[公告]福瑞股份：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的要求，编制了截至2014年12月31日止的“募集资金年度存放与使用 情况专项报告”。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保 证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担责任。 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465号文《关于核准内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于2010年1 月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,900.00万股，每股面值1元， 每股发行价人民币28.98元，募集资金总额为人民币55,062.00万元，扣除各项 发行费用5,170.60万元，募集资金净额为人民币49,891.40万元。上述募集资金 的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】第1002号《验资 报告》确认。 按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年 年报工作的通知》（财会【2010】25号）的要求，公司在首次公开发行股票并 上市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16万元计入2010年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012 年4月16日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定 期存款利率计算）共计659.22万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限 公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会【2010】25号文件调整后， 募集资金净额为人民币50,523.56万元。 2014年度公司共使用募集资金11,295.97万元，累计使用44,913.99万元，2014年度 募集资金存款利息收入（扣除手续费）246.59万元，累计利息收入（扣除手续费）2,575.71 万元，永久补充流动资金7,588.98万元，截止2014年12月31日募集资金余额为8,185.28 万元。 二、 募集资金存放和管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本 公司实际情况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》， 对募集资金实行专户存储制度。 募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署 了《募集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；公司又 与保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》 （账号为4719 0007 6310 901）。 根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞 众合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3100万元投资成立“北 京福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达北京福瑞众合健康科技有限 公司账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行 股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号为2000 5447 2000 0138）。 (一) 募集资金的管理情况 根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提 出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况 由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，募集资金存储情况如下： 银行名称 户名 账号 账户性质 期末余额 中国建设银行 股份有限公司集 宁支行 内蒙古福瑞医疗 科技股份有限公司 1500 1666 6470 5250 6591 活期存款（专户） 3,939,266.61 3个月定期存款 （定） 70,000,000.00 渤海银行股份 有限公司北京分 行 北京福瑞众合健 康科技有限公司 2000 5447 2000 0138 活期存款（专户） 913,565.02 3个月定期存款 （定） 7,000,000.00 合 计 81,852,831.63 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 本公司2014年度未发生变更。 (三) 募投项目先期投入及置换情况 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.95元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95 元。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年6月17日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 补充流动资金的方案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用的支出， 在不影响募集资金投资项目的正常进行、不改变募集用途的前提下，使用闲置募集资金总 额不超过5,000.00万元（未超过本次非公开发行募集资金金额的10%）暂时补充流动资金， 使用期限不超过公司董事会批准之日起6个月内，到期归还至募集资金专户。本次拟使用福 瑞医疗中心项目闲置资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务，主要用于补充公司主要 原材料冬虫夏草的收购资金。公司于2014年6月23日从募集资金专户拨付上述暂时补充流 动资金5,000.00万元。 2014年12月12日公司已将用于暂时补充流动资金的5，000.00万元募集资金归还至募 集资金专户，并经公司董事会公告。 用闲置资金暂时补充流动资金不作为募集资金实际使用金额。 (五) 用募集资金永久补充流动资金情况 2014年9月19日 ，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目 结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目 “生产基地技术改造项目”、“肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目”两个项目进行结项， 并将上述两个募集资金投资项目的节余募集资金及利息7,588.98万元（其中本金7,281.78 万元，利息307.20万元）以及上述资金至股东大会审批通过日产生的相应利息用于永久补 充流动资金。 2014年10月10日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资 项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司于2014年10月13日 从募集资金专户拨付上述永久补充流动资金7,588.98万元。 (六) 节余募集资金使用情况 1、公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6 月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金 额3,186.14万元，结余募集资金金额2,942.86万元。公司已将本部分节余资金 永久补充流动资金使用。 该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建 设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进 度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设 备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。公司已将本部分节余资金永 久补充流动资金使用。 2、肝纤维化在线诊断系统（FSTM）项目承诺投资总额6,500万元，截止2012年12月 31日，FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成 果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。该项目实际投入金额2,161.08万元，结余募集 资金金额4,338.92万元。公司已将本部分节余资金永久补充流动资金使用。 (七) 超募资金使用情况 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金 37,894.56万元。超募资金使用情况如下： 1、2011年6月29日，公司使用超募资金18,413.37万元收购法国Echosens 公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更 登记税金87.66万元，该收购事项至此全部完成。 2、2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100 万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成 立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商 行政管理局批准成立。 3、2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用 超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至 此公司IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额393.93万元，定期余额 7,000.00万元。渤海银行股份有限公司北京分行活期专户余额91.35万元，渤海 银行股份有限公司北京分行定期专户余额700.00万元。 (九) 募集资金使用的其他情况 无。 四、 变更募投项目的资金使用情况 截至2014年12月31日，公司募投项目未发生变更。 五、 募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照 公司定期报告参见下表： 报告日期 名称 报告期间 2011年3月22日 2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2010年度 2012年4月24日 2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011年度 2013年4月18日 2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2012年度 2014年4月23日 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2013年度 经逐项核对，公司定期报告和其他信息年文件中关于前次募集资金使用情况 的年与实际使用情况不相符。差异如下： 单位：人民币 万元 项目 原披露使用情况 实际使用情况 差异 各年度使用募集资金总额 35,196.42 33,618.02 -1,578.40 其中： 2010年 4,301.95 4,301.95 - 2011年 22,556.31 19,456.31 -3,100.00 2012年 374.99 1,147.67 772.68 2013年 7,963.17 8,712.09 748.92 差异原因：以前年度定期报告中将对北京福瑞众合健康科技有限公司的投资 3100万元视为募集资金全部使用，但3100万元投资款在北京福瑞众合健康科技 有限公司渤海银行北京分行营业部的募集资金专户存储，实际并未全部使用，所 以本次报告按照其各年实际使用金额对以前各年度使用募集资金总额进行了调 整披露，导致了各年差异的产生。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度本公司已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》及相关格式指引及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用 情况，不存在募集资金管理违规的情况。 七、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2015年4月23日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会 2015年4月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2014年度 单位：人民币万 元 募集资金总额 55062.00 本年度投入募集资金总额 11,295.97 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,913.99 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资总 额 调整后投 资总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额(2) 截至期末投 入进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的效益 项目累计 实现的效益 是否 达到预 计效益 项目可行 性是否发生 重大变化 承诺投资项目 生产基地技术改造项目 否 6,129.00 6,129.00 3,186.14 51.98% 2011-06- 30 6,047.98 14,276.00 是 否 肝纤维化在线诊断系统 （FSTM）项目 否 6,500.00 6,500.00 2,161.08 33.25% 2012-12- 31 209.03 856.22 是 否 承诺投资项目小计 12,629.00 12,629.00 5,347.22 6,257.01 15,132.22 超募资金投向 收购法国Echosens公司 100%股权 否 18,501.03 18,501.03 18,501.03 100.00% 2012-06- 29 5,981.80 14,204.42 是 否 合资成立北京福瑞众合 健康科技有限公司 否 3,100.00 3,100.00 929.77 2,451.37 79.08% 2011-12- 15 -531.63 -1,299.31 否 否 投资建设福瑞健康科技 园 否 16,293.53 16,293.53 2,777.22 11,025.39 67.67% 2015-07- 01 - 不适 用 否 归还银行贷款 超募资金投向小计 37,894.56 37,894.56 3,706.99 31,977.79 5,450.17 12,905.11 补充流动资金 7,588.98 7,588.98 合计 50,523.56 50,523.56 11,295.97 44,913.99 11,707.18 28,037.33 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） （1）FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环 境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013年5月16日经公 司2012年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国Echosens公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推 广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于2011年12月15日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012 年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止目前，已积累了约44万肝病患 者的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门诊的建立。 （3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于2012年10月开始破土动工，截止报告披露日，该项目尚处于施工建设中，预计2015年7月正式开始运营。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司2010年IPO募集资金总额为人民币50,523.56万元，其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下：①2011年6月29日，公司使用超募资金 18,413.37万元收购法国Echosens公司100%股权；2012年6月26日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元，该收购事项至此全部 完成。②2011年10月20日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资 成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011年12月15日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012年9月19日，公司2012年第二次临时股东大 会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。至此公司IPO所得超募资金已全部使用或安排使用。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2010年7月9日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金15,019,451.95 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,019,451.95元。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2014年6月17日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的方案》，于2014年6月23日从募集资金专户拨付上述暂 时补充流动资金5,000.00万元。2014年12月12日公司将资金归还至募集资金专户，并经公司董事会公告。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额6,129.00万元，截止2011年6月30日，该募投项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额3,186.14 万元，结余募集资金金额2,942.86万元。 该项目产生募集资金节余的原因：自2009年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为 了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节 余。目前本项目已结项并将结余资金7588.98万元永久补充流动资金使用。 尚未使用的募集资金用 途及去向 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额393.93万元，定期专户7，000.00万元。渤海银行股份有限公司北京分行活期专户余额91.35万元，渤海 银行股份有限公司北京分行定期专户余额700.00万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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