[年报]海南高速：2014年年度报告
2014年年度报告 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD 2014年 年度报告 2015年 4月 23日 1 2014年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘忠信董事因公出差曾国华 顾刚董事因公出差夏亚斌 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构 负责人(会计主管人员 )张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 2 2014年年度报告 目录 2014年度报告 ....................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................6 第二节公司简介 ...............................................................................................................................8 第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................10 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................33 第五节重要事项 ..............................................................................................................................44 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................50 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................51 第九节公司治理 ..............................................................................................................................60 第十节内部控制 ..............................................................................................................................66 第十一节财务报告 ..........................................................................................................................70 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................181 3 2014年年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司 海南交控指海南省交通投资控股有限公司 海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司 省交通厅指海南省交通运输厅 省国资委指海南省政府国有资产监督管理委员会 立信所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 4 2014年年度报告 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体、 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，同时在本报告中按披露 要求对公司存在的风险因素予以描述，敬请投资者注意投资风险。 5 2014年年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称海南高速股票代码 000886 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海南高速公路股份有限公司 公司的中文简称海南高速 公司的外文名称（如有） HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HEC 公司的法定代表人曾国华 注册地址海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 注册地址的邮政编码 570203 办公地址海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http://www.hi-expressway.com 电子信箱 hainangaosu@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈求仲张堪省 联系地址海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼海南省海口市蓝天路 16号高速公路大楼 电话 0898-66768394 0898-66768394 传真 0898-66790647 0898-66790647 电子信箱 hainangaosu@126.com hainangaosu@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司企业发展部 6 2014年年度报告 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1993年 08月 17日 海口市大同路 25号 南虹大厦 11层 28408288-7 460100284082887 28408288-7首次注册 2014年 05月 26日 海口市蓝天路 16号 高速公路大楼 460000000140480 460100284082887 28408288-7报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更。 有） 1993年 4月，经海南省证券委员会琼证字（ 1993）6号文批准，在原海南省 东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司， 由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8万股由海南省公路局持有； 1994年 6月，经海南省财税厅琼财税 [1994]国资字 375号批准，海南省公路 局将持有本公司的国家股 25946.8万股无偿划转给省交通厅。 2002年 11月 12日，财政部财企 [2002]60号《关于海南高速公路股份有限公 司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司 23352.12万股国家股 无偿划转给海南金城。 2012年 3月 23日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权 [2011]1337 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》 同意，海南金城将持有本公司 198,270,655股国有股份无偿划转给海南交控。至此， 海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份 198,270,655股，占 本公司股份总额的 20.05%。为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师姓名刘泽波、许萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 7 2014年年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年 2013年2012年 2014年 增减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 299,652,739.11 495,942,760.30 495,942,760.30 -39.58% 343,122,517.80 343,122,517.80 归属于上市公司股东的净 50,441,030.63 135,754,144.88 135,754,144.88 -62.84% 92,008,168.48 92,008,168.48 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 45,628,334.25 137,063,680.59 137,063,680.59 -66.71% 85,269,412.73 85,269,412.73除非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量 -98,567,925.74 65,078,774.44 65,078,774.44 -251.46% 325,758,544.19 325,758,544.19 净额（元） 基本每股收益（元 /股） 0.051 0.137 0.137 -62.77% 0.093 0.093 稀释每股收益（元 /股） 0.051 0.137 0.137 -62.77% 0.093 0.093 加权平均净资产收益率 1.84% 5.09% 5.09% -3.25% 3.61% 3.61% 2013年末 本年末比上 2012年末 2014年末 年末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 3,265,783,729.88 3,215,392,009.86 3,215,392,009.86 1.57% 2,983,819,095.74 2,983,819,095.74 归属于上市公司股东的净 2,739,826,849.79 2,738,048,625.67 2,738,048,625.67 0.06% 2,598,568,268.71 2,598,568,268.71 资产（元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 12,750,115.64 3,447,029.74 7,972,804.44 主要系儋州土地使用 权被政府有偿收回所 确认的补偿收益。 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 718,034.39 106,752.10 2,598,630.21 主要系应收款项收回 所致。回 8 2014年年度报告 -5,418,329.53 -4,509,864.34 -5,023,992.22 主要系“威马逊”台风 的公益性捐赠支出。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 3,237,124.12 353,453.21 -1,191,313.32 合计 4,812,696.38 -1,309,535.71 6,738,755.75 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 2014年年度报告 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司董事会紧紧围绕 “以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服 务业、房地产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面， 实现公司又好又快发展”的发展战略，带领全体员工开拓进取，攻坚克难，努力调结构拓市场， 积极推进重点项目建设，较好地完成了 2014年的各项工作。 （一）经济指标完成情况 2014年，面对国内外宏观经济不断下滑、市场形势整体低迷，尤其房地产行业遭受严峻 挑战的不利局面，公司采取各种有效措施积极应对，全年完成营业收入 29,965.27万元，利润 总额6,253.66万元。报告期内，公司资产总额为 32.66亿元，负债总额为 5.15亿元，归属于上市 公司股东的所有者权益27.4亿元，财务状况良好。 （二）重点项目建设稳步推进 2014年，公司进一步加大对在建项目的跟踪督导，建立工作进度表，对重点项目实行周 报制度，及时了解项目进展情况，加大协调力度，解决存在的问题，稳步推进项目建设。 1、琼海瑞海水城二期项目。全年完成投资 15,392.45万元，累计完成投资 42,993.89万元。 截至2014年12月末, 项目一标施工的11栋高层住宅和1栋联排别墅中，有 9栋高层住宅已封顶， 已完成别墅地下室底板模板制作安装；项目二标施工的 11栋高层住宅和 1栋幼儿园已全部封 顶。报告期内，项目累计认购房产 19,978m2、金额 12,277万元。 2、海口高路华二期项目。项目计划投资 14,500万元，全年完成投资 2,829.20万元，累计完 成投资13,595.08万元，完成总投资额的93.76%。截至2014年12月末,项目已先后通过消防工程、 电梯安装工程等单项验收，并于 9月完成了主体综合验收。报告期内，项目累计销售房产 159 套，销售面积 19,292.39㎡,销售收入13,554.99万元。 3、儋州东坡雅居项目。项目一期计划投资 32,035.38万元，全年完成投资 5,447.54万元， 累计完成投资约17,712.66万元，完成总投资额的 55.29%。截至 2014年12月末，项目一标 C、D 户型别墅主体施工中，有 15栋已封顶，有 4栋完成 CFG桩施工，有 3栋人工挖孔桩完成 50%， 驳岸线挡土墙施工及市政道路平整场地完成60%；项目二标 A、B户型别墅主体施工中，有 10 10 2014年年度报告 栋已封顶。商业楼标已进入初验阶段，目前已在进行后期整改和完善中；园林景观一标的商 业楼室外园林景观绿化工程已完成90%，驳岸线挡墙已完成 80%。 4、海屯高速屯昌互通二期代建项目。项目全年完成投资1,761.8万元，累计完成投资3,792.5 万元，占总投资的 86.2%，已全部完成桥涵工程、路基工程的施工，路面工程完成级配碎石底 基层及水泥稳定层的施工，部分完成交通安全设施及绿化。 （三）东线高速公路实现安全畅通 公司始终以高度的责任感和使命感管养好 G98东线高速公路，为国内外游客和海南人民 创造良好的交通环境。一是坚持 “预防为主，防治结合 ”的养护方针，加强日常管养工作，对 高速公路路基、路面、桥涵、沿线交通设施和路容路貌等问题，积极开展整治工作，全力构 建安全、整洁、优美的路容路貌。二是按照省政府关于博鳌亚洲论坛年会等重大活动服务保 障工作会议精神，全面整治路容路貌，圆满完成了我省各项重大活动的应急养护任务，以良 好的交通环境赢得了中外来宾和广大民众的赞誉，并荣获服务保障工作 “重点支持单位奖 ”称 号。 （四）产业转型有所进展 2014年10月11日，公司通过公开投标获得了三亚湾西瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目 海域使用权。该项目用海面积 153.3公顷（约 2300亩），海域使用期限为 12年。公司将采取自 营结合外包的模式，拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品，力争把海洋牧场项目打 造成公司的知名品牌，使之成为公司未来一个稳定、可观的利润来源。 （五）内部控制工作取得一定成效 公司积极开展“项目管理年”活动，加强内部控制管理，财务审计、安全生产、人力资源开 发等工作均取得了一定的成效，有效地保证公司平稳运行。 （六）董事会顺利完成换届选举工作 公司董事会于2014年5月15日完成了换届工作，董事会实现顺利交接，第五届董事会和第 六届董事会成员在报告期内认真负责、勤勉尽职，充分发挥董事会的领导决策作用，为公司 的稳定持续发展和规范运作做了大量卓有成效的工作。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 11 2014年年度报告 详见本节概述部分。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 说明 项目 2014年 2013年增减额增减率 营业收入 299,652,739.11 495,942,760.30 -196,290,021.19 -39.58% 营业利润 55,204,765.68 171,196,433.77 -115,991,668.09 -67.75% 营业外收支净额 7,331,786.11 -1,062,834.60 8,394,620.71 789.83% 利润总额 62,536,551.79 170,133,599.17 -107,597,047.38 -63.24% 归属于上市公司股东的净利润 50,441,030.63 135,754,144.88 -85,313,114.25 -62.84% （1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。 （2）营业利润同比变动情况及原因：2014年实现营业利润5520.48万元，同比减少了 67.75%，减少的主要原因是房地产销售收入减少，以及房地产项目报告期内销售的住宅产品 毛利率低于上年同期销售的商铺产品。 （3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2014年实现营业外收支净额733.18万元，同 比增加了839.46万元，主要原因是报告期内公司全资子公司儋州东坡雅居项目所属部分土地 被政府有偿收回收确认了收益1297.15万元所致。 （4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2014年实现利润总 额6253.66万元，同比减少了63.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5044.1万元，同比减 少了62.84%，两项指标减少的主要原因是上述各因素综合影响所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量万元 11,288.59 24,085.05 -53.08% 房地产业生产量万元 16,815 库存量万元 12,151.72 21,026.64 -42.21% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.报告期内，房地产业销售量同比减少了 53.08%的主要原因系销售收入减少致使相应的成本 12 2014年年度报告 结转减少所致。 2.报告期内，房地产业生产量同比增加的主要原因系房地产项目本期内完工结转成本所致。 3.报告期内，房地产业库存量同比减少了 42.21%的主要原因系部分尚在施工的房地产项目依 据会计准则计入“开发成本”，尚未结转计入 “开发产品”。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 100,532,276.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 33.55% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1海南省交通厅 81,012,250.02 27.04% 2三亚龙昌投资有限公司 8,890,685.00 2.97% 3琼海瑞海水城自然人购房者 1 3,840,937.00 1.28% 4琼海瑞海水城自然人购房者 2 3,840,937.00 1.28% 5海南紫金阳光传媒有限公司 2,947,467.00 0.98% 合计 -100,532,276.02 33.55% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 海南省交通厅是公司的实际控制人，与公司存在关联关系。 报告期内，公司依据与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线 (右幅)建设项目投资补偿 合同》、《海南省环岛高速公路东线 (左幅)建设项目投资及补偿合同》确认了高速公路补偿 收入为76,012,250.02元；依据与海南省交通厅签订的《海南省中线海口至屯昌高速公路 K57+400至K72+320段工程委托代建补充管理合同》的约定，确认了公路代建单位管理费收入 5,000,000元。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年同比增减 13 2014年年度报告 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 交通运输行业 公路投资补偿、 公路代建管理 58,457,692.28 32.75% 39,435,495.03 23.09% 48.24% 房地产行业地产业务 112,885,886.36 63.25% 123,010,938.03 72.02% -8.23% 服务行业 酒店、物业管理、 高速公路沿线广 告 7,132,094.55 4.00% 8,360,943.93 4.89% -14.70% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 说明 成本项目 2014年度 2013年度增减额同比增减（ %） 人工成本 1,613,531.78 1,952,781.30 -339,249.52 -17.37% 原材料成本 1,965,819.04 4,208,406.30 -2,242,587.26 -53.29% 公路成本及折旧摊销 60,722,258.42 42,442,203.70 18,280,054.72 43.07% 房地产成本 112,885,886.36 123,010,938.03 -10,125,051.67 -8.23% 其他 1,289,860.93 254,841.74 1,035,019.19 406.14% 合计 178,477,356.53 171,869,171.07 6,608,185.46 3.84% （1）人工成本 2014年度发生额为 161.35万元，同比减少了 17.37%，主要原因系服务业人工成 本减少所致； （2）原材料成本较上年同期减少53.29%，主要系下属酒店停止生产月饼致使原材料减少所致； （3）公路成本及折旧摊销 2014年度发生额为 6,072.23万元，同比增加了 43.07%主要原因系报 告期内公司结转公路代建项目成本增加所致； （4）房地产成本较上年同期减少 8.23%，主要系房地产业收入减少所致； （5）其他较上年同期增加的主要原因系物业公司新增物业管理小区保洁等费用增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 162,148,285.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 80.76% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1二十三冶建设集团有限公司 46,158,721.41 22.99% 2中城建第六工程局集团有限公司 39,288,912.41 19.57% 3福建省闽南建筑工程有限公司 33,295,961.85 16.58% 4温州建设集团有限公司 22,342,034.02 11.13% 14 2014年年度报告 5武汉建工第三建筑有限公司 21,062,656.05 10.49% 合计 -162,148,285.74 80.76% 主要供应商其他情况说明 □适用 √不适用 4、费用 项目金额（元）增减比例（ %） 2014年度 2013年度 销售费用 17,532,862.48 19,307,395.00 -9.19% 管理费用 87,565,614.10 84,455,952.43 3.68% 财务费用 -6,532,970.70 -8,347,437.38 21.74% 所得税 12,086,840.01 34,902,904.69 -65.37% （1）销售费用同比减少9.19%的主要原因主要原因系报告期内房地产项目销售费用减少所致。 （2）管理费用同比增加 3.68%的主要原因系所在地区税率上调致使计入管理费用的 税金及人工成本增加所致。 （3）财务费用同比增加 21.74%的主要原因系存款利息收入减少所致。 （4）所得税费用同比减少 65.37%的主要原因系报告期内公司应纳税所得额减少所致。 5、研发支出 序 号 课题名称实施 状态 课题经费来源课题经 费支出 研究内容研究目的合作 单位 备注 1热带多雨 区公路保 畅快修材 料开发与 应用研究 正在 实施 交通部135万元、 省交通运输厅20 万元、省科技厅20 万元，合计 175万 元。 106.89 万元 1、潮湿环境下 破损沥青路面 坑槽快速修复 技术研究 2、水泥混凝土 道面结构物快 速修复材料与 技术研究 该项目针对我国热带多雨地区高温、日照时间 长、降雨量大且降雨期长的气候环境特征，基 于沥青路面和水泥混凝土路面结构物的主要 病害特征，开发适于该区公路沥青路面和水泥 混凝土路面的快速修复材料，研究修复材料的 生产工艺以及现场快速修复施工技术，并形成 成套技术，实现海南公路工程快速修复，克服 沥青路面坑槽类病害在潮湿条件下无法快速 有效修复与短期反复修补的现状；消除公路水 泥混凝土路面修复需长时间中断交通的经济 损失和不良社会影响，降低公路路面维修养护 费用，提高公路通畅率，对于推进海南国际旅 游岛建设、保证区域经济快速增长与社会和谐 发展具有重大意义。 长安 大学 2012-2015 年为实施 时间，预 计2015年 结题 2海南省高 速公路排 正在 实施 省交通运输厅28 万元，合计 28万 8万元 1、海南环岛高 速公路（东线 本研究拟通过调查，在了解海南省环岛高速公 路（东线段）排水系统设计、施工及路基路面 海南 大学 预计2015 年结题 15 2014年年度报告 水系统养 护技术研 究 元。段）路基路面 排水系统调查 及降雨量参数 研究 2、海南环岛高 速公路（东线 段）排水问题 研究 3、海南环岛高 速公路（东线 段）生态排水 研究 排水系统现状的基础上，针对海南省环岛高速 公路（东线段）排水系统在使用过程中存在的 主要问题，提出降雨量预测方法、路面结构排 水特性、下穿式通道改造技术、现有排水沟和 中央分隔带改造维修技术、滑坡排水治理措施 及公路生态排水养护技术等相关研究，以减少 不必要的公路防排水措施建设费，减少公路因 排水措施不当造成公路路面破坏、路基沉降、 边坡坍滑等施工期和运行期的维护费用并减 少公路维护时间，从而提高车流量和行车车 速，提高公路运行的安全性，降低交通事故发 生率，并使大众对高等级公路产生更高的信任 度。 报告期内，公司研发支出共计 114.89万元，占公司报告期末归属于上市公司股东所有者权益 273,982.68万元的0.04%；占营业收入 29,965.27万元0.38%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 423,706,145.51 637,089,616.36 -33.49% 经营活动现金流出小计 522,274,071.25 572,010,841.92 -8.70% 经营活动产生的现金流量净额 -98,567,925.74 65,078,774.44 -251.46% 投资活动现金流入小计 330,067,495.78 742,677,429.77 -55.56% 投资活动现金流出小计 435,882,696.83 1,051,748,066.42 -58.56% 投资活动产生的现金流量净额 -105,815,201.05 -309,070,636.65 65.76% 筹资活动现金流出小计 48,448,315.40 1,097,635.36 4,313.88% 筹资活动产生的现金流量净额 -48,448,315.40 -1,097,635.36 -4,313.88% 现金及现金等价物净增加额 -252,831,442.19 -245,089,497.57 -3.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较2013年同比减少251.46%，（1）公司 2014年经营活动产 生的现金流入同比减少33.49%主要原因系公司2014年房地产项目销售收入较上年同期减少 54.41%；（2）公司 2014年经营活动产生的现金流出同比减少8.7%的主要原因系本年度公司 支付代建项目工程款较上年同期减少28.77%所致。 2.投资活动产生的现金流量净额与2013年同期比变动原因主要系报告期内公司对外股权投 资减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较2013年同比减少的主要原因系报告期内公司实施2013年 度利润分红所致。 4.现金及现金等价物净增加额较2013年同比减少3.16%，主要原因系上述因素综合影响所 致。 16 2014年年度报告 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -9856.79万元，实现净利润为 5044.10万元， 公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因系房地产项目开发成 本增加导致存货帐面价值增加所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 交通运输业 82,157,303.62 58,457,692.28 28.85% 28.12% 48.24% -9.65% 房地产业 171,238,818.76 112,885,886.36 34.08% -54.43% -8.23% -33.19% 服务业 45,685,551.14 7,132,094.55 84.39% -8.82% -14.70% 1.08% 分产品 交通运输业 82,157,303.62 58,457,692.28 28.85% 28.12% 48.24% -9.65% 房地产业 171,238,818.76 112,885,886.36 34.08% -54.43% -8.23% -33.19% 服务业 45,685,551.14 7,132,094.55 84.39% -8.82% -14.70% 1.08% 分地区 海南 299,081,673.52 178,475,673.19 40.33% -38.97% 4.49% -24.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 603,088,248.05 18.47% 525,653,871.53 16.35% 2.12% 主要原因系报告期末公司所购买的 保本型理财产品到期赎回所致。 货币资金 31,606,626.89 0.97% 10,121,638.48 0.31% 0.66% 主要原因系房地产项目销售应收款 增加所致。 应收账款 存货 888,680,286.34 27.21% 810,447,727.50 25.21% 2.00%主要原因系房地产项目投资增加所 17 2014年年度报告 致。 投资性房地产 11,354,125.62 0.35% 11,476,351.26 0.36% -0.01% 637,704,505.71 19.53% 614,441,840.11 19.11% 0.42% 主要原因系报告期内按持股比例确 认联营公司净利润所致。 长期股权投资 固定资产 156,475,794.57 4.79% 164,718,917.69 5.12% -0.33% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 短期借款公司无对外借款 长期借款公司无对外借款 应付账款 178,624,561.19 5.47% 138,531,565.63 4.31% 1.16% 主要原因系应付房地产项目工程款增 加所致。 预收款项 136,399,029.09 4.18% 52,341,831.68 1.63% 2.55% 主要原因系琼海瑞海项目组二期预收 房款尚未结转至收入。 应付职工薪酬 27,647,809.54 0.85% 27,388,349.83 0.85% 0.00% 应交税费 43,154,859.25 1.32% 139,004,996.07 4.32% -3.00% 主要原因系报告期内公司缴纳了前期 计提的土地增值税。 应付股利 11,237,830.93 0.34% 10,177,504.21 0.32% 0.02% 其他应付款 113,501,033.60 3.48% 97,243,433.46 3.02% 0.46% 五、核心竞争力分析 公司战略定位为：以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地 产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司 又好又快发展。 1、公司作为海南省唯一以基础设施项目为主业的大型国有上市公司，资产状况良好， 现金流充裕，长期从事高速公路项目的投资建设与管理，积累了丰富的公路项目运作经验。 有较为完善的机制和控制体系，长期的培养出很强的各项控制能力。同时有一批具有丰富经 验的专业技术人才队伍和较强的融资潜能作为保障。 2、公司的公路养护业务主要包括路况调查和分析、公路养护总体和分解计划、养护施 工组织、质量与进度控制等内容。近年来，公司通过推广专业化的管养模式、重金引进国外 18 2014年年度报告 沥青路面热再生设备，提高公路养护机械化水平、加强养护基础设施建设等手段，有效的降 低了公路养护成本，提高了养护水平和经济效益。因此，公司的公路管理养护能力具有较强 的竞争力。 3、经历数年的房地产项目开发，公司从房地产开发策划、技术、管理力量、管理体制、 施工质量和品牌方面都打下了良好的基础，开发的 “瑞海”房产品牌得到社会的认同和接受。 4、公司有品牌及一定的品牌运作能力。公司着力打造形成以“海南高速”为核心品牌， “瑞 海”房地产、 “金银岛”酒店、 “海通”监理等各关联产业产品的子品牌相互依托的品牌格局，具 有较好的品牌美誉度。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 351,720,000.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 19 2014年年度报告 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 额金额（如有） 交通银行 海南省分 行营业部 非关联方否 保本浮动 收益 2,000 2013年 06月 14 日 2014年 12月 31 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 110.98 招商银行 海口支行 非关联方否 保本浮动 收益 25,000 2014年 01月 03 日 2014年 12月 31 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 25,000 845.87 招商银行 股份有限 公司海口 分行 非关联方否 保本浮动 收益 2,250 2013年 12月 18 日 2015年 02月 12 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 10.37 100.45 浦发银行非关联方否 保本浮动 收益 7,000 2013年 12月 25 日 2015年 01月 22 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 17.72 263.93 海口农村 商业银行 股份有限 公司 非关联方否 保本浮动 收益 8,662 2013年 12月 25 日 2014年 10月 08 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 8,662 285.42 中国建设 银行 非关联方否 保本浮动 收益 23,280 2013年 11月 08 日 2015年 03月 30 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 209.37 926.57 中国银行 海南省分 行营业部 非关联方否 保本浮动 收益 1,800 2014年 06月 18 日 2014年 11月 26 日 按合同约 定收益以 银行转账 1,800 26.93 20 2014年年度报告 方式进行 收益结算 中国银行 海南省分 行营业部 非关联方否 保本浮动 收益 5,000 2013年 12月 24 日 2014年 03月 25 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 5,000 66.07 中国银行 海南省分 行营业部 非关联方否 保本浮动 收益 5,000 2014年 10月 23 日 2015年 01月 06 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 3.66 38.11 中信银行 海口分行 非关联方否 保本浮动 收益 6,000 2013年 12月 03 日 2014年 12月 31 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 6,000 242.64 中信银行 海口分行 非关联方否 保本浮动 收益 6,200 2014年 12月 26 日 2015年 03月 27 日 按合同约 定收益以 银行转账 方式进行 收益结算 64.27 3.74 合计 92,192 -- - 46,462 0 305.39 2,910.71 公司购买理财产品的资金来源均为自有资金，且所购买的理财产品时间均不超过 100天，并在此时间范围内滚动购买。 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无。 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 21 2014年年度报告 单位：元 公司所处行 公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型业 海南高速公广告设计、广告租赁、 子公 路广告有限广告业工程制作、国内广告1,000,000.00 42,390,314.00 35,663,049.65 11,167,146.38 5,924,115.05 4,258,839.85 司 公司发布代理 海南高速公高速公路建设、沿线 子公 路东线建设建筑业设施等的中修、大修10,000,000.00 262,432,318.27 16,024,910.71 126,400.00 7,430,330.25 7,430,330.25 司 公司养护工程 海南高速公房地产开发及经营、 子公房地产 路房地产开装饰工程、房地产交30,000,000.00 648,756,098.27 104,786,331.94 20,107,613.53 -12,311,953.26 -11,221,315.04 司业 发公司易咨询服务等 海南金银岛经营酒店客房、写字 子公 大酒店有限服务业楼出租、酒吧、商务10,000,000.00 45,999,317.47 -50,965,384.64 20,180,433.79 4,899,142.64 3,823,415.28 司 公司服务等 海南儋州东 子公房地产装饰工程、土石方工 坡雅居置业50,000,000.00 367,689,375.65 187,472,796.13 0.00 -179,692.30 9,548,898.22 司业程、房地产经纪业务 有限公司 客、货汽车运输，城 海南海汽运乡公交、旅游客运、 参股 输集团股份运输业汽车自驾、出租、修237,000,000.00 1,366,408,557.81 631,798,070.74 1,325,646,235.44 89,484,277.32 66,310,193.77 公司 有限公司理等，物流咨询、仓 储等 海南海控小 参股新型金 额贷款有限专营各类小额贷款等 250,000,000.00 374,681,256.35 294,236,372.93 64,319,626.51 47,474,558.40 37,773,759.36 公司融组织 公司 基础设施及配套项目 海南航天投 参股的建设、园林、绿化 资管理有限航天业1,200,000,000.00 1,260,629,163.42 1,191,330,602.35 0.00 -2,155,954.89 -2,155,954.89 公司工程、科技博览、高 公司 科技项目开发等 主要子公司、参股公司情况说明 1. 报告期内，全资子公司海南高速公路广告有限公司总资产 4239.03万元,净资产3566.30 万元,增幅分别为9%和11.94%，主要原因系增加应收母公司 850万元所致；营业收入 1,116.71 万元，净利润 425.88万元，同比分别减少 5.09%和1.48%。 2.报告期内，全资子公司海南高速公路东线建设公司总资产26243.23万元，同比增长5.5%， 净资产1602.49万元，增幅86.45%，主要原因系报告期内增加保本型理财产品等资金收益706.88 万元。 22 2014年年度报告 3.报告期内，全资子公司海南高速公路房地产开发公司资产总额为 64875.61万元，较上年 末44311.63万元增加46.41%的主要原因系房地产项目开发成本投资增加所致；净利润 -1122.13 万元，较上年同期减少了 2077.12万元，下降幅度为 217.5%，主要原因系房地产项目销售收入 同比下降，以及办理竣工决算结转营业成本导致成本率增加所致。 4.报告期内，全资子公司海南金银岛大酒店有限公司总资产 4599.93万元，同比增长 10.29%，净资产 -5096.54万元，同比增加 382.34万元，主要原因系报告期内净利润增加所致； 营业收入2018.04万元，同比减少 6.01%，净利润 382.34万元，同比减少 28.42%，主要原因系 收入下滑及应纳税所得额弥补亏损期已满本报告期缴纳企业所得税所致。 5.报告期内，全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司总资产 36,768.94万元，同比减少 2.93%，主要原因系主要原因系对母公司负债减少所致；净资产 18,747.28万元，同比增加 5.37%，主要原因系报告期内所属土地被儋州市国土环境资源局有偿收回，从而确认了处置无 形资产利得1,297.15万元。 6.报告期内，公司参股的海南海汽运输集团股份有限公司实现归属于母公司股东的净利润 为6,580.10万元，公司按持股比例确认投资收益 1,346.16万元。 7. 报告期内，公司参股的海南海控小额贷款有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,777.38万元，公司按持股比例确认投资收益 1,322.08万元。 8. 报告期内，公司参股的海南高速邮轮游艇有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 -46.21元，公司按持股比例确认投资收益 -18.48万元。 9. 报告期内，公司参股的海南省海洋发展有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 -220.83万元，公司按持股比例确认投资收益 -66.25万元。 10. 报告期内，公司参股的海南航天投资管理有限公司实现归属于母公司股东的净利润为 -215.6万元，公司按持股比例确认投资收益 -53.9万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 23 2014年年度报告 单位：万元 截至报告期 计划投资本报告期披露日期（如 项目名称项目进度项目收益情况披露索引（如有）末累计实际 总额投入金额有） 投入金额 琼海"瑞海水城 "项目二期 38,020.28 15,392.45 42,993.89 113.08% 报告期内，项目 累计认购房产 19,978m2、金额 12,277万元。 2010年 04月 25日 《关于变更瑞海水城房地产项 目投资总额的事项公告》详细 情况于 2010年 4月 25日刊登 在刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 海口城湖憩园 （高路华小 区） 14,500 2,829.2 13,595.08 93.76% 报告期内，项目 累计销售房产 159套，销售面 积 19,292.39㎡， 销售收入 13,554.99万元。 2010年 04月 25日 《关于开发海口高路华二期房 地产项目的事项公告》详细情 况于 2010年 4月 25日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 儋州东坡雅居 项目一期 32,035.38 5,447.54 17,712.66 55.29% 项目正在进行 施工中。 2013年 05月 25日 《关于投资开发儋州东坡雅居 一期项目的议案》详细情况于 2013年 5月 25日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网 合计 84,555.66 23,669.19 74,301.63 -- - - 七、 2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2015年，海南省将安排重点项目 398个，年度计划投资 1760亿元，突出抓好重大基础设施 建设，铺前大桥、琼中至乐东等高速公路和公路骨干路网等一大批基础设施项目开工或继续 建设，大力发展海洋经济和推进城镇化建设等等。这些措施为公司实现产业转型升级、扩大 24 2014年年度报告 资产规模、提高经营效益、增强市场竞争力带来了新的机遇。 （一）行业竞争格局和发展趋势 1.交通基础设施投资建设 依据《国家高速公路网规划》（ 2013-2030），海南高速公路总里程由原先的 612.8公里增 至1160公里，将为海南构筑 “田”字型高速路网注入生机和活力。作为公司传统主营业务，海 南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要源泉。 2015年，公司拟成立专门 工作小组，全力跟踪项目进展情况，积极开展各项前期工作，争取以 PPP模式参与投资建设 省内高速公路项目，为重振公司交通主业，实现公司跨越性发展的目标奠定基础。 2．房地产开发 2015年，公司将继续在房地产开发方面加大投入，推进 “琼海瑞海水城二期”、“ 儋州东 坡雅居一期 ”项目建设，讲究销售策略，拓宽销售渠道，加大销售力度。 同时，依据市场需求状况，积极探索发展健康养生产业。据了解，我国 65岁以上人口目 前占比近10%。随着人口红利的消失，中国人口老龄化也在加速进行， 2030年国内 65岁以上 人口数占比或超过 20%，接近目前日本和德国等国家水平。中国人口的基数因素将放大老龄 化带来的社会和经济效应，未来养老地产空间巨大。而良好的生态环境是海南的核心资源， 更是发展健康产业的天堂。因此，公司将在新开发的房地产项目中，从规划设计阶段就导入 健康养生概念，不断丰富产品结构，实现房地产业向健康养生地产转型升级。 公司将高度关注房地产宏观调控政策和市场供求状况的变化，根据房地产市场情况，结 合自身实际，适时作出应对和调整。 3．旅游服务业 海南自然景观优美，生态环境一流，空气质量一流，是理想的旅游目的地。近年来，海 南旅游业得到了一定的发展，接待游客数量稳步增长，未来仍有较大的发展潜力和空间。预 计随着交通日趋便利、旅游及配套设施的逐步完善、旅游服务水平和市场规范化程度的逐步 提高，尤其是在建设国际旅游岛的大背景下，未来十年海南旅游业进入一个快速发展时期。 受行业外部环境的影响，目前公司旅游服务业业绩不甚理想，但从长远来看，该项业务 的发展空间仍极为广阔，公司的战略规划中“金银岛 ”酒店品牌的经营仍放在较为重要的位置， 未来数年公司将根据市场情况对该项业务扩大投入。 从目前国内旅游业发展现状来看，旅游服务业的竞争主要在地区之间展开，因此预计未 25 2014年年度报告 来一段时期，公司在旅游服务业务方面的拓展主要面临岛内行业的竞争压力。 （二）公司发展战略 以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业等产 业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展。 （三）公司发展思路及 2015年度经营计划 2015年是 “十二五 ”规划的收官之年和 “十三五 ”规划的谋篇布局之年，也是公司产业转型 的攻坚之年。 2015年公司的总体工作思路和经营目标是：坚持发展交通和房地产等主业，持 续提高酒店和广告业务的经营效益，积极探索发展健康养生和海洋产业，确保完成全年各项 经营目标。 1.加大在建地产项目的建设与销售力度 一是要加快琼海瑞海水城二期项目的施工进度和项目销售。充分借助国家放松限购、放 松限贷等宏观政策的契机，调整营销方案，通过网络、项目推广、主流网络门户网站等传媒 大力推介楼盘；采取以老带新、全员营销、加强与分销商合作等途径，丰富销售渠道，加大 销售力度，保障销售目标顺利实现。二是要积极与当地政府沟通协调，全力推进儋州东坡项 目规划报建工作，加快施工进度，争取项目早日开盘销售。 2.积极探索发展健康养生产业 依据房地产市场需求状况，积极探索发展健康养生产业，在新开发的房地产项目中，从 规划设计阶段就导入健康养生概念，不断丰富产品结构，实现房地产业向健康养生地产转型 升级，培育新的利润增长点。 3.大力发展海洋产业 以中标三亚瑁洲岛西侧海洋牧场人工鱼礁项目海域的使用权为契机，采取自营结合外包的 模式，拓展以海洋牧场为核心的系列旅游项目与产品，同时要以该项目为桥头堡，积极拓展 海洋旅游产业，争取获得码头、海域等项目及基地，大力发展海洋休闲产业，并将其打造成 为公司的支柱性产业之一。 4.确保酒店板块实现平稳经营 一是完善酒店系统市场营销内部管理机制，改变传统营销思路，由原来的实体传统营销 转向重点开拓网络营销市场，通过网络推出酒店的各种促销活动和优惠项目，增加酒店收入。 二是全面提高各酒店设备设施维护保养力度，对老化设备进行更新改造，提高酒店硬件水平， 26 2014年年度报告 使公司酒店业实现可持续发展。 5.加强管理养护，保障高速公路美洁通畅 要围绕高速公路养护的中心任务，制定养护计划，做好全面预算，把账算细算实，特别是 在春节国庆、博鳌论坛年会、环岛自行车赛等重大节日和活动期间，加强养护力量，确保道 路安全畅通，以适应国际旅游岛建设的形势要求。要进一步完善防风防汛应急预案，储备应 急救援物资，防患于未然。 6.完善基础管理工作，进一步激发企业经营活力 一是要进一步改革和完善企业管理体制和经营机制，建立健全以考核评价为基础，岗位责 任、风险与工作业绩挂钩，短期激励与中长期激励相结合的激励约束机制。二是在严格执行 内控制度的基础上，不断改进工作流程，提高工作效率。三是要加强人力资源开发和管理， 合理调整和完善现行机构设置及人员配置。四是要继续强化安全生产管理，落实安全生产责 任制，确保安全生产无事故。五是要加大各项规章制度的贯彻执行及监督检查力度，提升公 司的整体战斗力。 7.科学编制发展规划，明确公司中长期发展目标 “十三五”期间是我省全面建成小康社会、基本完成国际旅游岛建设主要任务的决胜期，也 是公司全面深化改革、创新驱动发展、产业转型升级的关键时期。编制并实施好 “十三五 ”规 划，对于加快公司科学发展具有十分重要的指导意义和作用。要科学分析经济格局深刻调整 带来的新机遇新挑战，深入研究国家政策导向和省里的经济动向，加强市场调研，分析公司 现阶段发展实际情况和发展优势，广泛征求意见，全面谋划，突出主业取向，确保 “十三五 ” 战略规划目标明确、措施可行，充分体现规划的宏观性、战略性、前瞻性，使其成为指导公 司未来五年经济发展的行动纲领。 （四）公司未来发展战略的资金需求及使用计划。 2015年，公司将继续以稳健的财务策略，确保经营的安全性和持续性。公司资金需求主要 是维持发展现有业务及根据需要进行项目投资时的资金需求，公司资金使用主要是根据公司 经营和投资计划进行安排筹集。根据公司目前的资金状况和年内预计可实现的房地产项目销 售收入，年内维持日常经营活动和房地产项目投资所需资金预计全部来源于公司自有资金， 公司的资金规模可保障公司持续稳定发展，若公司 2015年开展基础设施项目建设，则项目建 设资金需对外融资予以解决。 27 2014年年度报告 （五）主要风险因素及应对措施。 未来几年是海南岛交通基础设施行业高速发展时期。在充分市场竞争下，公司获得新的基 础设施投资项目存在较大的不确定性。 海南东线高速公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年 1月1日公布的五年以上长期贷 款利率计算，因此，国家货币政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。 房地产与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且 政府出台的调控政策的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。 对此，公司一方面将继续做好成本控制，一方面要在项目定位、产品结构、销售策略、项 目管理等方面做好充分的研究，并保持视市场变化做出及时应对调整的能力，以规避可能的 经营风险。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本公司于2014年7月1日起执行财政部于2014年修订及新颁布的《企业会计准则 —基本准 则》（修订）、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》（修订）等八项具体准则，本公司 已按新修订及新颁布的《企业会计准则》对比较财务报表进行了追溯重述。本公司执行上述 企业会计准则的主要影响如下： 1.依据修订后的《企业会计准则第 30号——财务报表列报》规定，对原资本公积中归属 于其他综合收益的部分予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，追溯调整影响 如下： 项目 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前调整后调整前调整后 资本公积 945,826,862.00 943,930,226.11 947,706,046.32 943,930,226.11 其他综合收益 1,896,635.89 3,775,820.21 28 2014年年度报告 合计 945,826,862.00 945,826,862.00 947,706,046.32 947,706,046.32 2、依据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定，本公司将持有洋浦金岛 粮油实业公司 16%的长期股权投资及其减值准备重分类至可供出售金融资产及其减值准备。 因该项长期股权投资账面价值为零，故该调整事项对公司财务报表项目无影响。 3、依据修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》规定，本公司将应付职工薪酬划分 为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。该准则变更只涉及 “应付职工薪酬” 科目明细分类划分，该明细划分不影响公司合并报表。 上述追溯重述对公司 2013年度以及2014年度报告的资产总额、负债总额、净资产、 净利润均不产生重大影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司没有制定、调整利润分配政策的情况。 报告期内， 2014年5月15日，公司召开 2013年年度股东大会审议通过了以公司总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税）的利润分配方案。公司 董事会于2014年7月8日披露了2013年度权益分派实施公告（详见 2014年7月8日公司刊登于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告），公司以 2014年7月11日为股权登记 日，实施 2013年度权益分派分配方案。该分配方案已于本报告期内实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 29 2014年年度报告 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 2013年度利润分配方案：以 2013年末总股本988,828,300股为基数，以公司（母公司） 2013 年末可供分配利润307,199,893.00元向全体股东每10股分派现金股利0.50元人民币（含税）， 共计分配利润49,441,415元。该方案经公司 2013年年度股东大会审议通过并已于2014年7?14? 开?实?? 2014年度利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 50,441,030.63 2013年 49,441,415.00 135,754,144.88 36.42% 2012年 92,008,168.48 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 2015年，公司将继续推进琼海“瑞海水城二期 ”、儋州“东坡 雅居 ”房地产及三亚海洋牧场项目等，年内资金需求量较大。 本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司未分配利润的资金计划用于继续推进琼海 “瑞海水城二 期 ”、儋州 “东坡雅居 ”房地产及三亚海洋牧场等项目建设。 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √适用 □不适用 公司建立了完善的安全生产管理体系、制定了重要岗位操作规范和各种应急预案，完善 30 2014年年度报告 了重要节假日的安全检查制度，公司安全生产形势持续稳定， 2014年没有发生安全生产责任 事故；根据国家及行业产品质量相关要求，制定了酒店服务质量手册和高速公路路面养护操 作手册，不断提高产品质量和服务水平， 2014年没有收到产品质量和服务水平的投诉事件； 在工程建设领域，严格执行国家和地方政府有关环境保护、生态建设和资源节约的有关方针 政策，积极推行环保设计，采用环保产品，实现节能减排的目标；签订《集体合同》和《工 资专项集体合同》，依法保护员工依法享有劳动权利和履行劳动义务，切实履行社会责任。 报告期内，公司积极承担社会责任。一是积极缴纳各种税费，一年共缴纳税费 1.58亿元。 二是不断完善职工薪酬体系，为职工办好事、办实事。注重员工知识和技能培训，成立了公 司培训领导小组，制定公司员工年度培训方案， 2014年度公司共投入培训资金54.53万元。三 是积极开展联手扶贫工作。为贫困村 —东方市江边乡那文村群众排忧解难，捐助 12万元为那 文村建设一所公厕。四是积极组织公司员工参加抗灾救助活动。 2014年7月18日最强台风 “威 马逊”登陆海南，给海南造成很大的损失，公司发挥国有企业排头兵的作用，举全公司之力抵 御台风，把公司的损失降低到最小，并主动承担社会责任，于 7月22日以公司名义和组织员工 向灾区捐款305万元，以实际行动和强烈的社会责任感帮助灾区人民恢复生产、重建美丽家园。 五是积极组织公司员工参加无偿献血献爱心活动。 2014年共组织 55名员工共奉献了 12000cc 血液，以实际行动为充盈血库贡献了自己的力量。六是积极开展助残募捐活动。组织公司员 工参加海南省残疾人联合会组织的 “大家都来为残疾人捐助一元钱 ”助残募捐活动，为海南残 疾人共募捐了 3285元。七是按照省政府关于博鳌亚洲论坛年会等重大活动服务保障工作会议 精神，全面整治路容路貌，圆满完成了我省各项重大活动的应急养护任务，以良好的交通环 境赢得了中外来宾和广大民众的赞誉，并荣获服务保障工作 “重点支持单位奖”称号。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 31 2014年年度报告 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待方接待对 接待时间接待地点接待对象谈论的主要内容及提供的资料 式象类型 2014年 05月 22日 海口星海湾豪生大 酒店 其他其他 投资者(与投资者在 网上一对一进行交 流） 公司 2013年报披露、财务数据、经营情况、 现金分红及公司治理、内部控制、发展战略、 公司重大事项进展情况、可持续发展等。 2014年 04月 15日公司八楼办公室其他个人限售流通股股东如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2014年 04月 09日公司八楼办公室其他个人限售流通股股东如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2014年 04月 15日公司八楼办公室其他个人限售流通股股东如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2014年 05月 13日公司八楼办公室其他个人限售流通股股东如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2014年 06月 18日公司八楼办公室其他个人限售流通股股东如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 2014年 07月 30日公司八楼办公室其他个人限售流通股股东如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。 接待次数 118 接待机构数量 0 接待个人数量 6 接待其他对象数量 112 是否披露、透露或泄露未公开重大信息无 32 2014年年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)审理结诉讼(仲裁)判决执行披露披露 况（万元）计负债 诉讼(仲裁)进展 果及影响情况日期索引 三亚瑞海锦苑房 地产项目共有 34 户业主陆续诉本 公司逾期交房及 逾期输房产证事 项。 否 2014年经三亚市城郊人 民法院民事审理一审判 决，判令本公司支付 34 户业主违约金 173.55万 元，诉讼费 3.75万元， 我司不服，上诉于海南省 三亚市中级人民法院。 经三亚市中级人民 法院终审判决，驳 回上诉，维持原判。 要求我司向 34户业 主支付违约金 173.55万元，诉讼 费 3.75万元，共计 177.30万元。 截止本报告披露日， 该诉讼事项已全部执 行完毕。 二、媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明披露日期披露索引 2014年 3月 1日，有关媒体报道本公司低价转让位于陵水县 牛岭东侧地段 304亩土地。公司董事会高度重视媒体报道有关事项， 组织相关部门对公司 2005年转让陵水县牛岭东侧地段 304亩土地情 况及公司土地储备情况进行全面核查，并对 2005年转让陵水县牛岭 东侧地段 304亩土地的决策程序、定价依据及现有土地储备情况进行 说明，鉴于 2008年股权转让协议已履行完毕，公司通过法律程序追 索已无可能。 2014年 04月 02日 详细情况见公司刊登在巨潮 网上的《关于媒体报道事项的 说明公告》，公告编号： 2014--004。 部分投资者认为公司于 2014年 4月 2日发布的《关于媒体报 道事项的说明公告》中表示 "鉴于 2008年股权转让协议已履行完毕， 公司通过法律程序追索已无可能"。但未说明为何通过法律程序追索 已无可能。就陵水县牛岭东侧地段 304亩土地转让过程中涉嫌低价损 害公司权益的事宜，公司董事会一直高度重视此事，多次召开专题会 议研究，并向相关机构多方咨询了意见后，作出了上述《关于媒体报 道事项的说明公告》。对媒体和投资者所关注的诉讼可能性，公司先 后委托富有经验的海南维特律师事务所和海南瑞来律师事务所分别 进行了独立、专业的审查，并出具了书面的法律咨询意见书。海南维 特律师事务所和海南瑞来律师事务所均认为：公司拟通过法律途径收 回转让的股权或 304亩土地使用权，从诉讼证据意义上将得不到法院 的支持；拟通过法律途径向相关人员或单位提起权益追索，依据不足。 2014年 04月 28日 详细情况见公司刊登在巨潮 网上的《董事会公告》，公告 编号： 2014--010 33 2014年年度报告 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √适用 □不适用 本期初 资产出 与交易起至出 售为上 所涉及所涉及售日该对方的 出售对市公司 交易价资产出是否为资产为关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的贡献的 上市公售定价关联交产权是债务是 方资产 出售日格（万 影响净利润 系（适 期引 原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3）占净利 交易情部过户部转移的净利 润总额 形）润（万 的比例 元） 儋州市 国土环 境资源 局 儋州市 那大迎 宾大道 南侧地 段 203.896 亩土地 2014.01 .24 8,155.8 4 0 儋州市 国土环 境资源 局有偿 收回该 资产未 对公司 业务连 续性、 管理层 发生影 响，该 事项贡 献的净 22.46% 协议定 价 否否是 2014年 01月 24 日 详细情 况见公 司刊登 在巨潮 网上的 《关于 全资子 公司土 地使用 权被政 府有偿 收回的 公告》， 公告编 34 2014年年度报告 利润额 为 972.86 万元。 其相关 款项公 司已于 2014年 3月 7日 全额收 取。儋 州市国 土环境 资源局 对该资 产重新 核发土 地使用 证，目 前该手 续正在 办理 中。 号： 2014--002 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引易金额的同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万 结算方式 元）比例市价 海南省交本公司实日常关联海南省中根据海南 5000000 500 5.93%银行转帐 5000000 35 2014年年度报告 通厅际控制人交易线海口至 屯昌高速 公路 K57+400 至 K72+320 段工程代 建单位管 理费 省交通运 输厅批复 的施工图 设计与预 算为依 据，建设 投资控制 在批复的 范围内。 方式结算 海南交控 本公司第 一大股东 日常关联 交易 根据本公 司与海南 省交通投 资控股有 限公司签 订的《海 口至洋浦 1小时交 通圈西线 高速公路 白莲立交 至白马井 立交段监 控系统工 程建设施 工管理服 务协议》， 本公司为 海口至洋 浦 1小时 交通圈西 线高速公 路白莲立 交至白马 井立交段 监控系统 工程建设 提供施工 管理服 务。 本项目总 投资造价 以海南省 交通运输 厅批复的 施工图设 计与预算 为依据， 建设投资 控制在批 复范围 内。 52830 5.28 0.06% 银行转帐 方式结算 52830 -- - - - 合 计 -- 505.28 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无。 关联交易的必要性、持续性、选择与关依据海南省人民政府原批准实施的《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》 36 2014年年度报告 联方（而非市场其他交易方）进行交易的有关规定，海南省交通运输厅与本公司签订了《海南环岛公路东线（左、右幅） 建设项目投资及补偿合同》，按照合同的有关约定，海南省交通运输厅对本公司投 资建设的海南环岛公路东线（左、右幅）建设项目实施综合补偿。 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响无。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 无。 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 报告期内，省交通厅、海南省交通投资控股有限公司均按照有关合同条款履行款 项拨付，无拖欠款项。 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用。 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 海南海汽运输集团股 份有限公司琼海分公 司 联营企业 应收关联方 债权 依据双方签 订的《房地产 项目合作开 发合同》的有 关约定，本公 司支付了保 证金和部分 项目合作款 否 4,118.74 50.58 4,169.32 关联债权债务对公司经营成果及财 无 务状况的影响 37 2014年年度报告 5、其他关联交易 √适用 □不适用 （1）合作开发房地产项目 2008年4月21日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司与本公司签订了《房地产 项目合作开发合同》，合作开发建设琼海 “瑞海.嘉浪豪庭”房地产项目。根据合同约定， 2008 年度本公司向其支付了保证金和部分项目合作款 30,070,428.50元。本年度支付项目合作款为 505,764.00元，截止 2014年12月31日支付保证金和部分项目合作款共计 41,693,197.74元。本项 关联交易的定价原则系协议定价。 （2）高速公路补偿收入 根据本公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛东线 (右幅 )建设项目投资补偿合 同》、《海南省环岛高速公路东线 (左幅 )建设项目投资及补偿合同》，本公司本年确认的高 速公路补偿收入为 76,012,250.02元。本项关联交易的定价原则系依据海南省人民政府原批准（未完）  |