[公告]漫步者：关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-025 深圳市漫步者科技股份有限公司 关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为提高公司资金使用效率和收益，根据2014年度公司投资低风险银行理财 产品的收益情况，深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第六次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，授权使用不超过六亿元自有闲置资金购买低风险短 期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度资金可滚动使用，授权期 限自股东大会通过该议案之日起18个月内有效。根据公司自有闲置资金使用情 况，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加自有闲置资金购买理财产 品额度的议案》，提请股东大会审议使用自有闲置资金购买低风险短期理财产品 （每份理财产品期限不超过1年）额度增加至七亿元，该额度内资金可滚动使用， 授权期限自2014年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。详细情况公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。 2、投资额度 公司及其全资子公司拟循环使用不超过七亿元的自有闲置资金购买低风险 短期理财产品。 3、投资品种 公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品， 上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》 的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低， 收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用 效益的重要理财手段。 4、投资期限 每份理财产品的期限不得超过十二个月。 5、资金来源 目前公司及其全资子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的 情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金 直接或者间接进行投资。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财 务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展 情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险。 （2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定 期对资金使用情况进行审计、核实。 （3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在 公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在 定期报告中发表相关的独立意见。 （4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。 （5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投 资理财以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低 风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步 提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况 投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期 1 公司 上海浦发利多多财富班车4号 10,000 2014年5月14日 2014-030 已到期 2 公司 上海浦发利多多财富班车4号 4,000 2014年5月28日 2014-034 已到期 3 公司 上海浦发利多多财富班车4号 10,000 （超募资金） 2014年5月28日 2014-035 已到期 4 北京爱德发 上海浦发利多多财富班车4号 6,300 2014年8月13日 2014-037 已到期 5 东莞漫步者 上海浦发利多多财富班车4号 6,000 2014年8月15日 2014-039 已到期 6 公司 交通银行蕴通财富.日增利90天理 财 20,000 （超募资金） 2014年8月15日 2014-040 已到期 7 公司 兴业银行企业金融客户人民币结构 性存款 16,500 （超募资金） 2014年8月29日 2014-045 已到期 8 公司 上海浦发利多多财富班车4号 18,650 （超募资金） 2014年9月27日 2014-046 已到期 9 公司 上海浦发银行利多多财富班车4号 6,800 （超募资金） 2014年9月30日 2014-047 已到期 10 公司 上海浦发银行利多多财富班车进取 4号 2,100 2014年9月30日 2014-048 已到期 11 公司 上海浦发银行利多多财富班车4号 3,000 （超募资金） 2014年10月11日 2014-049 已到期 12 北京爱德发 兴业银行人民币常规机构理财计划 11,600 2014年10月11日 2014-050 已到期 13 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 10,000 2014年11月13日 2014-054 未到期 14 公司 光大银行结构性存款 20,000 （超募资金） 2014年11月18日 2014-060 未到期 投资主体 理财产品 金额 （万元） 披露日期 公告编号 是否到期 15 公司 兴业银行金雪球2014年第3期非保 本浮动收益型开放式人民币理财产 品(60D)03002 4,000 2014年11月20日 2014-061 已到期 16 公司 光大银行结构性存款 10,600 （超募资金） 2014年11月27日 2014-062 未到期 17 北京爱德发 上海浦发银行利多多财富班车进取 S14 5,000 2014年12月13日 2014-065 已到期 18 北京爱德发 兴业银行人民币常规机构理财计划 4,000 2014年12月27日 2014-069 已到期 19 东莞漫步者 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 68399号理财计划 2,000 2014年12月30日 2014-071 已到期 20 公司 兴业银行金雪球2014年第3期非保 本浮动收益型开放式人民币理财产 品(60D)03002 5,000 2015年1月21日 2015-003 已到期 21 东莞漫步者 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多惠至进取98天 6,000 2015年2月12日 2015-006 未到期 22 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多惠至进取98天 8,000 2015年2月12日 2015-006 未到期 23 公司 北京银行稳健系列人民币182天期 限银行间保证收益理财产品 16,900 （超募资金） 2015年3月4日 2015-009 未到期 24 公司 兴业银行金雪球2014年第3期非保 本浮动收益型开放式人民币理财产 品(60D)03002 5,000 2015年3月20日 2015-010 未到期 25 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多惠至进取98天 3,000 2015年3月27日 2015-011 未到期 26 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多对公结构性存款2015年 JG245期 19,090 （闲置募集和 超募资金） 2015年3月27日 2015-012 未到期 27 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多对公结构性存款2015年 JG276期 2,400 （闲置募集资 金） 2015年4月1日 2015-013 未到期 28 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多对公结构性存款2015年 JG277期 4,560 （超募资金） 2015年4月1日 2015-013 未到期 29 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多对公结构性存款2015年 JG317期 3,100 （超募资金） 2015年4月9日 2015-014 未到期 30 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利 多多惠至进取98天 12,100 2015年4月11日 2015-015 未到期 五、独立董事与监事会对增加自有闲置资金购买理财产品额度的意见 （一）独立董事的独立意见 独立董事认真审议了公司《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议 案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必 要的审核，发表了如下意见： 公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运 营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理 财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险短期理财产品 （每份理财产品期限不超过1年）额度增加至七亿元，该额度内资金可滚动使用， 授权期限自2014年年度股东大会通过之日起12个月内有效。 （二）监事会发表意见如下： 公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运 营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理 财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险短期理财产 品（每份理财产品期限不超过1年）额度增加至七亿元，该额度内资金可滚动使 用，授权期限自2014年年度股东大会通过之日起12个月内有效。 六、备查文件 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》； 3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 深圳市漫步者科技股份有限公司 董 事 会 二O一五年四月二十二日 中财网
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