[年报]峨眉山Ａ：2014年年度报告（更新后）
2014年年度报告全文 （股票代码：000888） 董事长： 马元祝 二 ０一 五 年 四 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以263456551为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主 管人员)李卓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 54 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 峨眉山旅游股份有限公司 控股股东、旅游集团总公司 指 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 实际控制人、峨眉山-乐山大佛管委会、管委 会 指 峨眉山-乐山大佛风景名胜区管理委员会 股东大会 指 峨眉山旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 峨眉山旅游股份有限公司董事会 公司章程 指 峨眉山旅游股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 国泰证券 指 国泰君安证券股份有限公司 华西证券 指 华西证券有限责任公司 旅业公司 指 峨眉山旅业发展有限公司 万年实业 指 峨眉山万年实业有限公司 风景国旅 指 峨眉山风景国际旅行社有限责任公司 北京雪芽 指 北京国安峨眉茶业有限公司 洪金公司 指 洪雅洪金旅游投资发展有限公司 印象传媒 指 峨眉山印象文化广告传媒有限公司 峨眉万年华地 指 峨眉万年华地财富置业有限公司 四川华地 指 四川华地财富投资集团有限公司 报告期、本报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面 临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 峨眉山A 股票代码 000888 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 峨眉山旅游股份有限公司 公司的中文简称 峨眉旅游 公司的法定代表人 马元祝 注册地址 四川省峨眉山市名山南路41号 注册地址的邮政编码 614200 办公地址 四川省峨眉山市名山南路41号 办公地址的邮政编码 614200 公司网址 http:\\www.ems517.com 电子信箱 000888@ems517.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华仙 刘海波 联系地址 四川省峨眉山市名山南路41号 四川省峨眉山市名山南路41号 电话 0833-5528075 0833-5544568 传真 0833-5526666 0833-5526666 电子信箱 000888@ems517.com 000888@ems517.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年10月09日 四川省工商行政管 20188431-6 511181201884316 20188431-6 理局 报告期末注册 2014年01月20日 四川省工商行政管 理局 510000000161064 511181201884316 20188431-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司上市以来主营业务没有发生变化 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2008年6月，公司控股股东由原"峨眉山旅游总公司"更名为"四川省峨眉山旅 游集团总公司"。相关更名公告于2008年6月17日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上进行披露。 2、2009年2月，由于峨眉山景区与乐山大佛景区管委会进行整合，公司控股股 东由"四川省峨眉山旅游集团总公司"更名为"四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总 公司"。相关更名公告于2009年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上进行披露。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道88号中航国际广场B座8楼 签字会计师姓名 罗建平、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 广东省深圳市福田区民田路 178号华融大厦5、6楼 刘俊杰 2009年5月20日至2014年1 月24日（因华林证券股权分 置改革保荐代表人刘俊杰先 生工作变动不再负责公司股 权分置改革持续督导工作，经 公司、"华林证券"、华西证券 三方协商并签订协议，公司与 华林证券解除后续股权分置 持续督导工作，由华西证券接 替。公司于2014年1月24日 与华西证券签订《关于峨眉山 旅游股份有限公司股权分置 改革持续督导之合作协议》， 自协议签署之日起至公司股 权分置改革持续督导期结束 日或持续督导事项完成日止， 华西证券指定唐忠富先生为 公司股权分置改革持续督导 保荐代表人，履行相应的持续 督导职责。） 华西证券有限责任公司 四川省成都市青羊区陕西街 239号 唐忠富 2014年1月24日起至公司股 权分置改革持续督导期结束 日或持续督导事项完成日止。 2014年12月31日，公司控股 股东旅游集团总公司持有的 有限售条件股份17,413,706 股，乐山市红珠山宾馆持有有 限售条件股份1,675,744股， 获得解除限售。公司股权分置 改革工作全部完成。 国泰君安证券股份有限公司 上海市银城中路168号上海银 行大厦20层 张宁、陈亮 非公开发行A股股票持续督导 期2013年12月19日起至2014 年12月31日止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 993,663,487.35 825,963,768.10 825,963,768.10 20.30% 951,106,988.10 951,106,988.10 归属于上市公司股东的净利 润（元） 189,503,997.45 114,201,786.59 114,201,786.59 65.94% 188,837,220.87 188,837,220.87 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 190,294,960.77 115,618,908.71 115,618,908.71 64.59% 191,499,076.46 191,499,076.46 经营活动产生的现金流量净 额（元） 315,846,626.28 243,920,619.82 243,920,619.82 29.49% 245,793,156.50 245,793,156.50 基本每股收益（元/股） 0.7193 0.4856 0.4856 48.13% 0.8029 0.8029 稀释每股收益（元/股） 0.7193 0.4856 0.4856 48.13% 0.8029 0.8029 加权平均净资产收益率 11.28% 10.46% 10.46% 0.82% 19.29% 19.29% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,205,115,827.57 1,931,392,969.47 1,931,392,969.47 14.17% 1,301,633,231.28 1,301,633,231.28 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,763,579,095.29 1,595,150,528.55 1,595,150,528.55 10.56% 1,055,762,585.98 1,055,762,585.98 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -98,256.23 -2,007,945.32 -2,023,774.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 250,000.00 2,221,041.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 100,684.93 85,084.56 -105,283.63 受托经营取得的托管费收入 450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,676,354.67 -2,316,655.55 -997,376.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254.53 减：所得税影响额 -141,590.10 -585,505.26 -457,423.62 少数股东权益影响额（税后） -41,372.55 -15,592.46 -7,155.93 合计 -790,963.32 -1,417,122.12 -2,661,855.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，公司紧紧围绕“传统产业和新兴产业两手抓”的战略目标，切实加强产业创新和产业转型，着力构建产业链条完 整的现代化旅游产业体系，大力提升管理精细化和服务智能化，实现了公司综合机制完善灵活，品牌效应迅速扩张，营销转 型稳步推进，管理服务优质高效，公司旅游购票人数和收入利润不断增长，取得经济效益和社会效益的双赢。公司全年累计 接待游山门票购票人数287万人次，同比增长28.6%；实现营业收入9.94亿元，同比增长20.3%；实现净利润1.89亿元，同比 增长65.94%。 公司被国家旅游局确定为全国对口联系旅游企业集团，被中国上市公司协会评选为2014年度最受投资者尊重的上市公 司，中国传媒大学经济与管理学院定为“科学教研实践基地”。公司“峩眉雪芽”茶叶品牌再创佳绩，在中国（横县）茉莉花文 化节上峨香雪.飘雪系列荣获“2014年全国茉莉花质量评比金奖”；在第十一届中国（北京）国际茶业博览会上，峨香雪、峨 雅红系列和锡兰红茶三大系列均荣获名优茶评选“特别金奖”；峨眉雪芽基地获得“中华生态文明茶乡”、“中国生态文明茶园”。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）公司坚持以市场为导向，一切以效益为中心，大力建设质量效益型旅游企业，提升公司内部控制水平，全面提升企 业综合竞争力。 （2）公司坚持“大景区、大品牌、大发展”之路，传统营销和网络营销有机结合，整体营销工作得到提升，智慧旅游成绩 显著，全年游山人数创下历年最高记录。公司加快打造“智慧旅游、智慧景区”，已建立起数字化的营销体系、服务体系和管 理体系，并形成以两个网站、八大系统、N个子系统为集成的峨眉山智慧旅游顶层设计。同时，公司打造了中国旅游行业第 一个百度直达号，开发了景区手机APP和基于微信公众平台的“峨眉山随身导”， 使峨眉山成为“轻应用”上线的全国首家5A 级景区，实现了用户对旅游目的地的资料搜集、实时观景、线上购票、自动语音导览等一系列功能，“一站式”解决方案为游 客提供了全新、便捷、高品质的智慧旅游体验。 （3）公司按照大峨眉旅游区域整体规划，以线路整合资源，以产品整合市场，深度包装设计推广线路产品，确定了“三 山三城”环线旅游产品，围绕以峨眉山、瓦屋山、周公山三山环线旅游区为核心，以乐山、雅安、眉山三大城市旅游目的地 为依托，以12条区域旅游通道为主线，充分发挥峨眉山乐山大佛世界遗产精品的吸引和号召力，科学构建大峨眉旅游区旅游 线路产品开发体系。 （4）传统产业和新兴产业两手抓，不断拓展和培育公司新的旅游产业项目，着力抓好产业链条价值挖掘，努力实现经 济增长创新空间，使传统产业与新兴产业相互促进、相互驱动。主要是：强化酒店经营管理，实施酒店品牌化、特色化发展 战略；大力发展茶业经济，突出培育 “峩眉雪芽”茶产业，公司率先在行业内开办峨眉雪芽商学院，通过推进整体策划，开 设培训课程、实体店面对面交流，指导经销商经营管理，实现共赢。继续坚持和稳固“公司+直营店+经销商”的销售模式，大 力拓宽销售渠道，建立电商渠道，完善商超渠道，拓展酒店渠道，充分利用“成都峨眉雪芽大酒店”茶文化主题酒店优势，联 合景区各大酒店，打造以“峩眉雪芽”禅茶文化为主题，集休闲、商务为一体的销售模式。丰富产品体系，已初步形成以有机 茶、绿茶、红茶、花茶四大品类产品体系，成功开发普洱茶、斯里兰卡红茶、养生茶系列产品、商超、景区产品以及113款 网络专销产品。完成ISO9001、HACCP外审及有机茶复认证，有力促进公司茶产业的发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本年度公司加大宣传营销力度，实现游山人数287万人次，比上年同期增长28.6%，使公司的游山门票、客运索道收入 等增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 133,650,375.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.54% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游山门票收入 242,423,581.10 44.80% 188,164,686.04 40.30% 4.50% 客运索道收入 54,293,605.19 10.04% 44,019,104.58 9.43% 0.61% 宾馆酒店服务业 149,934,991.67 27.71% 140,972,527.77 30.19% -2.48% 旅行社收入 6,241,893.93 1.15% 6,718,128.55 1.44% -0.29% 其他类等 88,194,860.69 16.30% 87,031,699.73 18.64% -2.34% 合计 541,088,932.58 100.00% 466,906,146.67 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 游山门票收入 242,423,581.10 44.80% 188,164,686.04 40.30% 4.50% 客运索道收入 54,293,605.19 10.04% 44,019,104.58 9.43% 0.61% 宾馆酒店服务业 149,934,991.67 27.71% 140,972,527.77 30.19% -2.48% 旅行社收入 6,241,893.93 1.15% 6,718,128.55 1.44% -0.29% 其他类等 88,194,860.69 16.30% 87,031,699.73 18.64% -2.34% 合计 541,088,932.58 100.00% 466,906,146.67 100.00% 说明 本年度，主营业务成本54109万元，比上年同期增加7418万元，增长15.89%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 13,942,872.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 2.56% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 本年财务费用775万元，比上年同期增加229万元，增长41.91%，主要是贷款增加利息增长；所得税3472万元，比上 年同期增加1367万元，增长64.95%，主要是收入增加利润增长。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,002,744,721.40 853,231,541.76 17.52% 经营活动现金流出小计 686,898,095.12 609,310,921.94 12.73% 经营活动产生的现金流量净 额 315,846,626.28 243,920,619.82 29.49% 投资活动现金流入小计 2,938,059.75 6,717,250.05 -56.26% 投资活动现金流出小计 507,142,669.45 278,310,510.47 82.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -504,204,609.70 -271,593,260.42 -85.65% 筹资活动现金流入小计 207,000,000.00 550,489,995.98 -62.40% 筹资活动现金流出小计 139,259,003.34 110,543,377.58 25.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 67,740,996.66 439,946,618.40 -84.60% 现金及现金等价物净增加额 -120,616,986.76 412,273,977.80 -129.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年度因公司子公司峨眉山万年实业公司投资成立了峨眉山万年华地财富置业有限公司，以及红珠山7号楼工程、 峨眉雪芽茶叶生产综合项目、成都峨眉山国际大酒店改建项目等影响投资活动现金流入、流出及净流量发生变化。 2、因贷款增加以及上年同期公司融资等，影响筹资活动现金流入、流出及净流量发生变化。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 游山门票收入 425,381,323.00 242,423,581.10 43.01% 31.01% 28.84% 0.96% 客运索道收入 296,795,373.80 54,293,605.19 81.71% 32.38% 23.34% 1.34% 宾馆酒店服务业 152,503,991.09 149,934,991.67 1.68% -3.49% 6.36% -9.10% 旅行社收入 6,261,215.53 6,241,893.93 0.31% -1.37% -7.09% 6.13% 其他类等 106,378,027.83 88,194,860.69 17.09% 0.51% 1.34% -0.68% 合计 987,319,931.25 541,088,932.58 45.20% 20.54% 15.89% 2.20% 分产品 游山门票收入 425,381,323.00 242,423,581.10 43.01% 31.01% 28.84% 0.96% 客运索道收入 296,795,373.80 54,293,605.19 81.71% 32.38% 23.34% 1.34% 宾馆酒店服务业 152,503,991.09 149,934,991.67 1.68% -3.49% 6.36% -9.10% 旅行社收入 6,261,215.53 6,241,893.93 0.31% -1.37% -7.09% 6.13% 其他类等 106,378,027.83 88,194,860.69 17.09% 0.51% 1.34% -0.68% 合计 987,319,931.25 541,088,932.58 45.20% 20.54% 15.89% 2.20% 分地区 四川省内 984,618,574.45 539,338,353.15 45.22% 20.66% 16.01% 2.20% 四川省外 2,701,356.80 1,750,579.43 35.20% -11.60% -11.65% 0.03% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产比 例 货币资金 515,329,503.57 23.37% 635,946,490.33 32.93% -9.56% 应收账款 19,358,487.09 0.88% 14,266,419.69 0.74% 0.14% 存货 44,496,409.46 2.02% 34,395,281.70 1.78% 0.24% 投资性房地产 1,853,164.59 0.08% 1,939,339.63 0.10% -0.02% 长期股权投资 79,455,330.80 3.60% 5,810,755.25 0.30% 3.30% 固定资产 1,201,816,481.91 54.50% 899,940,553.91 46.60% 7.90% 在建工程 48,594,955.90 2.20% 204,779,240.00 10.60% -8.40% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 短期借款 165,000,000.00 7.48% 65,000,000.00 3.37% 4.11% 五、核心竞争力分析 公司依托世界自然与文化双遗产、国家5A级旅游景区、全国首批智慧旅游试点景区峨眉山风景名胜区，是四川省唯一 一家旅游上市公司，也是四川省龙头旅游企业，在峨眉山风景区的门票经营、索道经营业务的拥有不可复制的优势。公司以 构建“智慧峨眉山、幸福风景区”为目标，为适应“旅游大众化、出行散客化、服务个性化和营销网络化”的旅游产业发展趋势， 推进网络营销体系和网络服务体系的新突破和新发展，取得了非常良好的品牌和口碑效益。公司将持续利用景区独特的旅游 资源和勤勉尽责的管理团队，提高服务质量，加强市场营销，完善产业链等，进一步做好旅游相关业务的开发和投入，巩固 公司的经营优势和竞争地位，促进公司可持续发展。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 74,045,800.00 60,510,000.00 22.37% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 峨眉山万年华地财富置业有限公司 房地产开发；房地产、旅游项目投资； 房屋租赁、销售 40.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600694 大商股份 256,738.00 8,800 100.00% 0 0.00% 0.00 -15,873.30 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 002070 众和股份 240,606.37 31,000 100.00% 0 0.00% 0.00 -28,226.55 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 300011 鼎汉技术 211,814.25 18,700 100.00% 0 0.00% 0.00 70,071.17 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 002117 东港股份 266,511.17 15,400 100.00% 0 0.00% 0.00 -4,637.56 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 002334 英威腾 276,547.02 17,300 99.60% 0 0.00% 0.00 -8,799.25 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 002175 广陆数测 267,851.86 11,200 99.60% 0 0.00% 0.00 42,072.55 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 000970 中科三环 309,511.15 18,200 99.60% 18,200 99.60% 269,178.00 -40,333.00 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 股票 601717 郑煤机 1,133.00 200 0.40% 200 0.40% 1,526.00 393.00 交易性金 融资产 股票二级 市场购买 合计 1,830,712.82 120,800 -- 18,400 -- 270,704.00 14,667.06 -- -- （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 46,751.99 报告期投入募集资金总额 19,489.11 已累计投入募集资金总额 19,489.11 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金金额及到位时间经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以 及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉 山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551 股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98 元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （XYZH/2013CDA3040-2）确认。 （二）募集资金以前年度使用金额公司募集资金到位前（截止2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资 项目先期投入92,259,572.86元。截止2013年12月31日，公司尚未对募集资金投资项目先期使用自筹资金共计92,259,572.86 元用募集资金进行置换，尚未利用募集资金直接投入募集资金投资项目。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 1、本年以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元； 2、本年以募集资金直接投入募集资金投资项目102,624,887.63元； 3、募集资金专户本年度累计利息收入1,005,210.14元，银行手续费支出6,660.70元； 4、截止2014年12月31日，募集资金期末余额为273,714,147.93元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 峨眉山旅游文化建设 项目 否 20,000 20,000 41 41 0.21% 峨眉雪芽茶叶生产综 合投资项目 否 19,000 19,000 12,668.47 12,668.47 66.68% 否 成都峨眉山国际大酒 店改建项目 否 9,000 9,000 6,779.64 6,779.64 75.33% -946.13 否 否 承诺投资项目小计 -- 48,000 48,000 19,489.11 19,489.11 -- -- -946.13 -- -- 超募资金投向 合计 -- 48,000 48,000 19,489.11 19,489.11 -- -- -946.13 -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 经本公司第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，募 集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”的实施地点由位于四川省峨眉山市名山路东段与佛 光南路交汇处33,928.07平方米土地变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、 投资总额和实施方式均保持不变。本公司监事会、独立董事、保荐机构于2014年4月18日发表同 意意见。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止2013年11月30日，本公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币92,259,572.86 元，并由信永中和会计师事务所出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 （XYZH/2013CDA3047）。本公司于2013年12月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 92,259,572.86元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事、保荐机 构于2013年12月28日发表同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本报告期，募集资金使用及披露不存在重大问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都峨眉 山旅游投 资有限公 司 子公司 投资 项目投资、 酒店管理 服务 550万元 774,014.36 731,090.95 -17,266.04 -17,266.04 四川峨眉 山风景国 际旅行社 有限责任 公司 子公司 旅游业 入境旅游、 国内旅游 及出境旅 游业 500万元 2,463,089.92 186,021.37 6,311,215.53 -76,125.94 -81,404.22 北京国安 峨眉茶叶 有限公司 子公司 生产销售 销售包装 食品、百货 等 300万元 2,246,671.82 -1,771,921.60 2,701,356.80 -1,045,382.36 -1,156,394.37 峨眉山万 年实业有 限公司 子公司 物业管理 物业管理 7000万元 216,743,247.12 67,159,656.96 -3,627,007.37 -3,621,007.37 洪雅峨眉 雪芽茶叶 有限公司 子公司 生产销售 生产销售 茶叶 5000万元 189,818,194.36 187,862,772.51 24,867,495.02 -1,207,939.49 -1,057,939.49 成都峨眉 雪芽电子 商务有限 公司 子公司 电子商务 网上销售、 批发等 100万元 1,776,812.40 199,221.92 2,733,703.44 -268,463.54 -268,921.64 成都峨眉 山旅行社 有限责任 子公司 旅游业 国内旅游 业务 30万元 156,550.11 -639,427.25 3,502,775.90 -4,334.71 -8,712.99 公司 四川仙山 会议服务 有限责任 公司 子公司 旅游业 会务代理、 展览展示 10万元 126,778.48 123,661.73 338,462.63 14,428.77 14,428.77 洪雅洪金 旅游投资 发展有限 公司 子公司 旅游项目 投资 旅游项目 投资等 10000万元 98,950,810.76 98,500,434.79 -1,483,172.83 -1,483,172.83 峨眉山印 象文化广 告传媒有 限公司 参股公司 广告传媒 户外广告 设计、制 作、代理 1000万元 30,551,765.51 13,398,185.49 33,457,417.26 2,797,552.67 1,762,801.44 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 峨眉山万年华地财富置业有 限公司 适应公司积极推进新兴产业 的战略发展需要 设立 万年华地公司为公司控股子 公司万年实业公司下属子公 司，设立该公司符合公司战略 发展。 4、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 红珠山7号楼 改建工程 24,200 7,709.06 22,127.61 100.00% 合计 24,200 7,709.06 22,127.61 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 200 -- 500 988.52 下降 50.00% -- 80.00% 基本每股收益（元/股） 0.0076 -- 0.0190 0.0375 下降 50.00% -- 80.00% 业绩预告的说明 2015年一季度（春节黄金周除外）峨眉山风景区游山门票实行半价优惠，影响公司2015年 一季度业绩下降。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 旅游业是国民经济的战略性支柱产业，旅游消费是最终消费、多层次多样化消费和可持续消费，具有很强的融合能力和 巨大的增长潜力，是新常态下扩大消费的重要动力源，已成为居民的普遍消费和推动消费升级的主渠道之一。在贯彻《旅游 法》的基础上，国务院出台了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号），提出了新时期旅游业改革发 展的方向和任务，我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。 2 、市场竞争格局 公司主营业务依托峨眉山风景区，具有较强的环境相关性和敏感性。近年来，全国各地不断涌现出旅游景区和旅游企业， 正在加快产业扩张、创新经营模式、完善要素配置，在产品开发、产品特色、服务创新和营销策划等方面竞争日益激烈。 3、公司发展战略 未来几年，是公司实现跨越式发展的关键时期，公司将一手抓门票、索道、酒店等传统产业，通过构建网络营销服务体 系，打通景区“大小循环”，实现景区游客的持续高速增长；另一手抓新兴产业，在夯实传统产业的基础上，拓展由旅游产业 派生出的茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业，使传统产业和新兴产业相互促进、相互驱动，推动公司走上发 展的快车道，把公司做大、做强。 4、2015年公司计划实现营业收入10亿元，实现净利润1.71亿元 。 （1）公司坚持以市场为导向，一切以效益为中心，大力建设质量效益型旅游企业，提升公司内部控制水平，全面提升 企业综合竞争力。 （2）坚定不移地走品牌发展之路，大力推进品牌战略建设，公司坚持“大景区、大品牌、大发展”之路，打造完善从线上 交易到线下服务体系贯通的全新“智慧峨眉山 幸福风景区”。 （3）建立完善的峨眉山旅游产品体系，以线路整合资源，以产品整合市场。以乐雅、遂资眉、乐自高速公路和成绵乐 高铁所形成的公路、铁路交通网络为基础，科学构建大峨眉旅游区旅游线路产品开发体系。 （4）传统产业和新兴产业两手抓，不断拓展和培育公司新的旅游产业项目，着力抓好产业链条价值挖掘，努力实现经 济增长创新空间，使传统产业与新兴产业相互促进、相互驱动。 5、面临的风险 （1）索道安全风险 客运索道属于特种设备，索道的设计、施工和营运技术难度大，索道设备质量、设计施工、控制系统、管理技术、电力 保障、不可抗力等因素都可能带来安全隐患。若发生安全事故，将可能造成人员伤亡、财产损失、赔偿损失等，将对公司构 成不利影响。 （2）市场竞争风险 随着旅游业的不断发展，各地的新景区，新景点不断涌现，市场竞争日趋激烈，给公司带来了竞争压力及酒店业务仍然 面临的行业竞争风险。 （3）管理风险 随着业务的多元化，对公司的管理提出更高的要求，如公司在服务、人才、销售、管理等方面不能实行有效的整合和发 挥优势，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 （4）不可抗力风险 公司作为社会服务业，不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，其中重大疫情或自然灾害造成的影响最为严重，未 来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、 《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列 报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号 —金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会 计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益 的披露》等一系列会计准则，本集团在编制2014年度财务报表时，执行了 相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。 相关会计政策变更已 经本公司第五届第五 十一次董事会会议批 准。 说明1 说明1：在2014年以前，本公司将1年以后摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号 —财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本公司采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负 债表调减其他非流动负债2,325,000.00元，调增递延收益2,325,000.00元，资产总额无影响。 2、重要会计估计变更：无。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年利润分配方案为：拟以2014年年末公司总股本263,456,551股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元 （含税），共计派发人民币47,422,179.18元；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增263,456,551股。 2、2013年利润分配方案为：以2013年年末公司总股本263,456,551股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.8元（含 税），共计派发21,076,524.08元。 3、2012年利润分配方案为：以2012年年末公司总股本235,188,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.8 元（含 税），共计派发42,333,840.00元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 47,422,179.18 189,503,997.45 25.02% 0.00 0.00% 2013年 21,076,524.08 114,201,786.59 18.46% 0.00 0.00% 2012年 42,333,840.00 188,837,220.87 22.42% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.80 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 263,456,551 现金分红总额（元）（含税） 47,422,179.18 可分配利润（元） 678,887,225.41 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2014年度实现净利润18950.40万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金1940.1万元之后，可供股东分 配的利润为67888.72万元。公司2014年利润分配方案为：拟以2014年年末公司总股本263,456,551股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发人民币47,422,179.18元；同时以资本公积向全体股东每10股转增10股， 共计转增263,456,551股。 十六、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 1、积极承担社会责任，献出爱心、扶贫帮困。报告期内捐赠100万元用于乐山市关心下一代基金会，捐赠50万元用于 马边彝家新寨建设。 2、建立多支柱的养老保障体系，启动企业年金工作，充分调动员工的劳动积极性，促进企业健康持续发展。 3、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针和“安全高于一切，生命至高无上”的公司安全理念，进一步 落实“一岗双责”安全责任制，加强对新《安全生产法》的学习贯彻，修改完善各级安全管理制度，积极开展百日安全生产活 动、反恐防暴安全工作、全国第十二个安全生产月活动、安全生产大检查活动；强化安全检查，督促隐患整改，实行安全隐 患或问题闭环管理，及时跟踪安全隐患的整改情况。全年未发生一起安全事故，实现了公司“六无三确保”的安全生产目标。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月31日 峨眉山市 电话沟通 个人 个人投资者 咨询年报相关事项 2014年04月24日 峨眉山市 实地调研 机构 平安资产：石婧 中信证券：胡小雨 银华基金：钟鸣 薄 管辉 公司发展规划，没提供资料 2014年04月29日 峨眉山市 实地调研 机构 万联证券： 邹斌 中金公司：黄垚鑫 公司发展规划，没提供资料 2014年06月18日 峨眉山市 实地调研 机构 光大证券：谢宁铃 华夏基金：王垠 公司发展规划，没提供资料 2014年08月19日 峨眉山市 实地调研 机构 中信证券：姜娅 杨 亦然 嘉实基金：焦 云 中 国人保资产管理公 司：苟含方、程冬 安邦资产：景小燕 武汉嘉树投资：徐建 兵 公司发展规划，没提供资料 2014年09月12日 峨眉山市 实地调研 机构 山西证券：刘伟杰 国信证券：曾光 安信基金：蓝雁书 中华资产：凌云 九泰基金：赵胜利 海通证券：林周勇 中华保险：谢璐 公司经营情况、发展规划， 没提供资料 2014年11月05日 峨眉山市 实地调研 机构 鹏华基金 李慧杰 公司经营情况、发展规划， 没提供资料 2014年11月12日 峨眉山市 实地调研 机构 中金公司 吕冀 公司经营情况、发展规划， 没提供资料 接待次数 8 接待机构数量 21 接待个人数量 24 接待其他对象数量 1 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）根据1997年5月公司（筹）与峨眉山管委会签定的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》以及补充协 议约定，按游山票收入扣除游山票制作费、游山票房全部管理费用、游客人身保险费、峨眉山旅游风景保护基金等并交纳营 业税后的50%支付给峨眉山管委会。2014年度应支付给峨眉山管委会游山票分成款180,766,794.95元，2013年度应支付给峨 眉山管委会游山票分成款140,123,352.45元。 （2）公司与峨眉山旅业公司之间存在代收代支观光车票款等事宜，本年度公司代收峨眉山旅业公司观光车票款 69,555,196.34元，支付观光车票款69,546,140.95元。 （3）根据2011年8月22日峨眉山管委会（2011）-14相关文件规定，自2011年起每年从景区门票总收入（包括峨眉山管 委会和本公司）中按照1.5%的比例提取资金作为景区新农村建设专项资金。2014年公司应支付峨眉山管委会新农村建设专 项资金6,380,719.84元，实际支付新农村建设专项资金6,785,171.26 元（含支付2013年末欠款）。 （4）根据2014年12月19日峨眉山管委会峨-乐管发（2014）64号文件规定，自2014年起每年从峨眉山风景区门票总收入 中按照3.5%的比例提取资金作为峨眉山风景区专项资金。2014年公司应支付峨眉山风景区专项资金14,888,346.30元，实际支 付峨眉山风景区专项资金14,433,181.28元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公 司提供财务资助暨关联交易的公告 2014年07月03日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2014年第三次临时股东大会决议公告 2014年07月13日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 1、2013年3月19日本公司与峨眉山旅业发展有限公司签订委托经营合同，受托经营峨眉山旅业发展有限公司的峨眉山 温泉饭店和峨眉山饭店。受托经营期限3年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止，每年支付委托经营管理费用20万元， 每半年支付一次，本报告期取得受托经营收入20万元。 2、2013年3月19日本公司与成都峨眉山饭店签订委托经营合同，受托经营成都峨眉山饭店。受托经营期限3年，自2013 年1月1日起至2015年12月31日止，每年支付委托经营管理费用20万元，每半年支付一次，本报告期取得受托经营收入20万元。 3、2013年3月19日本公司与峨眉山旅行社签订委托经营合同，受托经营峨眉山旅行社。受托经营期限3年，自2013年1 月1日起至2015年12月31日止，每年支付委托经营管理费用5万元，每半年支付一次，本报告期取得受托经营收入5万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 （1）经营租出资产 经营租赁租出资产类别 年末金额 年初金额 房屋及建筑物 1,853,164.59 1,939,339.63 合计 1,853,164.59 1,939,339.63 （2）公司本年内作为承租人参与的重大经营租赁如下： 1）根据公司与峨眉山旅游总公司签定的《土地使用权租赁协议书》，自1997年10月9日至2036年1月9日止租用峨眉山 旅游总公司拥有的土地67,823.37平方米，按照每年每平方米19.00元计算年租金。2014年应付峨眉山旅游总公司土地租金 1,288,651.68元，在承租期内，公司未将租用的土地进行转租、转让或抵押。 2）根据公司2008年5月20日与乐山市红珠山宾馆签定的《红珠山宾馆1号楼、4号楼租赁协议》，公司自2008年1月1 日起租赁乐山市红珠山宾馆1、4号楼，租金每年15万元，租赁期限为八年，即2008年1月1日起至2015年12月31日止。2014（未完）  |