[公告]吉峰农机：关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告
吉峰农机连锁股份有限公司 关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，现将本公司2014年募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况： （一）募集资金到位情况： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1034号”文《关于核准四川吉峰农 机连锁股份有限公司（注：已更名为“吉峰农机连锁股份有限公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》核准，公司由主承销商(保荐人)宏源证券股份有限公司采 用公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,240万股，每股发行价为人民币17.75 元，该次发行募集资金总额人民币39,760.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币 1,000.00万元后，由主承销商(保荐人)宏源证券股份有限公司于2009年10月20日划 入公司在招商银行红照壁支行开立的人民币账户（账号为：028900103310205），金额 为人民币38,760.00万元，另扣减其他发行费用人民币720.00万元，本次发行募集资 金的净额为人民币38,040.00万元，其中超募资金为18,290.00万元。上述募集资金 到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证（信永中和会计师事务 所有限责任公司已更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”），并出具了 XYZH/2009CDA9010号验资报告。 （二）2014年度募集资金使用情况及结余情况 单位：元 项 目 金 额 备 注 实际募集资金净额 380,400,000.00 减：以前年度（2009年-2013 年）投入募集资金总和 （一）直营连锁店 建设项目 167,500,000.00 置换先期投入募集 资金项目资金/直 接投入募集资金项 目资金 （二）信息化系统 建设项目 25,043,587.55 直接投入募集资金 项目资金 项 目 金 额 备 注 （三）超募资金投 资项目 146,320,000.00 使用超募资金 （四）永久补充流 动资金 36,580,000.00 使用超募资金 合计 375,443,587.55 － 本年度（2014年）投入募集 资金 （一）直营连锁店 建设项目 0.00 直接投入募集资金 项目资金 （二）信息化系统 建设项目 2,736,874.92 直接投入募集资金 项目资金 （三）超募资金投 资项目 0.00 使用超募资金 合计 2,736,874.92 加：利息收入扣除手续费 3,282,439.82 募集资金年末结余余额 5,501,977.35 二、募集资金存放与管理情况 （一） 募集资金在各银行账户的存储情况 截止2014年12月31日，募集资金在各银行存放情况如下： 单位：元 募集资金专户明细表 开户银行 银行账号 存放金额 年末余额 专户一:招商银行红 照壁支行 028900103310205 130,100,000.00 3,855,363.54 专户二:成都银行郫 县支行 60102003101409600024 167,500,000.00 958,237.48 专户三:中信银行走 马街支行 7411710152200094935 90,000,000.00 688,376.33 合 计 387,600,000.00 5,501,977.35 （二）本公司、保荐人宏源证券股份有限公司已分别与招商银行股份有限公司成 都红照壁支行、成都银行股份有限公司郫县支行、中信银行股份有限公司成都走马街 支行分别共同签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 38,040.00 本年度投入募集资金总额 273.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,312 已累计投入募集资金总额 37,818.05 累计变更用途的募集资金总额比例 3.45% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 信息化系统建设 项目 否 3,000.00 3,000.00 273.69 2,778.05 92.60% 2015年 12月31 日 不适用［注 1］ 不适用［注 1］ 不适用 ［注1］ 否 直营连锁店建设 项目 项目范 围内部 分地点 实施投 资额度 变更 【详见 本表相 关内 容】 16,750.00 16,750.00 - 16,750.00 100.00% 2012年 06月30 日 -10,493.38 -8,730.27 不适用 ［注2］ 否 承诺投资项目小 计 - 19,750.00 19,750.00 273.69 19,528.05 98.88% - -10,493.38 -8,730.27 - - 超募资金投向 永久性补充流动 资金 否 3,658.00 3,658.00 - 3,658.00 100.00% - 不适用 不适用 不适用 否 吉林省金桥农机 有限责任公司增 资及受让股权 否 3,124.80 3,124.80 - 3,124.80 100.00% 2010年 -1,614.99 2,378.78 是 否 新设宁夏吉峰同 德农机汽车贸易 有限公司 否 1,400.00 1,110.00 - 1,110.00 100.00% 2010年 1,194.38 3,629.90 是 否 辽宁汇丰农机城 有限公司增资扩 股 否 1,940.80 1,940.80 - 1,940.80 100.00% 2010年 -3,789.37 1,060.70 否 否 新设四川吉峰长 城工程机械有限 公司 否 2,550.00 2,550.00 - 2,550.00 100.00% 2010年 -7,229.42 -23,028.91 不适用 是 增资四川吉峰车 辆工程机械有限 公司（新设三立、 联科） 否 408.00 408.00 - 408.00 100.00% 2010年 -685.37 -5,213.87 不适用 是 新设新疆吉峰聚 力农机有限公司 否 1,050.00 1,050.00 - 1,050.00 100.00% 2011年 -748.91 -922.04 不适用 ［注3］ 否 增资四川吉峰车 辆工程机械有限 公司 否 1,512.00 1,512.00 - 1,512.00 100.00% 2011年 -2,780.61 -1,559.50 不适用 是 新设大同吉峰农 否 255.00 255.00 - 255.00 100.00% 2012年 -382.37 -380.41 不适用 否 机有限公司 ［注3］ 新设天水吉峰大 众汽车贸易有限 公司 是 408.00 408.00 - 408.00 100.00% 2010年 282.69 1,007.30 不适用 ［注3］ 否 新设甘肃河西吉 峰农机有限公司 是 772.00 772.00 0 772.00 100.00% 2011年 335.92 881.54 是 否 增资甘肃吉峰农 机销售有限公司 否 1400.00 1400.00 - 1400.00 100.00% 2012年 519.10 549.24 不适用 ［注3］ 否 增资四川吉康农 机水利水电工程 建设有限责任公 司 否 101.40 101.40 - 101.40 100.00% 2012年 -4,174.72 -5,846.06 不适用 ［注3］ 否 超募资金投向小 计 - 18,580.00 18,290.00 - 18,290.00 - - -19,073.67 -27,443.33 - - 合计 - 38,330.00 38,040.00 273.69 37,818.05 - - -29,567.05 -36,173.60 - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 2015年4月17日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金项目建设期》的议案，将信息化 项目延长至2015年12月31日（具体内容详见公司在巨潮资讯网2015年4月21日发布的相关公告）。 截至 2014年 12 月 31 日，2014年信息化系统建设项目在稳步推进中，信息化系统建设项目累计投入募集资 金273余万元，使用范围主要包括：工程机械板块EAS系统上线和运用、金蝶KIS软件费用、金蝶汽车4s项目、金 蝶的系统维护费、荣之联公司系统维护费、服务器虚拟化、电脑硬件和交换机的采购、电商的公有云平台建设、shopnc 商城的购买、网站的在线报修、吉峰易购交易平台正式上线运营、行政人事中心的商学院的租赁费等。 鉴于工程机械行业持续低迷，中长期仍然不会好转，为了避免公司损失的扩大，公司于2014年8月14日与刘 刚签署了《股权转让协议》，将公司持有四川吉峰长城工程机械有限公司43%的股权进行转让（具体内容详见公司 在巨潮资讯网2014年8月15日发布的相关公告）。 基于公司经营计划调整，工程机械行业持续低迷，为了避免公司损失的扩大，降低经营风险，公司及公司下属 企业成都吉康投资中心（有限合伙）于2014年12月24日与刘帮毅签署了《股权转让协议》，公司将所持四川吉峰 车辆工程机械有限公司 80%的股权转让给刘帮毅，成都吉康投资中心（有限合伙）将所持四川吉峰车辆工程机械 有限公司 14%的股权转让给刘帮毅（具体内容详见公司在巨潮资讯网2014年12月26日发布的相关公告）。 辽宁汇丰农机城有限公司增资扩股项目因2014年度代理的部分产品市场环境变化，同时，受农机政策变革及 市场竞争影响，报告期内业绩出现下滑，导致当期未能实现预计效益。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 项目可行性发生重大变化。 鉴于工程机械行业持续低迷，中长期仍然不会好转，为了避免公司损失的扩大，降低经营风险，2014年8月 14日，公司转让了持有四川吉峰长城工程机械有限公司43%的股权；2014年12月24日，公司及公司下属企业成 都吉康投资中心（有限合伙）转让了持有四川吉峰车辆工程机械有限公司的全部股权。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 1、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，超 募资金应用于公司主营业务。 2、公司超募资金共计18,290.00万元，已在2012年末使用完毕。其中：使用3,658万元永久性补充流动资金、 14,632.00万元用于公司项目收购和投资建店等主营业务使用，公司所有超募资金的使用均履行相关法定程序后对 外披露。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 1、2014年度，公司未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。 2、以前年度发生募集资金实施地点变更两次，具体情况： ⑴ 2010年7月16日，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，并与次日公司在指定信息披露媒体刊 登了《变更募集资金投资地点的公告》； ⑵ 2012年10月24日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并与次日公司在指定信息披露媒体刊登 了《关于调整募集资金项目投资实施地点及项目建设期的公告》。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 1、报告期内，公司不存在募集资金项目实施方式调整的情况。 2、以前年度发生募集资金项目实施方式调整情况： ⑴ 2012年10月24日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关 于调整超募资金投资主体的公告》。 ⑵ 2013年4月9日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，并与当日公司在指定信息披露媒体刊登了《关 于募集资金投资项目南充吉峰农业装备有限公司变更投资主体的公告》。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 1、本报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 2、以前年度发生募集资金项目置换情况： 公司2009年度发生募集资金投资项目置换工作，已于2009年度实施完毕，内容详见公司《2009年度募集资 金存放与使用情况的专项说明》。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 1、本报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 2、以前年度发生募集资金暂时补充流动资金情况，均已实施完毕。 ⑴ 2010年6月10日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司已于 2010年12月6日按期将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3000万元全部归还至募集资金账户。 ⑵ 2011年1月24日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，公司已于2011年7月22日按期将 该款项全部归还至募集资金账户，具体详见2011年7月22日公告。 ⑶ 2011年7月28日，公司使用闲置募集3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。该款项公 司已于2012年01月16日全部归还至募集资金账户，具体详见公司2012年1月18日公告。 ⑷ 2012 年3 月13 日，公司使用闲置募集2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。该款项 公司已于2012 年9 月10 日全部归还至募集资金账户，内容详见公司2012 年9 月11 日公告。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 报告期内整体募投项目尚未全部完工，不存在募投项目结余 尚未使用的募集 资金用途及去向 全部存放于募集资金专户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 注1：由于该项目不直接产生经济收入，故无法单独核算其效益，对公司财务状况、经营 业绩不产生直接影响。 注2：截止报告期末，整体直营连锁店建设项目投资建设基本完成，该项目在本年度实现 的经济效益为：净利润为-10,493.38万元，由于受农机政策变革及市场竞争影响，且公司加大 对传统农机基层直营店的转型升级力度，效益较上年下降。 注3：由于项目尚未达到投资回收日期，因此在正常的投资期内尚无法核算评估该项目是 否达到预计效益。 四、募集资金及使用情况中出现的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和 要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 吉峰农机连锁股份有限公司 2015年4月17日 中财网
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