[公告]福瑞股份：平安证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
平安证券有限责任公司 关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称 “平安证券”）作为内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司（以下简称 “福瑞股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律法规及规范性文件的规定，对福瑞股份2014年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2010年1 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元， 每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各 项发行费用5,170.60万元，募集资金净额为人民币49,891.40万元。上述募集 资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第1002号《验 资报告》确认。 2、募集资金使用及结余情况 2014年度公司共使用募集资金3,706.99万元，累计使用37,325.01万元， 2014年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）246.59万元，累计利息收入（扣 除手续费）2,575.71万元，永久补充流动资金7,588.98万元，截止2014年12 月31日募集资金余额为8,185.28万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本 公司实际情况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储制度。 募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署 了《募集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；公司又 与保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》 （账号为4719 0007 6310 901）。 根据公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众 合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3100万元投资成立“北 京福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达北京福瑞众合健康科技有限 公司账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行 股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号为2000 5447 2000 0138）。 2、募集资金专户存储情况 募集资金到位后，按照公司《募集资金管理制度》的规定，设立了募集资金 专户用于募集资金的专项存取。截至2014年12月31日，募集资金专户的账户 信息如下： 单位：人民币元 银行名称 户名 账号 账户性质 期末余额 中国建设银行股 份有限公司集宁 支行 内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司 1500 1666 6470 5250 6591 活期存款 3,939,266.61 3个月定期 存款 70,000,000.00 渤海银行股份有 限公司北京分行 北京福瑞众合健康 科技有限公司 2000 5447 2000 0138 活期存款 913,565.02 3个月定期 存款 7,000,000.00 合 计 81,852,831.63 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司2014年不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、本年度募集资金实际使用情况 公司2014年度募集资金使用情况详见附表1《福瑞股份2014年度募集资金 使用情况表》。 五、保荐机构核查意见 经核查，平安证券认为：福瑞股份2014年度募集资金存放和使用符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万元 募集资金总额 55062 本年度投入募集资金总额 11,295.97 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,913.99 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资总 额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末投 入进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 项目累计 实现的效益 是否 达到预 计效益 项目可行 性是否发生 重大变化 承诺投资项目 生产基地技术改造项目 否 6,129.00 6,129.00 3,186.14 51.98% 2011-06- 30 6,047.98 14,276.00 是 否 肝纤维化在线诊断系统 （FSTM）项目 否 6,500.00 6,500.00 2,161.08 33.25% 2012-12- 31 209.03 856.22 是 否 承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 5,347.22 6,257.01 15,132.22 超募资金投向 收购法国Echosens公司 100%股权 否 18,501.03 18,501.03 18,501.03 100.00% 2012-06- 29 5,981.80 14,204.42 是 否 合资成立北京福瑞众合 健康科技有限公司 否 3,100.00 3,100.00 929.77 2,451.37 79.08% 2011-12- 15 -531.63 -1,299.31 否 否 投资建设福瑞健康科技 园 否 16,293.53 16,293.53 2,777.22 11,025.39 67.67% 2015-07- 01 - 不适 用 否 归还银行贷款 超募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 3,706.99 31,977.79 5,450.17 12,905.11 补充流动资金 7,588.98 7,588.98 合计 50,523.56 50,523.56 11,295.97 44,913.99 11,707.18 28,037.33 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具体 项目） （1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境 也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公司2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012 年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止目前，已积累了约44万肝病患者 的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门诊的建立。 （3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设中，预计2015年7月正式开始运营。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37 万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。②2011 年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众 合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使 用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金15,019,451.95 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。 用闲置募集资金暂时补 2014年6月17日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的方案》，于2014年6月23日从募集资金专户拨付上述暂时 充流动资金情况 补充流动资金5,000.00万元。2014年12月12日公司将资金归还至募集资金专户，并经公司董事会公告。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14 万元，结余募集资金金额2,942.86万元。 该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了 保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。 目前本项目已结项并将结余资金7588.98万元永久补充流动资金使用。 尚未使用的募集资金用 途及去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额393.93万元，定期专户7，000.00万元。渤海银行股份有限公司北京分行活期专户余额91.35万元，渤海银 行股份有限公司北京分行定期专户余额700.00万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公 司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】 保荐代表人签字： 马 力 李小见 平安证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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