[董事会]数字政通：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
北京数字政通科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司2009年7月21日召开的2009年第一次临时股东大会决议，并 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403号）核准，公司于2010 年4月14日向社会公开发行人民币普通股票14,000,000股（发行价每股54.00 元），并申请增加注册资本人民币14,000,000.00元，均由社会公众股股东投入， 出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次实收资本变更情况出具了“中瑞 岳华验字[2010]第093号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2010 年4月19日止，本公司累计注册资本（股本）合计人民币56,000,000.00元（伍 仟陆佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资756,000,000.00元 （柒亿伍仟陆佰万元整）。在扣除全部承销及保荐等费用44,520,000.00元和其 他发行费用8,927,000.00元后，实际募集资金净额为702,553,000.00元，认缴 新增注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币688,553,000.00 元。 根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业 会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经 公关费、上市酒会费等其他费用4,420,000.00元计入当期损益。调整后净募集 资金为人民币706,973,000.00元，超出原募集计划556,973,000.00元，其中增 加注册资本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币金额692,973,000.00 元。 2012年第一次临时股东大会决议审议通过《北京数字政通科技股份有限公 司股票期权激励计划》，本计划拟向激励对象授予200万份股票期权，其中首次 授予182万份，占本计划签署时公司股本总额8,400万股的2.17%；预留18万 份，占本计划拟授出股票期权总数的9%，占本计划签署时公司股本总额的 0.21%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股数字政通 股票的权利。本计划的股票来源为数字政通向激励对象定向发行股票。2012年 至2014年利润分配预案及个别激励对象辞职，调整后首次授予期权份数调整为 353.25万份，行权价格10.22元；预留期权份数调整为38.25万份，行权价格 11.07元。 2、募集资金使用情况及结余情况 2013年12月31日尚未使用的募集资金余额为347,115,881.67元，2014 年度超募资金投向支出53,022,171.87元，募集资金利息扣除手续费净额 11,147,378.06元，股权激励权证行权募集资金9,416,197.00元，截至2014年 12月31日募集资金余额为314,657,284.86元。 2014年度公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（元） 2013年12月31日募集资金净额 347,115,881.67 加：权证行权募集资金 9,416,197.00 减：本年度超募资金投向 53,022,171.87 其中：基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应 用项目 29,181,171.87 武汉研发中心项目 141,000.00 北京汉王智通专项收购资金 23,700,000.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额 11,147,378.06 尚未使用的募集资金余额 314,657,284.86 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户期末余 额一致。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东及债权人的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 及本公司章程的规定和要求,结合公司实际情况，制定了《北京数字政通科技股 份有限公司募集资金使用管理制度》。根据上述制度的的规定，公司对募集资金 实行专户存储。 公司于2010年5月与保荐机构招商证券股份有限公司和募集资金专户所在 银行北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行签定 了《募集资金三方监管协议》，2011年5月将原存放于北京银行四道口支行募集 资金余额全部存放于华夏银行西直门支行，并于2011年5月与保荐机构招商证 券股份有限公司和华夏银行股份有限公司西直门支行签定了《募集资金三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。2012年5月29日公司在中国民生银行股份 有限公司魏公村支行开户，存放募集资金200,000,000.00元，并于2012年6 月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司魏公村 支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2013年6 月4日将存放于华夏银行西直门支行全部募集资金转存至中国民生银行股份有 限公司魏公村支行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 开户银行 银行帐号（或存单号） 账户类别 存储余额（元） 中国民生银行魏公村支行 0121014170019631 募集资金专户 207,462,233.53 小计 207,462,233.53 招商银行大运村支行 11090696868000133 12个月定期存款 21,383,100.00 11090696868000150 12个月定期存款 21,383,100.00 11090696868000120 12个月定期存款 21,383,100.00 11090696868000147 12个月定期存款 21,383,100.00 11090696868000164 12个月定期存款 21,383,100.00 110906968610802 募集资金专户 279,388.22 110906968610603 募集资金专户 163.11 小计 107,195,051.33 募集资金账户余额合计 314,657,284.86 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金投资项目的资金使用情况。 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 截至2014年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方 式未发生变化。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 本年度无募集资金项目先期投入及置换情况。 4、节余募集资金使用情况。 节余资金尚未使用。 5、超募资金使用情况。 本年度超募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1） 6、尚未使用的募集资金用途及去向。 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无。 北京数字政通科技股份有限公司 二○一五年四月二十日 中财网
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