[公告]三 力 士：2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-017 三力士股份有限公司 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引，现对 公司2014年度募集资金存放与使用情况做如下专项说明： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655号文《关于核准浙江三力士 橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发 行的方式发行不超过5,886万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公 司。 截至2013年1月28日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股5,838.3233 万股，发行价格为6.68元/股，募集资金总额人民币389,999,996.44元，扣除 承销保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币375,999,996.44元，已由 中国银河证券股份有限公司于2013年1月29日汇入公司开立的招商银行绍兴柯 桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00元， 募集资金净额为人民币374,909,996.44元。上述资金到位情况业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并于2013年1月30日出具信会师报字[2013]第 610004号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2014年度募集资金使用情况及结余情况 截至2014年12月31日，公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况 为： 明 细 金额(元) 2013年1月29日募集资金净额 374,909,996.44 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,537,168.51 减：2013年度使用 36,454,653.52 加：2013年存款利息收入减支付的银行手续费 3,540,793.74 减：2014年度使用 36,162,770.28 加：2014年存款利息收入减支付的银行手续费 47,36,882.85 减：暂时闲置募集资金补充流动资金 70,000,000.00 减：暂时闲置募集资金银行短期定存 145,882,285.33 2014年12月31日募集资金专户余额 30,150,795.39 根据募集资金投资项目的投入进度，在不影响募集资金投资项目的情况下， 公司于2013年4月2日在招商银行绍兴分行柯桥支行开立了账号为 7590223968000066、57590223968000052的定期存款账户，分别初始存入 50,000,000.00元及50,000,000.00元，本金及利息经到期转存后，当前存放金 额分别为52,345,756.61元及52,345,756.61元；浙江三达工业用布有限公司于 2013年11月27日在中国建设银行三门支行开立了账号为 33001667435049008326*000*5、33001667435049008326*000*6的定期存款账户， 分别初始存入20,000,000.00元及20,000,000.00元，本金及利息经到期转存后， 当前存放金额分别为20,576,120.86元及20,614,651.25元。 将暂时闲置的募集资金以定期存款的方式存放。公司已与保荐机构、募集资 金专户开户银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》，就以协定存款、通 知存款和定期存款方式存放部分暂时闲置的募集资金事项进行了补充规定。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司及全资子公司浙江三达工业用布有限公司已分别与保荐人中国银河证 券股份有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行及中国建设银行股份有限 公司三门支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补 充协议》。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议及补充协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金 管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴 柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金 实行专户存储制度。 截止 2014年12月 31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 账户名称 账 号 账户性质 期末余额（元） 招商银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 三力士股份有限公司 575902239610966 活期存款 16,847,232.80 招商银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 三力士股份有限公司 7590223968000066 定期存款 52,345,756.61 招商银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 三力士股份有限公司 57590223968000052 定期存款 52,345,756.61 中国建设银行股份有限 公司三门支行 浙江三达工业用布有 限公司 33001667435053008326-0002 活期存款 13,303,562.59 中国建设银行股份有限 公司三门支行 浙江三达工业用布有 限公司 33001667435049008326*000*5 定期存款 20,576,120.86 中国建设银行股份有限 公司三门支行 浙江三达工业用布有 限公司 33001667435049008326*000*6 定期存款 20,614,651.25 合 计 176,033,080.72 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原 因及其情况 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 未变更。 （四）募投项目先期投入及置换情况 截止2013年2月21日，公司已利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累 计投入6,453.716851万元。募集资金到位后，公司已于2013年3月置换出了先 期投入的垫付资金6,453.716851万元。本次置换已经公司2013年2月28日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具了信会师报字[2013]第 610009 号《关于浙江三力士橡胶股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1）2013年2月28日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用9,000万元的闲置募集资金补 充流动资金，使用期限不超过6个月。 2013年9月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元 全部归还至募集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构银河证券有限公司和 保荐代表人，本次募集资金暂时补充流动资金事项已完成。 2）2013年9月12日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资 金需求前提下，公司拟运用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限 不超过12个月。 3）2014年9月17日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十 六次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在保证募集资金项目建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲置募集资 金补充流动资金，使用期限不超过12个月。2014年11月28日，公司已将部分 暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资金专户。 （六）结余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 （七）超募资金使用情况 不存在超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 募集资金补充流动资金70,000,000.00元，以定期存单方式存款 145,882,285.33元，专户余额为30,150,795.39元（含利息收入）。 （九）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 募集资金投资项目不存在变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 不适用。 附表：1、募集资金使用情况对照表 三力士股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十三日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：三力士股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 37,491 报告期投入募集资金总额 3,616.28 已累计投入募集资金总额 13,715.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司非公开募集资金使用正常，募集资金项目正在加快建设进度。 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 新建年产3,000万Am高性能 特种传动V带生产线 否 11,000 11,000 3,605.94 7,718.6 70.17% 2014年 09月30 日 1,597.05 否 否 年产特种橡胶带骨架材料 13,500吨建设项目 否 28,000 28,000 10.34 5,996.86 21.42% 2014年 12月31 日 613.04 否 是 合计 -- 39,000 39,000 3,616.28 13,715.46 -- -- 2,210.09 -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 截至2014年12月31日，“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”项目建设进度为 70.17%，由于部分设备供应商交货延迟，导致该项目建设进度延迟，公司已支付了相关设备采购 的订金，并积极催促供应商交货安装，保障“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线” 项目的建设进度。 截至2014年12月31日，“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目” （简称“骨架材料项 目”）的投资进度为21.42%。骨架材料项目全面达产日期比预计时间延迟，主要原因为：骨架材 料建设项目管理团队因个人原因离职，影响项目建设进度。尽管公司已完善管理团队，项目建设 受此影响仍出现延迟。公司将继续实施本项目，并计划调整后续投资计划，公司将在相关论证工 作完成后披露调整后的投资计划。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 由于项目管理团队因个人原因离职，以及当前宏观经济环境的不利变化，“年产特种橡胶带骨架 材料13,500吨建设项目”实施的可行性受到一定影响，公司将继续实施本项目并调整后续投资 计划，待相关论证工作完成后披露调整后的投资计划。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 适用 公司2013年2月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关 于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2013年3月，公司以募集 资金64,537,168.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 适用 1）2013年2月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年3月 18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。 2013年9月11日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金 专户。 2）2013年9月12日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设 的资金需求前提下，公司使用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个 月。2014年9月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集 资金专户。 3）2014年9月17日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会 议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目 建设的正常进展前提下，公司使用9,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12 个月。2014年11月28日，公司已将部分暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还至募集资 金专户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 2014年度募集资金补充流动资金7,000万元，以定期存单方式存款14,588.23万元，专户余额为 30,150,795.39元（含利息收入）。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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