[公告]正业科技：2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-020 广东正业科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1328号”文核准，公司于2014 年12月向社会公众发行人民币普通股1,500.00万股，每股面值1.00元，每股 发行价10.79元，共募集资金总额人民币161,850,000.00元，扣除部分承销、 保荐费用人民币22,500,000.00元后，余额人民币139,350,000.00元，已于2014 年12月24日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具瑞华验字[2014]48110016号验资报告。上述人民币139,350,000.00元，扣除 本公司自行支付的中介机构和其他发行费用人民币6,650,000.00元，实际募集 资金净额为人民币132,700,000.00元。 2、募集资金使用金额及期末余额 单位：万元 项目 2014年 实际募集资金净额 13,270.00 加：利息收入扣除手续费净额 -0.04 减：投入募集资金金额 0.00 募集资金期末余额 13,269.96 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定和要求，结合本公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金 管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会2011年第 4次临时会议审议通过。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设 银行股份有限公司东莞松山湖支行、平安银行深圳时代金融支行、招商银行股份 有限公司东莞旗峰支行分别设立44001770053059998998、11014715386002、 769902789610888 3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批 程序，以保证专款专用。本公司于2015年1月23日与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告出具 之日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 专户银行名称 银行账号 初始存放 金额 利息收入 净额 已使用金 额 存储余额 中国建设银行股 份有限公司东莞 松山湖支行 44001770053059998998 8,150.00（注1） -0.04 8,149.96 平安银行深圳时 代金融支行 11014715386002 4,120.00 4,120.00 招商银行股份有 限公司东莞旗峰 支行 769902789610888 1,000.00 1,000.00 合 计 13,270.00 13,269.96 注1：截至2014年12月31日，中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支 行44001770053059998998专用账户资金余额为8,814.96万元，其中包含公司 自行支付的中介机构和其他发行费用665.00万元，截至《募集资金专用账户三 方监管协议》签署之日（2015年1月23日），中介机构和其他发行费用665.00 万元已由该账户转出。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2014年度募集资金的实际使用情况见2、专项报告附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2014年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置 换的情况。 本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募 集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年度募集 资金的存放与使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完 整披露的情况。 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2015年4月21日 中财网
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