[公告]江钻股份：关于公司与中国石化财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-015 江汉石油钻头股份有限公司 关于公司与中国石化财务有限责任公司签订《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 鉴于江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国石化 财务有限责任公司（以下简称“中石化财务公司”）发生存、贷款金融业务，2015 年4月17日，公司第五届三十二次董事会以4票同意，0票反对，0票弃权审议 通过了《关于公司与中国石化财务有限责任公司签订＜金融服务协议＞的议案》， 同意公司与中石化财务公司武汉分公司签订《金融服务协议》。张召平董事长、 谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事、谷玉洪董事作为关联方，回避本议 案表决。 公司控股股东中国石油化工集团公司持有中石化财务公司51％的股份，根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司与中石化财务公司为关联法 人，本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见全文与本 公告同日披露于巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚 需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表 决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司武汉分公司 营业场所：武汉市江汉区建设大道709号建银大厦28楼2809室 负责人：王奕军 经营范围：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成 员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务； 经公司批准的属于财务公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可 证件核定的期限、范围一致）。 营业执照注册号：420100000035902 税务登记证号：鄂国地税武字420103666797247号 2、关联公司名称：中国石化财务有限责任公司 住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦七层 法定代表人：刘运 注册资本：人民币100亿元 公司类型：有限责任公司 中国石化财务有限责任公司成立于1988年7月8日，公司注册资本100亿 元，中国石油化工集团公司出资51亿元，占公司注册资本51%；中国石油化工 股份有限公司出资49亿元，占公司注册资本的49%。 截至2014年12月31日，财务公司现金及存放中央银行款项35.87亿元，存 放同业款项59.92亿元；2014年，实现利息收入24.59亿元，实现营业利润 34.01亿元，实现税后净利润25.22亿元。（未经审计） 三、交易目的和对上市公司的影响 公司与中石化财务公司遵循平等自愿、互利互惠的原则签订《金融服务协 议》，有利于优化公司财务管理、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持 和畅通的融资渠道。未损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。 四、《金融服务协议》主要内容 1、财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务； 2、公司2015年度每日在财务公司存款余额不超过公司最近一期经审计净 资产的5%；公司（含公司控股的子公司）存放在财务公司的存款余款占财务公 司吸收的存款余款的比例不超过30%。在金融服务协议有效期内，日贷款余额（包 括应计利息）最高不超过公司董事会审议的信贷额度。 3、协议有效期至2015年12月31日。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2015年1月1日到4月21日，公司与中石化财务公司累计发生贷款1亿元， 贷款余额为1.65亿元，公司支付给中石化财务公司的利息合计为203.7万元。公 司在中石化财务公司存款余额为0.64亿元。 六、独立董事事前认可和独立意见 1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，关联董事回避表决。 2、公司与中石化财务公司拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则， 未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 3、本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法 规和规范性文件强制性规定的情形。 七、备查文件 1、第五届三十二次董事会决议。 2、独立董事意见。 3、公司拟与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订的《金融服务协议》。 4、中国石化财务有限责任公司企业法人营业执照、金融许可证复印件。 5、中国石化财务有限责任公司武汉分公司营业执照、金融许可证复印件。 特此公告 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2015年4月21日 中财网
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