[董事会]永清环保：董事会关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
永清环保股份有限公司董事会 关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（“证监许可[2011]237号”文）核准，由主承销商平安证券有限责任公 司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司2011年3月于深圳证券 交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股40.00元。本次 发行募集资金总额66,800.00万元，扣除发行费用5,447.43万元后，募集资金净额为人民币 61,352.57万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具天职湘 SJ[2011]188号《验资报告》。 （二）2014年度募集资金使用金额及年末余额 截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金为60,056.37万元，其中：以前年度 使用41,235.80万元，本年度使用18,820.57万元，均投入募集资金项目。 公司募集资金初始净额为61,352.57万元，加募集资金存款累计利息收入扣除银行手续费 支出后的净额3,475.49万元后合计金额为64,828.06万元；截至2014年12月31日，本公司累计 使用金额为60,056.37万元，公司募集资金专户余额为4,771.69万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<< 创业板上 市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《永清环保股份有 限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管 理制度经本公司2010年度第四次【临时】股东大会审议通过；本公司2012年度第二届董事 会第七次会议第一次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制 度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了12个银行专项账户，其中：中信银 行股份有限公司长沙分行7401110182600119519账户、招商银行股份有限公司长沙侯家塘支 行731902000910102账户、交通银行股份有限公司湖南省分行营业部 431612000018150288418账户和431612000018150358949账户、上海浦东发展银行股份有限 公司长沙芙蓉路支行66040155200001926账户、招商银行股份有限公司长沙蔡锷路支行 731902000910301账户、华夏银行股份有限公司长沙分行13450000000348891账户和 13450000000309577账户等八个账户因专户资金使用完毕，已经办理注销，,其余专项账户见 “（三）募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用 作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司已经 与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号/存单号 存入方式 余 额 长沙银行股份有限公司建湘支行 800057262109017 活期 3,082,800.98 长沙银行股份有限公司建湘支行 800057262109025 活期 1,142,671.83 长沙银行股份有限公司建湘支行 00136676 定期存单 5,035,750.00 长沙银行股份有限公司建湘支行 800141500709010 活期 7,424,399.12 招商银行股份有限公司长沙侯家塘支行 731904231310901 活期 707,968.82 招商银行股份有限公司长沙侯家塘支行 08300662、08300668、08300669、08300670、08300671 定期存单 30,323,290.99 合 计 47,716,881.74 注：开户银行为长沙银行股份有限公司建湘支行账号为800141500709010的账户以及定 期存单，系本公司投资设立的全资子公司衡阳永清环保能源有限公司原设立的交通银行股份 有限公司湖南省分行营业部431612000018150358949账户注销后新设立的募集资金专户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2014年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对 照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年7月22日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更部分募集资金 用途永久补充流动资金的议案》同意终止超募资金项目——“使用超募资金510万元与湖南 天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司”和“使用超募资金510 万元与株洲高科集团有限公司出资成立株洲永清高科环境治理有限公司”项目的实施，并同 意将变更该部分募集资金用途用于永久补充流动资金。2014年8月15日，公司2014年第 二次临时股东大会审议通过了上述议案。该超募资金项目的终止共计补充流动资金1,020.00 万元。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关 公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情 况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披 露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 永清环保股份有限公司 二〇一五年四月二十三日 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 66,800.00 本年度投入募集资金总额 18,820.57 报告期内变更用途的募集资金总额 1,020.00 累计变更用途的募集资金总额 1,020.00 已累计投入募集资金总额 60,056.37 累计变更用途的募集资金总额比例 1.53% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1、研发中心建设项目 否 5,958.00 5,958.00 1,186.68 6,291.71 105.60 2013年1月31日 不适用 否 2、补充公司总承包业务流动 资金项目 否 10,000.00 10,000.00 10,092.29 100.92 2011年12月31日 不适用 否 承诺投资项目小计 15,958.00 15,958.00 1,186.68 16,384.00 超募资金投向 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续） 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 1、 新余钢铁股份有限公司烧 结厂烧结余热利用合同能源 管理项目 否 6,000.00 6,000.00 752.60 5,830.64 97.18 2011年9月30日 184.82 否 否 2、 增资湖南永清环境修复有 公司项目 否 935.00 935.00 935.00 100.00 2012年5月27日 不适用 否 3、成立北京营运中心项目 否 5,000.00 5,000.00 5,052.23 101.04 2012年4月30日 不适用 否 4、投资设立全资子公司新余 永清环保能源有限公司 否 5,000.00 10,000.00 1,751.94 7,182.31 71.82 不适用 否 5、环保药剂产品研发、市场 销售、生产经营项目 否 3,000.00 3,000.00 1,980.99 2,465.95 82.20 2012年9月20日 229.25 否 否 6、永久补充流动资金 否 9,000.00 10,629.76 1,645.90 10,703.78 100.70 不适用 否 7、与湖南天易集团有限公司 共同出资成立株洲永清天易 环境治理有限公司 是 510.00 0.00 0.00 不适用 是 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续） 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 8、与株洲高科集团有限公司 共同出资成立株洲永清高科 环境治理有限公司 是 510.00 0.00 0.00 不适用 是 9、投资设立全资子公司衡阳 永清环保能源有限公司 否 12,000.00 12,000.00 11,502.46 11,502.46 95.85 不适用 否 超募资金投向小计 41,955.00 47,564.76 17,633.89 43,672.37 合 计 57,913.00 63,522.76 18,820.57 60,056.37 414.07 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 1、新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用合同能源管理项目，2014年度产生发电收入5,321.06万元，实现利润总额184.82万元，净利润为184.82 万元，项目投产后未能达到预期收益，主要原因为余热发电系统依附于钢铁生产线运转，本期烧结厂热源不稳定，造成项目投产后未能达到预期收益。 2、 环保药剂产品研发、市场销售、生产经营项目，2014年度产生药剂产品收入756.75万元，实现利润总额269.71万元，净利润为229.25万元，项目投产后 未能达到预期收益，主要原因为环境修复药剂产品生产研发于2012年9月启动，经过一段时间的研发和市场开拓，于2013年6月正式生产销售。受政策 性因素影响，各地土壤修复工作启动晚于公司预期，造成项目的整体产能利用率不足，导致报告期内环境修复药剂销售利润没有达到预期水平。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 “与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司和与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司”项目 可行性发生重大变化，情况说明如下：由于当地市场环境和客观条件发生变化，经公司深入调研和论证，在当时市场环境下，从公司角度考虑，上述项目 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续） 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 的实施在经济上已经不具备可行性，故从维护公司以及全体股东利益的角度出发，经审慎考虑，与对方友好协商，公司拟决定终止继续实施上述项目，并 将项目拟投入的超募资金全部用于补充公司生产经营所需流动资金。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 本公司募集资金净额61,352.57万元，较原募集资金投资项目资金需求15,958.00万元超募资金45,394.57万元，使用情况分别为： 1、2011年4月22日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过,同意公司使用超募资金6,000.00万元投资新余钢铁股份有限公司烧结厂烧结余热利用 合同能源管理项目。截至2014年12月31日，该项目已投入超募资金5,830.64万元。该项目已于2011年10月初进入调试运营并成功并网发电，从2012 年1月开始与业主结算确认发电收入。 2、2011年5月30日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金935.00万元增资湖南永清盛世环保有限公司。截至2014 年12月31日，该项目已投入超募资金935.00万元。2012年1月31日，湖南永清盛世环保有限公司更名为湖南永清环境修复有限公司，并完成工商登 记变更。2012年8月31日，公司吸收合并湖南永清环境修复有限公司，原湖南永清环境修复有限公司办理注销，截止至2013年12月31日，注销手 续已完成。 3、2011年12月15日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意公司使用超募资金5,000.00万元用于成立北京运营中心。截至2014年12月31 日，该项目已使用募集资金5,052.23万元。目前该运营中心已设立完成，并全面开展营销工作。该账户已于2013年8月注销。 4、2012年4月25日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000.00万元投资成立全资子公司江西永清环保有限责任公 司，该公司已于2012年6月7日完成工商注册登记。2013年5月2日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意公司使用超募资金5,000.00 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续） 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 万元对全资子公司江西永清环保有限责任公司增资。2013年6月18日，江西永清环保有限责任公司更名为新余永清环保能源有限公司，并完成工商变 更登记。截至2014年12月31日，新余永清环保能源有限公司已使用募集资金7,182.31万元。 5、2012年8月15日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金3,000.00万元投资成立全资子公司永清环保药剂（湖南） 有限公司，该公司已于2012年9月20日完成工商注册登记。公司已于2013年10月31日吸收合并永清环保药剂（湖南）有限公司，截至2014年12 月31日，药剂产品研发、市场销售、生产经营项目已使用募集资金2,465.95万元。 6、2012年6月6日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金6,000.00万元用于永久补充公司流动资金。2012年12月22 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用超募资金3,000.00万元用于永久补充公司流动资金。因市场环境发生变化，2014年7 月22日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，将募投项目-与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清天易环境治理有限公司与募投项目- 与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清高科环境治理有限公司拟投资资金共计1,020.00万元补充流动资金，并将募集资金专户-上海浦东发展 银行长沙芙蓉支行剩余募集资金609.76万元变更为永久补充流动资金。截至2014年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金10,703.78万元。 7、2012年9月8日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超募资金510.00万元与湖南天易集团有限公司共同出资成立株洲永清 天易环境治理有限公司。因市场环境发生变化，2014年7月22日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，计划将该项目拟投入的募集资金变更为 永久补充流动资金。 8、2012年9月8日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超募资金510.00万元与株洲高科集团有限公司共同出资成立株洲永清 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续） 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 高科环境治理有限公司。因市场环境发生变化，2014年7月22日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，计划将该项目拟投入的募集资金变更为 永久补充流动资金。 9、2013年10月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用超募资金12,000万元投资成立全资子公司衡阳永清环保能源有限 公司，该公司已于2013年12月16日完成工商注册登记。截至2014年12月31日，该项目已使用募集资金11,502.46万元。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 附件 永清环保股份有限公司 募集资金使用情况对照表（续） 截至日期：2014年12月31日 编制单位：永清环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 尚未使用的募集资金用途及 去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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