[年报]泰山石油：2014年年度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,793,320为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人李祥新及会计机构负责人(会计主 管人员)许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................20 第五节重要事项..............................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................29 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................29 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................30 第九节公司治理..............................................................................................................................37 第十节内部控制..............................................................................................................................41 第十一节财务报告..........................................................................................................................43 第十二节备查文件目录................................................................................................................120 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国石化集团公司指中国石油化工集团公司 中国石化指中国石油化工股份有限公司 中国石化销售公司指中国石化销售有限公司 中国石化山东分公司指中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 中国石化销售公司山东分公司指中国石化销售有限责任公司山东分公司 泰山石油、本公司、公司指中国石化山东泰山石油股份有限公司 山东和信、会计师事务所指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、万元 报告期、本报告期指 2014年 1月 1日-2014年 12月 31日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大 风险，公司已在本报告中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请 查阅董事会报告关于未来发展的展望中公司未来面临的风险及对策部分内容。 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称泰山石油股票代码 000554 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称泰山石油 公司的外文名称（如有） SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TSPC 公司的法定代表人冯东青 注册地址山东省泰安市东岳大街 104号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址山东省泰安市东岳大街 104号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址无 电子信箱 tssyfgm@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街 104号 电话 0538-6269630 传真 0538-8265450 电子信箱 tslizhq@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点山东省泰安市东岳大街 104号公司证券管理部 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1993年 03月 17日 2014年 06月 11日 注册登记地点 泰安市工商行政管 理局 山东省工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 3700001801028 370000018086336 税务登记号码 370902166408727 370902166408727 组织机构代码 16640872-7 16640872-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2000年 2月 1日，财政部依据国务院办公厅国办发[1998]14号文的有关精神 及《山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议》和《补 充协议》，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888万股国家股转由中国石 化集团公司持有。2000年 2月 28日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改 （2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资 产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司 将其所持有的 12,396.888万股股份 (国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为 本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址山东省济南市经十路 13777号中润世纪广场 18号 签字会计师姓名王晓楠、陆文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 3,911,810,334.94 3,824,818,124.14 2.27% 3,838,213,773.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 6,789,106.12 12,178,558.09 -44.25% 23,672,017.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 12,264,165.96 20,026,391.54 -38.76% 26,836,369.82 经营活动产生的现金流量净额 （元） -14,406,442.73 167,516,569.27 -108.60% 130,929,334.37 基本每股收益（元/股） 0.0141 0.0253 -44.27% 0.0492 稀释每股收益（元/股） 0.0141 0.0253 -44.27% 0.0492 加权平均净资产收益率 0.75% 1.35% -0.60% 2.66% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,094,640,501.29 1,127,209,893.23 -2.89% 997,247,245.17 归属于上市公司股东的净资产 （元） 914,366,177.37 907,506,713.10 0.76% 895,328,155.01 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,547,384.16 -1,910,836.59 -2,191,078.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,280,201.21 -7,981,749.01 -1,521,043.65 减：所得税影响额 -335,189.22 -1,772,752.15 -547,769.72 少数股东权益影响额（税后） -17,336.31 -272,000.00 合计 -5,475,059.84 -7,847,833.45 -3,164,352.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014 年，世界经济复苏乏力，国际原油价格上半年高位震荡，下半年单边大幅下挫，国家根据国际原油价格走势及时 调整成品油价格，下半年随着国际原油价格大幅下挫，国内成品油连续降价11 次。受国内经济增速放缓、产业调整、交通 格局变化替代能源发展等影响，成品油市场呈现需求增速放缓、资源过剩、竞争激烈的态势，汽油需求虽保持增长，但柴油 需求持续低迷。面对复杂多变的市场形势，公司有效应对了市场挑战，坚持以提高经营质量和运营效能为中心，密切关注国 际市场油价走势及宏观经济政策走向，加强市场需求走势的研判，主动应对价格剧烈变动、市场供需变化，坚持低库存运作， 充分发挥公司营销网络和服务品牌优势，适时调整营销策略，不断优化销售结构，扩大零售规模，积极发展非油品业务，全 面提升加油站综合服务水平，为消费者提供系列化、便利化服务，实现了公司经营的平稳运行。 2014年，公司全年实现成品油经销总量51.6万吨，实现营业收入391,181.03万元。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 油品销售销售量吨 515,950.8 489,565.32 5.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 94,281,350.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.44% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 51,588,111.11 1.34% 2 客户 2 15,807,743.59 0.41% 3 客户 3 10,438,521.54 0.27% 4 客户 4 8,981,965.81 0.23% 5 客户 5 7,465,008.55 0.19% 合计 --94,281,350.60 2.44% 主要客户其他情况说明 □适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年2013年 行业分类项目 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 油品销售销售成本3,611,982,656.58 98.37% 3,563,945,513.54 98.32% 0.05% 产品分类 单位：元 2014年2013年 产品分类项目 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 汽油销售成本1,668,386,512.06 45.44% 1,647,396,013.88 46.22% -0.78% 柴油销售成本1,933,456,864.07 52.65% 1,902,282,294.97 52.48% 0.17% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 天然气销售成本 10,139,280.45 0.28% 8,577,717.50 0.24% 0.04% 说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,458,445,903.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.25% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,993,274,741.41 56.05% 2 供应商 2 580,263,620.37 16.32% 3 供应商 3 331,552,053.62 9.32% 4 供应商 4 319,936,684.92 9.00% 5 供应商 5 233,418,802.75 6.56% 合计 --3,458,445,903.07 97.25% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 4,532,261,790.70 4,527,299,424.20 0.11% 经营活动现金流出小计 4,546,668,233.43 4,359,782,854.93 4.29% 经营活动产生的现金流量净 额 -14,406,442.73 167,516,569.27 -108.60% 投资活动现金流入小计 206,805.49 782,740.00 -73.58% 投资活动现金流出小计 74,353,100.45 155,765,366.48 -52.27% 投资活动产生的现金流量净 额 -74,146,294.96 -154,982,626.48 52.16% 12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 2,050,000.00 2,339.02% 筹资活动现金流出小计 1,932,000.00 筹资活动产生的现金流量净 额 48,068,000.00 2,050,000.00 2,244.78% 现金及现金等价物净增加额 -40,484,737.69 14,583,942.79 -377.60% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少108.6%，主要是因为本期支付上期所欠购货款。 投资活动现金流入小计同比减少73.58%，主要是因为本期处置资产现金收回减少。 投资活动现金流出小计同比减少52.27%，主要是因为购置长期资产现金支出减少。 投资活动产生的现金流量净额同比增加52.16%，主要是因为购置长期资产现金支出减少。 筹资活动现金流入小计同比增加23.39倍，主要是因为本期取得银行贷款所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加22.45倍，主要是因为本期取得银行贷款所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少377.6%，主要是因为本期支付上期所欠购货款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为-14406442.73元，本年净利润为 6418812.55元，存在差异较大，主要原因是本期经营性 应付项目减少所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 油品及天然气销 售 3,852,680,933.14 3,611,982,656.58 6.25% 2.20% 1.35% 0.79% 分产品 汽油1,788,595,867.82 1,668,386,512.06 6.72% 2.22% 1.27% 0.87% 柴油2,051,387,596.36 1,933,456,864.07 5.75% 2.36% 1.64% 0.67% 天然气12,697,468.96 10,139,280.45 20.15% 20.20% 18.20% 1.35% 分地区 泰安3,407,741,311.24 3,189,262,126.42 6.41% 3.08% 2.17% 0.83% 青岛399,570,118.81 380,337,095.91 4.81% -2.87% -3.33% 0.45% 曲阜45,369,503.09 42,383,434.25 6.58% -13.83% -13.53% -0.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2014年末 2013年末 比重增减 -2.09% 重大变动说明 金额 64,623,405.70 占总资产比 例 5.90% 金额 90,108,143.39 占总资产比 例 7.99% 应收账款 29,145,068.67 2.66% 3,000,000.00 0.27% 2.39% 存货 71,303,420.41 6.51% 117,238,098.45 10.40% -3.89% 投资性房地产 21,194,887.07 1.94% 21,957,614.73 1.95% -0.01% 长期股权投资 18,087,944.47 1.65% 18,046,979.90 1.60% 0.05% 固定资产 410,647,661.1 4 37.51% 383,602,755.95 34.03% 3.48% 在建工程 26,552,575.27 2.43% 34,272,935.07 3.04% -0.61% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2014年 2013年 比重增减 4.57% 重大变动说明 金额 50,000,000.00 占总资产比 例 4.57% 金额 占总资产比 例 0.00% 本期取得银行短期贷款 五、核心竞争力分析 公司在发展中形成了以经营服务诚信、规范优势、经营管理团队优势、营销网络优势、油品质量和服务品牌优势为主要内容 的核心竞争力。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 36,960,000.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 青岛四海通石化有限公司油品销售 100.00% （2）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 青岛华孚 石油有限 公司 子公司商品流通油品销售 22000000 196,888,14 6.93 36,992,225. 31 406,452,46 6.70 1,554,456.0 2 1,087,206.1 4 山东京鲁 石油化工 有限公司 子公司商品流通油品销售 10000000 11,894,516. 49 10,965,364. 20 45,652,603. 03 432,653.04 332,481.84 肥城绿能 石油化工 有限公司 子公司商品流通油品销售 10000000 8,300,612.9 9 7,739,695.7 6 22,453,323. 59 310,627.92 227,943.47 泰安市金 桥石化有 限公司 子公司商品流通油品销售 1000000 1,016,226.3 6 1,014,603.7 2 0.00 10,558.77 9,502.89 泰安市宏 晟油品销 售有限公 司 子公司商品流通油品销售 2000000 9,973,513.5 3 1,324,570.5 1 434,705,89 0.41 -1,093,272. 22 -1,164,368. 16 新泰绿能 石油化工 有限公司 子公司商品流通油品销售 20000000 20,025,942. 41 20,016,866. 37 18,740.41 16,866.37 兖州金奥 绿源燃气 有限责任 参股公司商品流通 天然气销 售 30000000 22,499,750. 54 21,237,773. 14 32,851,430. 62 401,073.81 83,601.17 公司 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 青岛四海 通石化有 限公司 子公司商品流通油品销售 12000000 14,793,025. 05 10,012,254. 71 4,829,104.5 7 -247,755.07 -260,702.23 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青岛四海通石化有限公司扩大销售量，提高市场占有率现金收购将增大公司销售数量 宁阳县鑫能石油化工有限公 司 突出公司主营、提高投资回报 率 注销减少资金占用 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司是以成品油经销为主营业务的商业流通企业。2015年，受全球经济复杂多变，地缘政治不稳等因素影响，预计预 计国际油价将继续维持疲弱走势，我国进入经济增速趋缓、产业结构优化的新常态，加之受产能过剩、节能减排、替代能源 快速增长等因素影响，国内成品油消费需求增速放缓，成品油市场仍将延续“资源过剩、竞争激烈”的市场竞争格局，对公司 经营造成压力和影响。 随着国家经济改革的不断深化，刺激经济的政策、规划不断出台，我国经济仍将保持平稳增长，预计国内成品油市场 需求将保持稳定增长。 （二）经营计划 公司预计2015年公司全年实现各类油品经营总量54.8万吨。 （三）未来的资金需求情况 随着公司经营业务的不断拓展，2015年公司建立与公司经营发展相匹配的资金供需计划。除利用自有资金外，公司将 通过银行贷款等短期债务融资方式，获取公司发展所需资金。 （四）未来可能面对的风险因素及对策 1、受国际原油价格持续波动、我国经济结构性调整、经济增长放缓、逐步放宽石油及石化行业的准入监管、成品油 市场新竞争者陆续进入参与市场竞争、成品油资源仍将过剩、替代能源快速发展等诸多因素影响，都会对公司的经营发展造 成影响和压力。 公司针对市场形势的新变化，加强市场分析研判，优化销售结构，扩大零售规模和单站销量，坚持低库存运作，有效化 解经营风险。 经过多年发展，公司经营服务诚信、规范，经营决策科学理性，拥有一支市场经验丰富的经营团队，油品质量和服务品 牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司有较强的抗风险能力和市场驾驭能力。 2、石油石化是一个易燃、易爆、易污染环境的高风险行业。这些突发事件有可能会对社会和公司带来较大经济损失、 对人身安全造成严重伤害。公司一直非常注重安全生产，已经实施了严格的HSE 管理体系，能有效防范此类事故的发生。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 2015年，公司将积极拓展市场，完善营销网络，将进一步做大经营总量，根据市场变化实施差异化营销，为消费者提供 多元化服务，提升客户忠诚度，推进非油品业务的发展，加快推进从成品油零售商向综合服务商的转变，实现公司持续、健 康发展。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本期公司所属子公司青岛华孚石油有限公司收购青岛四海通石化有限公司，控股比例为100%，纳入本期合并报表范围。 本期公司注销子公司宁阳县鑫能石油化工有限公司。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证监会山东 监管局下发的《关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函》及《关于修订公司章程现金分红条款的监 管通函》的要求，为完善公司利润分配政策，结合公司实际经营需要，公司2012年第一次临时股东大会对《公司章程》中关 于利润分配政策的相关条款进行了修订（具体详见2012年8月16日巨潮资讯网《2012 年第一次临时股东大会决议公告》）。 修订后的利润分配政策，分红标准和比例明确和清晰，增强了现金分红透明度，切实维护了中小股东的合法权益。 报告期内，公司利润分配方案严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的规定执行。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。 2013年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。 董事会拟定的2014年度利润分配预案：以2014年底总股本为基数，每10股0. 10元（含税），共分配现金股利4,807,933.20元。 不送红股、不以公积金转增股本。该预案尚须提交公司2014年度股东大会审议表决。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 4,807,933.20 6,789,106.12 70.82% 0.00 0.00% 2013年 0.00 12,178,558.09 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 23,672,017.00 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.10 分配预案的股本基数（股） 480,793,320 现金分红总额（元）（含税） 4,807,933.20 可分配利润（元） 134,331,790.77 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2014年 12月 31日公司总股本 480793320为基数，每 10股派发现金红利 0. 10元（含税），不送红股、不以公积金转增 股本。该预案尚须提交公司 2014年度股东大会审议表决。 十三、社会责任情况 √适用 □不适用 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能 源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持 续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益，认真落实员工带薪休假制度， 追求企业与员工价值的共同提升。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实 现了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 青岛四海将扩大公 青岛捷发本期实现 装饰工程 通石化有 限公司股 3,696已过户 司销售量， 提高市场 净利润-264.06%否不适用 有限公司万元 权 占有率 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未发生企业合并情况。 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 中国石油化工 股份有限公司 中国石化将 遵守法律、法规 和规章的规定， 履行法定承诺 义务。除受让人 同意并有能力 承担承诺责任， 否则中国石化 在其承诺的禁 售期内将不转 让所持有的股 份。 2007年 03月 05 日 长期 报告期内，承诺 人严格按照承 诺的约定切实 履行了其承诺。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 22 境内会计师事务所注册会计师姓名王晓楠、陆文娟 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 境外会计师事务所名称（如有）不适用 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 公司报告期内聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，期间支付内部控制审计费用 20万元。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 报告期公司股份未发生变动 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期末普通股股 东总数 57,656 年度报告披露日前 第5个交易日末普 通股股东总数 50,197 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态数量 中国石油化工股 份有限公司 国有法人24.57% 118,140,1 20 0 118,140,1 20 0 0 屠秋境内自然人1.80% 8,632,219 8,632,219 中国建设银行－ 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金 境内非国有法人1.66% 8,000,000 8,000,000 白婷婷境内自然人1.20% 5,793,500 5,793,500 嘉兴市千亿投资 有限公司 境内非国有法人0.85% 4,096,412 4,096,412 中国农业银行－ 华夏复兴股票型 证券投资基金 境内非国有法人0.78% 3,750,000 3,750,000 阮国珍境内自然人0.35% 1,687,200 1,687,200 富国基金公司－ 农行－中国农业 银行离退休人员 福利负债 境内非国有法人0.32% 1,522,465 1,522,465 青岛智诚天瑞投 资企业（有限合 伙） 境内非国有法人0.31% 1,510,201 1,510,201 谢正玙境内非国有法人0.31% 1,496,560 1,496,560 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 屠秋 8,632,219人民币普通股 8,632,219 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 8,000,000人民币普通股 8,000,000 白婷婷 5,793,500人民币普通股 5,793,500 嘉兴市千亿投资有限公司 4,096,412人民币普通股 4,096,412 中国农业银行－华夏复兴股票型证 券投资基金 3,750,000人民币普通股 3,750,000 阮国珍 1,687,200人民币普通股 1,687,200 富国基金公司－农行－中国农业银 行离退休人员福利负债 1,522,465人民币普通股 1,522,465 青岛智诚天瑞投资企业（有限合伙） 1,510,201人民币普通股 1,510,201 谢正玙 1,496,560人民币普通股 1,496,560 谢仁荣 1,392,626人民币普通股 1,392,626 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 公司控股股东中国石化与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的 股东间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见注 ）4 公司股东屠秋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 份 8,302,219股；白婷婷通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公 司股份 5,793,500股；阮国珍通过财通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 1,647,200股；青岛智诚天瑞投资企业（有限合伙）通过中信证券（山东） 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,510,201股；谢正玙通过方正 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,96,560股；谢仁荣通过 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,392,626股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 中国石油化工股份有 限公司 傅成玉 2000年 02月 25 日 71092609-4 116,721,086,804元 中国石化是中国最大的 一体化能源化工公司之 一，主要从事石油与天 然气勘探开采、管道运 输、销售；石油炼制、 石油化工、煤化工、化 纤、化肥及其它化工生 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 产与产品销售、储运； 石油、天然气、石油产 品、石油化工及其它化 工产品和其它商品、技 术的进出口、代理进出 口业务；技术、信息的 研究、开发、应用。 未来发展战略 经营成果、财务状况、 现金流等 中国石化以“为美好生活加油”为企业使命，以“人本、责任、诚信、精细、创新、共赢” 为企业核心价值观，执行资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略、以及绿色 低碳战略，努力实现“建设成为人民满意、世界一流能源化工公司”的企业愿景。 中国石化 2014年度营业收入为 2,825,914百万元，营业利润 65,481百万元，利润总额为 66,481 百万元，归属于母公司股东的净利润为 47,430百万元，经营活动产生的现金流量净额为 148,347百 万元，资产总额为 1,451,368百万元，负债总额为 804,273百万元，归属于母公司股东权益为 594,483 百万元。 控股股东报告期内控 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 除本公司外，中国石化持有中国石化上海石油化工股份有限公司股份 5,460,000,000股，持股 比例 50.56%。 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 中国石油化工集团公 司 法定代表人/单位 负责人 傅成玉 成立日期 1998年 07月 24日 组织机构代码 10169286-X 注册资本 274,866,534,000元 主要经营业务 中国石油化工集团公 司于 2000年通过重组，将 其石油化工的主要业务投 入中国石油化工股份有限 公司，中国石油化工集团公 司继续经营保留若干石化 设施、小规模的炼油厂；提 供钻井服务、测井服务、井 下作业服务、生产设备制造 及维修、工程建设服务及 水、电等公用工程服务及社 会服务等。 未来发展战略 中国石油化工集团公司实施资源战略、市场战略、一体化战略、国际化战略、差异化战略以及绿色 低碳战略。 经营成果、财务状况、中国石化控股股东为中国石油化工集团公司（中国石化集团公司），成立于 1998年 7月，是国 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 现金流等家授权投资的机构和国家控股公司，注册资本为人民币 274,866,534,000元，法定代表人傅成玉先 生，组织机构代码为 10169286-X。中国石化集团公司于 2000年通过重组，将其石油化工的主要业 务投入中国石化，中国石化集团公司继续经营保留若干石化设施、小规模的炼油厂；提供钻井服务、 测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服 务等。 实际控制人报告期内 控制的其他境内外上 市公司的股权情况 持有中国石油化工股份有限公司股份 85,720,671,101股，持股比例 72.47%；持有中石化炼化 工程（集团）股份有限公司股份 2,907,856,000股，持股比例 65.67%；持有中石化石油工程技术服 务股份有限公司（仪征化纤）股份 9,224,327,662股，持股比例 72.01%；持有江汉石油钻头股份有 限公司股份 270,270,000股，持股比例 67.50%；持有招商局能源运输股份有限公司股份 911,886,426 股，持股比例 19.32%。注:不包括中国石油化工集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公 司通过香港（中央结算）代理人有限公司持有的 553,150,000 股 H股。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：包括中国石油化工集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港（中央结算）代理人有限公司持有的 553,150,000 股 H 股。 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 冯东青董事长现任男 60 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 岳祥训 副董事长、 总经理 现任男 49 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 丁绍红董事现任女 47 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 柴运芝董事现任女 49 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 李建文 董事、副总 经理 现任男 48 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 4,649 0 0 4,649 刘卫华 董事、副总 经理 现任男 38 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 王月永独立董事现任男 49 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 刘海英独立董事现任女 50 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 孟庆强独立董事现任男 42 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 贾天勇 监事会主 席 现任男 52 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 王明昌监事现任男 44 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 徐成监事现任男 47 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 孙威副总经理现任女 47 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 李祥新总会计师现任男 46 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 焦阳副总经理现任女 41 2014年 11 月 18日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 李支清 董事会秘 书 现任男 49 2014年 05 月 20日 2017年 05 月 20日 0 0 0 0 路晓明董事离任男 53 2011年 05 月 19日 2014年 05 月 20日 0 0 0 0 张卫平董事离任男 47 2011年 05 月 19日 2014年 05 月 20日 0 0 0 0 黄兆良独立董事离任男 50 2011年 05 月 19日 2014年 05 月 20日 0 0 0 0 宫香基独立董事离任男 51 2011年 05 月 19日 2014年 05 月 20日 0 0 0 0 李相杰独立董事离任男 48 2011年 05 月 19日 2014年 05 月 20日 0 0 0 0 合计 ------------4,649 0 0 4,649 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 董事长冯东青先生，大学本科学历，高级政工师。历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石化山东 分公司常务副经理；中国石化山东分公司经理、党委副书记。现任中国石化销售公司山东分公司经理、党委副书记、泰山石 油董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 副董事长、总经理岳祥训先生，大学本科文化，经济师。历任中国石化山东分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄 博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他 单位任职或兼职。 董事丁绍红女士，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中 国石化山东分公司企管处处长；中国石化山东分公司财务资产处处长。现任中国石化销售公司山东分公司财务资产处处长、 泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 董事柴运芝女士，大学本科毕业，高级会计师。历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山 石油监事会主席、党委委员；中国石化山东分公司审计处处长。现任中国石化销售公司山东分公司审计处处长、泰山石油董 事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 董事、副总经理李建文先生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任； 泰山石油董事会秘书；泰山石油副总经理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 董事、副总经理刘卫华先生，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山 石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 独立董事王月永先生，管理学博士,高级会计师。历任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理；北京安联投资有限 公司总裁助理。现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监、泰山石油独立董事。兼任北京碧水源科技股份有限公司、青岛 东软载波科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究员。不在股东单位或 其其他单位任职或兼职。 独立董事刘海英女士，管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授、 泰山石油独立董事。兼任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份 有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职。 独立董事孟庆强先生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事 务所律师、合伙人。现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。不在股东单位或其其他单位任 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 职或兼职。 监事会主席贾天勇先生，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东 莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。 不在股东单位或其他单位任职或兼职。 监事王明昌先生，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长；中国石化山东分公司企管处副处 长。现任中国石化销售公司山东分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职。 监事徐成先生，大学本科学历，会计师，历任泰山石油财务部副部长、审计部部长。现任泰山石油职工监事、企管部 部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 副总经理孙威女士，大学本科学历。历任中国石化中海船舶燃料有限责任公司总经理助理；中国石化中海船舶燃料有 限责任公司副总经理。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 总会计师李祥新先生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东分公司 实物资产处副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或其他单位任 职或兼职。 副总经理焦阳女士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东分公司人力资源处副处长；中国石化山东分公司教 育培训中心主任、职业技能鉴定中心主任。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 董事会秘书李支清先生，大学文化。历任泰山石油证券部副部长、证券事务代表；泰山石油证券部长、证券事务代表。 现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 冯东青中国石化销售公司山东分公司 经理、党委副 书记 是 丁绍红中国石化销售公司山东分公司 财务资产处 处长 是 柴运芝中国石化销售公司山东分公司审计处处长是 王明昌中国石化销售公司山东分公司 企管处副处 长 是 在股东单位任 职情况的说明 除此以外，其他董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职。 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 王月永北京圣博扬投资策划有限公司投资总监是 王月永 北京碧水源科技股份有限公司、青岛东 软载波科技股份有限公司、潜能恒信能 源技术股份有限公司 独立董事是 刘海英山东大学教授是 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 刘海英 山东得利斯食品股份有限公司独立董 事、山东德棉股份有限公司独立董事、 山东三维石化工程股份有限公司 独立董事是 孟庆强北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人是 在其他单位任 职情况的说明 上述三人为公司独立董事。 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事的薪酬方案经公司董事会、股东大会审议通过，采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、 监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的5倍、4倍；独立董事每参加一次会议的津贴为5000元（税后），不再支付其 他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。 公司对高级管理人员的薪酬采取公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。 公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法， 与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。 公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，实际在公司领取薪酬的有9人，领取津贴的3人，2014年度，董事、监事、 高级管理人员在公司领取的报酬总额为228.98万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 冯东青董事长男 60现任 0 59.13 59.13 岳祥训 副董事长、总 经理 男 49现任 29.85 0 29.85 丁绍红董事女 47现任 0 22.43 22.43 柴运芝董事女 49现任 0 22.59 22.59 李建文 董事、副总经 理 男 48现任 25.59 0 25.59 刘卫华 董事、副总经 理 男 38现任 25.59 0 25.59 王月永独立董事男 49现任 4.38 0 4.38 刘海英独立董事女 50现任 4.38 0 4.38 孟庆强独立董事男 42现任 4.38 0 4.38 贾天勇监事会主席男 52现任 29.85 0 29.85 王明昌监事男 44现任 0 18.73 18.73 徐成监事男 47现任 17.06 0 17.06 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 孙威副总经理女 47现任 29.85 0 29.85 李祥新总会计师男 46现任 25.59 0 25.59 焦阳副总经理女 41现任 4.98 0 4.98 李支清董事会秘书男 49现任 25.59 0 25.59 路晓明董事男 53离任 0 0 张卫平董事男 47离任 0 0 黄兆良独立董事男 50离任 0.63 0 0.63 宫香基独立董事男 51离任 0.63 0 0.63 李相杰独立董事男 48离任 0.63 0 0.63 合计 --------228.98 122.88 351.86 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 路晓明董事任期满离任 2014年 05月 20 日 任期届满 张卫平董事任期满离任 2014年 05月 20 日 任期届满 黄兆良独立董事任期满离任 2014年 05月 20 日 任期届满 宫香基独立董事任期满离任 2014年 05月 20 日 任期届满 李相杰独立董事任期满离任 2014年 05月 20 日 任期届满 柴运芝董事被选举 2014年 05月 20 日 董事会换届选举 李建文董事被选举 2014年 05月 20 日 董事会换届选举 王月永独立董事被选举 2014年 05月 20 日 董事会换届选举 刘海英独立董事被选举 2014年 05月 20 日 董事会换届选举 孟庆强独立董事被选举 2014年 05月 20 日 董事会换届选举 焦阳副总经理聘任 2014年 11月 18 日 公司第八届董事会第六次会议决议聘任 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。 六、公司员工情况 报告期末，公司在册职工1547人，需要公司承担费用的离退休职工299人。 （一）专业构成情况：销售人员1297人，技术人员155人，财务人员30人，行政人员65人。 （二）教育程度情况：大学本科以上学历151人，大专学历305人，中专学历324人，高中学历595人，初中以下学历172 人。 （三）员工薪酬政策、培训计划 员工薪酬政策：公司实行基本薪酬制度，坚持突出重点、正向激励，兼顾效率与公平的原则。因时制宜、强化导向， 加大一线员工日常考核力度。紧紧围绕扩大经营量、提高经营质量、持续提升企业基础管理水平和工作执行力的宗旨，在确 保基本保障基础上，全体员工收入与经营业绩和管理水平紧密挂钩，促进公司全面完成各项经营和管理目标，提高企业核心 竞争力。 培训计划：公司一贯注重员工的培训工作，牢固树立“培训是公司的长效投入，是发展的最大后劲，是员工的最大福利” 的宗旨。紧紧围绕企业经营与发展工作重点，发挥整体优势、整合培训资源、强化基础管理、丰富培训手段、完善保障体系， 全面推动员工经营管理、专业素质、业务能力的更高发展，为员工提供良好的职业发展通道和平台。 （四）员工构成情况示意图 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，持续完善法 人治理结构和内部控制管理体系，进一步规范公司运作，公司治理水平得到了提升。公司内部治理结构完整、健全、清晰。 公司股东大会、董事会、监事会及经理层为架构的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规范、运转有效，公司董事、监 事及高级管理人员依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，内控制度在公司经营及管理的各个层面和各个 环节得到了有效执行，保证了公司经营活动的开展正常有序，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的相关规范性文件要求。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是√否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司一贯重视内幕信息管理工作，公司按照中国证监会、深交所的有关规定，制订了《内幕知情人登记管理制度》，并 经董事会审议通过。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和中国证监会山东监管局下 发的《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》（[2011]5号）等有关规定要求，公司对《内幕知情人登记 管理制度》进行了修订，并经公司第七届董事会第八次会议审议通过，修订后的公司《内幕知情人登记管理制度》已于 2012 年 4月 15日在巨潮资讯网上予以公告。报告期内，公司严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使 用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、 传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人登记表，及时向证券监管部门上报，在信息传递过程中严格控制内幕 信息知情人范围，不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不 存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2013年度股东大会 2014年 05月 20日 《2013年度董事会 报告》;《2013年度 监事会报告》;《2013 年度财务决算报 告》；《关于 2013年 度利润分配的预 案》；《2013年年度 报告》;《关于公司 续聘 2014年度审 计机构的议案》；《关 于公司董事会换届 选举的议案》；《关于 所有议案全部审议 通过 2014年 05月 21日 公告编号：2014-09； 公告名称：中国石化 山东泰山石油股份 有限公司 2013年年 度股东大会决议公 告；公告披露媒体： 《证券时报》、《证券 日报》、巨潮资讯网。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 公司监事会换届选 举的议案》。听取公 司《独立董事 2013 年度述职报告》。 2、本报告期临时股东大会情况 本报告期无召开临时股东大会情况 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 王月永 本报告期应参加 董事会次数 6 现场出席次数 4 以通讯方式参加 次数 2 委托出席次数 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 刘海英 6 4 2 0 0否 孟庆强 6 4 2 0 0否 独立董事列席股东大会次数 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会等相 关会议，关注公司运作的规范性，勤勉尽责。关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构。独立董事分别担任董事会下设 的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专业知识和能力，对公司相关事项基于独立、客观、公正的判断，并发表了独立 意见，发挥各自专业特长提出合理化建议及建设性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 的作用。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会根据各自工作职责有 计划开展工作，主要情况如下： （一）董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会，董事会审计委员会由 2 名独立董事及1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计背 景的独立董事担任。报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，审计委员会履行了以下工作职责： 1、审计委员会重点对公司内控制度的完善、执行情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督，对公司内部控制 体系建设的完善起到了积极推动作用。 2、公司2014年度报告审计相关工作 （1）审计机构进场前，通过与会计师事务所项目负责人进行沟通，协商确定了公司2014年度财务报告及内部控制审计 工作计划。并对公司编制的2014年度财务会计报表进行了审阅，认为：公司编制的财务报表符合企业会计准则和财务信息披 露规范的相关规定，财务会计报表的有关数据基本反映了公司2014年度的生产经营成果和现金流量情况，并同意以该财务报 表为基础开展2014年度的财务审计工作。 （2）审计机构进场后，审计委员会委员根据审计进度督促年审会计师事务所并要求其严格按照审计计划安排审计工作， 确保在预定时间顺利完成审计工作，提交审计报告，对审计过程中发现问题审计委员会与年审注册会计师进行了沟通和交流。 （3）会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员与年审注册会计师进行了座谈，听取了注册会计师对本次审计 情况的专项说明，同时双方就此次审计情况进行了充分的沟通和交流，在审阅审计后的公司2014年度财务报表并对会计师事 务所的年度审计报告初稿进行了审核，经审核认为：公司财务报表能从所有重大方面公允地反映出报告期财务状况和经营成 果，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，审计委员对山东和信审计后的公司2014年度财务报表没有异议，同意以该 财务报表为基础制作公司2014年年度报告及年度报告摘要。 （4）会计师事务所出具了正式年度审计报告后，审计委员会再次审阅了该审计报告，并对山东和信2014年度审计工作进 行了总结认为： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守， 审计态度认真务实，审计作风审慎严谨，熟悉公司的经营状况和内部控制的建立及执行情况，如期完成了公司2014年度审计 工作，经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面客观、公允地反映了公司整体财务状况和经营成 果，提请公司董事会继续聘请其为公司的2015年度财务报告和内部控制审计机构并提交股东大会审议。 （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况 （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员2014年领取的薪酬情况进行了审核认为：公司 董事、监事和高级管理人员在2014年度工作中勤勉尽责，相关人员薪酬（津贴）的发放符合公司绩效考核评价体系，决策程 序符合相关规定，发放的薪酬（津贴）符合公司绩效考核制度的相关规定，披露的薪酬与实际发放相符。 （三）董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会就公司聘任高级管理人员的事项进行了审核，并发表独立意见提交公司董事会审议。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是 √否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 （一）业务方面：公司独立于控股股东，公司具有独立完整的购销、运输、仓储及客户网络；依照法定经营范围独立从 事经营管理活动。 （二）人员方面：公司具有独立的人事管理部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司员工独立地同公司签订劳动 合同，公司设立单独的劳动保险帐户，公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员和经营人员无在控股股东及关联单 位兼职或支取薪酬的情况。 （三）资产方面：公司与控股股东产权明晰，公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权， 不存在控股股东占用或支配公司资产的情况。 （四）机构方面：公司依照《公司法》等有关法律法规，设立了包括股东大会、董事会、监事会等组织机构在内的完整 独立的法人治理结构，公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构。 （五）财务方面：公司有独立、完整的会计制度和财务核算体系，独立在银行开户，独立缴纳税费。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，具有独立完 整的业务及自主经营能力。 七、同业竞争情况 □适用 √不适用 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司已经建立了公司高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的绩效考核与激励约束机制。 公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法， 与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年年度报告全文 第十节内部控制 一、内部控制建设情况 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法规性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构。 报告期，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，持续推进公司内部控制体系建设，不断完善公司内部 控制制度，形成了良好的内部控制环境。公司现有内部控制制度健全，已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较为规 范的管理体系，执行有效，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的问题和风险。随着公司发展及相关业务流 程的调整、外部环境的变化和内部管理的要求，公司全面梳理内部控制制度和业务流程，弥补内部缺陷，对公司《内控手册》 进行了修订和完善，使公司管理更加科学化、规范化，保证了公司经营活动的有序开展。公司聘请了山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。 二、董事会关于内部控制责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 的风险。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，建立了财务报告 内部控制体系，相关配套制度健全，内部控制制度执行良好，保证了公司财务报告的真实、准确、完整。 四、内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制评价报告全文披露日期 2015年 04月 25日 内部控制评价报告全文披露索引 《中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 五、内部控制审计报告或鉴证报告（未完）  |