[公告]黔轮胎Ａ：国信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等法律法规的要求，作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“黔轮 胎”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”或“保荐人”）对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 1518号文核准，公司于2014年 4月非公开发行普通股（A 股）286,560,000股，每股发行价格人民币4.48元， 募集资金总额人民币1,283,788,800元，扣除发行费用合计34,539,834.95元后的 募集资金净额为1,249,248,965.05元。以上募集资金到位情况已由众华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会字（2014）第2405号”验资 报告。 三、募集资金管理情况 根据（《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公 司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。 公司实际募集资金净额1,249,248,965.05元，公司对募集资金采取了专户存 储制度，上述募集资金已于2014年3月24日存入公司在中国工商银行股份有限 公司贵阳市瑞金北路支行开立的账号为2402018129200170556的募集资金专户 中。公司、保荐人共同分别与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行签署 《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金 专户支取的金额超过人民币5,000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经 公司授权国信证券指定的保荐代表人罗大伟、龙飞虎（由于罗大伟离职，现已更 换为刘瑛）可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行 应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募 集资金三方监管协议》履行状况良好。 截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示： 开户银行 专户账号 余额（万元） 中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支 行 2402018129200170556 418.91 合计 418.91 四、募集资金项目的使用情况 截至2014年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 单位:万元 募集资金总额 124,924.90 本报告期投入募集资金总额 124,924.90 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 124,924.90 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全钢工程子午胎异地技术改造项目 否 124,924.90 124,924.90 124,924.90 124,924.90 100% 2014年7月31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 124,924.90 124,924.90 124,924.90 124,924.90 100% - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 124,924.90 124,924.90 124,924.90 124,924.90 - - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 根据该项目可行性研究报告，第一年预计产能利用率为30%，报告期内公司已达到预计产能利用率，按计划第一年产能未充分利用，因此未预 测相关效益。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 无 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2014年4月11日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用本次非公开发 行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为1,249,248,965.05元。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现 募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 五、募集资金投资项目变更的情况 经核查，截至2014年12月31日，公司不存在募集资金投资项目变更的情 况。 六、会计师对2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对黔轮胎《2014年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于贵州轮胎股份有限 公司募集资金2014年度存放与使用情况的鉴证报告》，发表意见为：“黔轮胎 管理层编制的《贵州轮胎股份有限公司关于募集资金2014年度使用情况的专项 报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规 定，如实反映了黔轮胎2014年度募集资金实际存放与使用情况。” 七、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文） 【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】 保荐代表人： ______________ ______________ 刘 瑛 龙飞虎 国信证券股份有限公司 2015年4月23日 中财网
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