[公告]一心堂：关于向相关银行申请综合授信额度的公告
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-034号 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于向相关银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信额度 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十六次会议于2015年4月21日10时整在云南鸿翔一心堂药业（集团） 股份有限公司公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。 现就相关情况公告如下： 公司因经营需要，向以下各银行申请综合授信总额28亿元，综合授信内容 包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、中期票据、短期融 资券、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授 信业务，在额度内循环使用： 单位：亿元 银行 授信额度 授信用途 担保情况 招商银行昆明 分行 2 用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑汇票） 信用授信，无需 担保无需抵押 民生银行昆明 分行 4 用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑汇票） 信用授信，无需 担保无需抵押 兴业银行昆明 分行 2 用于公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、 国内贸易融资业务、银行承兑汇票） 信用授信，无需 担保无需抵押 浦发银行昆明 分行 20 用于公司及下属子公司融资业务（在额度内循环使用， 办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、中期 票据、短期融资券） 信用授信，无需 担保无需抵押 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期一年，自股东大会审议批准之日 起计算。 二、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见 公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币28亿元综合授信额度。公 司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银 行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严 格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们一致同意在提交公司股东大会审议 通过后实施。 根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 备查文件： （一）《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议 决议》； （二）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告！ 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 董事会 2015年4月21日 中财网
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