力打造 “价值机电 ”、“变 革机电”、“品质机电”，较好完成了航空科研生产任务，保持经济持续快速发展。 （一）航空产业 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 在军用航空产业上，全年完成航空军用产品385,427.4万元，保证了多个型号科研批产任务完成和推进。 以“机电振兴计划 ”编制为抓手，全面推进 “机电振兴计划”的落地。公司借助控股股东与中航工业基础院签订战略合作协 议，在电源等领域率先开始建立基于系统级技术的实验研究，推动航空机电系统技术和产品的跨越式发展。 发展民机产业。完成了C919项目电源系统、高升力系统等多个年度研制任务。与UTAS组建的电源合资公司正式运营， 并列入UTAS合格供应商目录，交付首批产品。水上飞机蛟龙 600项目中，公司主动作为，自筹资金，完成了电源、配电、 燃油等多个系统和产品的详细设计评审工作，全面开展制造验证，公司成为蛟龙600系统级产品供应商。 组成项目团队共同参与新型支线飞机MA700竞标工作，先后完成了 16个系统的信息征询书（ RFI）、系统建议书（ RFP）， 高升力系统、电源系统有望成为其系统供应商，飞机座椅已签订合作意向书。 强化客户关系。一年来，公司组织主要成员单位，先后赴西安、沈阳、成都、景德镇、哈尔滨等地，拜访主机厂所，面 对面倾听用户的声音，掌握主机厂所的发展动态，进一步拉近了与客户的距离，获得了主机厂所和各成员单位的认同。民机 方面，我们认真梳理公司承担的C919项目任务，加强与中国商飞的沟通对接，明确了研制要求，为保证交付打下基础。 （二）车船载系统 车船载系统瞄准国内高端市场，进一步优化产品结构，提升产品附加值，突破 “两个10%”：即座椅骨架系统等产品收入 在车船载系统总收入占比突破10%，电动调节机构、空调等高附加值产品收入在车船载系统总收入占比突破10%。 （三）制冷产业 新品研发取得突破，自主研发的首批某型冷冻机出口国外，微型制冷系统在某研究所实现客户试用。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 2014年度，公司实现收入 756,219.3万元，其中：航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为 406527.28 万元、323647.39万元、26044.66万元，占营业收入的份额比例分别为53.76%、42.8%、3.44%，营业收入构成图示如下： 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量 (万台套) 416 387 7.49% 制冷业-空调压缩机 生产量 (万台套) 434 373 16.35% (万台套) 库存量 (万台套) 45.54 31 46.90% 市场占有率 --2.30% 2.97% -0.67% 销售量（万辆份） 339.86 299.58 13.45% 汽车零部件行业-调生产量（万辆份） 427.16 318.39 34.16% 角器（万辆份）库存量（万辆份） 117.86 30.56 285.67% 市场占有率 --24.13% 20.65% 3.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 制冷产业空调压缩机库存量较2013年度增长46.9%，主要原因一是为了 2015年的销售做备货准备，二是市场对变频压缩机的 需求量逐渐增加，定频市场的份额逐步减少，市场销售主要靠价格战来维持销量，导致库存增加。 汽车零部件调角器的库存量较2013年度增长285.67%，主要原因是 2014年配套销售商汽车产品的销售好，对汽车调角器的需 求量也增加，为了满足2015年的销售需要，做好备货准备。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,260,848,539.94 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.90% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 617,595,647.50 8.17% 2 客户 2 502,607,716.28 6.65% 3 客户 3 414,880,992.05 5.49% 4 客户 4 364,327,361.91 4.82% 5 客户 5 361,436,822.20 4.78% 合计 --2,260,848,539.94 29.90% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 飞机制造业 2,766,161,778.53 47.87% 2,445,370,108.86 48.85% 13.12% 汽车制造业 1,387,654,736.99 24.01% 999,904,841.97 19.97% 38.78% 其他制造业 1,419,836,504.00 24.57% 1,400,149,939.71 27.97% 1.41% 贸易业及其他 205,354,178.25 3.55% 160,735,728.65 3.21% 27.76% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 航空产品 2,766,161,778.53 47.87% 2,445,370,108.86 48.85% 13.12% 非航空产品 2,807,491,240.99 48.58% 2,400,054,781.68 47.94% 16.98% 现代服务业及其 他 205,354,178.25 3.55% 160,735,728.65 3.21% 27.76% 说明 项目 2014年度比重 2013年度比重增长率 主营业务成本 569,800.30 490,546.62 材料费（采购成 本） 374,656.29 65.75% 308,315.66 62.85% 21.52% 人工成本 71,038.96 12.47% 75,640.61 15.42% -6.08% 折旧费 21,582.03 3.79% 19,990.42 4.08% 7.96% 其他费用 102,523.02 17.99% 86,599.93 17.65% 18.39% 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,118,026,929.55 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.92% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 客户 1 349,422,725.00 9.35% 2 客户 2 265,499,170.62 7.11% 3 客户 3 196,989,496.00 5.27% 4 客户 4 153,976,737.93 4.12% 5 客户 5 152,138,800.00 4.07% 合计 --1,118,026,929.55 29.92% 4、费用 公司2014年费用发生情况如下表（单位：万元） 序号项目 2014年度 2013年度增减额同比增减 1 销售费用 11,454.51 9,697.89 1,756.62 18.11% 2 管理费用 95,610.96 92,247.20 3,363.76 3.65% 3 财务费用 29,581.17 22,091.25 7,489.92 33.90% 4 所得税费用 8,187.34 8,270.74 -83.40 -1.01% 机电股份2014年财务费用为29,581.17万元，较 2013年度22,091.25万元增加7,489.92万元，主要原因是机电股份截止 2014年12 月末平均有息负债规模为50.77亿元，较2013年度44.08亿元增加 6.75亿元，平均有息负债成本为 5.83%，较2013年度5.02%增 加0.81个百分点，有息负债规模的增长导致财务费用增加3,386.74万元，有息负债成本的增加导致财务费用增加4,103.18万元。 5、研发支出 公司重视科技研发工作，注重研发投入， 2012年至2014年累计研究与开发费支58,958.20万元，申请专利 541项（其中：发明 专利346项、实用新型专利195项），已取得授权专利472项（其中：发明专利210项、实用新型专利262项）。 公司近三年科技研发投入情况如下： 年度研发投入（万元）占营业收入比例占利润总额比例占净资产比例 2012 18,228.90 2.73% 37.19% 4.17% 2013 18,981.11 2.82% 37.54% 3.83% 2014 21,748.19 2.88% 46.90% 4.07% 合计 58,958.20 ------ 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 6,331,110,532.31 5,236,834,295.08 20.90% 经营活动现金流出小计 6,133,059,151.12 5,207,129,153.95 17.78% 经营活动产生的现金流量净 198,051,381.19 29,705,141.13 566.72% 额 投资活动现金流入小计 16,775,783.76 11,219,924.16 49.52% 投资活动现金流出小计 540,693,440.91 534,019,961.26 1.25% 投资活动产生的现金流量净 -523,917,657.15 -522,800,037.10 -0.21% 额 筹资活动现金流入小计 4,527,351,786.78 4,274,946,798.71 5.90% 筹资活动现金流出小计 4,159,027,068.88 3,670,861,917.33 13.30% 筹资活动产生的现金流量净 368,324,717.90 604,084,881.38 -39.03% 额 现金及现金等价物净增加额 42,497,018.56 109,747,382.76 -61.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金净流量较上年同期增长 566.72%，主要公司本期销售商品购买劳务取得的现金为 5,648,713,818.03元， 较上年同期4,403,309,465.76元增长 28.28%，本期销售收现比为 74.7%，购买付现比为 59.56%，销售收现较购买付现比高出 16.54%个百分点，同时， 2014年的销售回款好于2013年使得经营活动产生的现金净流量较2013年增长较大。 2.2014年投资活动现金流入较 2013年增长49.52%，主要原因为下属子公司庆安集团有限公司本期取得投资收益收到的现金较 2013年增加2,398,104.89元，致使投资活动现金流入较 2013年度增长较大。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 39.03%，其主要原因是虽然本期筹资活动产生的现金流入较去年同期增加 252,404,988.17元，但是本期偿还债务所支付的现金为3,841,223,431.00元，较上年同期 3,365,253,114.20元增加475,970,316.8 元，致使本期筹资活动产生的现金流量净额较去年降低较大。 4.现金及现金等价物净增加额较 2013年度降低61.28%，其主要原因是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流 量净额及筹资活动产生的现金流量净额总额因素导致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 飞机制造业 4,065,272,805.85 2,766,161,778.53 31.96% 8.06% 13.12% -3.04% 汽车制造业 1,634,149,097.08 1,387,654,736.99 15.08% 37.93% 31.78% -0.53% 其他制造业 1,602,324,827.51 1,419,836,504.00 11.39% 0.12% 6.40% -1.13% 贸易业及其他 133,212,726.36 124,349,982.93 6.65% 115.30% 107.11% 3.69% 分产品 航空产品 4,065,272,805.85 2,766,161,778.53 31.96% 8.06% 12.68% -3.04% 非航空产品 3,236,473,924.59 2,807,491,240.99 13.25% 16.20% 38.78% -0.58% 现代服务业及其 他 133,212,726.36 124,349,982.93 6.65% 115.30% 107.11% 3.69% 分地区 国内 7,226,148,722.20 5,502,660,462.91 23.85% 11.07% 14.88% -2.52% 国外 208,810,734.60 195,342,539.54 6.45% 101.56% 69.20% 17.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 1,853,618,912. 85 11.07% 1,748,989,692. 04 11.86% -0.79%货币资金 4,656,425,051. 38 27.82% 4,005,070,196. 48 27.15% 0.67%应收账款 2,728,367,435. 25 16.30% 2,164,567,451. 27 14.68% 1.62%存货 投资性房地产 32,289,758.99 0.19% 12,982,871.63 0.09% 0.10% 313,510,316.0 7 1.87% 301,098,609.99 2.04% -0.17%长期股权投资 2,739,296,344. 54 16.37% 2,500,758,283. 38 16.96% -0.59%固定资产 1,474,663,775. 69 8.81% 1,479,212,071. 85 10.03% -1.22%在建工程 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 2,602,816,300. 00 15.55% 2,829,900,000. 00 19.19% -3.64%短期借款 1,505,500,000. 00 8.99% 1,703,000,000. 00 11.55% -2.56%长期借款 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 3.可供出售金 32,094,884.27 38,872,031.27 49,300,991.73 融资产 金融资产小计 32,094,884.27 38,872,031.27 49,300,991.73 上述合计 32,094,884.27 38,872,031.27 49,300,991.73 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司主营航空机电产品，航空机电系统是实现飞行和完成任务的重要功能系统。航空机电技术发展快，产业链比较长。 目前，中国航空机电系统技术总体上落后于西方发达国家水平。民用飞机机电系统技术水平和研发工作滞后于军用飞机机电 系统技术的发展。 一、行业特点和外部环境 航空机电产业是高技术、高投入的行业，在我国，对航空机电产业的准入也有着较为严苛的要求。 我国对航空产品科研生产企业实行许可证制度，参与航空产品研制的单位必须具备一定的资质条件。航空产品科研生产 企业需拥有质量管理体系认证证书、保密资格证书和国家航空专业许可证等相关资质条件。其中相应等级的武器装备科研生 产保密资格认证和质量管理体系认证是获得生产许可的必备前提条件。较高的研发能力要求，严格的准入制度和较高的准入 门槛使得具备准入资格的企业非常有限，故目前中航机电在我国航空机电制造行业具有主导地位。 航空机电产业属于资本密集型行业，资金投入量大，而投资回报期很长，若没有国家或实力雄厚的大企业长期支持，不 具备深厚的技术基础，较难进入该行业。一方面，航空机电产品加工及处理往往需要使用大量高、精、尖的数控设备、试验 条件和专用设备，而上述装备的配备需要较大的资金投入；另一方面，航空产品的生产以 “多品种、小批量 ”为主，所有产品 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 必须经过严格的实验和测试，生产成本高、研制周期长，需要投入较高的研制开发费用和材料占用资金。 航空机电产业属于技术密集型行业，其对产品的技术性能指标、加工精度、可靠性等均有非常高的要求，且不同的机种 对配套产品的技术均有特定要求。产品可替代性低，且涉及多学科、多领域的高端技术，采用大量特种工艺及专有技术，该 等工艺不仅对制造设备要求很高，对生产过程中的技术和工艺水平的要求也很高，科研生产企业技术和工艺水平的高低将直 接影响航空零部件产品的质量和性能。从国外民机机载技术的发展趋势来看，航空机电系统以多电技术功率优化（ POA）等 系统技术为核心，实现能量与功率的优化，从而提升飞机的总体性能。由于民用航空对安全性、可靠性和适航性要求的提升， 航空机电产品在设计、制造和实验验证方面的能力都有了更高要求，因此航空机电技术水平要求较高。 航空机电产业是典型的集知识密集、技术密集和资本密集为一体的高技术、高附加值的战略性产业，是体现国家经济、 技术和工业化水平的重要标志产业。航空技术作为高度综合的现代科学技术，综合运用了基础科学和应用科学的最新成就。 航空机电产业也是关系国家安全的战略性产业，航空机电产业是航空工业中不可或缺的核心业务领域。 总之，公司具有悠久的历史和较高的研发能力，所处行业具有重要的战略地位和较高的准入壁垒，根据国家相关行业的 发展规划，未来行业增长态势良好，公司的经营能够获得一定的外部环境支持，具有较好的发展前景。 二、核心竞争力 公司承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供大专 业配套系统产品，在国内航空机电领域处于主导地位，拥有明显的经营优势。随着我国航空产业的快速发展和整体实力的不 断增加，公司重要的战略地位、广阔的市场发展空间及行业优势均会逐步凸显。公司历经数十年的发展壮大，特别是 “十二 五”以来，通过加强技术研究、提升生产能力、提高管理水平、不断改革创新等方式，逐步形成如下核心竞争力： 公司能够为军用航空、民用航空领域的各项飞机提供机电技术解决方案，具有电力、高升力、液压、燃油、武器与悬挂 发射产品与系统的仿真、设计、制造和试验验证能力。是国内航空机电生产规模最大的供应商，主要民用飞机航空机电的供 应商。 系统研发能力：公司拥有航空机电专业完整的研发体系，突破并掌握了一批关键技术，研制了一批性能指标国内领先的 新产品，保证了国防装备发展的需要。目前，已在航空电力系统、悬挂发射系统、高升力系统、燃油系统等专业形成系统研 发能力。 关键基础能力：公司持续加强投入，在科研、生产、实验、信息化等能力建设方面取得长足发展，部分项目达到了国际 先进水平，为承担新项目打下良好保障基础。公司在航空电力、液压制动、辅助动力、燃油测量、发动机点火、悬挂发射、 机电综合等机载设备的研制生产方面处于主导地位，拥有先进的科研条件和加工能力，引领产业发展。同时，公司还掌握先 进的缠绕式热、冷等静压设备系列产品的设计、制造技术，具备丰富的研制生产经验，在超高压技术、超高压密封技术、机 电液压一体化技术等方面处于国内领先水平。 快速敏捷制造能力：公司以提高客户响应速度为目标，对信息化系统进行升级，实现信息系统采集，打造研发、生产一 体化制造系统；初步建立企业级数字化模型资源库，构建数据流管理平台，实现数字化制造，初步具备了快速敏捷制造能力。 公司拥有2家国家认定企业技术中心，并开展材料、工艺等基础技术领域研究。同时具有在专业领域开展基础技术、应 用技术和专业技术研究的能力。 公司重视开发创新，每年都投入大量的研发资金，用于产品研究开发，形成了一批专有技术和专利。 2014年，共申请专 利185项。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 30,742,500.00 64,914,000.06 -52.64% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 西安中航汉胜航空电力有限公司飞机制造 50.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √适用 □不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来 证券品种证券代码证券简称 成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目源 股票 000563 陕国投 A 1,759,669 .39 2,268,000 0.19% 2,268,000 0.19% 28,508,76 0.00 0.00 可供出售 金融资产 股票 600302 标准股份 500,000.0 0 581,983 0.17% 581,983 0.17% 3,788,709 .33 0.00 可供出售 金融资产 股票 000043 中航地产 1,309,520 .84 1,901,960 0.21% 1,901,960 0.21% 17,003,52 2.40 0.00 可供出售 金融资产 合计 3,569,190 .23 4,751,943 --4,751,943 -- 49,300,99 1.73 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司 2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类 为可供出售金融资产，2014年度内，公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为： 1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、226.8万股，2014年末，其公允价值为2,850.88万元； 2.标准股份，最初投资成本 50万元、58.2万股， 2014年末，其公允价值为378.87万元； 3.中航地产，最初投资成本 130.95万元、190.20万股，2014年末，其公允价值为1,700.35万元。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 75,000 报告期投入募集资金总额 75,000 已累计投入募集资金总额 75,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 发行公司债券募集资金其中有 45,550万元归还贷款，29,450万元补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 庆安集团有 限公司 子公司飞机制造 航空机载设 备、空调制 冷设备、非 标设备、普 通机械及配 件、环保设 备、工夹量 模具、橡塑 制品、控制 和测试设 备、锻铸件、 电子产品 等。 992,304,191 .62 5,945,713,0 82.84 2,234,160,3 94.19 2,383,118,5 70.69 61,358,291. 67 76,720,495. 58 陕西航空电 气有限责任 公司 子公司飞机制造 航空电源系 统和发动机 点火系统产 品及其相关 产品的开 发、设计、 制造、销售、 维修和售后 服务。 284,576,155 .00 3,262,853,6 77.47 969,518,109 .95 1,346,114,5 91.53 136,614,746 .81 115,290,881 .50 郑州飞机装 备有限责任 公司 子公司飞机制造 航空机载设 备，粮油食 品机电设 备，物流设 备的研制、 开发、生产 与销售；航 空产品和非 航空产品的 出口业务。 263,409,500 .00 2,493,578,3 33.78 289,277,781 .11 988,906,906 .40 40,638,009. 81 35,051,830. 04 四川凌峰航 空液压机械 有限公司 子公司飞机制造 制造机械设 备、液压件、 密封件、汽 车零配件、 35,000,000. 00 539,850,219 .07 235,613,962 .47 327,041,348 .75 28,249,933. 90 25,631,672. 74 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 食品工业专 用设备、饮 料工业专用 设备。 贵阳航空电 机有限公司 子公司飞机制造 航空及非航 空电机电器 制造，非标 准设备制 造，工模具 制造，机床 修理，汽车 销售。 90,275,154. 02 1,698,720,4 57.44 227,741,348 .35 743,823,868 .53 7,787,715.3 3 18,812,520. 63 四川泛华航 空仪表电器 有限公司 子公司飞机制造 各类仪表和 电器、电子 与机电设备 及系统、工 业控制计算 机配套设 备、智能机 电产品、非 标设备的研 制、生产、 销售、服务。 180,155,300 .00 714,512,176 .78 370,371,301 .33 387,100,717 .62 40,564,550. 53 41,599,077. 13 四川航空工 业川西机器 有限责任公 司 子公司飞机制造 液压机系列 产品、模具、 铸件制造、 锅炉、机电 产品安装、 制造、金属 切削、链条、 液压件、密 封件、本企 业自产产品 及技术的出 口业务。 142,475,285 .04 469,519,387 .81 218,765,197 .21 206,795,495 .71 7,213,350.7 2 11,080,300. 57 湖北中航精 机科技有限 公司 子公司 汽车零部件 及配件制造 座椅精密调 节装置、骨 架、各类精 冲制品、精 密冲压模具 的研究、设 计、开发、 制造和销 120,000,000 .00 1,409,402,0 07.56 575,470,467 .63 1,184,514,9 71.84 69,087,438. 42 67,025,927. 18 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 售。 主要子公司、参股公司情况说明 无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 贵州宏通特种车有限公司不适应公司战略，市场发展。股权转让 由于经营规模较小，影响较 小。 成都泛华航空仪表电器有限 公司 为适应公司发展。吸收合并无。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投入披露日期（如披露索引（如 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况累计实际投入 金额有）有） 金额 中航工业庆安 转包二期技改 项目 60,000 3,514.11 51,039.12 85.07% 2014年实现收 入 7,378万元， 利润 122万元。 合计 60,000 3,514.11 51,039.12 -------- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 从行业发展来看，航空产品未来仍将保持增长态势，为航空机电产业的发展提供了广阔的市场空间。随着大型客机、支 线飞机、直升机和通用飞机市场快速增长，民用航空市场潜力巨大。随着国民经济的飞速发展，民用产品需求大幅提高，非 航空民品配套市场潜力巨大。 （二）公司发展战略 公司作为中航工业的航空机电系统业务平台，未来发展将以 “1+3”战略为导向，依托航空机电技术核心能力，积极向民 品领域拓展，采取多种形式国际合作，实施大系统基地布局模式，垂直整合资源，以产品链定位实现对供应商的有效管控， 促使军用、民用航空业务的同步发展，进而完成航空机电产业跨越发展。以打造具有国际影响力的非航空民品产业集群为目 标，不断增强市场驱动力，加强创新，借助资本平台，尽快将中航机电打造成世界一流的机电产品供应商。 （三）经营计划 2015年，公司将围绕中航工业 “制度建设年”的主题，在董事会的领导下，坚持不断改革创新，坚持品质服务，努力实现 公司阶段性发展目标。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 1、2015年公司经营目标 计划实现营业总收入 773,033.00万元；实现利润总额 47,045.00万元（上述指标为公司2015年度经营计划的内部管理控制 指标，并不代表公司盈利预测，请投资者注意投资风险）。 2、2015年重点工作 （1）航空主业保质量、保交付 航空主业继续坚持国防使命原则，确保质量、进度、交付、服务，通过不断创新和改革，全面提升质量和效益，满足客 户需求。继续加强预研，争取在重大科研项目上实现新的突破。积极推进 “走出去”战略，提升能力，打造体系，努力成为民 用航空系统级供应商。 （2）加强航空维修业发展 2014年7月公司下属子公司陕西航空电气有限责任公司启动收购厦门汉胜秦岭宇航有限公司 65%股权的项目，截止 2015 年3月31日，已完成资产交割工作，公司将利用厦门汉胜秦岭宇航有限公司在飞机发电系统产品（包括其控制装置和零部件） 的维修和大修，相关零部件进出口和仓储等业务方面作为美国汉胜公司在中国大陆发电机产品的唯一OEM产品的维修商的 优势，拓展B737/B767/B757/B777以及A320等民用飞机发电机系统产品的维修和大修业务。 （3）提高非航空民品产业市场份额、增效益 进一步优化非航空产业结构和产品结构，做实三大产业平台，推进国际合作，实现转型升级；加快并购企业的深度融合， 发挥协同效应。扎实做好管理基础和创新工作、提质增效。确保完成质量安全和保密等约束性指标任务。对于汽车零部件产 业，重点在调结构、拓市场、扩产能。首先是强化年度目标，在汽车行业整体增长形势下，确保年度产业收入目标。其次是 从客户开发、市场调整等方面努力：一是开发国内六大汽车集团等主流客户，融入全球采购链；二是调整产品结构，进行系 统化、模块化、机电一体化的产品研发，提高产品附加值；三是抓住市场机遇，有针对性扩大产能，调整产品和市场结构。 （4）提升研发生产能力，狠抓配套产品的按期交付 优化内部流程，加强计划管理和过程管理，探索新形势下科研生产管理新模式，狠抓关键配套产品的按期交付；优化生 产工艺流程，均衡安排生产，推动生产管理模式转变和流程改造，提高组织效率，提升关键军品交付能力；针对机电系统在 技术、验证手段和工艺制造等方面的瓶颈问题，组织技术攻关，实现关键技术突破，确保科研任务完成；民用航空业务，将 以管理提升为重点，培养航空转包专业化人才队伍，实现在航空转包和国际合作项目中的突破。 （5）探索股权激励 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，公司将积极探索股权 激励，促进公司稳定快速发展。 （四）可能面对的风险 1、经营风险。航空机电产品种类分散，技术发展迅速，行业竞争激烈，特别是国发 37号文的出台，使军工行业相对封 闭的格局被打破。航空机电产业作为面向市场的竞争性产业，将面临来自市场，尤其是来自民企和外企的严峻挑战。人民币 升值等因素，导致空调压缩机的出口量有所下降；在经济增速放缓的局面下，国内需求不足和产能明显过剩的状况短期内难 以得到改观。我国汽车市场在经过爆发式发展周期后，已进入平稳增长阶段，汽车市场能否持续健康稳定发展，对公司战略 实施和实现存在较大影响。 对策：公司将密切关注政策及行业发展趋势，积极参与行业发展和变革，加快新品研发和产品升级，以适应行业更新换 代需求，掌握市场主动权。 2、技术风险。空调行业产品能效升级、强化环保及节能、变频快速上量以及 “工质替代 ”等发展趋势，将对全行业的生 产发展和技术升级产生持续而重大的影响；汽车调角器产品市场竞争激励，技术更新换代加快，如何保证技术持续领先将给 企业带来挑战。 对策：对标国际一流企业，在技术研发上加大投入，不断提升产品性能、开发新产品，才能保持和巩固现有市场占有率。 3、市场风险。国外航空机电产品配套趋势已经向系统集成模块供应方面发展，在系统集成、专业、人才队伍、研发能 力及供应商等方面都较国内企业具有较明显的竞争优势；制冷压缩机属于空调器配套产品，制冷空调器属于电器类产品，电 器行业近几年的市场波动明显，而市场一旦波动会直接影响制冷产品的发展和企业效益；汽车调角器产品属于汽车产业的上 游行业，容易受汽车产业的波动影响，直接导致企业发展和经营效益波动。 对策：加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略和产品方向，保持在细分行业的竞争优势，提高抵抗市场风险的 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 能力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 财政部于2014年颁布《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会 计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》以及《企业会 计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第 37号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其他 准则自2014年7月1日起施行。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 （1）本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月9日以现金255万元出资设立了非全资子公司贵州驰风兴盛机电设备有限公 司，贵阳电机持股51%，表决权比例51%。 （2）本集团下属子公司贵阳电机于 2014年1月1日向金华市航大电机有限公司委派董事长以及董事，按照持股比例享有 51%表决权，拥有对航大电机的权力，能够参与其相关活动而享有可变回报，并且贵阳电机有能力运用对航大电机权力影响 其回报，本公司于2014年1月1日，将金华市航大电机有限公司纳入合并范围。 （3）本集团下属子公司四川泛华仪表于 2014年1月1日吸收合并其全资子公司成都泛华航空仪表电器有限公司，该吸收 合并事项对本集团无实质影响。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期公司严格执行公司章程及《公司未来三年（ 2012-2014年）股东回报规划》等利润分配政策， 2012-2014年现金分红占 公司三年平均可分配利润31.17%，符合现金分红比例规定。 现金分红政策的专项说明 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 公司制订的利润分配政策和股东回报规划及其决策程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定。 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 利润分配政策规定的分红标准和比例清晰，要求公司每年度 进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进 行中期利润分配。最近三年以现金累计分配的利润不少于最 近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备：公司关于利润分配政策的决策程序和机制完备。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：独立董事每年都对公司利润分配方案发表了独立意见。 审议利润分配政策的股东大会采用现场会议与网络投票相结 合的方式召开，利润分配政策的调整的条件和程序合规、透 明，可以有效保护投资者特别是中小投资者的利益。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 公司报告期内未进行现金分红政策的调整或变更。 明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年度利润分配方案： 拟以公司2014年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股转增3股派0.6元（含税），共派发现金 42,977,178.84元，转增后公司总股本为 931,172,208股，剩余未分配利润结转下一年度，待股东大会审议通过。 2、2013年度利润分配方案： 以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每 10股派0.6元（含税），共派发现金 42,977,178.84元， 剩余未分配利润结转下一年度。 3、2012年度利润分配方案： 以公司2012年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每 10股派0.5元（含税），共派发现金 35,814,315.7元， 剩余未分配利润结转下一年度。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 42,977,178.84 381,912,125.09 11.25% 2013年 42,977,178.84 418,589,276.85 10.27% 2012年 35,814,315.70 371,445,136.50 9.64% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每10股送红股数（股） 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 每 10股派息数（元）（含税） 0.60 每 10股转增数（股） 3 分配预案的股本基数（股） 716,286,314 现金分红总额（元）（含税） 42,977,178.84 可分配利润（元） 291,173,167.03 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司 2014年 12月 31日总股本 716,286,314股为基数，向全体股东按每 10股转增 3股派 0.6元（含税），共派发现金 42,977,178.84元，转增后公司总股本为 931,172,208股，剩余未分配利润结转下一年度。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司社会责任工作以社会主义核心价值观为指导，认真贯彻中航工业有关要求，加强社会责任组织建设，统筹构建社会 责任工作体系，坚持经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调的原则，积极履行央企社会责任，在保证经济增长、 提高用户信赖度、推进技术进步、加强节能环保、保障安全生产、维护职工权益、参与社会公益事业等方面主动作为，提升 社会影响力，实现了企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。 一、依法经营，持续盈利，确保国有资产保值增值。中航机电一直依法经营，恪守商业信用，忠实履行合同，积极营造 优良的市场信用环境。连续多年开展法律风险体系建设，对经营管理面临的法律影响及法律人才、法律管理现状进行全面评 估，积极开展普法宣传，提高整体依法依规经营的意识；以合同管理、法律纠纷为重点，不定期对各单位开展检查，落实国 家规定，夯实依法经营管理基础。2014年中航机电实现营业收入756,219.3万元，实现利润总额 46,365.3万元，实现了国有资 产保值增值。 二、提高产品质量、提升服务保障能力，增加用户信赖感和认同感。2014年，公司机载设备一次定检合格率98%以上， 大型试验成功率100%，民品一次交检合格率99%以上。公司本着“以保障需求为目标，以保障及时为标准 ”的工作原则，定 期开展质量走访、顾客满意度调查。 三、提供自主创新能力，推进专业技术进步。 2014年，公司在航空机电的材料技术、制造技术和可靠性工程技术等专业 领域开展战略合作，并共同建立新技术联合应用研究中心。同时，依托重点实验室，开展技术创新工作。鼓励技术人员进行 预先研究，对专业新技术进行大胆创新。 四、加强生产安全管理，保障职工职业健康。 2014年公司未发生特大重伤和死亡事故。无新增职业病；尘毒作业点检测 合格率超过85%；安全生产从业人员和特种作业人员培训率和持证上岗率达到100%；2014年无较大及以上环境污染事件、 严重及以上的投诉事件的发生。 五、坚持以人为本，推进人才队伍建设。 2014年，公司关注职工发展，坚持员工与企业共成长。高度重视员工职业生涯 规划建设，组织召开了公司首次人才工作会议，聚焦战略，明确了未来人才发展规划。 六、积极参与社会公益事业，彰显央企责任意识。 2014年，公司总部及各成员单位积极参与社会公益事业，涌现出了 “陕 西好人”赵振华、等一批典型先进事例，发生了众多可歌可泣的好人好事，共创和谐机电，为提升公司形象提供了有力支撑。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 01月 21日公司证券部电话沟通个人股东 公司机器人产业发展的情 况 2014年 02月 19日公司证券部电话沟通个人股东 公司汽车零部件配套产品 及主要优势 2014年 02月 24日公司会议室实地调研机构 嘉实基金、华创证 券、新时代证券 公司托管 18户企业协议签 订情况以及托管收入的预 计、公司收入的结构情况、 公司托管完成后有没有具 体的债融资计划以及公司 2013年经营任务完成情况 等。 2014年 03月 20日公司办公室实地调研机构 银河证券、国投瑞 银基金 公司托管完成后的整合思 路以及 2013年经营任务完 成情况。 2014年 04月 25日公司会议室实地调研机构 诺安基金、华创证 券、建信基金 2014年工作目标计划情况 以及产品更新换代对公司 业绩的影响。 2014年 05月 08日公司会议室实地调研机构 兴业证券、银华基 金、中信证券、瀚 伦投资、日联证券、 华美投资、新华基 金、华融证券、光 大永明资产、龙赢 资产、合正致淳、 安邦资产 公司托管进展情况、合资 企业情况、非航产业情况 以及全年民品的预测等。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易占同类交关联交易可获得的 关联关系披露日期披露索引 方类型内容定价原则价格金额（万易金额的结算方式同类交易 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 元）比例市价 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 采购商品 采购商品 的关系交 易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 105,059.6 5 28.12% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 接受劳务 接受劳务 关联交易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 12,711.39 3.40% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 出售商品 出售商品 的关联交 易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 293,783.7 8 39.51% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 提供劳务 提供劳务 的关联交 易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 965.17 0.13% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 租赁 作为出租 方的关联 租赁交易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 166.35 20.06% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 同一最终 控制人 租赁 作为承租 方的关联 交易 市场、合 同定价 市场、合 同定价 182.01 100.00% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 位 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 担保 作为被担 保对象的 关联担保 交易 28,700 100.00% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 存款 存入关联 方资金 136,062.7 6 100.00% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 中国航空 工业集团 公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位 同一最终 控制人 贷款 向关联方 取得的贷 款 388,100 100.00% 2014年 04月 18 日 巨潮资讯 网 （http:// www.cnin fo.com.cn） 合计 ---- 965,731.1 1 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 中航工业集团公司存在多个一级全资、控股子公司、参股公司、二级及以下全资、 控股子公司、参股公司及受托管的科研事业单位，公司生产的主要产品能配套用 于中航工业集团公司下属各单位，所以，交易具有必要性和持续性，公司的销售 和采购等业务与关联方的交易均属正常经营。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司开展的各类日常交易（包括关联交易）以公平、公正为原则，价格为完全市 场定价，即遵照市场定价原则，符合公司生产、经营和发展需要，也符合所有股 东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立 性。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 无 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 无行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 定价为市场定价，两者之间无差异。 因（如适用） 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 1、公司拟向特定对象非公开发行不超过137,711,860股A股股票，募集资金总额不超过260,000万元（含发行费用）。本次非 公开发行的发行对象为航空产业公司、“机电振兴 1 号”、“启航 3 号”、“国投瑞银-祥瑞 3 号”、“国联安-中航机电定向增发 贰号”、“翔龙 11号”、华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划、景盛投资。其中，航空产业公司为公司的关联方； “机电 振兴 1 号”委托人为公司及其全资、控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事、监事和高级管理人员），构成潜在的关 联关系；“祥瑞 3 号”委托人为江西江南投资有限责任公司（以下简称 “江南投资 ”），为公司关联方，构成关联交易。 2丄四川成飞集成科技股份有限公司（下称“成飞集成”）拟向包括公司在内的10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 （下称“本次配套融资 ”）。公司与成飞集成于2014年5月16日在成都市签订了附条件生效的《股份认购合同》，约定本公司 拟以20,000万元现金认购成飞集成此次非公开发行的股票 1,204.82万股。公司与成飞集成均为中国航空工业集团公司下属企 业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司此次认购成飞集成非公开发行的股票构成关联交易。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于非公开发行 A股股票涉及关联交易的 公告 2014年 11月 26日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 股份认购暨关联交易公告 2014年 05月 19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg00201 3.html 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 2014年2月26日，经中航工业机电系统股份有限公司（以下简称 “公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟 托管实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称 “中航工业 ”）下属部分航空企业（以下简称 “本次股权托管 ”，具体详见 2013 年12月9日《关于股权受托管理的关联交易公告》）。 本次股权托管事宜已经本次托管的标的公司的全体股东，即中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司以及 中航工业批准。2014年7月8日，公司与中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司分别签署了《托管协议》，本次 托管于《托管协议》签署之日正式生效。 《托管协议》的主要内容如下： 一、托管费用 1、对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照受托方受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后 的营业收入的3‰（即：该目标企业当年营业收入额 ×受托管理的股权比例×3‰）；2、对于目标企业中当年亏损的企业，当 年托管费用为20万元。 二、支付安排 标的公司或委托方应于每一会计年度结束之日起2个月内向受托方支付委托报酬。 三、生效条件 1、与中航机电系统有限公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效： （1）双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章； （2）中航机电系统有限公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序； （3）公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜； （4）中航工业批准本次股权托管方案。 2、与中航通用飞机有限责任公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效： （1）双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章； （2）中航通用飞机有限责任公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序； （3）公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜； （4）中航工业批准本次股权托管方案。 四、托管期限 上述《托管协议》项下的托管期限为，自托管协议生效之日起，至下述日期中最先发生之日止：（ 1）目标股权转让并 过户至公司名下之日；或（ 2）或目标股权由中航机电系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司出售并过户至第三方名下 之日；或（3）目标公司终止经营；或（4）双方协商一致终止本协议之日。 五、本次托管生效时间 本次托管的正式生效时间为2014年7月8日，自2014年7月1日起公司向目标企业计算托管费用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 2014年度，公司作为出租人对外经营租赁租出资产年末账面价值为311.46万元，（其中设备1.05万元，房屋 310.41万），实 现租赁收益454.43万，公司作为承租方租入的设备原值为4571.78万元，该融资租赁截止年末最低租赁付款额为 209.01万元， 当年度产生融资利息支出 17.78万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 贵阳广航铸造有限 公司 2014年 04 月 18日 2014年 04月 18日 1,000 连带责任保 证 1年否是 贵阳广航铸造有限 公司 2014年 05月 28日 1,000 连带责任保 证 1年否是 贵阳广航铸造有限 公司 2014年 06月 20日 1,000 连带责任保 证 1年否是 四川航空工业川西 机器有限责任公司 2014年 06月 20日 4,283.3 连带责任保 证 1年否是 西安庆安制冷设备 股份有限公司 2014年 11月 27日 3,000 连带责任保 证 2年否是 西安庆安制冷设备 股份有限公司 2014年 04月 01日 1,000 连带责任保 证 2年否是 中航工业机电系统股份有限公司 2014年年度报告全文 西安庆安制冷设备 股份有限公司 2014年 02月 18日 3,000 连带责任保 证 2年否是 西安庆安制冷设备 股份有限公司 2014年 09月 16日 2,000 连带责任保 证 2年否是 西安庆安制冷设备 股份有限公司 2014年 12月 26日 1,500 连带责任保 证 2年否是 西安庆安制冷设备 股份有限公司 （未完）  |