[公告]欧浦钢网：2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-023 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东欧浦钢铁物流 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日 止募集资金年度存放及实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为 人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民 币537,692,738.21元。以上募集资金于2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48340007号验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表： 金额单位：人民币元 募集资金净额 537,692,738.21 加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 2,940,426.41 减：累计使用募集资金 437,008,328.66 其中：以前年度永久补充流动资金 - 以前年度偿还银行贷款资金 - 以前年度募投项目累计使用募集资金 - 本年度募投项目使用募集资金 197,008,328.66 本年度永久补充流动资金 - 其中：募集资金利息收入永久补充流动资金 - 本年度暂时补充流动资金 240,000,000.00 募集资金余额 103,624,835.96 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了 严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集 资金的专项存款管理。公司于2014 年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限 公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分 行等 4 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事 会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议 案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于 2014年5 月14日与华泰联合及招商 银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权 利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何 问题。截至2014年12月31日，专户余额为103,624,835.96元。公司对募集资金的使用 严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目 投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专 用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使 用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董 事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 存储余额 其中： 定期存款 1 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 480001040050111 21,362,538.00 - 2 广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从河滨支行 801101000547506912 29,430,306.69 - 3 广发银行佛山新卫支行 104007516010001598 28,535,205.57 - 4 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757900058610188 684,823.09 - 5 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757901134410488 23,611,962.61 - 合计 — — 103,624,835.96 - 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告的附件一：募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先 已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31元；加 工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。以自筹资 金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广 东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报 告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目” 的部分闲置资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会 审议通过之日起6个月止，到期将归还至募集资金专户。截至2014年6月5日，公司已 将5,000万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币 24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元） 暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资 金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司没有变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制 度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不 存在违规情形。 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 董 事 会 2015年4月24日 附件一： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 537,692,738.21 本年度投入募集资金总额 197,008,328.66 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 197,008,328.66 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 钢铁仓储中心建设项目 否 291,080,000.00 291,080,000.00 125,114,280.31 125,114,280.31 42.98 加工中心建设项目 否 189,800,000.00 189,800,000.00 36,165,659.72 36,165,659.72 19.05 电子商务中心建设项目 否 58,680,000.00 58,680,000.00 35,728,388.63 35,728,388.63 60.88 承诺投资项目小计 539,560,000.00 539,560,000.00 197,008,328.66 197,008,328.66 36.51 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 539,560,000.00 539,560,000.00 197,008,328.66 197,008,328.66 36.51 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 募投项目尚处于建设期。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自筹资金162,619,852元。其中：钢铁仓储中心建设项目125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中 心建设项目1,339,911.97元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 1、第三届董事会2014年第三次临时会议和第三届监事会2014年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用“加工中心建设项目”的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起6个月止。公司已于 2014年6月5日提前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户。 2、第三届董事会2014年第八次临时会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月止。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
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