[董事会]中粮屯河：第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-015号 中粮屯河股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河股份有限公司第七届董事会第二十一次会议的通知于2015年4月 7日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2015年4月17日以现场 方式召开，应参加会议的董事10人，出席现场会议的董事9人，杨红董事授权 赵玮董事代为出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。 2014年度公司利润分配预案为：以 2014年12月31日总股2,051,876,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金股 利 61,556,284.65元。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《公司2014年度计提资产减值准备的议案》。 按照《企业会计准则》的规定以及公司实际经营情况，2014年度末计提减 值115,360,362.59元，其中： 1、针对下属分子公司产品库存出现销售成本与销售价格倒挂现象，拟计提 存货跌价准备104,310,540.51元； 2、对固定资产价值减损计提固定资产减值准备3,991,631.57元； 3、应收款项按公司会计政策的账龄标准，计提坏账准备6,958,190.51元； 4、对其子公司的投资计提可供出售金融资产减值准备10万元。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年年报报告及摘 要》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于补选王令义先生为公司董事的议案》。 公司原董事杨毓先生于2015年1月9日申请辞去公司董事及副董事长职务， 按照《公司章程》的规定，公司需要补选一名董事。 经公司提名委员会推荐，公司补选王令义先生为公司董事候选人。 王令义简历：男，汉族，1961年2月出生，中共党员，本科学历，高级经 济师，会计师，高级物流师。曾任中国糖业酒类集团公司总会计师、财务总监、 副总经理。2011年8月至今任中国糖业酒类集团公司党委书记；2012年2月至 今任中国糖业酒类集团公司总经理。 公司独立董事发表独立意见，认为王令义先生的提名程序和聘任程序符合相 关规定；其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求，具备担任公司独立董事所应具备的能力；未发现其存在《公司法》第147 条 规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 八、审议通过了《公司2015年向金融机构申请95亿元融资额度的议案》。 根据公司2015年经营计划，2015年公司需要将向各金融机构(中国工商银 行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐 市商业银行、中信银行、广发银行、昆仑银行、浦发银行、兴业银行、东亚银行) 申请办理融资业务额度为80亿元；中国农业发展银行申请融资业务额度15亿元， 融资项目主要为：流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信 用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务），借款担保方式以公司 信用担保。 上述资金将主要用于公司2015年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘 蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融 资额度有效期限为一年（2015年5月至2016年5月），公司以销售回款归还本 息。 具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度 内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于公司2015年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额 度的议案》。 本议案见《中粮屯河股份有限公司向关联方借款的关联交易公告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙彦敏回避表决。 十、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务、内控审计机构的议案》。 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财 务、内控审计机构。财务审计费用140万元，内控审计费用45万元（差旅费由本 公司承担）。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《关于公司食糖期货套期保值业务操作保证金额度增至 30亿元的议案》。 公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食 糖期货业务的议案》，操作资金为人民币1亿元。后经过董事会批准将保值资金 增加至12亿元。经过几年的运作实践证明，公司糖业期货和现货相结合的运作 方式，对于规避公司食糖业务风险、提高经营利润起到了重要的作用。 近两年随着贸易糖的加入，公司食糖业务规模大幅扩张，与之匹配的期货套 保持仓规模也相应扩大，资金需求显著增加，公司食糖业务营业收入也由2012 年19亿元上升至2014年73亿元。下半年公司曹妃甸项目预计启动，公司食糖 规模再一次扩大，后期采购备货需求将集中体现。 从目前食糖供需形势看，2014/15榨季国内食糖市场进入减产周期，形成供 应偏紧格局，以及2015/16榨季国内继续减产必将导致今年四季度国内增加新榨 季配额外原糖进口额度,而当前国际糖价低位运行将形成后期国内原糖采购相对 集中局面。 综合分析来看，后期期货套保头寸对资金需求量较大。在目前国内行情大幅 回升的情况下，为了保证公司食糖套保业务顺利进行，现需将食糖套期保值保证 金额度增至30亿元人民币，公司根据市场行情按实际需求在上述额度内操作。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于授权子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》。 本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于授权子公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度内部控制评 价报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《公司2014年度社会责任报告书》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司2014年度社会责任报 告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司董事会审计委员会2014 年度履职报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十七、审议通过了《公司独立董事2014年度述职报告》。 全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司独立董事2014年度述 职报告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 十八、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。 公司董事会定于2015年5月12日召开2014年度股东大会。 全文见上海证券交易所网站《关于召开中粮屯河股份有限公司2014年年度 股东大会的公告》。 本议案10票同意，0票反对，0票弃权。 以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十七项议案尚需股东大 会审议批准。 特此公告。 中粮屯河股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十日 中财网
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