[董事会]奥 特 迅：董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
深圳奥特迅电力设备股份有限公司 董事会关于 201 4 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]475 号文核准，公司于 2008 年 3 月 31 日公 开发行人民币普通股（ A 股） 2,750 万股，发行价格为 14.37 元 / 股，公司募集资金总额人 民币 39,517.50 万元，扣除发行费用人民币 1,977.92 万元，实际募集资金净额人民币 37,539.58 万元。 利安达会计师事务所有限责任公司已于 2008 年 4 月 25 日对发行人首次公开发行股票的 募集资金到位情况进行审验，并出具 《验资报告》（利安达验字 [2008] 第 1015 号）。该笔募 集资金净额已于 2008 年 4 月 25 日存入公司募集资金专用账户。 截止 201 4 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 395,438,856.64 元，其中于 2008 年 4 月 25 日起至 201 3 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 363,476,219.97 元； 201 4 年度使用募集资金金额为 31,962,636.67 元，其中募集资金投资项目使用 31,962,636.67 元。截止 201 4 年 12 月 31 日，募集资金余额应为 0 元，募集资金余额实际 为 14,9 27,474.70 元，实际余额与应有余额的差异为 14,927,474.70 元，差异原因主要为： 收到募集资金存储利息收入累计 34,987,076.06 元； 2014 年度募集资金投资项目使用利息 收入 20,043,031.48 元 ；累计支付银行手续费 16,069.88 元；支付设立募集资金专户开户费 500.00 元。 。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 》 等 法律法规，结合公司实际情况，制定了《 深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金专项存 储与使用管理办法 》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》业经本公司 2008 年第一次 临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代 表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度 对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公 司签订的《保荐协议》， 公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上 的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5% 的，公司应当以书面形式 知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专 户的商业银行查询募集资金专户资料。 2008 年 5 月 6 日，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限 公司深圳深南中路支行签订了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票募集资 金三方监管协议》，三方监管协议与监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金的存放情况 截至 20 1 4 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 招行深圳分行深南中路支行 755901675510802 375,395,825.16 14,927,474.70 活期 合计 --- 375,395,825.16 14,927,474.70 --- 三、 201 4 年度募集资金的使用情况 截止 201 4 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 395,438,856.64 元，具体情况如下表： 单位：人民币万元 募集资金总额 37,539.58 本年度投入募集资金总额 3,196.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 39,543.89 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电力用直流和交流 一体化不间断电源 设备产能扩大项目 否 29,027.12 29,027.12 3,196.26 31,031.43 106.91% 2015年12月31 日 25,753.10 是 否 承诺投资项目小计 - 29,027.12 29,027.12 3,196.26 31,031.43 106.91% - 25,753.10 - - 超募资金 补充流动资金 否 8,512.46 8,512.46 - 8,512.46 - 2008年12月31 日 - - 否 合计 - 37,539.58 37,539.58 3,196.26 39,543.89 - - 25,753.10 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体募投 项目） 本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，项目投资进度分三阶段： 建设期、投产期、达产期。按照原招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设期为T+1（T 为发行当年，即2009 年底），但由于公司募集资金投资项目实施地点变更、建设审批手续及主体建设工程结构复杂等原因，导致建 设期未能按期完成；未达到计划的进度情况已分别于2009年7月1日及2010年7月26日召开董事会，审议通 过了《关于募集资金项目实施进展的公告》；该建设项目已于2010年11月30日封顶；自2011年11月8日取 得《工程竣工验收报告》后，2012年陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验收决定书》、《城 市排水设施验收合格证》、《防雷装置验收合格证》、《建筑节能专项验收意见书》、《建设工程竣工测量报 告》、《建设工程规划验收合格证》等。2013年11月，公司取得深圳市国土资源和房产管理局颁发的《房地 产证》。目前，已完成大部分楼层的装修工作，预计2015年12月31日前装修完毕，并投入使用。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 项目用地原初步选址为深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地，建设用地面积为29206.83 平方米。2008年11月6日，公司购入深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045 宗地，总用地面积5125.29平方米，考虑到未来长远发展，经公司第一届董事会第十六次会议、2009年第一次 临时股东大会决议，将募集资金项目实施地点由深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048 宗地变更至 新地址深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045 宗地。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 2011 年 10 月 24 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了公司《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，根据生产经营情况和募集资金使用计划，同意公司使用电力用直流和交 流一体化不间断电源设备产能扩大项目专户的部分闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期 限不超过六个月（自 2011 年 10 月 25 日至 2012 年 4 月 24 日），该款项已于 2011 年 10 月 27 日转入招商银行 深南中路支行 812783200210001 账户， 2012 年 4 月 18 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集资金 2,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户； 2012 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资 金后，使用电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目专户的部分闲置募集资金人民币 1,800 万元 暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2012 年 4 月 23 日至 2012 年 10 月 22 日）。该款项已于 2012 年 4 月 23 日分别转入农业银行深圳滨海支行 41003600040033338 户 400 万元，中国银行深圳高新区支行 761457957949 户 1,400 万元。 2012 年 10 月 18 日，公司 已将补充流动资金的闲置募集资金 1,800 万元全部归还 并存入公司募集资金专用账户。 2008 年 5 月 6 日公司第一届董事会第九次会议审议通过了公司《关于公司首次公开发行股票募集资金超 额部分全部补充流动资金的议案》，公司根据生产经营情况和募集资金使用计划，将首次公开发行股票募集资金 超额部分 8,512 万元补充流动资金，其中 2,550 万元用于归还银行贷款。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资 金用途及去向 根据投资项目进展计划确定付款进度，对暂未使用的募集资金分别以定期存款（七天通知存款、三个月、 半年期）方式存放。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注 1 ：根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大 项目计划总投资 30,327.12 万元，拟用募集资金投资金额 29,027.12 万元。其中：固定资产投资 15,556.60 万元，占总投资额的 51.30% ；铺底流动资金 13,470.52 万元，占总投资额的 44.42% ；利用原有资产 1,300 万元，占总投资额的 4.28% 。 变更地址后，公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资 30 ,467.15 万元， 其中：固定资产投资 15,796.91 万元，占总投资额 51.85% ；铺底流动资金 13,660.24 万元，占总投资额 44.84% ；利用原有资产 1,010 万元，占总投资额 3.31% 。拟用募集资金投资金额仍为 29,027.12 万元，未 发生变化。若因上述调整导致原募集资金投资项目固定资产投资额及铺底流动资金不足，由公司自筹资金 解决。 注 2 ：截止 2013 年 12 月 31 日，公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目尚处于投 产期，预计 2015 年 12 月 31 日大 楼主体工程装修完工并达到预定可使用状态 。一直以来，公司以租赁方式 扩大生产经营用房，目前已租赁一万余平米厂房作为生产基地，募投项目实施地建设未完成不影响公司日 益扩大的产能需要及产量释放。 注 3 ：截止 2014 年 12 月 31 日，本公司募集资金应有余额募集资金余额应为 0 元，募集资金余额实际 为 14,927,474.70 元，实际余额与应有余额的差异为 14,927,474.70 元，差异原因主要为：收到募集资金 存储利息收入累计 34,987,076.06 元； 2014 年度募集资金投资项目使用利息收入 20,043,031.48 元 ； 累计 支付银行手续费 16,069.88 元 ；支付设立募集资金专户开户费 500.00 元 。 注 4 ：公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形， 也不存在募集资金管理违规情形。 六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会 201 5 年 4 月 22 日 中财网
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