[一季报]三泰控股：2015年第一季度报告正文
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-051 成都三泰控股集团股份有限公司 2015年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,其中独立董事周友苏、董 事李小毅以通讯方式参加会议。 公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管 人员)曾传琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 193,353,344.66 210,111,257.76 -7.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -41,700,806.65 -11,828,685.05 -252.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -42,674,826.33 -14,975,444.97 -184.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -145,239,827.26 -271,424,037.90 46.49% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.03 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.03 -200.00% 加权平均净资产收益率 -2.57% -1.38% -1.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,577,371,561.89 2,858,926,518.05 -9.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,604,722,212.37 1,646,531,019.02 -2.54% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,555.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 968,296.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,278.78 合计 974,019.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,365 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 补建 境内自然人 36.16% 159,832,642 119,874,481 质押 92,350,000 深圳市天图创业 投资有限公司 境内非国有法人 8.38% 37,054,800 0 骆光明 境内自然人 1.29% 5,710,070 0 贾勇 境内自然人 1.24% 5,477,357 4,017,533 质押 2,533,300 朱晓红 境内自然人 1.00% 4,414,700 0 夏予柱 境内自然人 0.72% 3,185,071 2,298,318 质押 1,510,000 陈延明 境内自然人 0.70% 3,100,619 2,198,785 质押 1,636,000 钟幸华 境内自然人 0.69% 3,050,080 0 蔡宏基 境内自然人 0.61% 2,711,350 0 罗安 境内自然人 0.54% 2,400,868 1,710,166 质押 1,000,000 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 补建 39,958,161 人民币普通股 39,958,161 深圳市天图创业投资有限公司 37,054,800 人民币普通股 37,054,800 骆光明 5,710,070 人民币普通股 5,710,070 朱晓红 4,414,700 人民币普通股 4,414,700 钟幸华 3,050,080 人民币普通股 3,050,080 蔡宏基 2,711,350 人民币普通股 2,711,350 华润深国投信托有限公司-展博1 期证券投资集合资金信托 2,344,852 人民币普通股 2,344,852 中国建设银行股份有限公司－富 国城镇发展股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 1,999,803 人民币普通股 1,999,803 兴业银行股份有限公司－兴全保 本混合型证券投资基金 1,887,748 人民币普通股 1,887,748 上述股东关联关系或一致行动的 说明 不适用 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有） 前10名普通股股东中，朱晓红共持有公司股票4,414,700股，其中通过普通账户持有公 司股票23,000股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,391,700股；钟幸华共持有公司股票3,050,080股，其中通过国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,050,080股；蔡宏基共持有公司股票 2,711,350股，其中通过普通账户持有公司股票658,500股，通过华泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,052,850股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 (一) 资产负债主要变动情况 1、货币资金较期初减少52.72%，主要系公司加大速递易项目投入以及归还银行借款所致。 2、预付款项较期初增长73.43%，主要系加大生产投入增加原材料预付款所致。 3、其他应收款较期初减少33.50%,主要系公司收到前期财政所欠增值税退税款所致。 4、其他流动资产较期初降低100%，主要系公司银行理财产品赎回所致。 5、开发支出较期初增加177.61%，主要系速递易中心平台管理系统的持续研发投入所致。 6、预收账款较期初减少43.30%，主要系公司前期收到的货款本期提供销售及劳务所致。 7、应付职工薪酬较期初减少56.62%，主要系已支付上年末计提薪酬所致。 8、应交税费较期初减少95.98%，主要系支付2014年12月增值税及附加税费所致。 9、应付利息较期初减少100%，原因系已按期支付利息所致。 10、其他应付款较期初增长35.37%，主要原因系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。 11、一年内到期的流动负债较期初增加38.40%，主要系公司长期借款将于一年内到期，从而转入该科 目所致。 12、长期借款较期初减少100%，主要系公司长期借款全部将于一年内到期，从而转入一年内到期流动 负债所致。 (二) 利润表主要变动情况 1、销售费用较上年同期增长80.05%，主要系速递易业务处于推广拓展期,产生较大的市场拓展和营运 费用所致。 2、财务费用较上年同期增长37.66%，主要系公司业务规模扩大，营运资金需求增加而增加银行借款， 相应增加利息支出所致。 3、资产减值损失较上年同期减少91.56%，主要系本期收回前期货款，减少坏账计提所致。 4、投资收益较上年同期减少68.15%，主要系公司对外投资单位一季度亏损所致。 5、营业外收入较上年同期减少93.41%，主要系2014年12月的增值税退税尚未在本期取得税务局的审 批。 (三) 现金流量表主要变动情况 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加46.49%，主要系销售回款增加,同时本期货款支付减 少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少196.71%,主要系公司持续加大速递易投入所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少178.16%，主要系公司本期借入银行款项减少，而归 还银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一) 关于速递易项目进度 截止2015年3月31日，速递易累计使用用户数量超过1,500万户，比年初增加500万户；注册快递员逾 19万人，比年初增加9万人；已签约协议网点46,489个，布放网点19,558个，速递易累计送达包裹11,600万 件。 速递易APP已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架。 报告期内，速递易实现收入3,297万元。 (二) 关于子公司更名 经成都市金牛工商行政管理局核准，公司子公司“成都三泰电子产品销售有限责任公司”于2015年4月1 日企业名称变更为“成都三泰电子有限公司”，营业执照尚在办理中。 (三) 关于公司非公开发行的进展情况 2014 年12月30日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象非公开发行股票，本 次所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票，拟募集资金总额预计不超过 294,024 万元(含 294,024 万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以速递易业务为载体的“24 小时自助便民服务网 格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。 2015年2月9日，公司2015 年第 一次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票条件的议案。2015年2月25日，公司公告已收 到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150308号)，中国证监会对公司提交的《上 市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该 行政许可申请予以受理。 (四) 关于公司重大资产重组的进展情况 2015年2月12日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的 议案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等议案，同意公司以现金方式购买烟台伟岸信 息科技有限公司100%的股权，本次交易金额预计为75,000.00万元。2015 年 2 月 27 日，公司发布了《关 于筹划重大资产重组停牌进展公告》。深圳证券交易所对本次重大资产购买的文件进行了事后审查，并出 具了《关于对成都三泰电子实业股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】 第 3 号（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产购买独立财务顾问等中介机构根据上述问询对本次重 组购买预案相关文件进行了相应的补充和完善，并于2015年3月6日披露了《关于对<重大资产购买预案>修 订说明的公告》、《重大资产购买预案》修订稿等相关文件。目前该重大资产重组事项尚处于审计评估中。 (五) 关于参与设立并购基金的进展情况 2015年3月6日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》， 同意公司使用自有资金10,000万元参与设立“西藏联合股权并购投资基金”（暂定名，最终以工商核名为准）。 2015年4月14日，2014年年度股东大会审议通过了关于参与设立并购基金的议案。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行股票预案 2015年01月05日 巨潮资讯网 重大资产购买预案 2015年02月13日 巨潮资讯网 重大资产都买预案（修订稿)，关于对《重 大资产购买预案》修订的说明公告 2015年03月06日 巨潮资讯网 参与设立并购基金事项 2015年03月07日 巨潮资讯网 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时 所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 补建；作为 担任公司董 事、监事、 高级管理人 员的股东 关于股份锁定：（1）补建承诺：自发行人首次公开发 行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份；（2）作为担任公司董事、监事、 高级管理人员的股东承诺：其持有的本公司股份在任 职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数 的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股 份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的 比例不超过50%。 2008年12 月07日 补建第（1）项 承诺期限由于 公司上市已满 36个月，于2012 年12月2日期 满；作为担任公 司董事、监事、 高级管理人员 的股东承诺根 据各自任职期 限确定。 关于股份锁 定：第（1） 项承诺内容 履行完毕，第 （2）项正在 履行。 作为公司 5%以上股 东期间，首 发时全体董 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司5% 以上股东补建、深圳天图，全体董事、监事和高级管 理人员均出具了避免同业竞争承诺函。（1）补建承诺： 本人及本人直系亲属没有经营与发行人及其子公司相 2008年03 月22日 公司5%以上股 东补建、深圳天 图自2008 年3 月22日起至不 公司5%以上 股东补建、深 圳天图正在 履行。首发时 事、监事和 高级管理人 员任职及离 职后3年 内。 同或同类的业务。本人及本人直系亲属将不在任何地 方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的 经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟 经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代 作用的项目，也不会以任何方式投资与发行人及其子 公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保 避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或 间接的业务竞争。（2）深圳天图承诺：本公司及本公 司控制的企业没有经营与发行人及其子公司相同或同 类的业务。本公司及本公司控制的企业将不在任何地 方以任何方式自营与发行人及其子公司相同或相似的 经营业务，不自营任何对发行人及其子公司经营及拟 经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代 作用的项目，从而确保避免对发行人及其子公司的生 产经营构成任何直接或间接的业务竞争。（3）公司全 体董事、监事、高级管理人员承诺：自本人在发行人 任职至今及今后担任发行人董事、监事、高级管理人 员期间，本人没有从事、也将不直接或间接从事，亦 促使本人的控股及参股企业（如有）不从事构成或可 能构成与发行人同业竞争的任何业务或活动；自本人 从发行人离职后的三年期间，上述承诺仍然有效；如 本人违反上述承诺，本人将承担因此而产生的一切法 律责任，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发 行人所有。 再对公司有重 大影响为止；首 发时全体董事、 监事和高级管 理人员履行期 限根据其离职 或卸任期间确 定。 全体董事、监 事和高级管 理人员履行 期限根据其 离职或卸任 期间确定。 成都三泰电 子实业股份 有限公司 （曾用名） 公司通过签订借款协议的方式为公司的参股子公司辰 通智能提供人民币2000万元的财务资助。该事项已经 公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。公司承 诺在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用 闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变 更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补 充流动资金或归还银行贷款。 2014年11 月21日 公司承诺在上 述对外提供财 务资助后的十 二个月内 报告期内履 行中（公司已 于2015年3 月19日收回 上述对外提 供财务资 助）。 成都三泰控 股集团股份 有限公司 经公司 2015 年 3 月 23 日召开的公司第三届董事 会第四十三次会议同意，公司使用7,000.00 万元配股 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自上述会 议决议生效之日起不超过2个月。公司承诺在过去十 二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投 资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务 资助。本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主 营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按 时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或 间接的风险投资。若项目建设加速导致募集资金使用 提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募 2015年03 月23日 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日 报告期内严 格履行中。 集资金投资项目计划的正常进行。 其他对公司 中小股东所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及 时履行 是 未完成履行 的具体原因 及下一步计 划（如有） 不适用 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损 2015年1-6月净利润（万元） -10,500 至 -6,500 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,759.71 业绩变动的原因说明 公司预计报告期内，速递易业务稳步发展，网点数量快速增长，建设成 本和营运费用大幅增加，而速递易业务尚处于建设期，暂未能大规模形 成收入。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 成都三泰控股集团股份有限公司 法人代表：补建 二〇一五年四月二十三日 中财网
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