[公告]丹邦科技：招商证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见
招商证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳丹邦科技股份有限公司（以 下简称“丹邦科技”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，招商证券股份有限公 司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对公司2014年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户银行对账单、募集资金专户资金划款审批表、募集资金使用 台账，查阅了公司编制的《2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、董事会 关于该事宜的会议文件以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放 与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的 用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了 核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2013﹞1153号”文核准, 深圳丹邦科技股份 有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）2,264万股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00 元，扣除发行费用人民币18,991,800.00元，实际募集资金净额为人民币580,968,160.00 元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了天 职业字[2013]679号验资报告。 三、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。 根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构于2013年9月分别与 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订 了《募集资金三方监管协议》，于2013年12月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广 东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募 集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，公司严格按照该 《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2014年12月31日，公司的募集资金 在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下： 金额单位：人民币元 存放银行名称 账号 期末余额 备注 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059002618 650,356.43 中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支 行 4000093229100007218 95,486.80 中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行 44201515200059666688 11,413,560.41 账户名称：广东丹 邦 中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支 行 4000093229100009270 757,634.26 账户名称：广东丹 邦 合计 12,917,037.90 四、募集资金项目的使用情况 截止2014年12月31日止，本公司2014年度募集资金账户的情况为： 单位:人民币万元 项目 募集资金金额 截至2013年12月31日募集资金净额 26,531.46 减：2014年度非公开发行项目支出 25,413.30 手续费支出 1.52 加：2014年度专户利息收入 175.07 截至2014年12月31日募集资金余额 (包括定期存单余额) 1,291.71 截止2014年12月31日止，本公司2014年度募集资金使用情况为： 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 58,096.82 本年度投入募集资金总额 25,413.30 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 57,128.06 变更用途的募集资金总额比例 无 序号 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 金额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重 大变化 1 微电子级高性能聚酰亚 胺研发与产业化 否 58,096.82 58,096.82 60,000.00 25,413.30 57,128.06 -2,871.94 95.21 2015年5月 31日 0.00 不适用 否 合计 58,096.82 58,096.82 60,000.00 25,413.30 57,128.06 -2,871.94 95.21 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 募集资金投资项目实施地点未变更。 募集资金投资项目实施方式 募集资金投资项目实施方式未调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到 2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 58,096.82 本年度投入募集资金总额 25,413.30 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 57,128.06 变更用途的募集资金总额比例 无 序号 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 金额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重 大变化 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金结余1,291.71万元存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 无 五、募集资金投资项目变更的情况 经核查，截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳丹邦科技股份有限公司《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳 丹邦科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字 [2015]5979-1号），发表意见为：丹邦科技公司《关于2014年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了丹邦科技公司2014年度募集资 金的存放与使用情况。 七、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议及四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、 完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文） 【此页无正文，招商证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见之签字盖章页】 保荐代表人： ____________________ __________________ 杨柏龄 蒋欣 招商证券股份有限公司 2015年 04月21日 中财网
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