[一季报]甘肃电投：2015年第一季度报告正文
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2015-09 甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年第一季度报告正文 第一节 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 3、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人（会计主管人员）张莉声明： 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 175,601,538.28 210,826,041.24 -16.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） -127,546,365.48 -67,967,364.71 -87.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -127,482,511.98 -67,917,364.71 -87.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 121,327,378.78 112,532,124.00 7.82% 基本每股收益（元/股） -0.1766 -0.0941 -87.67% 稀释每股收益（元/股） -0.1766 -0.0941 -87.67% 加权平均净资产收益率 -3.69% -1.95% -1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,360,934,354.15 13,621,460,305.14 -1.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,522,297,341.52 3,649,843,707.00 -3.49% 公司主营水力发电业务，一季度为公司所属电站河流流域的枯水期，一季度亏损属于季节性亏损。报 告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要系本报告期公司所属电站部分河流流 域来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减少。 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -65,382.18 少数股东权益影响额（税后） -1,528.68 合计 -63,853.50 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,297 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 甘肃省电力投资集团有限责任公司 国有法人 84.11% 607,379,805 607,379,805 0 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券 投资基金 其他 1.55% 11,178,108 0 0 宝盈鸿利收益证券投资基金 其他 1.18% 8,500,000 0 0 鸿阳证券投资基金 其他 0.98% 7,073,739 0 0 濮文 境内自然人 0.80% 5,782,770 0 0 融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.69% 4,999,994 0 0 华夏成长证券投资基金 其他 0.55% 3,999,906 0 0 中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型 证券投资基金 其他 0.43% 3,076,681 0 0 招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金 其他 0.40% 2,899,946 0 0 林星兰 境内自然人 0.21% 1,520,440 0 0 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件普通股 股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 11,178,108 人民币普通股 11,178,108 宝盈鸿利收益证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 鸿阳证券投资基金 7,073,739 人民币普通股 7,073,739 濮文 5,782,770 人民币普通股 5,782,770 融通新蓝筹证券投资基金 4,999,994 人民币普通股 4,999,994 华夏成长证券投资基金 3,999,906 人民币普通股 3,999,906 中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 3,076,681 人民币普通股 3,076,681 招商银行股份有限公司-华夏经典配置混合型证券投资基金 2,899,946 人民币普通股 2,899,946 林星兰 1,520,440 人民币普通股 1,520,440 周建勤 1,298,146 人民币普通股 1,298,146 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10 名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也 未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 境内自然人濮文通过投资者信用账户持有本公司股票5,782,770股，通过 普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票5,782,770股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 合并资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 本年末比上年 末增减(%) 变动原因 货币资金 101,395,351.38 241,791,867.85 -58.07% 主要系所属子公司发电收入减少及缴纳税款 等因素所致。 预付款项 58,036,160.48 136,895,673.29 -57.61% 主要系预付关联方基地款办理完成了结算。 应交税费 9,639,568.12 34,273,106.54 -71.87% 主要系报告期公司缴纳了期初应缴增值税与 企业所得税。 应付股利 10,475,307.30 21,098,581.86 -50.35% 主要系所属子公司支付少数股东股利所致。 合并利润表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 营业收入 175,601,538.28 210,826,041.24 -16.71% 主要系本报告期公司所属电站部分河流流域 来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减 少。 营业成本 179,444,522.36 165,495,326.36 8.43% 主要系橙子沟电站投产发电。 财务费用 130,666,903.52 113,594,123.32 15.03% 同上。 营业利润 -131,617,059.64 -68,194,111.60 93.00% 主要系本报告期公司所属电站部分河流流域 来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减 少。 投资收益 6,631,480.20 4,579,160.14 44.82% 主要系被投资公司小三峡公司净利润同比增 加所致。 利润总额 -131,682,441.82 -68,244,111.60 92.96% 主要系本报告期公司所属电站部分河流流域 来水与上年同期相比偏枯，发电收入同比减 少。 基本每股收益 -0.1766 -0.0941 87.67% 同上。 合并现金流量表项目 本报告期（元） 上年同期（元） 同比增减（%） 变动原因 收到其他与经营活动 有关的现金 2,586,478.17 4,412,844.32 -41.39% 主要系所属子公司收到房屋租赁费增加所 致。 支付的各项税费 74,471,634.48 42,447,645.15 75.44% 主要系现金流量表内科目调整所致。 支付其他与经营活动 有关的现金 6,120,689.68 42,496,451.24 -85.60% 同上 。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 76,134,423.87 130,650,182.27 -41.73% 主要系所属子公司本期项目支出减少所致。 借款收到的现金 30,000,000.00 160,000,000.00 -81.25% 主要系所属子公司同比银行借款减少所致。 偿还债务支付的现金 68,550,000.00 50,150,000.00 36.69% 主要系所属子公司同比偿还的银行借款增加 所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、关于2014年非公开发行A股股票事宜 2014年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票预案的 相关议案。2014年12月9日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《2014年非公开发行股票 预案（修订版）》，2014年12月26日公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。根据有关 法律法规的规定，本次非公开发行还需要获得中国证监会的核准。 2、关于2014年公开发行公司债券事宜 2014年9月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了关于公开发行公司债券的相关议 案；2014年10月16日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了该议案。根据有关法律法规的 规定，本次公开发行公司债券还需要获得中国证监会的核准。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014年9月9日，公司召开第五届董事会第十次会议审议 通过了《2014年非公开发行A股股票预案》 2014年09月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2014年9月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》 2014年09月27日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2014年10月16日，公司召开2014年第一次临时股东大 会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》 2014年10月17日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2014年12月9日，公司召开第五届董事会第十三次会议 审议通过了《2014年非公开发行股票预案（修订版）》 2014年12月10日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2014年12月26日，公司召开2014年第二次临时股东大 会审议通过了《2014年非公开发行股票预案（修订版）》 2014年12月27日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺 事项 承诺事由 承 诺 方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 电 投 集 团 本次划转取得的股份自本次划转股份过户之 日起36个月内不上市交易或转让；该锁定期 届满后，该等股份的交易或转让按证监会及 深圳证券交易所的有关规定执行。 2012年09 月18日 2012年9月 18日-2015年 9月17日 正常履行中 资产重组时 电 股份限售承诺内容如下：电投集团对于其所 2012年12 2012年12月 正常履行中 所作承诺 投 集 团 持上市公司的股份，自股份上市之日起36个 月内不转让，在此之后，按照中国证监会和 深圳证券交易所的规定执行。 月27日 28日-2015年 12月27日 电 投 集 团 关于规范关联交易的承诺 2012年12 月27日 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 详细内容参见深交所网站 （www.szse.cn/）信息披露/监管信息 公开/承诺事项及履行情况。 电 投 集 团 关于避免同业竞争的承诺 2012年12 月27日 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 详细内容参见深交所网站 （www.szse.cn/）信息披露/监管信息 公开/承诺事项及履行情况。 电 投 集 团 关于保证上市公司独立性的承诺 2012年12 月27日 该承诺持续有效，仍在履行过程中。 详细内容参见深交所网站 （www.szse.cn/）信息披露/监管信息 公开/承诺事项及履行情况。 电 投 集 团 关于置入水电公司个别水电站尚未取得业务 资质证书的承诺 2012年12 月27日 1、双冠水电站已于 2012 年度 6 月 份并网发电，电力业务许可证和取水 许可证已办理完成；2、橙子沟水电 站《取水业务许可证》和《电力业务 许可证》已办理完成； 3、神树水电 站正在建设中，尚未到办理时间。 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 不存在未完成履行承诺的情况 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地 点 接待 方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2015年01月 20日 公司会 议室 实地 调研 机构 平安资产管理有限责任公司、东兴证券股份有限公司、长城证 券有限责任公司、中国银河证券 非公开发行预案，未 提供资料 2015年01月 30日 公司会 议室 实地 调研 机构 齐鲁证券 非公开发行预案，未 提供资料 特此公告。 公司董事长（法定代表人）：李宁平 甘肃电投能源发展股份有限公司 2015年4月23日 中财网
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