[公告]中欧信用：开放申购、赎回业务公告
中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）开放申购、赎回业务公告 公告送出日期：2015年4月22日 1.公告基本信息 基金名称 中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称 中欧信用增利债券（LOF）（场内简称：中欧信用） 基金主代码 166012 基金运作方式 契约型开放式。基金合同生效后3年期届满，本基 金不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基 金（LOF）份额 基金合同生效日 2012年4月16日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合 同》和《中欧信用增利分级债券型证券投资基金招 募说明书》的相关规定 申购起始日 2015年4月23日 赎回起始日 2015年4月23日 注：根据中欧信用增利分级债券型证券投资基金《基金合同》、《招募说明书》及后续 更新的相关约定，基金合同生效之日起3年内，基金名称为“中欧信用增利分级债券型证券 投资基金”；基金的基金份额分为信用A份额和信用B份额。基金合同生效后3年期届满，本 基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）份额，基金更名为“中欧 信用增利债券型证券投资基金（LOF）”（以下简称“本基金”）。 2.日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券 交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相 应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000 元；已在直销机构有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投 资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转 购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务 的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。基金管理人可根 据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 无 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足5份的，在赎 回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金的场内赎回费率为固定0.1%，本基金的场外赎回费率如下表所示： 持有时间 赎回费率 30天以内（含） 0.1% 30天以上 0 其中，通过场外赎回的原中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用A份额、原场外 的中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额转换为中欧信用增利债券型证券投资 基金（LOF）的场外基金份额，不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 无 5. 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 名称：中欧基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700 直销中心电话：021-68609602 直销中心传真：021-68609601 网址：www.lcfunds.com 联系人：袁维 5.1.2 场外非直销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股 份有限公司、广发银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国 信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限 责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福 证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公 司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证 券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、 德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、中信证券（山东） 有限责任公司、金元证券、西南证券、中信证券（浙江）有限责任公司、联讯证券有限责任 公司、华龙证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券、 中国国际金融有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长 量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售 有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 基金管理人若增加或调整代销机构，将另行公告。 5.2 场内销售机构 具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。下列会 员单位已具有基金申购赎回权限: 爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证 券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证 券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证 券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君 安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证 券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联 合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证 券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万 国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联 证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴 业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中 山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中 邮证券、中原证券（排名不分先后）。 6.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理本基金申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基 金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 无。 中财网
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