[分配]诺德中小盘：分红公告
诺德基金管理有限公司诺德中小盘股票型证券投资基金非货币 市场基金分红公告 公告送出日期： 2015 年 4 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 诺德中小盘股票型证券投资基金 基金简称 诺德中小盘股票 基金主代码 570006 基金合同生效日 2010 年 6 月 28 日 基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺德 中小盘股票型证券投资基金基金合同》、《诺 德中小盘股票型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2015 年 4 月 10 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单 位： 元） 2.116 基准日基金 可供分配利 润 （单位： 元） 43,579,689.05 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 5.0000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第一次分红。 注：根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20% 。基金的收益 分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表 中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 4 月 22 日 除息日 2015 年 4 月 22 日（场外） 现金红利发放日 2015 年 4 月 24 日 分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全 体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持 有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出 选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的， 现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［ 2002 ］ 128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1 、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2 、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有 人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前 述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持 有人的现金红利按除权日经除权后的基金份额净值转为基 金份额。 3 其他需要提示的事项 3.1. 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额，不享有本次分 红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选 择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含 权益登记日）到销售网点办理变更手续。 3.3. 一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个 销售机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机 构设置的分红方式。 3.4. 本基金的分红行为将导致基金净值发生变化，但并不改变本基金的风险 收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意，投资有风险。投资者在 投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，选择与自 身风险承受能力相适应的基金。基 金管理人承诺投资人利益优先，以诚实信用、 勤勉尽责的态度为投资人提供服务，但不能保证基金一定盈利，也不能保证基金 的最低收益。 3.5. 投资者可在诺德基金管理有限公司网站 (www.nuodefund.com ）查询本次 分红情况，也可向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询（全国统一客户服务 热线电话： 400 - 888 - 0009 ）。 3.6. 投资者还可以到中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、长江 证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券 有限责任公司、国泰君安 证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券 股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、 国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中航证券有限公司、金元证券 股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限 公司、厦门证券有限公司、中信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、东 海证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、华夏银 行股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信万通证 券有限责任公司、方正证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、深圳众禄基 金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限 公司、包商银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销 售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、东北证券股份有限 公司、西南证券股份有限公司、北京展恒理财顾问有限公司、山西证券股份有限 公司、和讯信息科技有限 公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、中山证券有限责任公司、 联讯证券股份有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司等本基金的代销机 构查询本基金本次分红的有关情况。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015 年 4 月 20 日 中财网
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