[公告]银江股份：募集资金专项报告（2014年）
银江股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2014年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2015]第610296号 银江股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的银江股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事 会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司2014年年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编 制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的 上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2014年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：李惠丰 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙峰 中国·上海 二O一五年四月二十三日 银江股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 自本公司于2009年首次公开发行股票并在创业板上市起至2014年12月31日止， 共有两次募集资金，具体情况如下： 第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银江电子股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】1032 号）核准，由主承销 商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价为人民币20.00 元。截止2009 年10 月20 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 20,000,000 股，募集资金总额为人民币400,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 30,000,000.00 元后的募集资金为人民币370,000,000.00 元，已由主承销商海通证券 股份有限公司于2009 年10 月20 日汇入公司开立于杭州银行股份有限公司益乐支 行74818100226111 账户内。另减除审计评估费、律师费、信息披露及路演推荐费、 新股发行登记费等其他发行费用7,780,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民 币362,220,000.00 元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限责任公 司验证，并出具利安达验字【2009】第1042号验资报告，以下简称IPO募集资金。 第二次为根据公司2013年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 以“证监许可【2013】1633号”《关于核准银江股份有限公司向李欣等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向李欣等13名交易对方发行新股 23,441,162股和支付现金1亿元收购北京亚太安讯科技股份有限公司100%股权，同 时核准公司非公开发行不超过 10,416,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套 资金。本公司于2014 年3 月6日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股） 8,333,333股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币24.00 元，募集资金 总额为人民币199,999,992元，扣除发行费用6,950,000元，合计募集资金净额为人 民币193,049,992元。上述资金于2014 年3月6日到位，且经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第610045 号验资报告，以下简称资产 重组募集资金。 (二) 2014年度募集资金使用情况及结余情况。 （1）IPO募集资金的实际使用情况 IPO募集资金已于2013年度之前全部使用完毕，相关募集资金账户已全部办理完销 户手续，2014年度公司无该募集资金使用情况。 截止 2014年12 月31 日，公司已累计使用IPO募集资金36,808.02 万元用于补充 营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目、数字化医疗关键技术开发及产 业化项目、城市智能交通全集成控制系统开发及产业化项目、城市快速公交营运系 统项目、银江（北京）物联网技术有限公司建设项目、区域营销中心建设项目、超 募资金补充公司运营资金及智慧交通、智慧医疗等领域投资于并购项目。 截止 2014年12 月31 日，公司已累计使用资产重组募集资金19,300.20万元，用于 购买北京亚太安讯科技股份有限公司100.00%股权现金支付部分及补充公司营运资 金。 （2）资产重组募集资金的实际使用情况 截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行 95030158000000267 195,049,992.00 115,086.77 合计 195,049,992.00 115,086.77 截至2014年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下： 募集资金净额 193,049,992.00 减：购买北京亚太安讯科技股份有限公司100.00%股权现金支付部分 100,000,000.00 减：2014年度补充上市公司流动资金 93,000,000.00 减：2014年度银行手续费支出 2,121.84 加：2014年度专户利息收入 67,216.61 截至2014年12月31日专户余额 115,086.77 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督委员 会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《浙江银江电子股份有限公司 募集资金管理制度》的议案，该议案于2010 年1 月18 日经公司第一届董事会第 十二次会议决议通过，于2010 年2 月3 日经公司2010 年第一次临时股东大会决 议通过并生效。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与保荐机构海 通证券股份有限公司、募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州 分行保俶支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司 杭州分行、杭州银行股份有限公司益乐支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司 科技支行、中国建设银行股份有限公司庆春支行及上海浦东发展银行股份有限公司 杭州分行保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截止2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 期末余额（元） 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182600190578 80,000,000.00 已销户 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 95200154800000801 35,000,000.00 已销户 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行 95030158000000154 40,000,000.00 已销户 杭州银行股份有限公司西城支行 74818100226111 207,220,000.00 已销户 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 201000067504005 已销户 中国建设银行股份有限公司庆春支行 33001617835053007331 已销户 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行保俶支行 95030158000000267 193,049,992.00 115,086.77 合计 555,269,992.00 115,086.77 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 IPO募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 资产重组募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 公司募集资金项目中“补充营运资金和扩大公司智能化系统工程总包业务项目”及 “超募资金补充公司运营资金项目”无法单独核算效益。该项目主要目的为：增加公 司流动资金，充实公司周转资金，提高公司项目承揽成功率，改善公司的财务结构、 增强抗风险能力，保持公司持续稳定增长以及实现公司发展目标。公司管理层根据 正在施工和准备施工的项目的合同要求，按轻重缓急的顺序使用募集资金投入项目， 因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 无。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 无。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 (六) 节余募集资金使用情况 无。 (七) 超募资金使用情况 无。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 无 (九) 募集资金使用的其他情况 1、募集资金账户手续费支出 本年度募集资金用于银行手续费支出金额为2,121.84元。 2、本期募集资金账户注销 无 四、 变更募投项目的资金使用情况 无 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 无 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年4月23日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 银江股份有限公司 董事会 二O一五年四月二十二日 附表1： IPO募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：银江股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 36,222.00 本年度投入募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资 金总额 36,808.02 累计变更用途的募集资金总额 3,826.00 累计变更用途的募集资金总额比例 10.56% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 补充营运资金和扩大公司智能化系 统工程总包业务项目 否 8,000.00 8,000.00 8,007.63 100.10% 2011.10.31 无法单独 核算 — 否 数字化医疗关键技术开发及产业化 项目 否 4,000.00 4,000.00 4,124.09 103.10% 2011.10.31 1,761.43 是 否 城市智能交通全集成控制系统开发 及产业化项目 否 3,500.00 3,500.00 3,588.55 102.53% 2011.10.31 2,041.76 是 否 城市快速公交营运系统项目 否 1,502.00 1,502.00 1,675.87 111.58% 2011.10.31 50.09 是 否 承诺投资项目小计 17,002.00 17,002.00 - 17,396.14 — — 3,853.28 — — 超募资金投向 银江（北京）物联网技术有限公司 建设项目 否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00% 2010.12.31 -145.23 否 否 区域营销中心建设项目 是 8,640.00 4,814.00 4,816.28 100.05% 2010.12.31 7,370.04 是 否 超募资金补充公司运营资金 否 5,040.00 5,040.00 5,132.47 101.83% 2012.3.31 无法单独 核算 — 否 智慧交通、智慧医疗等领域投资与 并购项目 是 4,540.00 8,366.00 8,463.13 101.16% 2012.3.31 -1,040.81 否 否 超募资金投向小计 19,220.00 19,220.00 - 19,411.88 — — 6,184.00 — — 合计 36,222.00 36,222.00 - 36,808.02 — — 10,037.28 — — 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 用于银江（北京）物联网技术有限公司建设项目的超募资金累计1,000.00万元,公司产品研发过程中技术性能优化升级，延缓了产品上线时间，未实现预期的盈利效 益。 用于交通、医疗等领域投资与并购项目的超募资金累计8,463.13万元。智慧交通集团及其下属子公司已在客户中树立了良好形象，本年度已经实现了盈利；同时部分 需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧交通集团报表中。智慧医疗集团尚未实现盈利，但已取得软件企业资质，开始单独承接医疗信息化项目，为后 续发展积累了基础和经验；同时部分需要使用股份公司资质的项目收入及效益未体现在智慧医疗集团报表中。并购完成后广海立信实现了业务转型，但产品研发及市 场开拓未实现预期效果造成年度营业收入和利润未达到预期，本期原股东已回购公司持有的其全部股权。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额 及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况 无 附表2： 资产重组募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：银江股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 19,305.00 本年度投入募集资 金总额 19,300.20 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资 金总额 19,300.20 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 购买北京亚太安讯科技股份有限公司 100.00%股权现金支付部分 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2014年2月 4,169.47 否 否 补充上市公司运营资金 否 9,305.00 9,300.20 9,300.20 99.95 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小计 19,305.00 19,300.20 19,300.20 — — 4,169.47 — — 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 19,305.00 19,300.20 19,300.20 — — 4,169.47 — — 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 购买北京亚太安讯科技股份有限公司100.00%股权现金支付部分使用募集资金10,000.00元，本期未达到预计效益的主要原因有①受政策影响，亚太安讯北京地区 业务低于预期；②受宏观政策影响，收款低于预期，坏账损失计提增加。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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