[公告]长亮科技：2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳市长亮科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字.2012.978号文《关于核准深圳市 长亮科技有限股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易 所系统于2012年08月08日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,300万股， 每股面值1元，发行价为每股人民币20.00元。截至2012年08月13日，本公司共募 集资金260,000,000.00元，扣除发行费用34,892,364.10元后，募集资金净额为 225,107,635.90元。 上述募集资金净额已经大华会计师事务所有限公司“大华验字[2012第090号 《验资报告》”验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目27,801,497.70元，尚 未使用的金额为204,492,541.61元（其中募集资金197,306,138.20元，专户存储累计 利息扣除手续费7,186,403.41元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金直接投入募集投项目52,005,807.16 元。截至2014年12月31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目79,807,304.86 元。 （2）Java版核心业务系统建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资 金专户中转出4,300,135.74元，新一代银行商业智能建设项目从非募集资金账户支 付但尚未从募集资金专户中转出1,206,708.49元，新一代综合前臵系统建设项目从 非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出784,075.66元，信用卡业务系统 建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,008,855.48元，新 一代银行核心业务系统建设项目新从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专 户中转158,387.18元，合计使用自有资金垫付7,458,162.55元。 综上，截至2014年12月31日，累计使用募集资金投入79,807,304.86元，累计 使用自有资金垫付7,458,162.55元，累计投入合计87,265,467.41元。尚未使用的金额 为158,543,712.64元（其中募集资金145,300,331.04元，专户存储累计利息扣除手续 费13,243,381.60元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板 上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。 该管理制度经本公司董事会一届五次会议审议通过，并业经本公司第一次临时股 东大会表决通过。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2012年起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用 账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放 和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公司深 圳新时代支行 755901634610509 活期 8,243.67 招商银行股份有限公司深 圳新洲支行 755901634610711 活期 1,603,672.68 广州银行深圳分行营业部 812000164802082 活期 281,796.29 招商银行股份有限公司深 圳新洲支行 75590163468010809 一年定期 53,000,000.00 招商银行股份有限公司深 圳新时代支行 75590163468010785 一年定期 80,650,000.00 广州银行深圳分行营业部 812000164821115 七天通知 3,000,000.00 广州银行深圳分行营业部 812000164822098 六个月定期 5,000,000.00 广州银行深圳分行营业部 812000164822080 六个月定期 5,000,000.00 广州银行深圳分行营业部 812000164822072 六个月定期 5,000,000.00 广州银行深圳分行营业部 812000164822056 六个月定期 5,000,000.00 合 计 158,543,712.64 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费13,243,381.60元 （其中2014年度利息收入扣除手续费6,056,978.19元），尚未从募集资金专户臵换 的募投项目投入7,458,162.55元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年6月30日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，原有的《新 一代银行核心业务系统建设项目》规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式 下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，为了维护股东利益，保证公司研 发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调 研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进 行的“新一代银行核心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程 创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。公司独立董事及保荐机 构已对变更募集项目发表同意意见。变更募集资金投资项目情况详见附件2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管 理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 七、超募资金使用情况 公司首次公开发行超募资金75,427,635.90元，尚未使用的金额为75,427,635.90 元，存于募集资金专户中。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2015年 4 月 21 日 附表1： 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 (万元) 调整后投资 总额(万元) 截至期末承诺投入 金额(1) 本年度使用募集资 金投入金额 截至期末累计使用 募集资金投入金额 截止期末累计使用 自有资金垫付 截止期末累计投入 金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、Java版核心 业务系统建设 项目 否5,540.005,540.0055,400,000.0023,087,371.4435,031,221.724,300,135.7439,331,357.46-16,068,642.5471.00%2014年12月31日——否 2、新一代银行 核心业务系统 建设项目 是2,231.00- - - - - - - - - ——是 3、新一代银行 商业智能建设 项目 否2,080.002,080.0020,800,000.0011,677,346.0215,596,701.051,206,708.4916,803,409.54-3,996,590.4680.79%2014年8月31日——否 4、新一代综合 前臵系统建设 项目 否2,321.002,321.0023,210,000.008,179,158.0317,703,821.13784,075.6618,487,896.79-4,722,103.2179.65%2014年6月30日——否 5、信用卡业务 系统建设项目 是2,796.001,780.0017,800,000.005,528,953.137,942,582.421,008,855.488,951,437.90-8,848,562.1050.29%2015年3月31日——否 6、新一代银行 核心业务系统 建设项目新 是—3,067.0030,670,000.003,532,978.543,532,978.54158,387.183,691,365.72-26,978,634.2812.04%2016年3月31日——否 合计—14,968.0014,788.00147,880,000.0052,005,807.1679,807,304.867,458,162.5587,265,467.41-60,614,532.59 已累计投入募集资金总额 2014年度募集资金使用情况对照表 52,005,807.16本年度投入募集资金总额募集资金总额225,107,635.9079,807,304.86 变更用途的募集资金总额比例 - -变更用途的募集资金总额 募集资金其他使用情况 结余3,107.83万元，主要系预先垫付的固定资产投资款及流动资金的节余。 原因：一是，公司的募投项目从规划到开始实施期间经历了一年多的时间。期间公司的其他研发项目投入中，已经包含了募投项目需要投入研发的技术内容。募投 项目在实施过程中直接使用了其他研发项目的技术成果，进行了研发资源共享，节约了募集资金。 二是，公司加强项目管理，优化研发控制流程，对募投项目实施的部分人员进行了技术培训，招聘了部分具有较高技术能力的员工加入了募投项目中，使得募投项 目的实施效率提高，投入比预期减少，节约了募集资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 用闲臵募集资金投资产品情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况 新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况 与客户需求已经发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项 目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研， 对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 长亮科技《新一代综合前臵系统项目》、长亮科技《新一代银行商业智能系统项目》分别在2014年年6月和8月完工结项，并于2014年6月和8月获取软件著作权证书， 产品已经按照计划逐步开始投入市场。 无募集资金投资项目先期投入及臵换情况 信用卡项目未达到计划进度的原因：由于市场竞争加剧，人力成本不断上升，公司在研发支出增长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发 项目的研发流程，优化了部分环节，并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调减了该项目的研发支出费用 。由于该项目的研发流程得到一定程度优化，考虑到目前的人力资源状况，出于研发项目谨慎性的考虑，所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为2015年3月 31日。 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 超募资金的金额、用途及使用进展情况超募资金75,427,635.90元，存于募集资金专户中 附表2： 变更后的项目对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (万元) 截至期末计划累 计投资金额 (1) 本年度实际投入 金额 实际累计投入金额 (2) 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 新一代银行核心业务系统建设项目新新一代银行核心业务系统建设项目 3,067.00 30,670,000.00 3,691,365.72 3,691,365.7212.04%2016年3月31日——否 合计——— —— 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2014年度变更募集资金投资项目情况表 新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在2010年经过调 研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模 式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实 际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目 进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的 无 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度的情况和原因 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 中财网
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